中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.03 143.54 71/125
基金数量(只) 9 24.38 83/125
基金经理数量 6 10.61 77/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加转型动力混合C 005776 混合型 18.08.06 ~ 18.08.31 张旭 认购期 0费率 详情 购买
中加转型动力混合A 005775 混合型 18.08.06 ~ 18.08.31 张旭 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 08-17 1.0430 1.0860 0.00% 3.27% 5.72% 9.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 08-17 1.0131 1.0571 0.00% 3.24% 5.59% 30.69 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 08-17 1.0132 1.0552 -0.04% 3.17% 5.52% 12.04 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 08-17 1.0133 1.0133 -0.05% - - 0.00 杨旸 封闭期 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 08-17 1.0133 1.0133 -0.05% - - 7.72 杨旸 封闭期 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 08-17 1.0212 1.0753 -0.06% 3.20% 4.43% 34.56 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 08-17 1.0410 1.2809 -0.07% 2.05% 4.36% 5.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 08-17 1.0150 1.0804 -0.08% 3.53% 5.09% 61.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 08-17 1.0160 1.0160 -0.08% - - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 08-17 1.0164 1.0164 -0.09% - - 1.31 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 08-17 1.0242 1.0837 -0.10% 4.02% 5.33% 14.98 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 08-17 1.0528 1.0528 -0.12% 2.12% 2.93% 0.45 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 08-17 1.9035 1.9035 -0.13% 3.25% 5.50% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 08-17 1.0792 1.0792 -0.13% 3.11% 5.26% 2.45 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 08-17 1.0256 1.0754 -0.14% 4.24% 5.76% 1.21 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 08-17 1.0181 1.2192 -0.17% 0.98% 1.08% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 08-17 1.0187 1.0687 -0.18% 1.03% 1.16% 18.20 张旭 等 开放申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 08-17 0.8219 0.8819 -1.01% -17.27% -23.17% 1.12 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 08-17 0.8590 0.8590 -1.20% - - 0.90 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 08-17 0.8579 0.8579 -1.20% - - 0.32 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 08-17 1.0990 1.3860 - 4.18% 4.95% 8.81 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 08-17 1.0980 1.3670 - 4.00% 4.67% 0.43 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 08-17 1.0488 1.0818 - 3.10% 5.34% 10.49 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 08-17 1.0771 1.0771 - 2.93% 4.99% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 08-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 08-17 1.0443 1.0443 - 2.78% - 0.45 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 08-17 1.0472 1.0472 - 2.93% - 6.02 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 08-17 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 08-17 1.0192 1.0423 - 3.28% - 51.18 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 08-17 1.0155 1.0155 - - - 20.49 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 08-17 1.0009 1.0009 - - - 0.50 廉晓婵 等 封闭期 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 08-17 1.0012 1.0012 - - - 1.50 廉晓婵 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 08-17 0.7263 2.7100% 2.88% 3.29% 0.97% 218.45 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 08-17 0.6606 2.4690% 2.64% 3.05% 0.91% 24.55 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600837 海通证券 3 0.03% 148.49 1,406.20
2 603799 华友钴业 3 0.02% 12.55 1,223.25
3 601009 南京银行 3 0.02% 112.25 867.67
4 601899 紫金矿业 2 0.01% 163.54 590.36
5 601688 华泰证券 1 0.01% 38.56 577.23
6 300316 晶盛机电 2 0.01% 42.97 571.00
7 600031 三一重工 1 0.01% 62.43 559.98
8 600741 华域汽车 4 0.01% 23.51 557.66
9 600884 杉杉股份 2 0.01% 24.41 539.46
10 601601 中国太保 1 0.01% 16.61 529.03

行业配置前十大(全部基金)

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