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办公地址: 北京市西城区南纬路35号 网站地址: www.bobbns.com
总经理: 夏英 客服热线: 400-009-5526
成立日期: 2013-03-27 公司性质: 合资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 413.77亿元 经理人数: 3人
基金总数: 18只 普通基金: 16只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 0只
F10档案:
基本概况
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中加基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-03-222017-03-21日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中加改革红利混合
001537
基金吧 档案混合型1.11231.11231.11231.11230.00000.00%张旭开放申购1折起
中加心享混合A
002027
基金吧 档案混合型1.04421.04421.04391.04390.00030.03%张旭 等开放申购0.80%
中加心享混合C
002533
基金吧 档案混合型1.19301.19301.19271.19270.00030.03%张旭 等开放申购0费率
中加纯债债券
000914
基金吧 档案固定收益1.00991.20221.00981.20210.00010.01%闫沛贤开放申购0.60%
中加丰润纯债债券A
002881
基金吧 档案债券型1.76891.76891.76871.76870.00020.01%杨宇俊限大额0.80%
中加丰润纯债债券C
002882
基金吧 档案债券型1.00601.00601.00591.00590.00010.01%杨宇俊限大额0费率
中加丰尚纯债债券
003155
基金吧 档案债券型1.01731.01731.01741.0174-0.0001-0.01%杨宇俊开放申购0.80%
中加丰泽纯债债券
003417
基金吧 档案债券型1.00901.00901.00901.00900.00000.00%闫沛贤 等限大额0.60%
中加丰盈纯债债券
003428
基金吧 档案债券型0.99870.99870.99830.99830.00040.04%杨宇俊限大额0.80%
中加丰享纯债债券
003445
基金吧 档案债券型1.00121.01071.00111.01060.00010.01%杨宇俊限大额0.80%
中加丰裕纯债债券
003673
基金吧 档案债券型1.01351.01351.01341.01340.00010.01%杨宇俊限大额0.80%
中加心安保本混合
002440
基金吧 档案保本型1.01271.01271.01261.01260.00010.01%张旭 等开放申购1折起
中加纯债一年A
000552
基金吧 档案定开债券------闫沛贤暂停申购1折起
中加纯债一年C
000553
基金吧 档案定开债券------闫沛贤暂停申购0费率
中加纯债两年债券A
003660
基金吧 档案定开债券------杨宇俊暂停申购0.57%
中加纯债两年债券C
003661
基金吧 档案定开债券------杨宇俊暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-03-222017-03-2114日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中加货币A
000331
基金吧 档案0.90353.0890%0.44933.0900%3.26%3.30%闫沛贤开放申购0费率
中加货币C
000332
基金吧 档案0.96943.3290%0.51513.3290%3.50%3.54%闫沛贤开放申购0费率
2
3
4
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中加基金(80351345)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-03-22
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.21%-0.39%-|-
混合型0.24%0.45%-0.39%67|109
债券型0.11%0.01%-0.39%4|99
货币型0.06%0.07%-0.39%80|105
更新日期:2017-03-22
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1歌尔股份0.04%0.00%股吧 资讯 档案
2南京银行0.03%0.00%股吧 资讯 档案
3长安汽车0.03%0.00%股吧 资讯 档案
4比亚迪0.02%0.00%股吧 资讯 档案
5江淮汽车0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6万华化学0.02%0.00%股吧 资讯 档案
7上汽集团0.02%0.00%股吧 资讯 档案
8华测检测0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行0.02%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1歌尔股份0.46%0.00%股吧 资讯 档案
2南京银行0.37%0.00%股吧 资讯 档案
3长安汽车0.36%0.00%股吧 资讯 档案
4比亚迪0.26%0.00%股吧 资讯 档案
5江淮汽车0.21%0.00%股吧 资讯 档案
6万华化学0.21%0.00%股吧 资讯 档案
7上汽集团0.21%0.00%股吧 资讯 档案
8工商银行0.17%0.00%股吧 资讯 档案
9交通银行0.17%0.00%股吧 资讯 档案
10华测检测0.17%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-12-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型--11.69%-11.28%-|-
混合型1.42%-7.46%-11.28%18|100
债券型4.65%0.29%-11.28%4|88
货币型2.92%2.55%-11.28%6|89
更新日期:2016-12-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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31730中加基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资... [中加货币A]基金资讯2017-01-04
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