中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.62 149.68 70/123
基金数量(只) 7 24.76 90/123
基金经理数量 4 10.78 87/123
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 06-15 1.0240 1.0670 0.10% 2.40% 5.12% 10.14 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 06-15 1.0048 1.0546 0.04% 3.06% 4.86% 2.24 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 06-15 1.0094 1.0635 0.04% 2.94% 4.15% 34.42 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 06-15 1.0341 1.2727 0.03% 2.47% 5.21% 6.86 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 06-15 1.0361 1.0361 0.03% 0.72% 2.06% 0.52 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 06-15 1.8696 1.8696 0.02% 2.51% 4.95% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 06-15 1.0081 1.0640 0.02% 2.73% 4.40% 61.10 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 06-15 1.0053 1.0361 0.02% 2.21% - 12.10 廉晓婵 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 06-15 1.0607 1.0607 0.02% 2.40% 4.74% 2.43 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 06-15 1.0013 1.0608 0.01% 2.64% 4.01% 15.01 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 06-15 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 杨旸 封闭期 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 06-15 1.0001 1.0001 0.01% - - 3.70 杨旸 封闭期 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 06-15 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.81 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 06-15 1.0085 1.0085 0.01% - - 1.31 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 06-15 1.0120 1.0620 0.00% 0.50% 1.53% 19.94 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 06-15 1.0115 1.2126 -0.01% 0.44% 1.47% 0.88 张旭 等 开放申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 06-15 0.9155 0.9755 -0.47% -12.33% -12.80% 1.62 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 06-15 0.9409 0.9409 -1.24% - - 1.02 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 06-15 0.9404 0.9404 -1.24% - - 1.04 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 06-15 1.0740 1.3612 - 2.84% 5.57% 8.60 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 06-15 1.0740 1.3433 - 2.76% 5.19% 0.42 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 06-15 1.0281 1.0611 - 2.11% 5.57% 10.28 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 06-15 1.0564 1.0564 - 1.94% 5.23% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 06-15 1.0096 1.0428 - 2.71% - 30.39 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 06-15 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 06-15 1.0271 1.0271 - 2.00% - 0.45 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 06-15 1.0294 1.0294 - 2.14% - 5.91 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 06-15 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 06-15 1.0124 1.0249 - 2.25% - 50.72 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 06-15 1.0005 1.0005 - - - 20.10 杨宇俊 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 06-15 1.0403 3.8530% 3.82% 3.83% 1.07% 381.42 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 06-15 0.9733 3.6110% 3.58% 3.59% 1.01% 23.50 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 3 0.02% 359.04 1,561.82
2 603799 华友钴业 2 0.02% 11.54 1,367.82
3 600837 海通证券 3 0.02% 110.06 1,264.59
4 300316 晶盛机电 1 0.01% 39.63 945.57
5 300232 洲明科技 1 0.01% 58.90 929.44
6 601688 华泰证券 2 0.01% 45.73 788.39
7 600000 浦发银行 1 0.01% 63.18 736.05
8 601211 国泰君安 2 0.01% 42.92 732.22
9 600703 三安光电 1 0.01% 30.54 712.50
10 600089 特变电工 1 0.01% 77.82 686.41

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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