中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
中加基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 16.85 | 201.83 | 111/174 |
基金数量(只) | 42 | 48.45 | 66/174 |
基金经理数量 | 17 | 22.05 | 71/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8222 | 0.8222 | 0.50% | 12.40% | 25.57% | 0.53 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8053 | 0.8053 | 0.50% | 11.96% | 24.56% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9382 | 0.9382 | 0.64% | 8.68% | 16.46% | 0.29 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9282 | 0.9282 | 0.65% | 8.49% | 16.02% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.5834 | 2.5834 | 0.43% | 4.41% | 14.43% | 0.46 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.4533 | 2.4533 | 0.43% | 3.99% | 13.52% | 0.53 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9480 | 0.9480 | 1.10% | 8.40% | 10.17% | 0.11 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9362 | 0.9362 | 1.10% | 8.26% | 9.84% | 0.22 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.0752 | 1.0752 | 0.21% | 4.58% | 9.48% | 0.48 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1112 | 1.1112 | -0.12% | 6.48% | 9.31% | 0.33 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.21% | 4.34% | 8.95% | 0.43 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0719 | 1.0719 | -0.12% | 6.07% | 8.45% | 0.45 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.2199 | 1.2799 | 0.80% | 3.72% | 8.23% | 0.19 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1980 | 1.2580 | 0.80% | 3.55% | 7.84% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.74% | 4.66% | 6.47% | 0.10 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9254 | 0.9254 | 2.16% | 8.47% | 6.28% | 0.03 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.74% | 4.45% | 6.05% | 0.21 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.3155 | 1.3155 | - | 0.65% | 6.00% | 0.68 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9168 | 0.9168 | 2.17% | 8.30% | 5.96% | 0.13 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.2719 | 1.3319 | 1.31% | 13.37% | 5.57% | 0.10 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2922 | 1.2922 | - | 0.44% | 5.57% | 0.44 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.2436 | 1.3036 | 1.31% | 13.20% | 5.28% | 0.02 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.2333 | 1.3653 | - | 1.47% | 5.18% | 0.78 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0709 | 1.2114 | 0.05% | 1.42% | 5.05% | 20.86 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.9174 | 0.9174 | -0.13% | 7.30% | 5.01% | 0.14 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0760 | 1.0760 | -0.05% | 0.85% | 4.98% | 0.17 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0550 | 1.0756 | 0.05% | 1.38% | 4.97% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.2060 | 1.3380 | - | 1.32% | 4.90% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0213 | 1.1629 | - | 0.66% | 4.83% | 19.39 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.1490 | 1.1490 | 0.01% | 3.43% | 4.66% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0450 | 1.0680 | 0.02% | 1.55% | 4.60% | 20.86 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0606 | 1.0606 | -0.05% | 0.65% | 4.55% | 0.16 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0188 | 1.3171 | 0.01% | 1.43% | 4.49% | 20.13 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0287 | 1.1251 | -0.04% | 1.08% | 4.46% | 20.13 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0533 | 1.0773 | 0.00% | 1.36% | 4.39% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0806 | 1.3586 | -0.04% | 1.01% | 4.27% | 53.11 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.1428 | 1.1428 | 0.02% | 3.24% | 4.26% | 0.57 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0110 | 1.0978 | 0.06% | 1.44% | 4.23% | 60.96 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0223 | 1.0760 | -0.04% | 1.04% | 4.14% | 3.11 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0179 | 1.2657 | -0.02% | 1.10% | 4.02% | 19.70 | 袁素 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0843 | 1.2204 | -0.01% | 1.17% | 3.99% | 11.52 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0609 | 1.1329 | 0.03% | 1.38% | 3.99% | 31.21 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0631 | 1.1111 | 0.09% | 1.45% | 3.99% | 22.59 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0824 | 1.2191 | -0.01% | 1.15% | 3.92% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0427 | 1.1697 | 0.03% | 1.13% | 3.78% | 5.20 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0685 | 1.1185 | 0.03% | 1.37% | 3.66% | 12.10 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0345 | 1.1635 | 0.01% | 1.25% | 3.64% | 30.40 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0276 | 1.0805 | -0.04% | 0.39% | 3.64% | 26.19 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0160 | 1.0680 | -0.01% | 1.14% | 3.64% | 5.17 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.2694 | 1.3915 | 0.17% | 1.56% | 3.59% | 0.51 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0793 | 1.6540 | -0.04% | 0.41% | 3.57% | 121.63 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | 0.95% | 3.55% | 21.25 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0156 | 1.3018 | 0.03% | 0.92% | 3.53% | 19.37 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0872 | 1.1042 | -0.01% | 1.01% | 3.51% | 16.72 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | 0.40% | 3.48% | 1.74 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.2658 | 1.5390 | 0.17% | 1.51% | 3.47% | 0.03 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0683 | 1.1693 | -0.03% | 0.63% | 3.46% | 4.96 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | 0.69% | 3.45% | 7.65 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0393 | 1.2416 | -0.03% | 0.51% | 3.36% | 45.57 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0059 | 1.2919 | 0.00% | 1.06% | 3.34% | 60.99 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0693 | 1.1413 | -0.03% | 0.57% | 3.29% | 10.51 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0525 | 1.1535 | -0.03% | 0.53% | 3.25% | 0.06 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | 0.59% | 3.25% | 12.30 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1333 | 1.3131 | - | 0.68% | 3.20% | 20.82 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0190 | 1.2749 | 0.02% | 0.96% | 3.20% | 25.99 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.1295 | 1.2699 | 0.20% | 0.92% | 3.18% | 2.17 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1088 | 2.2026 | -0.05% | 0.14% | 3.16% | 44.01 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0251 | 1.2769 | - | 0.89% | 3.13% | 85.95 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0031 | 1.1946 | -0.02% | 0.95% | 3.13% | 9.93 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1341 | 1.6963 | - | -0.40% | 3.09% | 5.12 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.09% | 0.23% | 3.09% | 0.12 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1015 | 1.3165 | -0.05% | 0.05% | 2.96% | 32.90 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0295 | 1.2740 | - | 0.02% | 2.96% | 5.07 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1406 | 1.2548 | - | 0.27% | 2.95% | 5.27 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0270 | 1.1734 | -0.01% | 0.71% | 2.92% | 12.22 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1109 | 1.3551 | - | 0.59% | 2.90% | 8.24 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0212 | 1.2118 | -0.03% | 0.21% | 2.84% | 0.02 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0970 | 1.2008 | -0.01% | 0.72% | 2.80% | 10.58 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9471 | 0.9471 | 0.31% | 3.17% | 2.72% | 0.49 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1351 | 1.6494 | - | -0.60% | 2.69% | 1.95 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0270 | 1.2514 | - | -0.09% | 2.66% | 0.87 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.9878 | 0.9908 | -0.04% | -0.27% | 2.65% | 3.56 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1093 | 1.3355 | - | 0.45% | 2.64% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.9884 | 0.9914 | -0.04% | -0.26% | 2.64% | 0.31 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0053 | 1.1348 | - | 1.22% | 2.60% | 80.28 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1177 | 1.2307 | - | 0.09% | 2.58% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0516 | 1.1536 | 0.01% | 0.85% | 2.46% | 11.74 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0148 | 1.0570 | 0.02% | 0.93% | 2.39% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0046 | 1.1336 | - | 1.31% | 2.30% | 91.26 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9341 | 0.9341 | 0.30% | 2.95% | 2.30% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1441 | 1.4114 | - | 0.17% | 2.20% | 69.59 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | 0.75% | 1.95% | 5.50 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | 0.20% | 1.74% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8201 | 0.8201 | -0.04% | 5.55% | 1.48% | 1.98 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0089 | 1.0948 | 0.00% | 0.52% | 1.35% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1291 | 1.1586 | 0.00% | 0.16% | 1.10% | 15.12 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1164 | 1.1429 | 0.00% | 0.05% | 0.81% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -0.59% | 0.75% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% | -0.64% | 0.68% | 0.44 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7993 | 0.7993 | -0.04% | 5.12% | 0.67% | 0.21 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.15% | -0.89% | 0.18% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.20% | 0.10% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0070 | 1.0070 | - | -0.04% | -0.04% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0030 | 1.0367 | 0.00% | -1.00% | -0.60% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6547 | 0.6547 | 0.26% | 4.45% | -2.01% | 0.24 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6446 | 0.6446 | 0.26% | 4.24% | -2.39% | 0.21 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.9738 | 1.0338 | 1.28% | 0.08% | -4.08% | 0.44 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7898 | 0.7898 | 1.24% | -3.71% | -5.74% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7813 | 0.7813 | 1.24% | -3.99% | -6.24% | 0.03 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0776 | 1.1096 | -0.03% | 0.92% | - | 2.88 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 1.05% | - | 15.26 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0363 | 1.0363 | 2.06% | 19.09% | - | 0.00 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0393 | 1.0393 | 2.06% | 19.34% | - | 0.10 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4266 | 1.6190% | 1.65% | 1.81% | 0.43% | 97.02 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3616 | 1.3760% | 1.41% | 1.56% | 0.37% | 8.67 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4266 | 1.6190% | 1.65% | 1.81% | 0.43% | 0.11 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 26.37 | 2,625.45 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 31.62 | 2,404.64 | ||
3 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 32.31 | 2,387.71 | ||
4 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.02% | 14.63 | 2,266.22 | ||
5 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 12.44 | 1,929.54 | ||
6 | 000400 | 许继电气 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 48.42 | 1,655.48 | ||
7 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 62.68 | 1,575.87 | ||
8 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 4.99 | 1,385.63 | ||
9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.01% | 10.64 | 1,382.88 | ||
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 17.54 | 1,279.02 |
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