中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.11 143.51 66/127
基金数量(只) 9 23.95 82/127
基金经理数量 6 10.69 76/127
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 10-16 1.0355 1.0853 0.05% 3.85% 6.13% 1.21 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 10-16 1.0160 1.0631 0.03% 2.87% 5.45% 12.04 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 10-16 1.0195 1.0826 0.03% 2.55% 4.91% 34.56 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 10-16 1.0639 1.0639 0.03% 2.61% 3.28% 0.45 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 10-16 1.0081 1.0081 0.02% - - 0.50 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 10-16 1.0088 1.0088 0.02% - - 1.50 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 10-16 1.9185 1.9185 0.01% 2.70% 5.63% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 10-16 1.0104 1.0204 0.01% - - 7.72 杨旸 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 10-16 1.0195 1.0884 0.01% 2.97% 5.34% 61.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 10-16 1.0222 1.0533 0.01% 3.39% - 51.18 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 10-16 1.0213 1.0948 0.01% 3.57% 5.73% 14.98 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 10-16 1.0867 1.0867 0.01% 2.50% 5.32% 2.45 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 10-16 1.0146 1.2971 0.00% 1.82% 5.01% 5.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 10-16 1.0530 1.0960 0.00% 2.93% 5.81% 9.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 10-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 10-16 1.0227 1.0227 0.00% 1.91% - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 10-16 1.0231 1.0231 0.00% 1.94% - 1.31 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 10-16 1.0104 1.0204 0.00% - - 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 10-16 1.0205 1.0705 -0.13% -0.16% 0.71% 18.20 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 10-16 1.0197 1.2208 -0.13% -0.21% 0.60% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 10-16 0.9952 0.9952 -0.37% - - 5.91 张旭 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 10-16 0.9963 0.9963 -0.38% - - 0.17 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 10-16 0.7587 0.8187 -0.91% -23.08% -30.52% 1.12 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 10-16 0.7750 0.7750 -1.67% -22.50% - 0.90 张旭 等 暂停申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 10-16 0.7736 0.7736 -1.68% -22.63% - 0.32 张旭 等 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 10-12 1.0870 1.3990 - 3.82% 6.11% 8.71 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 10-12 1.0870 1.3790 - 3.63% 5.73% 0.43 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 10-12 1.0559 1.0889 - 2.82% 5.49% 10.56 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 10-12 1.0839 1.0839 - 2.66% 5.14% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 10-12 1.0153 1.0630 - 2.85% 5.60% 30.56 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 10-12 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 10-12 1.0510 1.0510 - 2.57% 4.94% 0.19 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 10-12 1.0544 1.0544 - 2.73% 5.27% 4.74 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 10-12 1.0249 1.0249 - - - 20.44 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 10-12 1.0040 1.0040 - - - 2.00 闫沛贤 封闭期 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 10-16 0.8201 3.3490% 3.26% 3.22% 0.79% 218.45 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 10-16 0.7538 3.1090% 3.02% 2.98% 0.73% 24.55 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600837 海通证券 3 0.03% 148.49 1,406.20
2 603799 华友钴业 3 0.02% 12.55 1,223.25
3 601899 紫金矿业 5 0.02% 285.15 1,029.39
4 600031 三一重工 3 0.02% 104.78 939.86
5 300316 晶盛机电 3 0.02% 69.55 924.34
6 601229 上海银行 3 0.02% 57.23 901.94
7 601009 南京银行 3 0.02% 112.25 867.67
8 300296 利亚德 3 0.02% 67.01 863.02
9 600030 中信证券 3 0.01% 44.23 732.89
10 000002 万科A 5 0.01% 29.47 724.96

行业配置前十大(全部基金)

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