中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-06-30
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.23 | 224.35 | 123/126 |
基金数量(只) | 2 | 32.40 | 107/126 |
基金经理数量 | 1 | 6.67 | 103/126 |
- 全部
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- 全部
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- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0291 | 1.1707 | - | 3.13% | 6.71% | 19.43 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0369 | 1.0898 | 0.04% | 3.05% | 5.37% | 26.31 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0949 | 1.3609 | 0.05% | 2.90% | 5.30% | 47.38 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0405 | 1.1269 | 0.02% | 2.79% | 5.30% | 20.31 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2558 | 1.3578 | - | 2.36% | 5.26% | 0.77 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1508 | 1.7130 | - | 2.65% | 5.25% | 9.12 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0681 | 1.2086 | 0.03% | 2.84% | 5.22% | 20.75 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0280 | 1.3133 | 0.03% | 2.57% | 5.14% | 20.28 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1227 | 2.2165 | 0.05% | 2.93% | 5.11% | 48.28 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0497 | 1.0737 | 0.02% | 2.50% | 4.98% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2295 | 1.3315 | - | 2.20% | 4.96% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1158 | 1.3308 | 0.05% | 2.84% | 4.90% | 40.44 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1529 | 1.6672 | - | 2.45% | 4.88% | 0.21 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0857 | 1.6616 | 0.04% | 2.55% | 4.85% | 181.70 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0524 | 1.0730 | 0.02% | 2.79% | 4.85% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0111 | 1.1975 | 0.03% | 2.29% | 4.79% | 9.98 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0906 | 1.0906 | 0.02% | 2.38% | 4.57% | 7.59 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0620 | 1.2473 | 0.05% | 2.44% | 4.55% | 50.80 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0272 | 1.2650 | 0.04% | 2.58% | 4.46% | 40.08 | 袁素 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0724 | 1.1734 | 0.03% | 2.29% | 4.42% | 4.97 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0224 | 1.0761 | 0.03% | 2.54% | 4.39% | 3.10 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1481 | 1.2623 | - | 2.11% | 4.36% | 5.31 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | 2.28% | 4.36% | 10.40 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0416 | 1.0646 | - | 3.16% | 4.32% | 20.75 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0571 | 1.1581 | 0.03% | 2.18% | 4.22% | 0.05 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0820 | 1.2181 | 0.03% | 2.41% | 4.14% | 11.47 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0460 | 1.2196 | 0.05% | 2.24% | 4.13% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0523 | 1.2818 | - | 2.32% | 4.12% | 5.75 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0802 | 1.2169 | 0.04% | 2.38% | 4.05% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1261 | 1.2391 | - | 1.94% | 4.00% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0722 | 1.1442 | 0.06% | 2.23% | 4.00% | 10.52 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0168 | 1.0688 | 0.04% | 2.80% | 3.98% | 5.16 | 庞智桐 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0579 | 1.1299 | 0.02% | 2.53% | 3.96% | 31.05 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1359 | 1.3157 | - | 2.20% | 3.88% | 20.84 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | 2.55% | 3.86% | 21.27 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1024 | 1.2062 | 0.01% | 2.57% | 3.84% | 15.89 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0393 | 1.1663 | 0.03% | 2.21% | 3.81% | 5.18 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0124 | 1.2934 | 0.02% | 2.28% | 3.78% | 61.79 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0499 | 1.2593 | - | 2.13% | 3.73% | 0.38 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1012 | 1.1032 | 0.03% | 2.27% | 3.69% | 16.91 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1096 | 1.3538 | - | 1.55% | 3.67% | 8.24 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0126 | 1.0934 | 0.02% | 2.49% | 3.66% | 60.73 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0149 | 1.3011 | 0.04% | 2.07% | 3.65% | 19.33 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0502 | 1.2800 | - | 2.19% | 3.63% | 86.99 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0575 | 1.1055 | 0.00% | 2.38% | 3.63% | 3.94 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0324 | 1.1614 | 0.04% | 2.56% | 3.59% | 20.37 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0939 | 1.1139 | 0.01% | 2.38% | 3.45% | 1.40 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1087 | 1.3349 | - | 1.42% | 3.41% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0507 | 1.1731 | 0.02% | 1.77% | 3.26% | 12.49 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1606 | 1.4199 | - | 1.90% | 3.05% | 70.47 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0234 | 1.2723 | 0.03% | 2.04% | 3.05% | 26.08 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0054 | 1.1289 | - | 1.16% | 2.65% | 80.68 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0961 | 1.1511 | 0.02% | 1.37% | 2.57% | 11.71 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0065 | 1.1275 | - | 1.16% | 2.27% | 91.42 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 1.00% | 1.94% | 5.26 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0194 | 1.0546 | 0.03% | 1.72% | 1.82% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 1.49% | 1.75% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | 1.19% | 1.72% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | 4.66% | 1.43% | 0.50 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0739 | 1.0739 | 0.09% | 0.89% | 1.24% | 2.23 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1274 | 1.1569 | 0.01% | 0.16% | 1.16% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0164 | 1.0918 | 0.00% | 0.62% | 1.16% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | 4.41% | 0.92% | 0.45 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1154 | 1.1419 | 0.01% | 0.05% | 0.88% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.09% | 0.69% | 0.82% | 0.19 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0146 | 1.0146 | - | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 0.10% | 0.45% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 0.03% | -0.27% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1054 | 1.2458 | 0.28% | 0.91% | -0.41% | 2.52 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2974 | 1.2974 | - | 1.90% | -0.48% | 0.83 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 1.38% | -0.86% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2757 | 1.2757 | - | 1.70% | -0.89% | 0.52 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% | 1.13% | -1.37% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0626 | 1.0626 | 0.18% | 1.67% | -1.64% | 0.19 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2350 | 1.3571 | 0.25% | 0.67% | -1.67% | 0.50 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2318 | 1.5050 | 0.25% | 0.62% | -1.79% | 0.03 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1118 | 1.1118 | -0.29% | 2.34% | -2.02% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0485 | 1.0485 | 0.18% | 1.47% | -2.03% | 0.18 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1067 | 1.1067 | -0.29% | 2.19% | -2.38% | 0.56 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.20% | 0.54% | -2.38% | 0.48 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9939 | 0.9969 | 0.06% | 5.48% | -2.71% | 6.04 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9944 | 0.9974 | 0.06% | 5.45% | -2.75% | 0.26 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9927 | 0.9927 | 0.19% | 0.29% | -2.86% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9125 | 0.9125 | 0.23% | -0.67% | -2.89% | 0.49 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9009 | 0.9009 | 0.23% | -0.87% | -3.29% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.3673 | 2.3673 | 0.92% | 8.31% | -3.91% | 0.45 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2526 | 2.2526 | 0.91% | 7.88% | -4.68% | 0.57 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7186 | 0.7186 | 0.42% | 10.86% | -6.09% | 0.50 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7052 | 0.7052 | 0.41% | 10.43% | -6.84% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8238 | 0.8238 | 0.91% | 10.31% | -9.45% | 0.27 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8157 | 0.8157 | 0.92% | 10.10% | -9.81% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.8526 | 0.8526 | -0.49% | 1.94% | -11.34% | 0.13 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0818 | 1.1418 | 1.13% | -9.13% | -15.25% | 0.09 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0585 | 1.1185 | 1.13% | -9.27% | -15.49% | 0.03 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7987 | 0.7987 | 1.45% | -4.16% | -15.93% | 0.10 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7893 | 0.7893 | 1.44% | -4.32% | -16.17% | 0.13 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9948 | 0.9948 | 1.52% | 2.73% | -16.84% | 0.31 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9614 | 0.9614 | 1.52% | 2.31% | -17.50% | 0.42 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0437 | 1.1037 | 1.21% | -1.63% | -18.99% | 0.18 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0255 | 1.0855 | 1.20% | -1.83% | -19.32% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7657 | 0.7657 | 1.75% | -7.31% | -19.38% | 0.03 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7442 | 0.7442 | 0.40% | -7.66% | -19.49% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7592 | 0.7592 | 1.77% | -7.45% | -19.63% | 0.21 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7373 | 0.7373 | 0.39% | -7.87% | -19.93% | 0.02 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8632 | 0.8632 | 0.97% | 0.97% | -20.30% | 0.10 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8492 | 0.8492 | 0.98% | 0.77% | -20.62% | 0.19 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7366 | 0.7366 | 1.46% | -0.78% | -21.77% | 1.87 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7194 | 0.7194 | 1.47% | -1.18% | -22.40% | 0.25 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5714 | 0.5714 | 1.65% | -4.19% | -25.42% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5632 | 0.5632 | 1.66% | -4.38% | -25.72% | 0.20 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8800 | 0.9400 | 0.56% | -5.46% | -26.89% | 0.42 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0923 | 1.1123 | 0.05% | 2.79% | - | 1.93 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | - | - | 15.23 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7926 | 0.7926 | 1.29% | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7944 | 0.7944 | 1.29% | - | - | 0.09 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1241 | 1.1241 | -0.28% | - | - | - | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6802 | 1.7650% | 1.72% | 1.69% | 0.45% | 120.34 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6150 | 1.5220% | 1.47% | 1.45% | 0.39% | 8.78 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6806 | 1.7650% | 1.72% | 1.69% | 0.45% | 0.13 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.02% | 18.60 | 2,564.02 | ||
2 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 5.86 | 2,300.56 | ||
3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 60.39 | 2,204.24 | ||
4 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 31.20 | 2,087.28 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.01% | 29.18 | 1,881.79 | ||
6 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 73.40 | 1,791.05 | ||
7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.01% | 57.03 | 1,562.62 | ||
8 | 688676 | 金盘科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 27.50 | 1,434.21 | ||
9 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 50.51 | 1,433.47 | ||
10 | 603195 | 公牛集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 17.99 | 1,387.74 |
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