中加基金管理有限公司
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2022-03-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.26 | 169.97 | 105/122 |
基金数量(只) | 2 | 23.69 | 97/122 |
基金经理数量 | 1 | 6.09 | 96/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 | 吧 档案 | FOF | 07-04 | 1.0656 | 1.0656 | 0.25% | -2.69% | 1.36% | 0.10 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 | 吧 档案 | FOF | 07-04 | 1.1592 | 1.1592 | 0.20% | -0.44% | 2.42% | 0.76 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0201 | 1.1805 | 0.08% | 1.72% | 7.09% | 0.14 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0339 | 1.1944 | 0.08% | 1.93% | 7.53% | 7.43 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0577 | 1.2518 | 0.04% | 2.32% | 5.40% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0531 | 1.2653 | 0.04% | 2.44% | 5.66% | 11.48 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1336 | 1.2344 | 0.04% | 1.80% | 4.18% | 20.70 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0197 | 1.1989 | 0.04% | 1.65% | 4.23% | 70.76 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | 1.08% | 3.52% | 0.02 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0257 | 1.0334 | 0.04% | 1.83% | 3.44% | 0.00 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0948 | 1.0948 | 0.03% | 1.17% | 3.77% | 5.04 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0318 | 1.0538 | 0.03% | 1.39% | 3.33% | 30.11 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0303 | 1.0380 | 0.03% | 1.62% | 3.02% | 0.28 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0092 | 1.0262 | 0.03% | 1.55% | - | 80.11 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | - | - | 20.01 | 张楠 | 封闭期 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1372 | 1.2322 | 0.02% | 2.38% | 4.59% | 2.49 | 颜灵珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0272 | 1.2202 | 0.02% | 1.66% | 3.69% | 62.21 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0252 | 1.1459 | 0.02% | 1.21% | 3.20% | 0.00 | 颜灵珊 | 开放申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0513 | 1.2081 | 0.02% | 1.66% | 3.95% | 87.46 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0248 | 1.1449 | 0.02% | 1.21% | 3.20% | 38.70 | 颜灵珊 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0147 | 1.1493 | 0.02% | 1.46% | 3.54% | 0.00 | 王霈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐享纯债债券 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0155 | 1.2152 | 0.02% | 1.41% | 3.51% | 4.36 | 于跃 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0177 | 1.1640 | 0.02% | 1.67% | 3.97% | 21.15 | 王霈 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0109 | 1.1084 | 0.02% | 0.75% | 2.78% | 0.51 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0891 | 1.1136 | 0.02% | 1.57% | 3.81% | 5.27 | 颜灵珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0836 | 1.1051 | 0.02% | 1.44% | 3.54% | 0.00 | 颜灵珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0133 | 1.1063 | 0.02% | 1.93% | 4.10% | 12.16 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0194 | 1.0984 | 0.02% | 1.72% | 3.50% | 20.24 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0044 | 1.0872 | 0.02% | 1.46% | 4.02% | 1.99 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0427 | 1.0977 | 0.02% | 1.66% | 3.43% | 11.04 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2651 | 1.2651 | 0.02% | 0.29% | 4.70% | 3.66 | 冯汉杰 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2544 | 1.2544 | 0.02% | 0.09% | 4.28% | 1.91 | 冯汉杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0358 | 1.0558 | 0.02% | 1.14% | 3.00% | 3.02 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加科瑞混合C 011544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9874 | 0.9874 | 0.02% | 0.44% | - | 0.00 | 李继民 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中加科瑞混合A 011543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9906 | 0.9906 | 0.02% | 0.70% | - | 1.41 | 李继民 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | - | - | 15.10 | 颜灵珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0707 | 1.5413 | 0.01% | 2.60% | 5.44% | 73.37 | 闫沛贤 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0516 | 1.2231 | 0.01% | 1.81% | 3.88% | 22.48 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0649 | 2.1139 | 0.01% | 2.51% | 4.83% | 2.79 | 颜灵珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0474 | 1.2414 | 0.01% | 0.49% | 2.01% | 0.11 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.0153 | 1.0183 | 0.01% | -9.51% | -8.48% | 0.00 | 王梁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1319 | 1.2339 | 0.01% | 1.88% | 5.32% | 0.05 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0156 | 1.1814 | 0.01% | 2.02% | 4.53% | 20.04 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1492 | 1.2512 | 0.01% | 2.03% | 5.63% | 2.40 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐合纯债债券 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0258 | 1.1296 | 0.01% | 1.01% | 3.18% | 0.51 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0860 | 1.1683 | 0.01% | 2.68% | 5.03% | 4.95 | 张楠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0731 | 1.1545 | 0.01% | 2.50% | 4.65% | 0.08 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0316 | 1.0616 | 0.01% | 1.18% | 3.72% | 0.62 | 颜灵珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0068 | 1.0838 | 0.01% | 1.33% | 2.85% | 91.33 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0066 | 1.0741 | 0.01% | 1.23% | 2.87% | 80.79 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0238 | 1.0978 | 0.01% | 1.35% | 3.69% | 5.81 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0346 | 1.0666 | 0.01% | 1.76% | 3.84% | 10.07 | 张楠 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 1.33% | 3.03% | 8.42 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0254 | 1.0334 | 0.01% | 1.42% | 3.33% | 33.03 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加中债1-5年政金债指数 014442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.99% | - | 15.04 | 颜灵珊 | 开放申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | - | - | 10.10 | 于跃 | 封闭期 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 45.08 | 魏泰源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1400 | 1.5600 | 0.00% | 3.07% | 6.34% | 0.31 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1490 | 1.5970 | 0.00% | 3.33% | 6.78% | 4.87 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加丰泽纯债债券 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0490 | 1.2650 | 0.00% | 2.22% | 4.94% | 7.70 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.0160 | 1.0190 | 0.00% | -9.49% | -8.45% | 1.48 | 王梁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐鑫纯债债券 006304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0303 | 1.1208 | 0.00% | 1.31% | 3.16% | 0.51 | 于跃 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00 | 颜灵珊 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | - | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.27 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | - | - | 0.19 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9959 | 0.9959 | -0.02% | -0.41% | - | 0.17 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -0.16% | - | 5.03 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.2147 | 1.2221 | -0.06% | 0.13% | 3.74% | 16.91 | 冯汉杰 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0186 | 1.0186 | -0.15% | -0.63% | 1.85% | 0.09 | 冯汉杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0238 | 1.0238 | -0.15% | -0.38% | 2.37% | 2.82 | 冯汉杰 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加科享混合A 010398 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0289 | 1.0289 | -0.18% | -1.89% | -0.71% | 1.07 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加科享混合C 010399 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0220 | 1.0220 | -0.19% | -2.08% | -1.11% | 0.60 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0415 | 1.0415 | -0.22% | 0.02% | 2.31% | 0.56 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.0361 | 1.0361 | -0.22% | -0.18% | 1.90% | 0.21 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科盈混合C 008034 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.1920 | 1.1920 | -0.26% | -4.01% | -0.97% | 1.16 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科盈混合A 008033 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.2132 | 1.2132 | -0.26% | -3.73% | -0.38% | 4.51 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.4676 | 1.5276 | -0.36% | -11.90% | -14.74% | 0.73 | 王梁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.3125 | 1.3125 | -0.36% | -3.09% | -1.10% | 0.24 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.3326 | 1.3326 | -0.36% | -2.96% | -0.80% | 1.66 | 钟伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.2547 | 1.3768 | -0.39% | 1.15% | 3.34% | 9.47 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.2543 | 1.5275 | -0.39% | 1.11% | 3.24% | 0.50 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.4124 | 2.4124 | -0.41% | -4.00% | 3.32% | 1.92 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 2.4939 | 2.4939 | -0.41% | -3.62% | 4.14% | 4.39 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9938 | 0.9938 | -0.45% | -1.86% | - | 2.46 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9896 | 0.9896 | -0.46% | -2.10% | - | 2.74 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9595 | 0.9595 | -0.52% | -6.72% | -4.61% | 0.01 | 王梁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 0.9639 | 0.9639 | -0.52% | -6.53% | -4.21% | 1.25 | 王梁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.3332 | 1.3332 | -0.75% | -5.08% | 2.84% | 2.01 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.3219 | 1.3219 | -0.75% | -5.25% | 2.44% | 0.10 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1796 | 1.1796 | -0.76% | - | - | 1.85 | 李坤元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1769 | 1.1769 | -0.76% | - | - | 0.25 | 李坤元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.2158 | 1.2158 | -1.03% | -8.92% | -12.80% | 0.15 | 李坤元 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.2257 | 1.2257 | -1.03% | -8.73% | -12.45% | 0.22 | 李坤元 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0364 | 1.0364 | -1.14% | - | - | 1.09 | 李坤元 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0347 | 1.0347 | -1.15% | - | - | 1.08 | 李坤元 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9768 | 0.9768 | -1.17% | -2.15% | - | 3.54 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9698 | 0.9698 | -1.18% | -2.54% | - | 0.11 | 刘晓晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.4406 | 1.4406 | -1.46% | -4.20% | 0.15% | 0.71 | 李坤元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-06 | 1.0269 | 1.0269 | -1.46% | -7.00% | -5.84% | 0.60 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-06 | 1.0328 | 1.0328 | -1.46% | -6.86% | -5.56% | 0.66 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.4154 | 1.4154 | -1.47% | -4.58% | -0.65% | 0.43 | 李坤元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0560 | 1.0560 | -1.74% | - | - | 2.57 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.0586 | 1.0586 | -1.74% | - | - | 0.11 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.8985 | 0.8985 | -2.25% | -9.12% | -25.47% | 0.38 | 李坤元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.8929 | 0.8929 | -2.26% | -9.30% | -25.76% | 0.28 | 李坤元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0077 | 1.0077 | - | - | - | 1.88 | 刘晓晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0070 | 1.0070 | - | - | - | 0.54 | 刘晓晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型 | 07-06 | 0.4559 | 2.9270% | 2.61% | 2.07% | 0.48% | 57.52 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型 | 07-06 | 0.3898 | 2.6870% | 2.37% | 1.83% | 0.42% | 8.78 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.11% | 162.74 | 10,880.60 | ||
2 | 688026 | 洁特生物 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 110.91 | 6,852.88 | ||
3 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 187.37 | 5,578.08 | ||
4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 297.96 | 5,562.92 | ||
5 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 867.78 | 5,458.34 | ||
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 115.10 | 4,238.04 | ||
7 | 603043 | 广州酒家 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.04% | 198.16 | 4,129.74 | ||
8 | 600019 | 宝钢股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 512.62 | 3,460.16 | ||
9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 2.01 | 3,450.20 | ||
10 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 169.75 | 3,322.10 |
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