中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
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-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.85 185.86 109/172
基金数量(只) 42 49.75 66/172
基金经理数量 19 23.01 68/172
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0534 1.0534 -0.67% 45.82% 21.04% 0.02 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.3982 1.4582 -1.15% 31.64% 20.85% 0.12 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0423 1.0423 -0.66% 45.59% 20.66% 0.09 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.3654 1.4254 -1.15% 31.45% 20.47% 0.01 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.9784 0.9784 -1.83% 28.20% 15.91% 0.29 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 03-21 2.7779 2.7779 -1.96% 24.56% 15.73% 0.39 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.9663 0.9663 -1.84% 27.97% 15.46% 0.09 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 03-21 2.6295 2.6295 -1.96% 24.06% 14.81% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.3503 1.4103 -3.68% 34.06% 12.60% 0.16 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.3238 1.3838 -3.68% 33.84% 12.19% 0.12 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9973 0.9973 -0.70% 30.52% 11.74% 0.13 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8322 0.8322 -2.70% 20.84% 11.50% 0.49 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9837 0.9837 -0.70% 30.33% 11.42% 0.23 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8124 0.8124 -2.72% 20.36% 10.61% 0.03 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.1310 1.1310 -3.42% 35.69% 10.19% 0.10 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.1097 1.1097 -3.43% 35.41% 9.74% 0.20 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 03-19 0.9507 0.9507 -0.72% 15.90% 8.49% 0.13 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.6882 0.6882 -1.38% 26.81% 8.41% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.6765 0.6765 -1.37% 26.54% 7.96% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8529 0.8529 -1.92% 22.35% 7.58% 1.86 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8286 0.8286 -1.92% 21.85% 6.72% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.1786 1.1786 -0.10% 7.13% 5.88% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.1195 1.1195 -1.99% 20.31% 5.77% 0.24 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.0774 1.0774 -0.93% 6.87% 5.76% 0.38 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.1709 1.1709 -0.10% 6.96% 5.54% 0.56 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.0586 1.0586 -0.94% 6.63% 5.26% 0.35 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0764 1.0764 -1.99% 19.84% 4.94% 0.39 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 03-21 0.9627 0.9627 -0.29% 6.05% 4.60% 0.49 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 03-21 0.9479 0.9479 -0.29% 5.83% 4.16% 0.00 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0349 1.0869 0.03% 1.32% 3.83% 5.29 庞智桐 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.2531 1.3851 - 0.99% 3.69% 1.35 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.0470 1.2263 -0.01% 1.26% 3.62% 20.63 张楠 限大额 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0139 1.0779 -0.03% 0.55% 3.52% 20.54 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.0299 1.0893 -0.02% 1.15% 3.48% 20.39 张楠 限大额 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0772 1.1252 -0.05% 1.18% 3.45% 37.17 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0885 1.3765 0.07% 0.99% 3.39% 45.67 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.2238 1.3558 - 0.84% 3.38% 0.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0818 1.1318 -0.02% 1.14% 3.31% 6.57 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0326 1.1766 -0.02% 0.55% 3.28% 41.36 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0576 1.1846 0.03% 1.16% 3.21% 5.30 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0845 1.1265 0.06% 0.90% 3.19% 2.60 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0122 1.1090 -0.05% 0.79% 3.17% 61.71 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0137 1.2105 0.03% 1.16% 3.16% 10.06 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0166 1.3269 -0.01% 0.84% 3.14% 15.31 王霈 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0219 1.2797 0.06% 1.05% 3.14% 19.88 袁素 等 暂停申购 - 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.2884 1.4105 -0.15% 4.91% 3.13% 0.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0362 1.1778 - 0.76% 3.12% 19.71 张楠 暂停申购 - 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.2842 1.5574 -0.15% 4.86% 3.02% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0703 1.0703 0.05% 1.07% 3.00% 21.56 王霈 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0507 1.0867 -0.02% 0.76% 2.98% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0344 1.2903 -0.02% 1.30% 2.97% 26.56 于跃 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0473 1.2334 -0.02% 0.54% 2.96% 11.26 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0706 1.1426 -0.01% 0.75% 2.96% 31.71 李子家 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0396 1.1360 0.04% 0.80% 2.91% 20.38 魏泰源 限大额 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.1047 1.1047 0.04% 1.10% 2.91% 3.90 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0304 1.0304 -2.84% 47.14% 2.91% 0.13 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0450 1.2317 -0.02% 0.52% 2.90% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0298 1.0720 -0.02% 1.27% 2.89% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0093 1.3155 0.01% 1.06% 2.84% 19.77 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0407 1.2590 0.04% 0.90% 2.82% 32.51 于跃 限大额 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0859 1.1579 0.03% 1.09% 2.77% 10.71 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0386 1.0965 0.03% 0.85% 2.77% 26.59 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.1286 1.3284 0.04% 0.92% 2.76% 20.84 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0180 1.0280 0.04% 0.80% 2.76% 15.55 袁素 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0041 1.1476 - 1.50% 2.74% 80.38 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 03-21 1.0988 1.0988 0.03% 0.99% 2.70% 4.85 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0670 1.6749 0.04% 0.90% 2.69% 69.47 于跃 限大额 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1465 1.2749 0.00% 1.06% 2.68% 0.53 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0326 1.0863 -0.02% 0.17% 2.68% 3.17 李子家 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0174 1.2892 - 0.72% 2.66% 84.76 王霈 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0885 1.1155 -0.03% 0.45% 2.66% 36.99 李子家 暂停申购 0.06% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0330 1.1840 0.01% 0.56% 2.60% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0041 1.3021 0.03% 0.69% 2.59% 61.44 王霈 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1074 2.2212 0.05% 0.40% 2.49% 48.46 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0662 1.1672 0.01% 0.46% 2.40% 0.03 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.0251 1.0251 -2.83% 46.86% 2.39% 0.02 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0414 1.2909 - 1.30% 2.38% 5.17 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0348 1.2119 0.01% 0.32% 2.36% 20.15 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0021 1.1421 - 1.05% 2.36% 91.22 庞智桐 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1465 1.4298 - 0.70% 2.34% 70.27 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1217 1.2489 0.00% 0.88% 2.31% 0.05 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0991 1.3341 0.05% 0.31% 2.30% 13.25 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0207 1.2273 0.03% 0.60% 2.30% 0.01 于跃 限大额 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.3200 1.3200 - 2.52% 2.14% 0.61 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1548 1.7170 - 0.72% 2.13% 5.23 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.1417 1.2821 -0.15% 4.04% 2.12% 1.51 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0371 1.2665 - 1.19% 2.07% 0.89 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.0795 1.0795 -0.25% 2.49% 1.82% 0.19 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0337 1.1801 -0.02% 0.54% 1.80% 12.36 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1541 1.6684 - 0.52% 1.73% 1.99 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.2945 1.2945 - 2.30% 1.72% 0.54 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1257 1.1752 -0.04% 1.25% 1.64% 15.17 张楠 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0081 1.1571 0.01% 0.35% 1.51% 0.51 王霈 暂停申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 03-21 1.0506 1.0506 0.01% 0.66% 1.49% 4.31 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0219 1.0219 - 0.78% 1.44% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1120 1.1585 -0.04% 1.16% 1.43% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.0623 1.0623 -0.25% 2.28% 1.40% 0.29 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0568 1.0968 -0.17% 2.77% 1.39% 1.75 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0136 1.0995 0.01% 0.56% 1.09% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0268 1.0268 0.00% 0.10% 1.06% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 03-21 1.0445 1.0845 -0.16% 2.60% 1.02% 2.19 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.0011 1.0041 -0.05% 0.58% 0.85% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 03-21 1.0000 1.0030 -0.04% 0.54% 0.82% 2.87 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0514 1.0514 0.00% -0.49% 0.15% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 03-21 0.9911 0.9911 0.00% -0.41% -0.54% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.0209 1.0209 -0.45% 3.61% -0.90% 0.32 黄晓磊 等 开放申购 0.10% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0000 1.0337 0.05% -0.80% -1.00% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 03-21 1.0046 1.0046 -0.46% 3.35% -1.40% 0.02 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8122 0.8122 -0.53% 26.87% -3.19% 0.10 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.8015 0.8015 -0.53% 26.48% -3.78% 0.06 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 03-21 0.9619 1.0219 -1.58% 18.78% -4.13% 0.40 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1224 1.1424 -0.04% 1.26% - 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.1838 1.1838 -1.18% - - 0.13 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.1855 1.1855 -1.17% - - 0.20 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.1460 1.1472 0.00% - - 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.2520 1.2520 - - - 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0081 1.0081 0.01% - - 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0146 1.0146 -1.16% - - 1.02 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0152 1.0152 -1.16% - - 0.65 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.4328 1.8040% 1.61% 1.52% 0.39% 146.11 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.3701 1.5600% 1.37% 1.28% 0.33% 8.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 03-21 0.4337 1.8050% 1.61% 1.52% 0.39% 0.51 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 21 0.02% 43.59 3,278.46
2 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 10 0.01% 27.35 1,988.35
3 600312 平高电气 股吧 资讯 档案 15 0.01% 90.89 1,745.09
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 8 0.01% 2.31 1,519.85
5 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 6 0.01% 16.04 1,331.63
6 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 9 0.01% 29.16 1,325.51
7 600161 天坛生物 股吧 资讯 档案 10 0.01% 61.00 1,250.45
8 601179 中国西电 股吧 资讯 档案 12 0.01% 151.43 1,149.35
9 300783 三只松鼠 股吧 资讯 档案 13 0.01% 29.66 1,093.56
10 000400 许继电气 股吧 资讯 档案 11 0.01% 38.53 1,060.73

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86

1

 蹲完茅坑刷完估值更便秘了：凭啥同泰能在北... [中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

股友3r5625209T

2025-03-22

22

0

 #晒收益# [中加核心智造混合C吧]

聪明的柔中翔10

2025-03-21

146

2

 调整后，债市或迎来更好的介入时点 [中加纯债债券吧]

勇敢的小目标

2025-03-21

33

0

 晕，刚上车就栽了，这没人说这基好了 [中加核心智造混合C吧]

聪明的柔中翔10

2025-03-21

112

0

 2025-03-21每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-03-21

43

0

 中加基金管理有限公司更正公告 [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

基金资讯

2025-03-21

45

1

 期待回本 [中加科技创新混合发起式C吧]

微言薄语

2025-03-21

71

3

 新手问，最低申购是多少钱 [中加货币E吧]

股友0Nw2951883

2025-03-21

26

0

 好看在 [中加科技创新混合发起式A吧]

小钱w

2025-03-21

97

0

 【债市收评】晴雨相间，信用债攻势未改 [中加纯债债券吧]

中加基金

2025-03-21

24

0

 今日预收3蛋. [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

股友r72901t188

2025-03-21

28

0

 今日预收3蛋 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

股友r72901t188

2025-03-21

26

0

 科技赛道下跌正是布局时，方正信泓聚焦机器... [中加改革红利混合吧]

tangyouni

2025-03-21

19

0

 7日年化还挺高呢，感觉不错 [中加货币E吧]

有毅力的浪子

2025-03-21

20

0

 现在债市势头还挺好的，多放放也没之前那么... [中加丰润纯债债券C吧]

有毅力的浪子

2025-03-21

22

0

 科技前期冲的有点猛，有回调也在意料之中，... [中加科技创新混合发起式C吧]

真诚的谢梦香1

2025-03-21

24

0

 经理您好我基金那卖了怎么钱没到账 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

善良的冷柏1

2025-03-21

23

0

 比来比去，这里的万元收益挺高的 [中加货币E吧]

加油呀66

2025-03-21

62

0

 今天利率债又开始震荡了，信用债还稳当点，... [中加纯债债券吧]

Momos

2025-03-21

19

0

 早知道不切了，切了点去股基亏了不少，还是... [中加丰润纯债债券C吧]

加油呀66

2025-03-21

27

0

 小白的话是不是先买点货币试试手更靠谱 [中加货币E吧]

Momos

2025-03-21

64

0

 连着三天收红了，不知道债牛是不是要回来啦 [中加纯债债券吧]

草原1122

2025-03-21

22

0

 最近股债波动有点难受，想要稳当点还是买货... [中加货币E吧]

发财鸭子

2025-03-21

25

0

 没动也挺好，熬着熬着就反弹了 [中加丰泽纯债债券A吧]

发财鸭子

2025-03-21

25

0

 银行利息也太低了，存钱的话放这收益好多了 [中加货币E吧]

运运理财记

2025-03-21

19

0

 这波震荡之后应该还有行情，机器人长期还是... [中加核心智造混合C吧]

舞起花落飞

2025-03-21

26

0

 行情上上下下的，这基韧性还是很强的，拿好... [中加科技创新混合发起式C吧]

姐很温柔

2025-03-21

30

0

 央妈净投放力度还是也挺大的，怪不得这两天... [中加丰泽纯债债券A吧]

帝林5

2025-03-21

66

0

 今天债市全线飘红，行情起来了 [中加纯债债券吧]

帝林5

2025-03-21

59

0

 方正富邦鸿远今天真是大放异彩，蛋119，涨... [中加丰裕纯债债券C吧]

股友5E180115R2

2025-03-21

47

0

 太燃了，市场转暖发现方正富邦鸿远也有领跑... [中加颐智纯债债券吧]

股友360y5519F2

2025-03-20

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2

 尽管个人养老金是长期投资，但专家也提醒投... [中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)吧]

骑牛看熊

2025-03-20

48

0

 宝子们，方正鸿远在市场中表现出了非凡的稳... [中加丰尚纯债债券C吧]

股友82250u737C

2025-03-20

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0

 哇哦，方正鸿远的表现太出色了！在市场平稳... [中加颐信纯债债券C吧]

股友82250u737C

2025-03-20

47

0

 债基投资有诀窍，方正鸿远要知晓！它在利率... [中加丰泽纯债债券C吧]

股友P6185719i5

2025-03-20

48

0

 大伙都在瞅基金，方正鸿远必须得提。今天它... [中加颐合纯债债券C吧]

戏耍5171

2025-03-20

30

0

 好牛！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

多多多多啦A梦

2025-03-20

41

0

 哇哦，方正鸿远的收蛋实力太震撼了！今天收... [中加优选中高等级债券C吧]

股友6n087c6015

2025-03-20

505

2

 特别抗议：基金公司的强买强卖行为，有勃投... [中加货币E吧]

金色莲山

2025-03-20

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5

 债市今天终于稳住啦 [中加纯债债券吧]

财源有余得周瑜

2025-03-20

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1

 两会召开，A股风格要变？投资咋办？ [中加心悦混合C吧]

中加基金

2025-03-20

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2

 今天有调仓吗，前几天净值严重对不上了，按... [中加科技创新混合发起式A吧]

小钱w

2025-03-20

62

1

 这个基相当差 [中加科技创新混合发起式A吧]

基民U2s6yS

2025-03-20

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0

 2025-03-20每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-03-20

58

0

 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加... [中加货币A吧]

基金资讯

2025-03-20

111

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 【债市收评】央行持续加码净投放！债市整体... [中加纯债债券吧]

中加基金

2025-03-20

23

0

 先拿着吧，这两天科技的行情有点捉摸不透，... [中加科技创新混合发起式C吧]

EricRun

2025-03-20

23

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 连涨两天了，保持住向上势头 [中加丰泽纯债债券A吧]

有教养的姜泓9

2025-03-20

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 前段时间调整的时候有加仓，看这两天的收益... [中加纯债债券吧]

有毅力的浪子

2025-03-20

24

0

 拿稳看看，股这两天波动有点大，还得靠着债... [中加丰润纯债债券C吧]

草原1122

2025-03-20
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