中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-06-30
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.23 | 224.27 | 123/126 |
基金数量(只) | 2 | 32.35 | 107/126 |
基金经理数量 | 1 | 6.66 | 103/126 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0258 | 1.1674 | - | 2.99% | 6.58% | 19.43 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0389 | 1.1253 | 0.00% | 2.79% | 5.24% | 20.31 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1473 | 1.7095 | 0.01% | 2.49% | 5.21% | 9.12 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2534 | 1.3554 | - | 2.39% | 5.17% | 0.77 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0918 | 1.3578 | 0.02% | 2.73% | 5.00% | 47.38 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0261 | 1.3114 | 0.02% | 2.49% | 4.97% | 20.28 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0339 | 1.0868 | 0.04% | 2.87% | 4.96% | 26.31 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0653 | 1.2058 | 0.04% | 2.74% | 4.92% | 20.75 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2272 | 1.3292 | - | 2.23% | 4.87% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0478 | 1.0718 | 0.02% | 2.42% | 4.79% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1495 | 1.6638 | 0.00% | 2.30% | 4.75% | 0.21 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1192 | 2.2130 | 0.03% | 2.74% | 4.72% | 48.28 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0095 | 1.1959 | 0.00% | 2.15% | 4.68% | 9.98 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0836 | 1.6591 | 0.01% | 2.50% | 4.65% | 181.70 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0497 | 1.0703 | 0.04% | 2.70% | 4.58% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1123 | 1.3273 | 0.02% | 2.63% | 4.50% | 40.44 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.02% | 2.36% | 4.49% | 7.59 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0597 | 1.2450 | 0.01% | 2.36% | 4.33% | 50.80 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1454 | 1.2596 | - | 1.99% | 4.28% | 5.31 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | 2.25% | 4.28% | 10.40 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0705 | 1.1715 | 0.01% | 2.24% | 4.26% | 4.97 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0391 | 1.0621 | - | 3.04% | 4.26% | 20.75 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0247 | 1.2625 | 0.02% | 2.47% | 4.18% | 40.08 | 袁素 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0506 | 1.2801 | - | 2.32% | 4.16% | 5.75 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0196 | 1.0733 | 0.02% | 2.38% | 4.05% | 3.10 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0552 | 1.1562 | 0.01% | 2.14% | 4.04% | 0.05 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0438 | 1.2174 | 0.00% | 2.15% | 3.93% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1234 | 1.2364 | - | 1.80% | 3.91% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1338 | 1.3136 | - | 2.13% | 3.86% | 20.84 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0789 | 1.2150 | 0.04% | 2.25% | 3.80% | 11.47 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0703 | 1.1423 | 0.02% | 2.17% | 3.79% | 10.52 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0483 | 1.2577 | - | 2.13% | 3.76% | 0.38 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1009 | 1.2047 | 0.01% | 2.60% | 3.73% | 15.89 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0771 | 1.2138 | 0.04% | 2.20% | 3.71% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0556 | 1.1276 | 0.03% | 2.43% | 3.70% | 31.05 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1084 | 1.3526 | - | 1.52% | 3.69% | 8.24 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0141 | 1.0661 | 0.02% | 2.61% | 3.62% | 5.16 | 庞智桐 | 开放申购 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | 2.47% | 3.60% | 21.27 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0479 | 1.2777 | - | 2.07% | 3.56% | 86.99 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0371 | 1.1641 | 0.02% | 2.08% | 3.55% | 5.18 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0477 | 1.0477 | -0.38% | 6.19% | 3.55% | 0.50 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0099 | 1.0907 | 0.03% | 2.32% | 3.54% | 60.73 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0105 | 1.2915 | 0.02% | 2.23% | 3.52% | 61.79 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1076 | 1.3338 | - | 1.40% | 3.43% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0553 | 1.1033 | 0.02% | 2.29% | 3.36% | 3.94 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0980 | 1.1000 | 0.03% | 2.10% | 3.32% | 16.91 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0124 | 1.2986 | 0.03% | 1.91% | 3.29% | 19.33 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0294 | 1.1584 | 0.02% | 2.34% | 3.29% | 20.37 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0918 | 1.1118 | 0.01% | 2.28% | 3.23% | 1.40 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0498 | 1.1722 | 0.01% | 1.79% | 3.17% | 12.49 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0327 | 1.0327 | -0.39% | 5.93% | 3.02% | 0.45 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1582 | 1.4175 | - | 1.77% | 2.89% | 70.47 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0215 | 1.2704 | 0.01% | 1.95% | 2.80% | 26.08 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0050 | 1.1285 | - | 1.17% | 2.66% | 80.68 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0952 | 1.1502 | 0.01% | 1.34% | 2.50% | 11.71 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0060 | 1.1270 | - | 1.15% | 2.26% | 91.42 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | 1.00% | 1.95% | 5.26 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.05% | 1.36% | 1.73% | 2.23 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 1.54% | 1.65% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0175 | 1.0527 | 0.02% | 1.59% | 1.55% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | 1.04% | 1.37% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% | 1.16% | 1.31% | 0.19 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1272 | 1.1567 | 0.00% | 0.23% | 1.14% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0160 | 1.0914 | 0.00% | 0.60% | 1.12% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1152 | 1.1417 | 0.00% | 0.04% | 0.86% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 0.10% | 0.50% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0114 | 1.0114 | - | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1082 | 1.2486 | -0.04% | 1.48% | -0.17% | 2.52 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 0.03% | -0.32% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | 1.74% | -0.57% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | 2.75% | -0.92% | 0.19 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | 1.49% | -1.07% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9917 | 0.9947 | 0.02% | 6.66% | -1.27% | 6.04 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9922 | 0.9952 | 0.02% | 6.63% | -1.31% | 0.26 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | 2.53% | -1.32% | 0.18 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1228 | 1.1228 | -0.35% | 2.40% | -1.47% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2385 | 1.3606 | -0.05% | 1.28% | -1.50% | 0.50 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2353 | 1.5085 | -0.05% | 1.24% | -1.62% | 0.03 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0119 | 1.0119 | -0.31% | 1.00% | -1.63% | 0.48 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1178 | 1.1178 | -0.34% | 2.26% | -1.84% | 0.56 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9992 | 0.9992 | -0.30% | 0.75% | -2.12% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.3065 | 1.3065 | - | 2.98% | -2.29% | 0.83 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9160 | 0.9160 | 0.03% | -0.22% | -2.55% | 0.49 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.2848 | 1.2848 | - | 2.78% | -2.69% | 0.52 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9045 | 0.9045 | 0.04% | -0.41% | -2.94% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.4349 | 2.4349 | -0.27% | 10.51% | -3.18% | 0.45 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.3172 | 2.3172 | -0.27% | 10.07% | -3.95% | 0.57 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7358 | 0.7358 | -0.27% | 13.57% | -4.80% | 0.50 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7222 | 0.7222 | -0.28% | 13.11% | -5.57% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8567 | 0.8567 | -0.94% | 13.83% | -8.80% | 0.27 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8483 | 0.8483 | -0.93% | 13.61% | -9.18% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.8733 | 0.8733 | -1.05% | 0.88% | -10.62% | 0.13 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1012 | 1.1612 | 0.17% | -8.54% | -12.55% | 0.09 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0775 | 1.1375 | 0.17% | -8.69% | -12.80% | 0.03 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7769 | 0.7769 | 0.05% | -5.68% | -12.86% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7698 | 0.7698 | 0.06% | -5.90% | -13.33% | 0.02 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8179 | 0.8179 | -0.28% | -0.16% | -13.93% | 0.10 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8083 | 0.8083 | -0.28% | -0.31% | -14.19% | 0.13 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0951 | 1.1551 | -0.58% | 0.54% | -15.73% | 0.18 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0761 | 1.1361 | -0.58% | 0.34% | -16.08% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7834 | 0.7834 | 0.03% | -4.31% | -17.99% | 0.03 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7768 | 0.7768 | 0.03% | -4.45% | -18.23% | 0.21 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9077 | 0.9077 | -1.14% | 3.17% | -19.18% | 0.10 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8931 | 0.8931 | -1.14% | 2.97% | -19.50% | 0.19 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0256 | 1.0256 | -0.95% | 5.80% | -19.67% | 0.31 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7555 | 0.7555 | -0.57% | 1.00% | -19.78% | 1.87 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9913 | 0.9913 | -0.95% | 5.37% | -20.31% | 0.42 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7379 | 0.7379 | -0.58% | 0.59% | -20.44% | 0.25 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5937 | 0.5937 | -0.39% | -1.48% | -23.59% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5852 | 0.5852 | -0.39% | -1.68% | -23.89% | 0.20 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8996 | 0.9596 | -0.65% | -3.83% | -30.81% | 0.42 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0892 | 1.1092 | 0.02% | 2.63% | - | 1.93 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | - | - | 15.23 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8383 | 0.8383 | -0.55% | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8401 | 0.8401 | -0.54% | - | - | 0.09 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | - | - | - | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4156 | 1.6690% | 1.64% | 1.82% | 0.46% | 120.34 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3503 | 1.4260% | 1.40% | 1.57% | 0.40% | 8.78 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4155 | 1.6690% | 1.64% | 1.82% | 0.46% | 0.13 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.02% | 18.60 | 2,564.02 | ||
2 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 5.86 | 2,300.56 | ||
3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 60.39 | 2,204.24 | ||
4 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 31.20 | 2,087.28 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.01% | 29.18 | 1,881.79 | ||
6 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 73.40 | 1,791.05 | ||
7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.01% | 57.03 | 1,562.62 | ||
8 | 688676 | 金盘科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 27.50 | 1,434.21 | ||
9 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 50.51 | 1,433.47 | ||
10 | 603195 | 公牛集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 17.99 | 1,387.74 |
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