中加基金管理有限公司

中加基金 2015年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.65 169.21 73/114
基金数量(只) 3 23.44 98/114
基金经理数量 2 10.10 91/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 10-18 1.0927 1.1527 0.11% 3.26% 4.84% 1.90 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 10-18 1.2156 1.2156 0.05% 1.44% 17.51% 0.01 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 10-18 1.0633 1.0633 0.05% 1.39% 1.31% 23.74 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心安保本混合 002440 档案 保本型 10-18 1.0304 1.0304 0.03% 1.54% 0.31% 4.96 张旭 等 开放申购 0.10% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 10-18 1.0090 1.0345 0.02% 1.44% 1.73% 34.51 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 10-18 1.0385 1.2363 0.02% 2.46% 4.70% 6.84 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 10-18 1.8182 1.8182 0.01% 2.23% 2.56% 0.00 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 10-18 1.0096 1.0096 0.01% - - 2.05 廉晓婵 封闭期 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 10-18 1.0246 1.0246 0.01% 2.18% - 2.73 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 10-18 1.0329 1.0329 0.01% 2.13% 2.10% 2.35 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 10-18 1.0380 1.0380 0.00% 2.47% - 10.17 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 10-18 1.0034 1.0356 0.00% 2.01% - 61.08 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 10-18 1.0044 1.0379 -0.01% 2.07% - 15.30 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 10-13 1.0880 1.3350 - 9.61% 1.39% 5.46 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 10-13 1.0860 1.3190 - 8.09% 0.94% 0.73 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 10-13 1.0357 1.0357 - 2.70% - 10.36 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 10-13 1.0325 1.0325 - 2.52% - 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 10-13 1.0039 1.0099 - - - 30.22 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 10-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 10-13 1.0029 1.0029 - - - 0.43 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 10-13 1.0031 1.0031 - - - 5.76 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 10-18 1.1745 4.1260% 4.07% 4.03% 1.03% 169.64 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 10-18 1.1086 3.8870% 3.83% 3.79% 0.97% 13.78 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002544 杰赛科技 4 0.03% 46.34 1,056.65
2 601628 中国人寿 4 0.03% 37.10 1,000.84
3 601009 南京银行 3 0.03% 88.39 990.86
4 002456 欧菲光 3 0.02% 49.42 898.04
5 002241 歌尔股份 3 0.02% 42.37 816.89
6 002594 比亚迪 3 0.02% 14.46 722.11
7 000895 双汇发展 4 0.02% 30.31 719.86
8 600089 特变电工 1 0.02% 67.72 699.59
9 000423 东阿阿胶 3 0.02% 9.73 699.52
10 600079 人福医药 3 0.02% 34.95 685.72

行业配置前十大(全部基金)

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