中加基金管理有限公司

中加丰泽纯债债券(003417) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.13 135.29 85/135
基金数量(只) 9 24.93 90/135
基金经理数量 6 10.90 76/135
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加享润两年定开债 007928 定开债券 19.10.16 ~ 20.01.15 杨旸 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 10-14 1.0301 1.1024 0.02% 2.18% 4.94% 72.21 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 10-15 1.0561 1.0561 0.01% 1.58% 3.27% 0.04 张旭 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 10-15 1.0567 1.0567 0.01% 1.59% 3.28% 1.15 张旭 等 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 10-15 1.0753 1.3813 0.00% 3.29% 7.03% 4.23 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 10-15 1.1321 1.1321 0.00% 1.84% 4.19% 2.57 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 10-15 1.0811 1.1309 0.00% 2.14% 4.45% 10.04 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 10-15 1.0217 1.1267 0.00% 1.73% 3.80% 63.23 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 10-15 1.0453 1.1589 0.00% 3.13% 6.42% 10.28 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 10-15 1.0564 1.1131 0.00% 2.66% 4.99% 12.72 杨旸 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 10-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 10-15 1.0269 1.0857 0.00% 3.07% 6.11% 30.84 杨宇俊 等 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 10-15 1.0109 1.0636 0.00% 2.19% 4.36% 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 10-15 1.0424 1.0582 0.00% 3.12% 4.97% 31.08 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 10-15 1.0273 1.0463 0.00% 2.51% 4.25% 58.27 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 10-15 1.0175 1.0350 0.00% 2.18% - 4.01 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 10-15 1.0055 1.0205 0.00% 2.04% - 22.63 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 10-15 1.0183 1.0428 0.00% 1.99% 3.95% 34.02 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 10-15 1.0112 1.0112 0.00% - - 2.01 杨旸 开放申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 10-15 1.0054 1.0054 0.00% - - 2.01 杨旸 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 10-15 1.6883 2.0013 -0.01% 1.93% 4.43% 4.69 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 10-15 1.0407 1.0548 -0.01% 3.06% 4.70% 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 10-15 1.0156 1.1257 -0.01% 1.67% 4.32% 34.68 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 10-15 1.0106 1.0627 -0.01% 2.15% 4.28% 7.77 杨旸 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 10-15 1.0219 1.0244 -0.02% 1.82% - 1.11 杨旸 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 10-15 1.0192 1.0217 -0.02% 1.65% - 0.00 杨旸 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 10-15 1.1336 1.1336 -0.03% 1.67% 6.58% 0.27 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 10-15 1.0999 1.3215 -0.07% 3.65% 9.81% 0.01 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 10-15 1.0979 1.1684 -0.07% 3.59% 9.52% 14.83 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 10-15 1.0390 1.1660 -0.10% 3.40% 6.83% 9.10 杨宇俊 限大额 - 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 10-15 1.2267 1.2267 -0.86% 3.56% 22.81% 0.06 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 10-15 1.2420 1.2420 -0.86% 3.99% 24.19% 0.09 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 10-15 0.9337 0.9337 -0.91% -6.42% 18.46% 0.36 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 10-15 0.9291 0.9291 -0.92% -6.57% 18.09% 0.14 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 10-15 0.9375 0.9975 -1.23% -1.11% 22.44% 0.46 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 10-11 1.1240 1.4510 - 3.02% 5.22% 9.99 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 10-11 1.1190 1.4260 - 2.75% 4.75% 0.78 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 10-11 1.1012 1.1645 - 2.77% 7.78% 10.95 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 10-11 1.1127 1.1577 - 2.64% 7.49% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 10-11 1.0292 1.1050 - 2.10% 4.41% 66.72 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 10-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 10-11 1.0788 1.0788 - 1.35% 2.85% 0.20 杨旸 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 10-11 1.0855 1.0855 - 1.52% 3.17% 4.86 杨旸 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 10-11 1.0455 1.0681 - 4.68% - 10.99 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 10-11 1.0433 1.0650 - 4.49% - 1.05 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 10-11 1.0204 1.0304 - - - 1.35 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 10-11 1.0219 1.0319 - - - 2.39 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 10-11 1.0062 1.0062 - - - 4.11 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 10-11 1.0082 1.0082 - - - 20.20 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 10-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 10-11 1.0033 1.0033 - - - 91.01 杨旸 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 10-15 0.6836 2.5950% 2.62% 2.64% 0.65% 208.28 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 10-15 0.6176 2.3550% 2.38% 2.40% 0.59% 13.99 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 2 0.02% 213.77 1,259.11
2 601688 华泰证券 5 0.02% 54.13 1,208.18
3 600837 海通证券 3 0.01% 71.92 1,020.60
4 601628 中国人寿 5 0.01% 33.98 962.31
5 600030 中信证券 5 0.01% 38.77 923.03
6 601939 建设银行 4 0.01% 102.09 759.55
7 601336 新华保险 5 0.01% 12.82 705.48
8 600031 三一重工 2 0.01% 42.35 553.94
9 600048 保利地产 3 0.01% 42.19 538.35
10 300296 利亚德 2 0.01% 58.30 456.45

行业配置前十大(全部基金)

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