中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
中加基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 12.67 | 189.62 | 113/170 |
基金数量(只) | 42 | 50.51 | 66/170 |
基金经理数量 | 19 | 23.41 | 69/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4179 | 1.4779 | -0.08% | 6.75% | 17.75% | 0.12 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.3840 | 1.4440 | -0.09% | 6.58% | 17.40% | 0.02 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0125 | 1.0125 | -0.08% | 6.15% | 16.62% | 0.10 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | 5.99% | 16.27% | 0.17 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0090 | 1.0090 | -0.32% | -2.07% | 11.27% | 0.13 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0027 | 1.0027 | -0.33% | -2.36% | 10.71% | 0.02 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7292 | 0.7292 | 0.62% | 12.10% | 10.37% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7163 | 0.7163 | 0.62% | 11.87% | 9.91% | 0.19 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9835 | 0.9835 | 2.18% | 4.20% | 9.29% | 0.28 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9707 | 0.9707 | 2.18% | 3.99% | 8.87% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9796 | 0.9796 | 0.21% | 1.41% | 8.41% | 0.12 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9657 | 0.9657 | 0.21% | 1.25% | 8.09% | 0.18 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8778 | 0.8778 | 0.41% | 5.28% | 7.31% | 1.82 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8517 | 0.8517 | 0.42% | 4.86% | 6.45% | 0.13 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2669 | 1.3989 | - | 2.43% | 4.37% | 1.34 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2368 | 1.3688 | - | 2.28% | 4.07% | 0.90 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1442 | 1.1442 | 0.28% | 2.15% | 3.82% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0434 | 1.0954 | 0.01% | 2.24% | 3.77% | 5.29 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0899 | 1.3879 | 0.02% | 2.22% | 3.66% | 41.18 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0432 | 1.1872 | -0.01% | 1.80% | 3.57% | 40.45 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0580 | 1.2441 | -0.02% | 1.76% | 3.53% | 11.16 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0858 | 1.1338 | -0.01% | 1.75% | 3.53% | 26.10 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0536 | 1.2329 | 0.00% | 1.71% | 3.47% | 20.26 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0250 | 1.2218 | 0.02% | 2.38% | 3.46% | 10.06 | 石玲玲 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0855 | 1.1375 | 0.02% | 2.11% | 3.46% | 1.98 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0554 | 1.2421 | -0.03% | 1.71% | 3.44% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0313 | 1.2891 | 0.02% | 1.84% | 3.38% | 29.86 | 袁素 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-19 | 1.1663 | 1.1663 | 0.08% | 1.72% | 3.37% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0660 | 1.1930 | 0.02% | 1.83% | 3.35% | 5.29 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | 2.42% | 3.35% | 3.45 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0134 | 1.1172 | -0.01% | 1.49% | 3.33% | 60.83 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0362 | 1.0956 | 0.00% | 1.60% | 3.32% | 0.05 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0266 | 1.3369 | -0.02% | 1.64% | 3.31% | 15.06 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0287 | 1.0387 | 0.01% | 1.83% | 3.30% | 15.36 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0465 | 1.1002 | -0.03% | 1.95% | 3.27% | 3.15 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 0.9598 | 0.9598 | 0.03% | 0.50% | 3.23% | 0.47 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0187 | 1.3249 | -0.02% | 1.85% | 3.21% | 19.31 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0221 | 1.0861 | -0.01% | 1.23% | 3.21% | 20.31 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0450 | 1.2703 | 0.01% | 2.47% | 3.20% | 34.03 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-19 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | 2.32% | 3.20% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0991 | 1.1261 | -0.05% | 1.58% | 3.18% | 21.75 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0609 | 1.0969 | -0.02% | 1.56% | 3.18% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0416 | 1.2975 | -0.02% | 1.89% | 3.17% | 26.44 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-19 | 1.0470 | 1.1886 | 0.03% | 2.30% | 3.17% | 19.72 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0975 | 1.1695 | 0.00% | 2.32% | 3.17% | 10.71 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0884 | 1.1384 | -0.01% | 1.55% | 3.14% | 6.85 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | 2.32% | 3.14% | 3.29 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-21 | 1.1409 | 1.3407 | 0.01% | 2.23% | 3.12% | 20.81 | 于跃 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0369 | 1.0791 | -0.02% | 1.86% | 3.10% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.2955 | 1.4176 | 0.05% | 1.73% | 3.08% | 0.51 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-19 | 1.1580 | 1.1580 | 0.08% | 1.57% | 3.05% | 0.57 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0988 | 1.0988 | 0.28% | 1.75% | 3.01% | 0.38 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0444 | 1.1954 | 0.03% | 2.26% | 3.00% | 3.81 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-19 | 0.9098 | 0.9098 | 0.08% | 0.83% | 2.99% | 0.14 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0790 | 1.1510 | -0.01% | 1.34% | 2.99% | 31.57 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.2910 | 1.5642 | 0.05% | 1.67% | 2.98% | 0.02 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0497 | 1.1076 | 0.01% | 2.28% | 2.98% | 26.51 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0787 | 1.6888 | 0.00% | 2.44% | 2.97% | 64.12 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0256 | 1.2974 | - | 1.61% | 2.94% | 84.75 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0084 | 1.3109 | 0.02% | 1.47% | 2.87% | 61.09 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1547 | 1.2831 | -0.01% | 2.37% | 2.86% | 0.52 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0482 | 1.2253 | 0.01% | 1.98% | 2.83% | 9.96 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0382 | 1.1456 | 0.02% | 1.60% | 2.83% | 20.41 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 0.9445 | 0.9445 | 0.03% | 0.30% | 2.81% | 0.01 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0776 | 1.1786 | 0.03% | 2.15% | 2.80% | 0.02 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.60% | 2.79% | 8.41 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0079 | 1.1514 | - | 1.42% | 2.77% | 80.36 | 袁素 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1151 | 2.2329 | 0.02% | 2.34% | 2.75% | 27.61 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0241 | 1.2377 | 0.01% | 2.28% | 2.68% | 0.01 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1457 | 1.4390 | -0.03% | 1.82% | 2.64% | 69.97 | 王霈 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1063 | 1.3453 | 0.01% | 2.23% | 2.55% | 8.57 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1290 | 1.2562 | -0.01% | 2.19% | 2.49% | 0.07 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1671 | 1.7293 | - | 2.64% | 2.48% | 5.22 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1347 | 1.1842 | 0.00% | 1.95% | 2.47% | 15.11 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0055 | 1.1455 | - | 1.06% | 2.40% | 91.21 | 庞智桐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0384 | 1.2979 | -0.01% | 1.99% | 2.39% | 5.35 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1204 | 1.1669 | -0.01% | 1.83% | 2.25% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.0657 | 1.0657 | 0.42% | 0.04% | 2.24% | 0.35 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1657 | 1.6800 | - | 2.44% | 2.08% | 1.98 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0335 | 1.2729 | -0.01% | 1.79% | 2.08% | 0.94 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0418 | 1.1882 | 0.00% | 1.16% | 2.02% | 12.32 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.0097 | 1.0127 | 0.05% | 1.71% | 1.95% | 0.35 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.0084 | 1.0114 | 0.05% | 1.65% | 1.86% | 2.29 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.1448 | 1.2852 | 0.03% | 0.77% | 1.83% | 0.22 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.0463 | 1.0463 | 0.42% | -0.20% | 1.75% | 0.31 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0540 | 1.0540 | -0.01% | 0.72% | 1.50% | 11.22 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0350 | 1.0350 | -0.03% | 0.98% | 1.49% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券A 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0107 | 1.1597 | 0.01% | 0.36% | 1.34% | 0.50 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.0660 | 1.1060 | 0.07% | 1.05% | 1.34% | 1.53 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0164 | 1.1023 | 0.01% | 0.66% | 1.17% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.0529 | 1.0929 | 0.07% | 0.85% | 0.97% | 0.90 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0841 | 1.0841 | 0.10% | 0.52% | 0.96% | 0.20 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 1.38% | 0.88% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.3220 | 1.3220 | - | 0.36% | 0.85% | 0.60 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.09% | 0.31% | 0.56% | 0.31 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.2957 | 1.2957 | - | 0.16% | 0.43% | 0.53 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.37% | -0.62% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0050 | 1.0387 | 0.00% | 0.20% | -0.80% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0151 | 1.0151 | -0.20% | -0.55% | -1.06% | 0.30 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.20% | -0.80% | -1.56% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 2.5166 | 2.5166 | -0.37% | -2.74% | -1.64% | 0.36 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9710 | 0.9710 | -0.62% | -3.87% | -1.98% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9521 | 0.9521 | -0.63% | -4.06% | -2.37% | 0.22 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 2.3789 | 2.3789 | -0.37% | -3.13% | -2.43% | 0.18 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 0.9576 | 1.0176 | -0.55% | -1.68% | -2.44% | 0.40 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7446 | 0.7446 | -0.35% | -7.13% | -2.77% | 0.32 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7259 | 0.7259 | -0.36% | -7.51% | -3.55% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8095 | 0.8095 | 0.19% | 0.47% | -3.61% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7980 | 0.7980 | 0.18% | 0.16% | -4.19% | 0.03 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1289 | 1.1889 | -1.02% | -5.91% | -6.68% | 0.16 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1061 | 1.1661 | -1.02% | -6.10% | -7.01% | 0.10 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1313 | 1.1513 | 0.00% | 1.93% | - | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.2536 | 1.2536 | -0.55% | 25.37% | - | 0.09 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.2561 | 1.2561 | -0.54% | 25.61% | - | 0.13 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加聚利纯债定开D 022517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1542 | 1.1554 | -0.01% | 2.38% | - | 5.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年D 022592 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2651 | 1.2651 | - | 2.28% | - | 0.00 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券C 022871 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | - | - | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证A500指数增强发起式C 022805 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.45% | - | - | 0.79 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证A500指数增强发起式A 022804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.46% | - | - | 0.64 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3034 | 1.2630% | 1.30% | 1.34% | 0.33% | 8.92 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3700 | 1.5080% | 1.54% | 1.58% | 0.39% | 67.42 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3700 | 1.5080% | 1.54% | 1.58% | 0.39% | 18.79 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 33.06 | 2,594.82 | ||
2 | 09992 | 泡泡玛特 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 16.44 | 2,374.31 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.02% | 5.97 | 2,238.15 | ||
4 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 24.71 | 1,877.96 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 3.76 | 1,724.51 | ||
6 | 300153 | 科泰电源 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 35.13 | 1,377.80 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 73.58 | 1,333.27 | ||
8 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.01% | 10.61 | 1,124.91 | ||
9 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 39.34 | 1,075.56 | ||
10 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 122.01 | 965.10 |
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