中加基金管理有限公司

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2022-03-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.26 169.97 105/122
基金数量(只) 2 23.69 97/122
基金经理数量 1 6.09 96/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 吧 档案 债券型-长债 22.06.20 ~ 22.09.19 于跃 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 吧 档案 FOF 07-04 1.0656 1.0656 0.25% -2.69% 1.36% 0.10 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 吧 档案 FOF 07-04 1.1592 1.1592 0.20% -0.44% 2.42% 0.76 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0201 1.1805 0.08% 1.72% 7.09% 0.14 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0339 1.1944 0.08% 1.93% 7.53% 7.43 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债两年债券C 003661 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0577 1.2518 0.04% 2.32% 5.40% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0531 1.2653 0.04% 2.44% 5.66% 11.48 于跃 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1336 1.2344 0.04% 1.80% 4.18% 20.70 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0197 1.1989 0.04% 1.65% 4.23% 70.76 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0851 1.0851 0.04% 1.08% 3.52% 0.02 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0257 1.0334 0.04% 1.83% 3.44% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0948 1.0948 0.03% 1.17% 3.77% 5.04 魏泰源 开放申购 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0318 1.0538 0.03% 1.39% 3.33% 30.11 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0303 1.0380 0.03% 1.62% 3.02% 0.28 魏泰源 开放申购 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0092 1.0262 0.03% 1.55% - 80.11 袁素 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0031 1.0031 0.03% - - 20.01 张楠 封闭期 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1372 1.2322 0.02% 2.38% 4.59% 2.49 颜灵珊 开放申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0272 1.2202 0.02% 1.66% 3.69% 62.21 王霈 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0252 1.1459 0.02% 1.21% 3.20% 0.00 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0513 1.2081 0.02% 1.66% 3.95% 87.46 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0248 1.1449 0.02% 1.21% 3.20% 38.70 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0147 1.1493 0.02% 1.46% 3.54% 0.00 王霈 等 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券 004910 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0155 1.2152 0.02% 1.41% 3.51% 4.36 于跃 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0177 1.1640 0.02% 1.67% 3.97% 21.15 王霈 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0109 1.1084 0.02% 0.75% 2.78% 0.51 魏泰源 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0891 1.1136 0.02% 1.57% 3.81% 5.27 颜灵珊 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0836 1.1051 0.02% 1.44% 3.54% 0.00 颜灵珊 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0133 1.1063 0.02% 1.93% 4.10% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0194 1.0984 0.02% 1.72% 3.50% 20.24 王霈 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券 007478 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0044 1.0872 0.02% 1.46% 4.02% 1.99 张楠 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0427 1.0977 0.02% 1.66% 3.43% 11.04 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2651 1.2651 0.02% 0.29% 4.70% 3.66 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2544 1.2544 0.02% 0.09% 4.28% 1.91 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0358 1.0558 0.02% 1.14% 3.00% 3.02 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加科瑞混合C 011544 吧 档案 混合型-偏债 07-06 0.9874 0.9874 0.02% 0.44% - 0.00 李继民 等 开放申购 - 购买
中加科瑞混合A 011543 吧 档案 混合型-偏债 07-06 0.9906 0.9906 0.02% 0.70% - 1.41 李继民 等 开放申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0009 1.0009 0.02% - - 15.10 颜灵珊 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0707 1.5413 0.01% 2.60% 5.44% 73.37 闫沛贤 限大额 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0516 1.2231 0.01% 1.81% 3.88% 22.48 王霈 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0649 2.1139 0.01% 2.51% 4.83% 2.79 颜灵珊 开放申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0474 1.2414 0.01% 0.49% 2.01% 0.11 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.0153 1.0183 0.01% -9.51% -8.48% 0.00 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1319 1.2339 0.01% 1.88% 5.32% 0.05 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0156 1.1814 0.01% 2.02% 4.53% 20.04 闫沛贤 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1492 1.2512 0.01% 2.03% 5.63% 2.40 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券 006180 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0258 1.1296 0.01% 1.01% 3.18% 0.51 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0860 1.1683 0.01% 2.68% 5.03% 4.95 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0731 1.1545 0.01% 2.50% 4.65% 0.08 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0316 1.0616 0.01% 1.18% 3.72% 0.62 颜灵珊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0068 1.0838 0.01% 1.33% 2.85% 91.33 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0066 1.0741 0.01% 1.23% 2.87% 80.79 袁素 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0238 1.0978 0.01% 1.35% 3.69% 5.81 袁素 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0346 1.0666 0.01% 1.76% 3.84% 10.07 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0398 1.0398 0.01% 1.33% 3.03% 8.42 袁素 开放申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0254 1.0334 0.01% 1.42% 3.33% 33.03 袁素 开放申购 - 购买
中加中债1-5年政金债指数 014442 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0104 1.0104 0.01% 0.99% - 15.04 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0005 1.0005 0.01% - - 10.10 于跃 封闭期 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0001 1.0001 0.01% - - 45.08 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1400 1.5600 0.00% 3.07% 6.34% 0.31 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1490 1.5970 0.00% 3.33% 6.78% 4.87 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0490 1.2650 0.00% 2.22% 4.94% 7.70 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.0160 1.0190 0.00% -9.49% -8.45% 1.48 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0303 1.1208 0.00% 1.31% 3.16% 0.51 于跃 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0002 1.0002 0.00% - - - 王霈 开放申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.27 闫沛贤 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 07-06 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.19 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 07-06 0.9959 0.9959 -0.02% -0.41% - 0.17 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 07-06 0.9984 0.9984 -0.02% -0.16% - 5.03 闫沛贤 等 开放申购 0.10% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.2147 1.2221 -0.06% 0.13% 3.74% 16.91 冯汉杰 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0186 1.0186 -0.15% -0.63% 1.85% 0.09 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0238 1.0238 -0.15% -0.38% 2.37% 2.82 冯汉杰 等 暂停申购 0.10% 购买
中加科享混合A 010398 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0289 1.0289 -0.18% -1.89% -0.71% 1.07 刘晓晨 开放申购 0.10% 购买
中加科享混合C 010399 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0220 1.0220 -0.19% -2.08% -1.11% 0.60 刘晓晨 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0415 1.0415 -0.22% 0.02% 2.31% 0.56 刘晓晨 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0361 1.0361 -0.22% -0.18% 1.90% 0.21 刘晓晨 开放申购 0.00% 购买
中加科盈混合C 008034 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.1920 1.1920 -0.26% -4.01% -0.97% 1.16 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加科盈混合A 008033 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.2132 1.2132 -0.26% -3.73% -0.38% 4.51 闫沛贤 等 开放申购 0.10% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4676 1.5276 -0.36% -11.90% -14.74% 0.73 王梁 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.3125 1.3125 -0.36% -3.09% -1.10% 0.24 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.3326 1.3326 -0.36% -2.96% -0.80% 1.66 钟伟 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.2547 1.3768 -0.39% 1.15% 3.34% 9.47 闫沛贤 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.2543 1.5275 -0.39% 1.11% 3.24% 0.50 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.4124 2.4124 -0.41% -4.00% 3.32% 1.92 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.4939 2.4939 -0.41% -3.62% 4.14% 4.39 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9938 0.9938 -0.45% -1.86% - 2.46 冯汉杰 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9896 0.9896 -0.46% -2.10% - 2.74 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 07-06 0.9595 0.9595 -0.52% -6.72% -4.61% 0.01 王梁 暂停申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 07-06 0.9639 0.9639 -0.52% -6.53% -4.21% 1.25 王梁 暂停申购 0.08% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.3332 1.3332 -0.75% -5.08% 2.84% 2.01 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.3219 1.3219 -0.75% -5.25% 2.44% 0.10 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1796 1.1796 -0.76% - - 1.85 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1769 1.1769 -0.76% - - 0.25 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2158 1.2158 -1.03% -8.92% -12.80% 0.15 李坤元 等 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2257 1.2257 -1.03% -8.73% -12.45% 0.22 李坤元 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0364 1.0364 -1.14% - - 1.09 李坤元 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0347 1.0347 -1.15% - - 1.08 李坤元 等 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9768 0.9768 -1.17% -2.15% - 3.54 刘晓晨 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9698 0.9698 -1.18% -2.54% - 0.11 刘晓晨 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.4406 1.4406 -1.46% -4.20% 0.15% 0.71 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.0269 1.0269 -1.46% -7.00% -5.84% 0.60 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.0328 1.0328 -1.46% -6.86% -5.56% 0.66 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.4154 1.4154 -1.47% -4.58% -0.65% 0.43 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0560 1.0560 -1.74% - - 2.57 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0586 1.0586 -1.74% - - 0.11 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8985 0.8985 -2.25% -9.12% -25.47% 0.38 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8929 0.8929 -2.26% -9.30% -25.76% 0.28 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0077 1.0077 - - - 1.88 刘晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0070 1.0070 - - - 0.54 刘晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
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中加货币A 000331 吧 档案 货币型 07-06 0.3898 2.6870% 2.37% 1.83% 0.42% 8.78 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
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1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 11 0.11% 162.74 10,880.60
2 688026 洁特生物 股吧 资讯 档案 11 0.07% 110.91 6,852.88
3 601088 中国神华 股吧 资讯 档案 7 0.05% 187.37 5,578.08
4 600323 瀚蓝环境 股吧 资讯 档案 7 0.05% 297.96 5,562.92
5 601939 建设银行 股吧 资讯 档案 11 0.05% 867.78 5,458.34
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 11 0.04% 115.10 4,238.04
7 603043 广州酒家 股吧 资讯 档案 9 0.04% 198.16 4,129.74
8 600019 宝钢股份 股吧 资讯 档案 9 0.03% 512.62 3,460.16
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 10 0.03% 2.01 3,450.20
10 688596 正帆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 169.75 3,322.10

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 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经... [中加心享混合A吧]

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2022-07-05

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 哎哟，来了个大鸡蛋[哭] [中加纯债债券吧]

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2022-07-05

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基民ZM01232100

2022-07-05

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 冯汉杰下半年高点可能3700左右，未来收益有... [中加转型动力混合C吧]

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 资产配置基石！这类基金你配了吗？ [中加聚利纯债定开A吧]

中加基金

2022-07-05

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 亏15个点了，深深套住 [中加新兴消费混合C吧]

基你胎没666

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 今天行情又切换到煤炭板块了，轮动真是非常... [中加科丰价值精选混合吧]

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2022-07-05

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 不是每日公布净值吗？ [中加中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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股友dz92c7

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2022-07-04

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 年利率1.34操了被邮储坑了 [中加中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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