中加基金管理有限公司

中加基金 2015年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.92 173.38 75/117
基金数量(只) 5 24.39 94/117
基金经理数量 3 10.36 91/117
  • 全部
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  • 保本型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加心悦混合C 005372 混合型 17.12.06 ~ 18.03.05 廉晓婵 等 认购期 - 详情 购买
中加心悦混合A 005371 混合型 17.12.06 ~ 18.03.05 廉晓婵 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 12-14 1.0021 1.0341 0.01% 1.23% 3.85% 34.40 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 12-14 1.0430 1.2416 0.00% 2.72% 4.43% 7.40 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 12-14 1.0357 1.0357 0.00% 2.33% 3.52% 2.37 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 12-14 1.0000 1.0430 0.00% 2.66% - 10.30 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 12-14 1.0021 1.0368 0.00% 1.66% 3.69% 60.85 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 12-14 1.0141 1.0141 0.00% - - 16.11 廉晓婵 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 12-14 1.8237 1.8237 -0.01% 2.43% 3.74% 0.00 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心安保本混合 002440 档案 保本型 12-14 1.0293 1.0293 -0.01% 1.43% 1.62% 4.81 张旭 等 开放申购 0.10% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 12-14 1.0072 1.0572 -0.01% 1.17% 2.28% 23.90 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 12-14 1.0008 1.0343 -0.01% 1.36% 3.30% 15.47 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 12-14 1.1584 1.2084 -0.02% 1.17% 18.23% 0.01 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 12-14 0.9992 1.0240 -0.02% 1.79% 2.75% 2.76 杨宇俊 限大额 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 12-14 1.0489 1.1089 -0.19% 0.05% 3.83% 2.01 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 12-08 1.0830 1.3300 - 2.65% 1.63% 5.43 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 12-08 1.0800 1.3130 - 2.37% 1.27% 0.73 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 12-08 1.0024 1.0354 - 3.04% 3.42% 10.03 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 12-08 1.0318 1.0318 - 2.87% 3.08% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 12-08 1.0030 1.0154 - - - 30.19 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 12-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 12-08 1.0069 1.0069 - - - 0.44 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 12-08 1.0076 1.0076 - - - 5.78 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 12-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 12-08 1.0022 1.0022 - - - 50.21 廉晓婵 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 12-14 1.1555 4.2800% 4.26% 4.15% 1.02% 247.84 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 12-14 1.0903 4.0400% 4.02% 3.91% 0.96% 15.03 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600428 中远海特 4 0.03% 214.56 1,437.54
2 000800 一汽轿车 4 0.03% 93.69 1,289.16
3 601288 农业银行 3 0.03% 331.57 1,266.60
4 002643 万润股份 4 0.02% 91.64 1,172.06
5 600089 特变电工 2 0.02% 115.30 1,136.82
6 002544 杰赛科技 3 0.02% 44.42 1,029.75
7 601009 南京银行 3 0.02% 123.75 978.84
8 601800 中国交建 2 0.02% 50.15 767.73
9 600309 万华化学 2 0.02% 18.16 765.28
10 002241 歌尔股份 2 0.01% 30.14 610.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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