中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.73 235.89 103/165
基金数量(只) 38 54.18 70/165
基金经理数量 19 24.96 72/165
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.12.08 ~ 25.12.25 郭智 -- - 详情 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.12.08 ~ 25.12.25 郭智 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 12-05 4.7963 4.7963 2.51% 89.13% 80.82% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 12-05 4.5147 4.5147 2.51% 88.39% 79.39% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.9520 1.9520 1.97% 83.53% 78.90% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.9336 1.9336 1.98% 82.98% 77.84% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.8882 1.8882 2.26% 90.25% 77.63% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.8475 1.8475 2.26% 89.88% 76.93% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.3991 1.3991 2.09% 83.97% 71.16% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.3581 1.3581 2.09% 83.23% 69.78% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 12-05 2.0609 2.1209 2.00% 80.27% 65.97% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 12-05 2.0148 2.0748 2.00% 79.89% 65.31% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.6115 1.6115 1.58% 26.83% 58.49% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.6048 1.6048 1.58% 26.57% 57.86% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.8845 1.9445 1.18% 31.80% 40.76% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.8365 1.8965 1.18% 31.60% 40.35% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.2640 1.2640 1.64% 27.95% 32.30% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.2406 1.2406 1.63% 27.25% 31.32% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.3959 1.3959 2.14% 32.21% 30.92% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.3669 1.3669 2.15% 31.89% 30.28% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.2131 1.2131 1.32% 18.77% 26.99% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 12-05 1.2096 1.2096 1.10% 23.01% 26.86% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 12-05 0.8552 0.8552 0.18% 16.42% 26.66% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.1976 1.1976 1.31% 18.59% 26.58% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 12-05 1.1906 1.1906 1.10% 22.83% 26.48% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 12-05 0.8383 0.8383 0.18% 16.19% 26.16% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.0391 1.0391 0.46% 19.29% 19.51% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.0036 1.0036 0.45% 18.80% 18.53% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.3774 1.3774 2.75% 21.87% 17.76% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 12-05 1.3170 1.3170 2.75% 21.39% 16.83% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.1242 1.1842 1.44% 18.34% 14.91% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 12-03 1.0303 1.0303 -0.49% 12.95% 13.66% 0.16 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 12-05 1.0167 1.0167 0.29% 5.79% 6.36% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 12-05 0.9983 0.9983 0.29% 5.57% 5.93% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 12-03 1.2169 1.2169 -0.11% 4.16% 5.40% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 12-05 1.1407 1.1407 0.27% 5.22% 5.37% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 12-03 1.2060 1.2060 -0.12% 3.98% 5.06% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 12-05 1.1194 1.1194 0.28% 5.01% 4.95% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 12-05 1.3769 1.3769 - 4.18% 4.35% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.3291 1.4512 0.14% 2.47% 4.20% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.3238 1.5970 0.14% 2.43% 4.10% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 12-05 1.3465 1.3465 - 3.96% 3.93% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.0359 1.0389 0.13% 2.55% 3.51% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 12-05 1.0340 1.0370 0.13% 2.50% 3.40% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 12-05 1.1330 1.1330 0.00% 1.29% 3.15% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.0478 1.3153 - 1.61% 3.14% 4.57 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.2783 1.4103 0.00% 0.76% 3.04% 1.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.2785 1.2785 0.00% 0.94% 3.04% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0060 1.0443 - 0.96% 2.99% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 12-05 1.1254 1.1254 0.00% 1.19% 2.95% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0201 1.2000 - 0.91% 2.94% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0118 1.1673 - 1.50% 2.89% 80.41 袁素 等 暂停申购 0.04% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 12-05 1.1689 1.3093 0.26% 2.03% 2.75% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.2459 1.3779 0.00% 0.61% 2.73% 0.91 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.0405 1.2879 - 1.41% 2.72% 1.10 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1375 1.3473 -0.01% 0.49% 2.40% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0546 1.2056 0.00% 0.87% 2.39% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 12-05 1.0817 1.1217 0.15% 1.28% 2.38% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0442 1.2765 -0.01% 0.51% 2.36% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0343 1.6955 0.00% 0.42% 2.24% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0889 1.1759 -0.02% 0.50% 2.22% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0870 1.1880 0.00% 0.78% 2.20% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0561 1.2332 -0.01% 0.67% 2.14% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0287 1.3060 - 0.71% 2.10% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1679 1.7301 - -0.02% 2.09% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1060 2.2388 0.00% 0.47% 2.09% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0272 1.1556 -0.01% 0.87% 2.07% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0084 1.1004 0.00% 0.43% 2.04% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1451 1.2793 0.03% -0.35% 2.03% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1450 1.1514 0.03% -0.37% 2.03% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0394 1.2972 0.00% 0.71% 2.01% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 12-05 1.0662 1.1062 0.15% 1.09% 1.98% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0024 1.1554 0.00% 0.86% 1.97% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0209 1.2415 -0.01% 0.30% 1.95% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0793 1.3923 0.01% 0.32% 1.94% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0723 1.1993 0.02% 0.56% 1.93% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0960 1.3500 -0.01% 0.37% 1.88% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0123 1.2241 0.01% 0.17% 1.88% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0535 1.1072 0.02% 0.61% 1.88% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0096 1.1125 -0.01% 0.45% 1.85% 25.60 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 12-05 1.0850 1.0850 0.01% 0.61% 1.76% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0023 1.3178 0.04% 0.63% 1.75% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0738 1.1408 0.02% 0.23% 1.75% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1459 1.4442 - 0.41% 1.72% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1639 1.6782 - -0.22% 1.68% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1171 1.2501 0.03% -0.55% 1.65% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 12-05 1.0945 1.1445 0.03% 0.51% 1.65% 4.10 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0116 1.0416 0.01% 0.21% 1.57% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 12-05 1.0448 1.2366 0.04% 0.32% 1.54% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0366 1.1861 0.03% 0.10% 1.43% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 12-05 1.0272 1.0991 0.04% 0.31% 1.42% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0332 1.1532 0.03% 0.10% 1.42% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0355 1.1939 0.03% 0.50% 1.36% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0430 1.1550 0.03% 0.35% 1.28% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 12-05 1.0844 1.1344 0.07% 0.02% 1.28% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0248 1.2459 0.01% 0.20% 1.25% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0212 1.1677 0.03% 0.01% 1.22% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0216 1.2433 0.01% 0.14% 1.14% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 12-05 1.0597 1.0597 0.00% 0.50% 1.14% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.1015 1.1285 0.01% 0.23% 1.11% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0308 1.2967 0.02% -0.07% 1.10% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0277 1.1867 0.02% -0.04% 1.08% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0114 1.1078 0.02% 0.52% 1.07% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0257 1.0779 0.03% -0.11% 1.03% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0098 1.3351 0.01% -0.22% 0.91% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0086 1.1174 0.06% -0.02% 0.88% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0434 1.0944 0.02% -0.27% 0.76% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0626 1.0626 -0.01% -0.26% 0.72% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 12-05 0.9974 1.3186 0.04% -0.64% 0.69% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 12-05 1.0142 1.1632 0.00% 0.36% 0.45% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0025 1.0362 0.00% -0.25% -0.25% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0077 1.0717 0.07% -1.40% -0.50% 20.19 王飒 暂停申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0073 1.0223 0.03% -1.22% -0.71% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 12-05 0.9878 0.9878 0.01% -0.25% -0.77% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 12-05 1.0101 1.0101 0.00% -0.05% - 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 12-05 1.2319 1.2319 1.06% 23.51% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 12-05 1.2360 1.2360 1.05% 23.75% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 12-03 1.0056 1.0056 -0.04% - - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 12-03 1.0065 1.0065 -0.04% - - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0056 1.0056 0.00% - - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 12-05 1.0089 1.0089 0.17% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 12-05 1.0076 1.0076 0.18% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 12-05 1.0035 1.0035 0.00% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 12-05 1.0187 1.0187 -0.27% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 12-05 1.0183 1.0183 -0.28% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 12-05 0.9806 0.9806 1.30% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 12-05 0.9804 0.9804 1.29% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • FOF
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 12-05 0.3212 1.3380% 1.31% 1.27% 0.32% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 12-05 0.2768 1.0880% 1.07% 1.03% 0.26% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 12-05 0.3212 1.3380% 1.31% 1.27% 0.32% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 12-05 0.2692 1.1460% 1.12% 1.08% 0.27% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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持股数

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.02% 4.09 2,477.88

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 $中加核心智造混合C$割肉清仓 [中加核心智造混合C吧]

基民OynRV3

2025-12-05

37

0

 拿好一年收益有3,4个点，还是很不错的... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

EricRun

2025-12-05

46

0

 一直觉得机器人是慢功夫，急不得。所... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-12-05

30

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 今天能涨 [中加新兴成长混合C吧]

股友580Y302a86

2025-12-05

38

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 今天能涨 [中加新兴成长混合A吧]

股友650O2h5095

2025-12-05

70

0

 2025-12-05每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-12-05

16287

9

 今天上车这只基，坐等“小而美”行情... [中加北证50成份指数增强C吧]

禅股匠

2025-12-05

29

0

 今天科技回调，倒车接人，大家该补仓... [中加安盈一年定开债发起吧]

宝友小小

2025-12-05

30

1

 高盛表示，中国方面的牛市行情将延续... [中加转型动力混合A吧]

花心大萝卜闯闯

2025-12-05

26

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 美创世纪计划要启动，光模块需求还得... [中加转型动力混合A吧]

洗鸭子

2025-12-05

31

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 市场大幅回调，客户们心里都没了方向... [中加优势企业混合A吧]

舒适的曾娴星7

2025-12-05

39

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 近一年同类NO.1！同泰产业升级同时押... [中加聚隆持有期混合C吧]

鱼耀耀

2025-12-05

47

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 同泰数字经济012697，科技赛道的“成... [中加转型动力混合A吧]

向春踏牛蹄

2025-12-05

23

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 我跟踪宠物经济很久了，这个行业受经... [中加心享混合A吧]

风栖山羊

2025-12-05

41

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 不喜欢持仓分散的基金，011003只做创... [中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)吧]

向春踏牛蹄

2025-12-05

39

0

 008181最近净值在涨，重仓的游戏股都... [中加紫金灵活配置混合A吧]

灵动活泼的祝涛

2025-12-05

29

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 同泰竞争优势，机器人主题轻，规模美... [中加紫金灵活配置混合A吧]

成长_骐骥飞

2025-12-05

39

0

 近一年同类NO.1！同泰产业升级同时押... [中加中证500指数增强A吧]

旬旬蜂巢翁

2025-12-05

43

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 哇，同泰新能源015146一年持有期基金... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

投资企鹅号

2025-12-05

38

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 大盘震荡下跌不用焦虑！牛市的底色还... [中加核心智造混合C吧]

孔雀小海浪

2025-12-05

33

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 专注AI概念的同泰行业优选012497，精... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

小老虎的乐园

2025-12-05

42

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 波动是暂时的，债市长期肯定依旧向好... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天边A

2025-12-04

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 别人也没这么跌啊，咋回事 [中加丰润纯债债券C吧]

基民D650ww

2025-12-04

104

0

 2025-12-04每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-12-04

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 今天市场波动，集成电路看估值是稳住... [中加安盈一年定开债发起吧]

银杏婳

2025-12-04

28

0

 重仓股全绿，基金经理什么水平？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

富贵积玉de尔康

2025-12-04

25

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 这个一直很好 [中加科技创新混合发起式C吧]

天方9

2025-12-04

29

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 这个到底是看科技etf还是看制造etf，... [中加科技创新混合发起式C吧]

天方9

2025-12-04

39

0

 终于等到你，还好我没放弃！机器人今... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-12-04

57

0

 中加享润两年定期开放债券型证券投资... [中加享润两年定开债吧]

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2025-12-04

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 中加享润两年定期开放债券型证券投资... [中加享润两年定开债吧]

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2025-12-04

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 中加优享纯债债券型证券投资基金基金... [中加优享纯债债券A吧]

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2025-12-04

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 中加优享纯债债券型证券投资基金招募... [中加优享纯债债券A吧]

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2025-12-04

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 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式... [中加颐慧定开债券发起式A吧]

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 中加恒享三个月定期开放债券型证券投... [中加恒享三个月定开债券吧]

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2025-12-04

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 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式... [中加颐慧定开债券发起式A吧]

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2025-12-04

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 中加恒享三个月定期开放债券型证券投... [中加恒享三个月定开债券吧]

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2025-12-04

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 这个怎么算的？这样还亏钱吗？ [中加紫金灵活配置混合C吧]

股友8r9v002129

2025-12-03

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 2025-12-03每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-12-03

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 债市波动正好是加仓的好机会，小加一... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

EricRun

2025-12-03

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 北交所涨得让人眼馋！想加仓又怕追高... [中加聚隆持有期混合C吧]

鲨鱼暖暖包

2025-12-03

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 终于熬出头了！同泰远见的北交所量化... [中加中证500指数增强A吧]

鳄安稳

2025-12-03

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 俄罗斯焦煤进口量增加，但难补国内主... [中加优势企业混合C吧]

瑞尺1

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 中加基金管理有限公司关于终止北京微... [中加货币A吧]

基金资讯

2025-12-03

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 小而美基金的潜力选手！同泰竞争优势... [中加消费优选混合C吧]

资本界的豹追速

2025-12-03

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 智能电网建设带动电力半导体需求，赛... [中加新兴消费混合C吧]

自由的储金路

2025-12-03

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 【AI速看】调整后风格又回切科技？看... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

直播AI速看小助理

2025-12-03

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 太给力了！北交所资金进场实锤，成交... [中加科丰价值精选混合吧]

一只创造财富的咖啡豆

2025-12-03

30

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 北交所机会来了，前几天成交量触底、... [中加聚隆持有期混合C吧]

云深雀远

2025-12-03

81

2

 请问一下，60天后才能赎回吗？ [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

基民RhYmm5

2025-12-03
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