基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
中加改革红利混合 001537	基金吧 档案	混合型	1.1180	1.1180	1.1122	1.1122	0.0058	0.52%	张旭	开放申购	1折起
中加心享混合A 002027	基金吧 档案	混合型	1.0508	1.0508	1.0488	1.0488	0.0020	0.19%	张旭 等	开放申购	-
中加心享混合C 002533	基金吧 档案	混合型	1.2011	1.2011	1.1988	1.1988	0.0023	0.19%	张旭 等	开放申购	-
中加纯债债券 000914	基金吧 档案	债券型	1.0205	1.2149	1.0195	1.2137	0.0010	0.10%	闫沛贤	开放申购	-
中加丰润纯债债券A 002881	基金吧 档案	债券型	1.7900	1.7900	1.7883	1.7883	0.0017	0.10%	杨宇俊	限大额	-
中加丰润纯债债券C 002882	基金吧 档案	债券型	1.0175	1.0175	1.0165	1.0165	0.0010	0.10%	杨宇俊	限大额	-
中加丰尚纯债债券 003155	基金吧 档案	债券型	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%	杨宇俊	开放申购	-
中加丰泽纯债债券 003417	基金吧 档案	债券型	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	闫沛贤 等	限大额	-
中加丰盈纯债债券 003428	基金吧 档案	债券型	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%	杨宇俊	限大额	-
中加丰享纯债债券 003445	基金吧 档案	债券型	1.0044	1.0239	1.0035	1.0230	0.0009	0.09%	杨宇俊	限大额	-
中加丰裕纯债债券 003673	基金吧 档案	债券型	1.0239	1.0239	1.0233	1.0233	0.0006	0.06%	杨宇俊	限大额	-
中加心安保本混合 002440	基金吧 档案	保本型	1.0174	1.0174	1.0164	1.0164	0.0010	0.10%	张旭 等	开放申购	1折起
中加纯债一年A 000552	基金吧 档案	定开债券	-	-	1.0700	1.3170	-	-	闫沛贤	暂停申购	1折起
中加纯债一年C 000553	基金吧 档案	定开债券	-	-	1.0690	1.3020	-	-	闫沛贤	暂停申购	0费率
中加纯债两年债券A 003660	基金吧 档案	定开债券	-	-	1.0158	1.0158	-	-	杨宇俊	暂停申购	-
中加纯债两年债券C 003661	基金吧 档案	定开债券	-	-	1.0137	1.0137	-	-	杨宇俊	暂停申购	-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
中加丰享纯债债券 003445	基金吧 档案	债券型	06-26	0.23%	0.86%	1.27%	2.41%	-	-	2.30%	2.40%	-
中加纯债两年债券A 003660	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.46%	1.35%	1.15%	1.40%	-	-	0.90%	1.58%	-
中加丰泽纯债债券 003417	基金吧 档案	债券型	06-26	0.30%	0.69%	1.09%	1.90%	-	-	1.80%	2.00%	-
中加丰盈纯债债券 003428	基金吧 档案	债券型	06-26	0.26%	0.63%	1.08%	1.84%	-	-	1.65%	1.05%	-
中加纯债两年债券C 003661	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.47%	1.32%	1.06%	1.23%	-	-	0.75%	1.37%	-
中加纯债一年A 000552	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.75%	1.52%	1.03%	2.02%	3.68%	15.28%	1.48%	33.40%	1折起
中加纯债债券 000914	基金吧 档案	债券型	06-26	0.27%	0.75%	1.00%	1.85%	4.31%	9.62%	1.63%	12.59%	-
中加丰润纯债债券A 002881	基金吧 档案	债券型	06-26	0.33%	0.93%	0.96%	2.29%	78.95%	-	2.05%	79.00%	-
中加丰裕纯债债券 003673	基金吧 档案	债券型	06-26	0.17%	0.70%	0.95%	1.55%	-	-	1.37%	2.39%	-
中加丰润纯债债券C 002882	基金吧 档案	债券型	06-26	0.33%	0.91%	0.91%	2.18%	1.72%	-	1.95%	1.75%	-
中加纯债一年C 000553	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.75%	1.42%	0.86%	1.86%	3.26%	14.48%	1.31%	31.78%	0费率
中加丰尚纯债债券 003155	基金吧 档案	债券型	06-26	0.18%	0.81%	0.75%	3.22%	-	-	2.80%	2.53%	-
中加心享混合C 002533	基金吧 档案	混合型	06-26	0.17%	1.11%	0.47%	16.10%	20.62%	-	15.72%	20.11%	-
中加心享混合A 002027	基金吧 档案	混合型	06-26	0.17%	1.12%	0.43%	1.93%	4.04%	-	1.60%	5.08%	-
中加心安保本混合 002440	基金吧 档案	保本型	06-26	0.05%	0.54%	0.40%	0.69%	0.85%	-	0.40%	1.74%	1折起
中加改革红利混合 001537	基金吧 档案	混合型	06-26	0.41%	1.66%	-0.22%	4.96%	6.03%	-	5.29%	11.80%	1折起

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
中加货币A 000331	基金吧 档案	1.0311	3.8160%	1.0322	3.9480%	3.99%	3.84%	闫沛贤	开放申购	0费率
中加货币C 000332	基金吧 档案	1.0965	4.0560%	1.0981	4.1880%	4.23%	4.08%	闫沛贤	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
中加货币C 000332	基金吧 档案	06-26	4.0560%	4.23%	4.08%	4.06%	0.98%	1.83%	3.37%	1.79%	16.63%	0费率
中加货币A 000331	基金吧 档案	06-26	3.8160%	3.99%	3.84%	3.82%	0.92%	1.71%	3.12%	1.68%	15.60%	0费率