中加基金管理有限公司

中加基金 2015年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.65 169.02 73/114
基金数量(只) 3 22.91 96/114
基金经理数量 2 10.01 93/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 定开债券 17.08.08 ~ 17.09.08 廉晓婵 认购期 0费率 详情 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 定开债券 17.08.08 ~ 17.09.08 廉晓婵 认购期 0.05% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 08-21 1.0300 1.0300 0.10% 2.28% - 10.17 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 08-21 1.8054 1.8054 0.05% 2.41% 79.68% 0.00 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 08-21 1.0192 1.0192 0.05% 2.21% - 2.73 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 08-21 1.0259 1.0259 0.05% 2.30% 2.13% 2.35 杨宇俊 限大额 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 08-21 1.0688 1.1288 0.04% 3.01% 4.50% 1.90 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 08-21 1.0025 1.0307 0.02% 2.24% - 61.08 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 08-21 1.0149 1.0317 0.02% 1.74% 3.18% 34.51 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 08-21 1.0316 1.2281 0.02% 2.32% 4.72% 6.84 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加心安保本混合 002440 档案 保本型 08-21 1.0232 1.0232 0.01% 0.77% -0.15% 4.96 张旭 等 开放申购 0.10% 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 08-21 1.0313 1.0313 0.01% 1.75% - 15.30 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 08-21 1.0572 1.0572 0.00% 1.56% 2.18% 23.74 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 08-21 1.2085 1.2085 -0.01% 1.80% 18.48% 0.01 张旭 等 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 08-18 1.0860 1.3330 - 2.82% 2.45% 5.45 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 08-18 1.0850 1.3180 - 2.65% 2.10% 0.73 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 08-18 1.0292 1.0292 - 2.49% - 10.29 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 08-18 1.0265 1.0265 - 2.32% - 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 08-18 1.0030 1.0030 - - - 30.19 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 08-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 08-18 1.0015 1.0015 - - - 2.05 廉晓婵 封闭期 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 08-21 1.0893 4.0460% 4.03% 4.09% 1.05% 169.64 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 08-21 1.0237 3.8070% 3.79% 3.85% 0.99% 13.78 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002544 杰赛科技 4 0.03% 46.34 1,056.65
2 601628 中国人寿 4 0.03% 37.10 1,000.84
3 601009 南京银行 3 0.03% 88.39 990.86
4 600089 特变电工 1 0.02% 67.72 699.59
5 000423 东阿阿胶 3 0.02% 9.73 699.52
6 002456 欧菲光 1 0.02% 36.20 657.74
7 601800 中国交建 2 0.02% 40.68 646.34
8 002241 歌尔股份 2 0.02% 30.14 581.10
9 002594 比亚迪 1 0.02% 11.43 570.76
10 600309 万华化学 2 0.01% 18.16 519.99

行业配置前十大(全部基金)

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