中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-03-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.67 189.62 113/170
基金数量(只) 42 50.51 66/170
基金经理数量 19 23.41 69/170
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.05.12 ~ 25.05.30 郭智 认购期 0.03% 详情 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.05.12 ~ 25.05.30 郭智 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4179 1.4779 -0.08% 6.75% 17.75% 0.12 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.3840 1.4440 -0.09% 6.58% 17.40% 0.02 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0125 1.0125 -0.08% 6.15% 16.62% 0.10 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0013 1.0013 -0.08% 5.99% 16.27% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0090 1.0090 -0.32% -2.07% 11.27% 0.13 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0027 1.0027 -0.33% -2.36% 10.71% 0.02 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7292 0.7292 0.62% 12.10% 10.37% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7163 0.7163 0.62% 11.87% 9.91% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9835 0.9835 2.18% 4.20% 9.29% 0.28 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9707 0.9707 2.18% 3.99% 8.87% 0.09 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9796 0.9796 0.21% 1.41% 8.41% 0.12 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9657 0.9657 0.21% 1.25% 8.09% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8778 0.8778 0.41% 5.28% 7.31% 1.82 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8517 0.8517 0.42% 4.86% 6.45% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2669 1.3989 - 2.43% 4.37% 1.34 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2368 1.3688 - 2.28% 4.07% 0.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1442 1.1442 0.28% 2.15% 3.82% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0434 1.0954 0.01% 2.24% 3.77% 5.29 庞智桐 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0899 1.3879 0.02% 2.22% 3.66% 41.18 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0432 1.1872 -0.01% 1.80% 3.57% 40.45 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0580 1.2441 -0.02% 1.76% 3.53% 11.16 李子家 限大额 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0858 1.1338 -0.01% 1.75% 3.53% 26.10 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0536 1.2329 0.00% 1.71% 3.47% 20.26 张楠 限大额 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0250 1.2218 0.02% 2.38% 3.46% 10.06 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0855 1.1375 0.02% 2.11% 3.46% 1.98 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0554 1.2421 -0.03% 1.71% 3.44% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0313 1.2891 0.02% 1.84% 3.38% 29.86 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 05-19 1.1663 1.1663 0.08% 1.72% 3.37% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0660 1.1930 0.02% 1.83% 3.35% 5.29 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1169 1.1169 0.03% 2.42% 3.35% 3.45 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0134 1.1172 -0.01% 1.49% 3.33% 60.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0362 1.0956 0.00% 1.60% 3.32% 0.05 张楠 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0266 1.3369 -0.02% 1.64% 3.31% 15.06 王霈 限大额 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0287 1.0387 0.01% 1.83% 3.30% 15.36 袁素 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0465 1.1002 -0.03% 1.95% 3.27% 3.15 李子家 等 暂停申购 - 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9598 0.9598 0.03% 0.50% 3.23% 0.47 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0187 1.3249 -0.02% 1.85% 3.21% 19.31 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0221 1.0861 -0.01% 1.23% 3.21% 20.31 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0450 1.2703 0.01% 2.47% 3.20% 34.03 于跃 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 05-19 1.0326 1.0326 0.03% 2.32% 3.20% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0991 1.1261 -0.05% 1.58% 3.18% 21.75 李子家 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0609 1.0969 -0.02% 1.56% 3.18% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0416 1.2975 -0.02% 1.89% 3.17% 26.44 于跃 限大额 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 05-19 1.0470 1.1886 0.03% 2.30% 3.17% 19.72 张楠 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0975 1.1695 0.00% 2.32% 3.17% 10.71 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0884 1.1384 -0.01% 1.55% 3.14% 6.85 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1106 1.1106 0.03% 2.32% 3.14% 3.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1409 1.3407 0.01% 2.23% 3.12% 20.81 于跃 等 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0369 1.0791 -0.02% 1.86% 3.10% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.2955 1.4176 0.05% 1.73% 3.08% 0.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 05-19 1.1580 1.1580 0.08% 1.57% 3.05% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0988 1.0988 0.28% 1.75% 3.01% 0.38 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0444 1.1954 0.03% 2.26% 3.00% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 05-19 0.9098 0.9098 0.08% 0.83% 2.99% 0.14 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0790 1.1510 -0.01% 1.34% 2.99% 31.57 李子家 暂停申购 - 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.2910 1.5642 0.05% 1.67% 2.98% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0497 1.1076 0.01% 2.28% 2.98% 26.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0787 1.6888 0.00% 2.44% 2.97% 64.12 于跃 限大额 0.06% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0256 1.2974 - 1.61% 2.94% 84.75 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0084 1.3109 0.02% 1.47% 2.87% 61.09 王霈 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1547 1.2831 -0.01% 2.37% 2.86% 0.52 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0482 1.2253 0.01% 1.98% 2.83% 9.96 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0382 1.1456 0.02% 1.60% 2.83% 20.41 魏泰源 限大额 - 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9445 0.9445 0.03% 0.30% 2.81% 0.01 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0776 1.1786 0.03% 2.15% 2.80% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0780 1.0780 0.00% 1.60% 2.79% 8.41 王霈 开放申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0079 1.1514 - 1.42% 2.77% 80.36 袁素 暂停申购 0.04% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1151 2.2329 0.02% 2.34% 2.75% 27.61 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0241 1.2377 0.01% 2.28% 2.68% 0.01 于跃 限大额 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1457 1.4390 -0.03% 1.82% 2.64% 69.97 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1063 1.3453 0.01% 2.23% 2.55% 8.57 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1290 1.2562 -0.01% 2.19% 2.49% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1671 1.7293 - 2.64% 2.48% 5.22 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1347 1.1842 0.00% 1.95% 2.47% 15.11 张楠 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0055 1.1455 - 1.06% 2.40% 91.21 庞智桐 暂停申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0384 1.2979 -0.01% 1.99% 2.39% 5.35 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1204 1.1669 -0.01% 1.83% 2.25% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.0657 1.0657 0.42% 0.04% 2.24% 0.35 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1657 1.6800 - 2.44% 2.08% 1.98 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0335 1.2729 -0.01% 1.79% 2.08% 0.94 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0418 1.1882 0.00% 1.16% 2.02% 12.32 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.0097 1.0127 0.05% 1.71% 1.95% 0.35 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.0084 1.0114 0.05% 1.65% 1.86% 2.29 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1448 1.2852 0.03% 0.77% 1.83% 0.22 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.0463 1.0463 0.42% -0.20% 1.75% 0.31 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0540 1.0540 -0.01% 0.72% 1.50% 11.22 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0350 1.0350 -0.03% 0.98% 1.49% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0107 1.1597 0.01% 0.36% 1.34% 0.50 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0660 1.1060 0.07% 1.05% 1.34% 1.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0164 1.1023 0.01% 0.66% 1.17% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0529 1.0929 0.07% 0.85% 0.97% 0.90 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0841 1.0841 0.10% 0.52% 0.96% 0.20 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0649 1.0649 0.00% 1.38% 0.88% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.3220 1.3220 - 0.36% 0.85% 0.60 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0661 1.0661 0.09% 0.31% 0.56% 0.31 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.2957 1.2957 - 0.16% 0.43% 0.53 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 05-21 0.9908 0.9908 0.00% -0.37% -0.62% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0050 1.0387 0.00% 0.20% -0.80% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0151 1.0151 -0.20% -0.55% -1.06% 0.30 黄晓磊 等 开放申购 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9981 0.9981 -0.20% -0.80% -1.56% 0.03 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 05-21 2.5166 2.5166 -0.37% -2.74% -1.64% 0.36 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9710 0.9710 -0.62% -3.87% -1.98% 0.12 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9521 0.9521 -0.63% -4.06% -2.37% 0.22 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 05-21 2.3789 2.3789 -0.37% -3.13% -2.43% 0.18 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 05-21 0.9576 1.0176 -0.55% -1.68% -2.44% 0.40 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7446 0.7446 -0.35% -7.13% -2.77% 0.32 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7259 0.7259 -0.36% -7.51% -3.55% 0.03 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8095 0.8095 0.19% 0.47% -3.61% 0.11 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7980 0.7980 0.18% 0.16% -4.19% 0.03 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1289 1.1889 -1.02% -5.91% -6.68% 0.16 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1061 1.1661 -1.02% -6.10% -7.01% 0.10 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1313 1.1513 0.00% 1.93% - 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2536 1.2536 -0.55% 25.37% - 0.09 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2561 1.2561 -0.54% 25.61% - 0.13 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1542 1.1554 -0.01% 2.38% - 5.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2651 1.2651 - 2.28% - 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0107 1.0107 0.01% - - 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0048 1.0048 0.45% - - 0.79 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0061 1.0061 0.46% - - 0.64 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3034 1.2630% 1.30% 1.34% 0.33% 8.92 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3700 1.5080% 1.54% 1.58% 0.39% 67.42 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3700 1.5080% 1.54% 1.58% 0.39% 18.79 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 14 0.02% 33.06 2,594.82
2 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 6 0.02% 16.44 2,374.31
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 16 0.02% 5.97 2,238.15
4 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 24.71 1,877.96
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.01% 3.76 1,724.51
6 300153 科泰电源 股吧 资讯 档案 8 0.01% 35.13 1,377.80
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.01% 73.58 1,333.27
8 688521 芯原股份 股吧 资讯 档案 11 0.01% 10.61 1,124.91
9 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 6 0.01% 39.34 1,075.56
10 600398 海澜之家 股吧 资讯 档案 4 0.01% 122.01 965.10

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

中加基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

38

0

 之前一直在犹豫，现在加点还是很不错，安心... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有教养的姜泓9

2025-05-22

28

0

 投资要想收益好就得耐心拿住，这基涨起来还... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

发财鸭子

2025-05-22

28

0

 一直连涨着呢，正好回调逢低加仓一波，用不... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2025-05-22

25

0

 这个什么时候可以卖出去的 [中加货币E吧]

平衡心2127

2025-05-22

29

0

 上车吗？ [中加纯债债券吧]

基民77hn312772

2025-05-22

62

1

 基金规模有点小，不会清盘吧。 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

在回本的路上奋斗

2025-05-22

53

1

 为啥c没有手续费a有手续费 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友13p36O7971

2025-05-22

42

1

 这个基投资的什么方向啊？这个基投资的什么... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

坚持投资适时而动

2025-05-21

114

0

 2025-05-21每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-21

63

1

 最近创新药大涨，这基买了不少，持续看好这... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边y

2025-05-21

48

0

 收益越来越好了，果然拿稳这个没问题，定投... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有毅力的浪子

2025-05-21

103

0

 【AI速看】小微盘股集体爆发！投资机会如何... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

2025-05-21

31

0

 之前的工资都放在债基里的，这基真的是稳的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

季雯雯

2025-05-21

23

0

 小赌怡情 [中加核心智造混合C吧]

可能是大佬

2025-05-21

42

0

 相信量化的魅力！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天天咖啡

2025-05-21

38

0

 能否将量化介绍的再详细点？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天天咖啡

2025-05-21

34

0

 基金选股的侧重点是什么？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民13R183i978

2025-05-21

40

0

 这个基金看好哪个板块主题，经理的投资风格... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天天点基

2025-05-21

34

0

 当前经济处于弱复苏，是布局大盘股还是中小... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

点石善贾地柳二龙

2025-05-21

36

0

 经理加油，别辜负我们的信任和支持！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

南柯一梦1118

2025-05-21

31

0

 基金经理如何控制回撤？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

Grace玻璃

2025-05-21

41

0

 双降政策下，小微盘股机会是大于大盘风，为... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

昌昌与老铁

2025-05-21

43

0

 中加特多因子模型是不是有风险 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有远见的烟飞晨3

2025-05-21

36

0

 基金选股的侧重点是什么？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民13R183i978

2025-05-21

25

0

 能否定投三年跑赢沪深300etf？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

定投未来

2025-05-21

36

0

 专精特新是国家大力支持的板块，市场上已得... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民阿威联

2025-05-21

37

0

 值得长期持有吗？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

今天不吃饭9

2025-05-21

38

0

 $中加专精特新量化选股混合发起式C$有什么... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

细水长流666aa

2025-05-21

39

0

 看持仓股票是机械和医药较多，这个量化策略... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

纯朴地山楂

2025-05-21

34

0

 北证50频创新高，专精特新是国家大力支持的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民阿威联

2025-05-21

81

0

 想跟踪专精特新走势可以参考哪个小盘指数？... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

卡布奇诺苦涩的甘甜6

2025-05-21

33

0

 基金经理是如何选股的，基金经理的投资风格... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

L清风

2025-05-21

33

0

 主要侧重的是什么行业采用的是什么策略呢 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

lblbbo

2025-05-21

147

0

 2025-05-20每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-20

67

1

 继续涨涨涨，昨天又收红了，多多加仓 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有教养的姜泓9

2025-05-20

41

0

 权威数据显示：保险指数近3月资金流入超百... [中加改革红利混合吧]

周6767

2025-05-20

55

1

 看估值预计今天还能涨，市场波动还是稳的基... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有毅力的浪子

2025-05-20

44

0

 不是周五充值的，是本该有的收益，没有到账 [中加货币E吧]

基民MfjbX6

2025-05-20

30

0

 …… [中加核心智造混合A吧]

基民n5NLYa

2025-05-20

37

0

 周五六日三天的收益为什么没有 [中加货币E吧]

AI回答小助理

2025-05-20

40

0

 恒玄科技几百元，天天跌，，值得留吗？ [中加科技创新混合发起式A吧]

小钱w

2025-05-20

37

0

 恒玄科技不要吧，400多元，天天跌 [中加科技创新混合发起式A吧]

小钱w

2025-05-20

45

0

 最近收益太香了，走势真的稳，又稳又赚的好... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

草原1122

2025-05-20

29

0

 周五六日三天的收益为什么没有 [中加货币E吧]

基民MfjbX6

2025-05-20

33

0

 周五六日三天的收益为什么没有 [中加货币E吧]

基民MfjbX6

2025-05-20

53

0

 上车之后表现一直不错，现在入手也挺划算的 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

加油呀66

2025-05-20

38

0

 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加瑞享纯债债券A吧]

基金资讯

2025-05-20

110

2

 $中加聚隆持有期混合C$今天还能亏基金经理... [中加聚隆持有期混合C吧]

有进取心的易桐8

2025-05-19

100

0

 短期大涨不如细水长流！鸿远纯债半年759蛋... [中加纯债债券吧]

五月财香韵

2025-05-19

154

0

 2025-05-19每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-19
点击查看更多中加基金吧热帖