中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金净值_估值

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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351

)

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单位净值 (2026-04-13): 1.14470.03%; 近1月：0.39%; 近1年：3.00%

累计净值: 1.1447; 近3月：0.81%; 近3年：11.21%

: 近6月：1.49%; 成立来：14.47%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.13亿元（2025-12-31）	基金经理：魏泰源
成立日：2022-06-13	管理人：中加基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 7.98% --
25进出 7.15% --
22华发 5.36% --
21华发 5.34% --
24粤珠 4.59% --
前五持仓占比合计：30.42%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	7.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	1.1447	1.1447	0.03%
04-10	1.1443	1.1443	0.02%
04-09	1.1441	1.1441	-0.01%
04-08	1.1442	1.1442	0.02%
04-07	1.1440	1.1440	0.05%
04-03	1.1434	1.1434	0.05%
04-02	1.1428	1.1428	0.02%
04-01	1.1426	1.1426	-0.01%
03-31	1.1427	1.1427	0.03%
03-30	1.1424	1.1424	0.04%
03-27	1.1420	1.1420	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.39%	0.81%	1.49%	0.87%	3.00%	6.29%	11.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.25%	0.62%	1.10%	0.67%	1.85%	4.32%	8.03%
沪深300	5.87%	0.69%	-0.86%	3.57%	1.54%	25.06%	35.26%	14.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 975	35 \| 975	74 \| 975	54 \| 957	77 \| 975	11 \| 931	16 \| 854	12 \| 731
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.70%	0.77%	0.40%	1.29%	0.26%	1.68%	-0.10%	1.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	120 \| 979	45 \| 984	42 \| 979	19 \| 963	250 \| 923	59 \| 914	840 \| 884	61 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.75%	4.20%	4.61%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 984	76 \| 914	51 \| 838	-- \| 735	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏泰源	1年又290天	5.32%
2024-05-06~2024-06-27	闫沛贤魏泰源	52天	0.77%
2022-06-13~2024-05-05	闫沛贤	1年又327天	7.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	。	金猴迎新	04-14 15:04
45	0	一个月36个蛋，平时的买菜钱都能覆盖了，还特别省心	用心造基	04-13 15:08
54	0	债基买了就一直拿着就行，慢慢攒蛋就很好了	东东西西哦	04-10 15:02
49	0	每天来看都是红的，股市涨一天跌一天的，还是买债更放	海豚波	04-09 14:56
56	0	真无语了，今天股市又跌，真扛不住了，还是债基稳当。	股友5O0928Y915	04-09 11:47
261	1	5个蛋，比我手里的长债收益都好，继续加仓	暖暖爱才	04-08 20:29
382	0	【AI速看】加仓：定投？减仓：配债？四月决断来啦！	直播AI速看小助理	04-08 12:22
254	0	节前买了不少，今天债市表现依旧很好，拿着就是靠谱	用心造基	04-07 15:01
8455	2	操作：信号有变！调仓，紧急调仓1只基金！同时抄底2	小仙君谈基	04-03 13:44
61	0	小波动还能接受的，昨天又加了不少，拿着一点不担心	暖暖爱才	04-02 14:21
289	0	避风港“债现”：对多重扰动因素“脱敏”守护小确幸！	中加基金	04-02 10:17
62	0	今天跌了	宏图大展de司空摘星	04-01 20:08
70	0	每天最开心的事就是打开账户看看这基，一直在连涨，收	天边A	04-01 15:09
221	0	【AI速看】现在买入不亏钱的办法？	直播AI速看小助理	04-01 12:21
59	0	这段时间开启了连涨模式了，已经闻到债牛的味道了，多	风啸银影	03-31 15:04
8099	16	操作：逆风翻盘！顶住压力，CPO、半导体拉升，抄底	咩咩tt	03-31 11:21
10679	41	操作丨地缘扰动，A股探底再回升！商业航天走强，回暖	小小说理财	03-30 18:57
84	0	各个阶段排名都是优秀，走势也是稳稳当当的，多买就能	暖暖爱才	03-30 14:50
4720	15	缩量普跌，怎么办？还敢冲吗？	豆包有力量	03-29 13:37
73	0	各阶段都是优秀，拿长拿短都行，业绩一直在线	金猴迎新	03-27 14:40

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