中加基金管理有限公司
中加丰泽纯债债券(003417) 2018年度一年期金基金·债券基金奖
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| 中加基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 17.13 | 135.29 | 85/135 |
| 基金数量(只) | 9 | 24.93 | 90/135 |
| 基金经理数量 | 6 | 10.90 | 76/135 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-14 | 1.0301 | 1.1024 | 0.02% | 2.18% | 4.94% | 72.21 | 廉晓婵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 1.58% | 3.27% | 0.04 | 张旭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 1.59% | 3.28% | 1.15 | 张旭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0753 | 1.3813 | 0.00% | 3.29% | 7.03% | 4.23 | 闫沛贤 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 1.84% | 4.19% | 2.57 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰盈纯债债券 003428 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0811 | 1.1309 | 0.00% | 2.14% | 4.45% | 10.04 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0217 | 1.1267 | 0.00% | 1.73% | 3.80% | 63.23 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券 003673 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0453 | 1.1589 | 0.00% | 3.13% | 6.42% | 10.28 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐享纯债债券 004910 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0564 | 1.1131 | 0.00% | 2.66% | 4.99% | 12.72 | 杨旸 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 廉晓婵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-15 | 1.0269 | 1.0857 | 0.00% | 3.07% | 6.11% | 30.84 | 杨宇俊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0109 | 1.0636 | 0.00% | 2.19% | 4.36% | 0.00 | 杨旸 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0424 | 1.0582 | 0.00% | 3.12% | 4.97% | 31.08 | 廉晓婵 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券 006180 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0273 | 1.0463 | 0.00% | 2.51% | 4.25% | 58.27 | 闫沛贤 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0175 | 1.0350 | 0.00% | 2.18% | - | 4.01 | 杨旸 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0055 | 1.0205 | 0.00% | 2.04% | - | 22.63 | 杨宇俊 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券 006304 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0183 | 1.0428 | 0.00% | 1.99% | 3.95% | 34.02 | 杨旸 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | - | - | 2.01 | 杨旸 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债 007572 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | - | - | 2.01 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.6883 | 2.0013 | -0.01% | 1.93% | 4.43% | 4.69 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0407 | 1.0548 | -0.01% | 3.06% | 4.70% | 0.00 | 廉晓婵 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券 003155 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0156 | 1.1257 | -0.01% | 1.67% | 4.32% | 34.68 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0106 | 1.0627 | -0.01% | 2.15% | 4.28% | 7.77 | 杨旸 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0219 | 1.0244 | -0.02% | 1.82% | - | 1.11 | 杨旸 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0192 | 1.0217 | -0.02% | 1.65% | - | 0.00 | 杨旸 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞盈债券 002440 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.1336 | 1.1336 | -0.03% | 1.67% | 6.58% | 0.27 | 张旭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 1.0999 | 1.3215 | -0.07% | 3.65% | 9.81% | 0.01 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 1.0979 | 1.1684 | -0.07% | 3.59% | 9.52% | 14.83 | 张旭 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券 003417 | 吧 档案 | 债券型 | 10-15 | 1.0390 | 1.1660 | -0.10% | 3.40% | 6.83% | 9.10 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 1.2267 | 1.2267 | -0.86% | 3.56% | 22.81% | 0.06 | 张旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 1.2420 | 1.2420 | -0.86% | 3.99% | 24.19% | 0.09 | 张旭 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 0.9337 | 0.9337 | -0.91% | -6.42% | 18.46% | 0.36 | 张旭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 0.9291 | 0.9291 | -0.92% | -6.57% | 18.09% | 0.14 | 张旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型 | 10-15 | 0.9375 | 0.9975 | -1.23% | -1.11% | 22.44% | 0.46 | 张旭 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.1240 | 1.4510 | - | 3.02% | 5.22% | 9.99 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.1190 | 1.4260 | - | 2.75% | 4.75% | 0.78 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.1012 | 1.1645 | - | 2.77% | 7.78% | 10.95 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.1127 | 1.1577 | - | 2.64% | 7.49% | 0.00 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0292 | 1.1050 | - | 2.10% | 4.41% | 66.72 | 廉晓婵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 廉晓婵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0788 | 1.0788 | - | 1.35% | 2.85% | 0.20 | 杨旸 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0855 | 1.0855 | - | 1.52% | 3.17% | 4.86 | 杨旸 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0455 | 1.0681 | - | 4.68% | - | 10.99 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0433 | 1.0650 | - | 4.49% | - | 1.05 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0204 | 1.0304 | - | - | - | 1.35 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0219 | 1.0319 | - | - | - | 2.39 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加恒泰定开债券 007478 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0062 | 1.0062 | - | - | - | 4.11 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0082 | 1.0082 | - | - | - | 20.20 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-11 | 1.0033 | 1.0033 | - | - | - | 91.01 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型 | 10-15 | 0.6836 | 2.5950% | 2.62% | 2.64% | 0.65% | 208.28 | 闫沛贤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型 | 10-15 | 0.6176 | 2.3550% | 2.38% | 2.40% | 0.59% | 13.99 | 闫沛贤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 213.77 | 1,259.11 | ||
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 54.13 | 1,208.18 | ||
| 3 | 600837 | 海通证券 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 71.92 | 1,020.60 | ||
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 33.98 | 962.31 | ||
| 5 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 38.77 | 923.03 | ||
| 6 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 102.09 | 759.55 | ||
| 7 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 12.82 | 705.48 | ||
| 8 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 42.35 | 553.94 | ||
| 9 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 42.19 | 538.35 | ||
| 10 | 300296 | 利亚德 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 58.30 | 456.45 |
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