中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-17

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 27.72 233.43 97/162
基金数量(只) 42 56.50 67/162
基金经理数量 21 25.69 66/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加量化选股混合A 026941 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.13 ~ 26.04.24 林沐尘 认购期 0.08% 详情 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.13 ~ 26.04.24 林沐尘 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.4505 2.4505 0.82% 39.49% 173.31% 0.58 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.4227 2.4227 0.82% 39.10% 171.72% 1.11 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.6620 2.6620 -0.21% 54.96% 170.36% 0.24 于成琨 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.6009 2.6009 -0.21% 54.64% 169.30% 0.49 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.8995 2.9595 0.00% 52.89% 150.45% 0.21 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 04-13 2.8306 2.8906 -0.01% 52.59% 149.46% 0.44 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.7424 1.7424 -0.27% 36.72% 134.79% 0.19 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6867 1.6867 -0.28% 36.19% 132.94% 0.06 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 04-13 5.4569 5.4569 0.57% 26.70% 114.91% 0.91 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 04-13 5.1222 5.1222 0.56% 26.20% 113.21% 1.00 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6541 1.6541 -0.22% 26.18% 54.68% 0.46 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.9950 2.0550 -0.18% 10.10% 54.24% 0.40 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.7034 1.7034 -0.53% 10.99% 54.07% 1.51 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.9421 2.0021 -0.19% 9.93% 53.78% 0.27 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.6940 1.6940 -0.53% 10.78% 53.46% 2.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.5772 1.5772 -0.23% 25.68% 53.45% 1.17 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3916 1.3916 0.79% 9.46% 47.26% 0.24 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.5184 1.5184 0.86% 14.73% 46.52% 0.33 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3638 1.3638 0.78% 9.24% 46.16% 0.79 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.4841 1.4841 0.85% 14.43% 45.79% 0.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.3566 1.3566 -0.18% 9.78% 45.32% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.3339 1.3339 -0.18% 9.63% 44.89% 0.21 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3488 1.3488 0.06% 9.33% 39.07% 0.28 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 04-13 1.3301 1.3301 0.05% 9.16% 38.64% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.2991 1.2991 -0.03% 6.42% 36.20% 2.51 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.2929 1.2929 -0.04% 6.21% 35.67% 1.58 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.2025 1.2625 0.08% 4.74% 29.16% 0.18 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.9230 0.9230 -1.09% -9.66% 13.53% 1.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.8890 0.8890 -1.10% -10.02% 12.60% 0.05 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.7393 0.7393 -0.94% -11.76% 10.26% 0.26 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 04-13 0.7236 0.7236 -0.93% -11.93% 9.80% 0.18 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0387 1.0387 -0.05% 2.42% 9.71% 0.63 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.0184 1.0184 -0.05% 2.22% 9.25% 1.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.1536 1.1536 -0.16% 1.43% 7.19% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.2157 1.3561 0.02% 3.48% 7.01% 4.77 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 04-13 1.1304 1.1304 -0.16% 1.23% 6.75% 0.11 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.2194 1.2194 -0.26% -1.52% 5.66% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.3957 1.3957 - 1.59% 5.61% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.2076 1.2076 -0.23% -1.65% 5.35% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.3630 1.3630 - 1.39% 5.19% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.3473 1.4694 0.04% 1.47% 4.99% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.3415 1.6147 0.05% 1.42% 4.89% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.0450 1.0480 -0.09% 1.25% 3.99% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 04-13 1.0427 1.0457 -0.10% 1.20% 3.89% 0.58 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0984 1.1384 0.04% 0.09% 3.85% 2.07 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0811 1.1211 0.04% -0.10% 3.43% 2.17 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1447 1.1447 0.03% 1.49% 3.00% 7.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0178 1.0561 - 1.69% 2.91% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0316 1.2115 - 1.63% 2.81% 16.36 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.1361 1.1361 0.03% 1.38% 2.79% 4.20 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0528 1.3243 - 1.13% 2.76% 4.58 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2923 1.2923 - 1.80% 2.60% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0395 1.2185 0.05% 1.62% 2.55% 3.78 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0332 1.1662 0.01% 1.49% 2.42% 20.15 魏泰源 限大额 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0439 1.2953 - 0.92% 2.34% 1.10 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0998 1.2008 0.04% 1.51% 2.34% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0286 1.3097 0.03% 1.59% 2.33% 30.37 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0092 1.1722 0.01% 1.07% 2.33% 80.43 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0690 1.2461 0.04% 1.65% 2.31% 15.15 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0678 1.1215 0.08% 1.77% 2.26% 12.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 04-13 1.1520 1.3618 0.02% 1.82% 2.24% 20.96 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0356 1.3156 - 1.24% 2.24% 85.51 王霈 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1031 1.1901 0.02% 1.74% 2.22% 10.73 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2886 1.4206 - 1.42% 2.21% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1165 2.2531 0.02% 1.62% 2.17% 18.84 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0089 1.3284 0.02% 1.15% 2.14% 61.04 王霈 限大额 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0971 1.0971 0.03% 1.31% 2.08% 24.57 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0513 1.2886 0.02% 1.64% 2.05% 33.11 于跃 限大额 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0901 1.4058 0.04% 1.59% 2.02% 59.57 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0094 1.1243 0.04% 1.48% 2.01% 23.73 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0209 1.1129 0.03% 1.60% 2.01% 5.10 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2557 1.3877 - 1.36% 2.00% 2.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1060 1.3633 0.02% 1.50% 1.96% 6.27 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0461 1.7095 0.02% 1.59% 1.94% 68.37 于跃 限大额 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0834 1.2104 0.02% 1.36% 1.93% 4.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0226 1.1190 0.10% 1.25% 1.83% 22.46 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0858 1.1533 0.03% 1.49% 1.81% 3.01 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1821 1.7443 - 1.48% 1.78% 2.02 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0234 1.0534 0.02% 1.41% 1.78% 11.20 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0204 1.2358 0.02% 1.56% 1.77% 10.01 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0455 1.2039 0.03% 1.22% 1.74% 12.36 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0545 1.1665 0.04% 1.30% 1.70% 30.76 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1565 1.4548 0.03% 1.16% 1.69% 69.95 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1541 1.2993 0.05% 2.02% 1.69% 0.19 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1540 1.1714 0.05% 2.02% 1.68% 5.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0027 1.1600 0.01% 0.62% 1.67% 90.95 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0960 1.1547 0.03% 1.18% 1.66% 36.38 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0271 1.2517 0.02% 1.43% 1.62% 2.28 于跃 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0458 1.1658 0.03% 1.50% 1.62% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0492 1.1987 0.04% 1.50% 1.61% 13.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0557 1.2475 0.01% 1.31% 1.52% 20.23 张楠 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0376 1.1095 0.02% 1.27% 1.46% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0326 1.1791 0.03% 1.37% 1.39% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1766 1.6909 - 1.29% 1.38% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0234 1.1724 0.01% 1.15% 1.38% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0372 1.1985 0.01% 1.36% 1.33% 35.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1242 1.2682 0.04% 1.84% 1.32% 0.05 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0753 1.0753 0.04% 1.27% 1.27% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0349 1.2560 0.01% 1.29% 1.23% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0907 1.1463 0.01% 1.40% 1.23% 39.85 袁素 限大额 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0152 1.1288 0.03% 1.33% 1.17% 60.55 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0122 1.3463 0.03% 1.25% 1.13% 14.94 王霈 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0311 1.2528 0.00% 1.23% 1.10% 0.13 李子家 限大额 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.1106 1.1376 0.02% 1.12% 1.10% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 04-13 1.0637 1.0637 0.00% 0.51% 1.07% 11.86 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0546 1.1056 0.03% 1.20% 1.02% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0355 1.3064 0.03% 1.10% 0.91% 53.36 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0096 1.3308 0.02% 1.31% 0.87% 19.10 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0347 1.0869 0.03% 1.03% 0.80% 39.29 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 04-13 0.9968 0.9968 0.09% 0.79% 0.61% 19.99 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0080 1.0417 0.00% 0.75% 0.40% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 04-13 1.0095 1.0095 0.00% -0.06% 0.00% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0163 1.0313 0.02% 0.79% -0.21% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0170 1.0810 0.00% 0.64% -0.31% 20.18 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0160 1.0160 -0.05% 0.69% - 3.22 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 1.0255 1.0255 -0.04% 1.54% - 0.28 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0100 1.0140 0.01% 1.10% - 38.67 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0085 1.0085 -0.12% 0.09% - 1.87 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 04-13 1.0057 1.0057 -0.12% -0.12% - 0.22 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 04-13 1.0072 1.0112 0.01% 1.00% - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.0105 1.0105 -0.03% 0.95% - 0.85 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 04-13 1.0096 1.0096 -0.03% 0.88% - 1.57 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.9196 0.9196 -0.11% - - 1.50 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 04-13 0.9185 0.9185 -0.11% - - 2.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 0.9956 0.9956 -0.10% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 0.9948 0.9948 -0.09% - - 3.30 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0009 1.0009 - - - 2.15 林沐尘 等 暂停申购 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0006 1.0006 - - - 1.16 林沐尘 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3819 1.3230% 1.32% 1.44% 0.35% 76.54 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3166 1.0790% 1.07% 1.20% 0.29% 12.36 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3819 1.3230% 1.32% 1.44% 0.35% 118.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 04-13 0.3298 1.1310% 1.12% 1.25% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 29 0.05% 12.55 7,655.50
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 27 0.04% 13.02 5,611.78
3 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 14 0.03% 30.84 4,767.56
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 12 0.02% 17.06 3,463.69
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 16 0.02% 36.73 3,109.19
6 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 12 0.02% 4.78 3,065.57
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 19 0.02% 74.67 2,573.87
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 13 0.02% 31.18 2,436.72
9 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 12 0.01% 7.50 2,156.85
10 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 17 0.01% 98.66 1,973.20

行业配置前十大（全部基金）

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中加基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

32

0

 买了不少纯债，这个一直都很稳，昨天... [中加纯债债券吧]

天边A

2026-04-14

35

0

 昨天小回落，今天应该能涨不少 [中加优势企业混合A吧]

天边A

2026-04-14

40

0

 可以可以，最近走势一直向上，我得拿... [中加龙头精选混合A吧]

用心造基

2026-04-14

39

0

 这两天回调，想着要不要加点，有朋友... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

有教养的姜泓9

2026-04-14

36

0

 债市好的时候多买点债，又稳收益也在... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

有教养的姜泓9

2026-04-14

25

0

 我前两天一直加仓呢，今天行情就来了... [中加优势企业混合C吧]

开朗的何锦鹏

2026-04-14

23

0

 可以可以，又是一波大涨，跟紧中加吃... [中加科技创新混合发起式A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-04-14

29

0

 存银行还不如放这呢，一年收益比储蓄... [中加纯债债券吧]

帝林5

2026-04-14

28

0

 跟同类比回撤还是控制的挺好的，先拿... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-14

25

0

 。 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

金猴迎新

2026-04-14

22

0

 连涨两天，今天估计还得涨，再加点 [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-14

29

0

 每次回调都会加仓，这几天收益涨了不... [中加龙头精选混合C吧]

淘气小丸子

2026-04-14

71

1

 一箭8星/18星，商业航天再爆发！调整... [中加优势企业混合A吧]

中加基金何英慧

2026-04-14

23

0

 这基今天能涨多少？ [中加优势企业混合C吧]

基民bMnKGJ

2026-04-14

79

0

 局势缓和想加仓，但又怕风险摇摆怎么... [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金

2026-04-14

55

0

 中加纯债债券型证券投资基金调整大额... [中加纯债债券吧]

基金资讯

2026-04-14

47

0

 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投... [中加聚盈四个月定开债A吧]

基金资讯

2026-04-14

47

0

 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投... [中加聚盈四个月定开债A吧]

基金资讯

2026-04-14

66

0

 $中加北证50成份指数增强C$好失望！ [中加北证50成份指数增强C吧]

鸣涧之虎

2026-04-14

51

0

 这的一天专挑坑往里跳 [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-04-13

55

1

 大A最近还挺给力的，我得找个机会加点 [中加优势企业混合C吧]

海豚波

2026-04-13

58

0

 圆信永丰科技驱动锚定推理算力爆发，A... [中加科技创新混合发起式A吧]

沉着冷静的袁艳娥

2026-04-13

51

0

 一周涨了不少呢，一直拿着也挺稳的，... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边A

2026-04-13

48

0

 业绩一直在线，拿着这基还是很安稳，... [中加科技创新混合发起式C吧]

天边A

2026-04-13

56

0

 小盘长期趋势在线，回调就是给机会，... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

淘气小丸子

2026-04-13

45

0

 一个月36个蛋，平时的买菜钱都能覆盖... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

用心造基

2026-04-13

52

0

 不喜欢大涨大跌，还是债基适合我，躺... [中加纯债债券吧]

风啸银影

2026-04-13

42

0

 涨了5个点了，连着4天收红呢，安心拿... [中加龙头精选混合C吧]

酒穆1

2026-04-13

43

0

 连涨了4天，这段时间市场还是挺给力的... [中加龙头精选混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-13

48

0

 近一周涨超10个点，选这个基就是看中... [中加科技创新混合发起式A吧]

静谧的董弘烽

2026-04-13

37

0

 债市天天都是晴天，拿着这基收益也一... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

帝林5

2026-04-13

41

0

 商业航天的行情要来了吧，最近势头还... [中加优势企业混合A吧]

金猴迎新

2026-04-13

45

0

 圆信永丰科技驱动这波7连涨属实硬核。... [中加科技创新混合发起式C吧]

妩媚动人的韭菜女孩

2026-04-13

53

0

 $中加紫金灵活配置混合C$这只医药股票... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-04-13

48

0

 股市又不行了，亏得我都不想打开账户... [中加纯债债券吧]

相思旦暮未歇

2026-04-13

102

0

 名子叫优势企业混合，你倒是优势企业... [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-04-11

150

1

 你到底买的什么呀？前五大持仓全部红... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

基民ketGHq

2026-04-10

81

0

 是有点想不通，为什么持仓大红，收益... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

基民M783953h62

2026-04-10

53

0

 这中加债基怎么排名一直上不去，算是... [中加纯债债券吧]

赚点小钱sHr9jx

2026-04-10

55

0

 经理威武 [中加核心智造混合C吧]

基民71X5W81885

2026-04-10

46

0

 这基近期排名在中位去了，太差劲啦 [中加纯债债券吧]

悠悠万事

2026-04-10

50

0

 何英慧，你不能调一下仓吗？天天守着... [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-04-10

50

0

 最近债市红红火火的，我可得拿好，多... [中加纯债债券吧]

天边A

2026-04-10

54

0

 债基买了就一直拿着就行，慢慢攒蛋就... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

东东西西哦

2026-04-10

49

0

 不喜欢波动还是买债放心，这基一直稳... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

用心造基

2026-04-10

50

0

 最近行情还可以，今天又涨了，长线养... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-10

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0

 感觉行情回到科技了，拿好拿好，这基... [中加科技创新混合发起式C吧]

暖暖爱才

2026-04-10

50

0

 昨天小回调了一下，感觉商业航天的行... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-04-10

46

0

 昨天小调整，今天又是一个大上涨，开... [中加科技创新混合发起式A吧]

芝麻呢

2026-04-10

55

0

 行情好，这基挣了不少，我继续加。 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-10
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