中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.04 127.40 67/129
基金数量(只) 9 23.53 86/129
基金经理数量 7 10.73 68/129
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加瑞利纯债债券C 006454 债券型 18.10.24 ~ 19.01.23 杨旸 认购期 - 详情 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 债券型 18.10.24 ~ 19.01.23 杨旸 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加纯债债券 000914 档案 债券型 12-18 1.0188 1.3140 0.00% 3.45% 5.98% 4.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 12-18 1.0463 1.0961 -0.03% 4.13% 7.28% 1.24 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 12-18 1.0294 1.0294 -0.03% 2.12% - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 12-18 1.0291 1.0922 -0.03% 2.86% 5.85% 34.69 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 12-18 1.0111 1.0111 -0.03% - - 2.01 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 12-18 1.0081 1.0278 -0.03% 2.78% - 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 12-18 1.0079 1.0276 -0.03% 2.76% - 7.76 杨旸 限大额 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 12-18 1.0298 1.0298 -0.04% 2.11% - 1.33 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 12-18 1.0202 1.0952 -0.04% 3.12% 5.92% 61.71 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 12-18 1.0117 1.0391 -0.04% 3.85% - 20.91 杨宇俊 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 12-18 1.0163 1.0163 -0.06% - - 60.65 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 12-18 1.0153 1.0720 -0.06% 3.61% 5.87% 12.15 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 12-18 1.0149 1.0149 -0.06% - - 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 12-18 1.0213 1.1081 -0.07% 4.76% 7.50% 15.17 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 12-18 1.0720 1.1150 -0.09% 4.69% 7.09% 7.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 12-18 1.0434 1.2445 -0.13% 3.15% 3.65% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 12-18 1.0431 1.0931 -0.13% 3.07% 3.63% 15.35 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 12-18 1.1006 1.1006 -0.14% 3.76% 6.22% 2.49 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 12-18 1.9437 1.9437 -0.14% 3.96% 6.52% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 12-18 1.0184 1.0184 -0.20% - - 0.17 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 12-18 1.0154 1.0154 -0.20% - - 5.91 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 12-18 1.0683 1.0683 -0.27% 3.11% 3.86% 0.35 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 12-18 0.8076 0.8076 -0.68% -14.17% - 0.78 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 12-18 0.8056 0.8056 -0.68% -14.33% - 0.30 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 12-18 0.7755 0.8355 -0.77% -15.29% -25.44% 1.02 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 12-14 1.0680 1.3950 - 2.58% 6.08% 8.56 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 12-14 1.0670 1.3740 - 2.39% 5.70% 0.42 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 12-14 1.0431 1.1064 - 4.41% 7.11% 10.43 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 12-14 1.0562 1.1012 - 4.25% 6.76% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 12-14 1.0160 1.0718 - 2.95% 5.74% 35.59 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 12-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 12-14 1.0562 1.0562 - 2.59% 4.90% 0.19 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 12-14 1.0601 1.0601 - 2.75% 5.21% 4.76 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 12-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 12-14 1.0330 1.0641 - 4.05% 6.29% 71.95 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 12-14 1.0026 1.0026 - - - 2.77 闫沛贤 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 12-14 1.0024 1.0024 - - - 0.18 闫沛贤 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 12-14 1.0015 1.0015 - - - 2.00 杨旸 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 12-18 0.8021 2.8090% 2.83% 2.81% 0.74% 308.02 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 12-18 0.7361 2.5680% 2.59% 2.57% 0.67% 20.48 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 3 0.02% 64.92 1,083.45
2 601688 华泰证券 3 0.01% 53.38 840.72
3 603799 华友钴业 3 0.01% 15.53 827.79
4 601009 南京银行 3 0.01% 98.00 749.67
5 600048 保利地产 3 0.01% 52.16 634.80
6 600837 海通证券 2 0.01% 64.39 576.97
7 601601 中国太保 1 0.01% 13.52 479.98
8 601229 上海银行 2 0.01% 35.62 434.52
9 300296 利亚德 1 0.01% 57.83 433.69
10 603306 华懋科技 2 0.01% 25.25 426.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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