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中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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办公地址: 北京市西城区南纬路35号

总经理: 宗喆

网站地址: www.bobbns.com

客服热线: 400-009-5526

管理规模: 927.75亿元
基金数量: 61只
经理人数: 9人
天相评级:     
成立日期: 2013-03-27
公司性质: 合资企业

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

混合型
债券型
指数型
货币型

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截止日期:2020-03-20

中加基金	混合型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	24.86	172.75	81/144
基金数量(只)	12	25.80	83/144
基金经理数量	6	10.73	76/144

全部
混合型
债券型
指数型
货币型

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期  	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
中加1-3年政金债指数 008574	详情吧档案	债券指数	20.04.02 ~ 20.07.01	李瑾懿	认购期	- 详情	购买

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
混合型
债券型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率  	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中加紫金灵活配置混合A 005373	吧档案	混合型	04-02	0.9607	0.9607	1.66%	6.01%	-3.61%	0.35	许飞虎	暂停申购	0.08%	购买
中加紫金灵活配置混合C 005374	吧档案	混合型	04-02	0.9546	0.9546	1.65%	5.86%	-3.91%	0.12	许飞虎	暂停申购	0.00%	购买
中加改革红利混合 001537	吧档案	混合型	04-02	1.0150	1.0750	1.18%	9.22%	4.62%	0.96	王梁等	开放申购	0.15%	购买
中加转型动力混合A 005775	吧档案	混合型	04-02	1.4444	1.4444	0.64%	17.90%	18.45%	0.26	冯汉杰	开放申购	0.15%	购买
中加转型动力混合C 005776	吧档案	混合型	04-02	1.4213	1.4213	0.64%	17.42%	17.48%	0.06	冯汉杰	开放申购	0.00%	购买
中加科盈混合C 008034	吧档案	混合型	04-02	1.0192	1.0192	0.27%	-	-	0.20	闫沛贤等	开放申购	-	购买
中加科盈混合A 008033	吧档案	混合型	04-02	1.0216	1.0216	0.27%	-	-	4.52	闫沛贤等	开放申购	-	购买
中加心享混合A 002027	吧档案	混合型	04-02	1.1139	1.2154	0.16%	4.79%	7.91%	15.10	闫沛贤等	限大额	-	购买
中加心享混合C 002533	吧档案	混合型	04-02	1.1160	1.3686	0.16%	4.79%	7.99%	0.01	闫沛贤等	限大额	-	购买
中加颐睿纯债债券C 006067	吧档案	债券型	04-02	1.0402	1.0893	0.08%	3.57%	6.33%	0.00	王霈	开放申购	-	购买
中加颐睿纯债债券A 006066	吧档案	债券型	04-02	1.0438	1.0946	0.08%	3.77%	6.58%	30.89	王霈	开放申购	-	购买
中加颐瑾定开债券A 006963	吧档案	定开债券	04-02	1.0294	1.0444	0.07%	3.68%	-	20.48	王霈	暂停申购	-	购买
中加优选中高等级债券C 007558	吧档案	债券型	04-02	1.0301	1.0301	0.06%	-	-	0.54	杨宇俊	开放申购	-	购买
中加优选中高等级债券A 007557	吧档案	债券型	04-02	1.0315	1.0315	0.06%	-	-	1.62	杨宇俊	开放申购	-	购买
中加丰尚纯债债券 003155	吧档案	债券型	04-02	1.0261	1.1503	0.05%	2.54%	4.06%	34.87	王霈	限大额	-	购买
中加丰裕纯债债券 003673	吧档案	债券型	04-02	1.0506	1.1932	0.05%	3.53%	6.41%	10.29	王霈	限大额	-	购买
中加瑞盈债券 002440	吧档案	债券型	04-02	1.1561	1.1561	0.04%	2.57%	3.32%	0.26	杨宇俊	开放申购	0.08%	购买
中加裕盈纯债债券 007121	吧档案	债券型	04-02	1.0343	1.0343	0.04%	2.40%	-	11.44	王霈	暂停申购	-	购买
中加民丰纯债 007572	吧档案	债券型	04-02	1.0359	1.0359	0.04%	3.17%	-	6.59	李瑾懿	暂停申购	-	购买
中加颐合纯债债券 006180	吧档案	债券型	04-02	1.0371	1.0821	0.03%	3.68%	5.54%	91.23	闫沛贤等	开放申购	-	购买
中加丰享纯债债券 003445	吧档案	债券型	04-02	1.0523	1.1573	0.02%	3.10%	4.75%	62.65	王霈	限大额	-	购买
中加丰盈纯债债券 003428	吧档案	债券型	04-02	1.1108	1.1606	0.02%	2.90%	4.45%	10.26	杨宇俊	限大额	-	购买
中加颐享纯债债券 004910	吧档案	债券型	04-02	1.0316	1.1483	0.01%	3.67%	6.06%	12.59	于跃	限大额	-	购买
中加颐兴定开债券 005879	吧档案	定开债券	04-02	1.0308	1.1146	0.01%	3.01%	5.64%	30.40	杨宇俊	暂停申购	-	购买
中加丰润纯债债券C 002882	吧档案	债券型	04-02	1.1617	1.1617	0.01%	2.73%	4.12%	0.34	杨宇俊	开放申购	0.00%	购买
中加丰润纯债债券A 002881	吧档案	债券型	04-02	1.4638	2.0428	0.01%	2.83%	4.32%	7.53	杨宇俊	开放申购	0.08%	购买
中加心悦混合C 005372	吧档案	混合型	04-02	1.0888	1.0888	0.00%	3.26%	4.54%	0.00	李瑾懿	暂停申购	-	购买
中加心悦混合A 005371	吧档案	混合型	04-02	1.0894	1.0894	0.00%	3.25%	4.56%	1.17	李瑾懿	暂停申购	-	购买
中加颐鑫纯债债券 006304	吧档案	债券型	04-02	1.0231	1.0716	0.00%	2.99%	4.69%	44.15	闫沛贤等	开放申购	-	购买
中加颐瑾定开债券C 006964	吧档案	定开债券	04-02	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	-	0.00	王霈	暂停申购	-	购买
中加颐智纯债债券 006411	吧档案	债券型	04-02	1.0309	1.0684	-0.01%	3.40%	5.19%	1.73	杨宇俊	暂停申购	-	购买
中加瑞鑫纯债债券 006827	吧档案	债券型	04-02	1.0227	1.0517	-0.01%	3.22%	4.73%	25.08	杨宇俊	开放申购	-	购买
中加颐信纯债债券A 006068	吧档案	债券型	04-02	1.0225	1.0926	-0.02%	3.11%	4.88%	9.09	于跃	限大额	-	购买
中加颐信纯债债券C 006069	吧档案	债券型	04-02	1.0227	1.0934	-0.03%	3.10%	4.91%	0.00	于跃	限大额	-	购买
中加瑞利纯债债券A 006453	吧档案	债券型	04-02	1.0331	1.0526	-0.04%	2.91%	4.45%	1.12	于跃	暂停申购	-	购买
中加瑞利纯债债券C 006454	吧档案	债券型	04-02	1.0317	1.0482	-0.04%	2.72%	4.09%	0.00	于跃	暂停申购	-	购买
中加纯债债券 000914	吧档案	债券型	04-02	1.0815	1.4363	-0.05%	4.61%	7.71%	8.25	闫沛贤	开放申购	0.06%	购买
中加丰泽纯债债券 003417	吧档案	债券型	04-02	1.0490	1.2000	-0.10%	3.33%	6.45%	12.95	杨宇俊	限大额	-	购买
中加纯债一年A 000552	吧档案	定开债券	03-27	1.1660	1.4930	-	4.01%	6.97%	10.21	闫沛贤	暂停申购	0.057%	购买
中加纯债一年C 000553	吧档案	定开债券	03-27	1.1600	1.4670	-	3.85%	6.52%	0.79	闫沛贤	暂停申购	0.00%	购买
中加纯债两年债券A 003660	吧档案	定开债券	03-27	1.0989	1.2012	-	3.72%	6.14%	10.77	杨宇俊	暂停申购	-	购买
中加纯债两年债券C 003661	吧档案	定开债券	03-27	1.1096	1.1936	-	3.60%	5.88%	0.00	杨宇俊	暂停申购	-	购买
中加纯债定开债券A 004911	吧档案	定开债券	03-27	1.0654	1.1412	-	3.64%	5.67%	67.72	王霈	暂停申购	-	购买
中加纯债定开债券C 004912	吧档案	定开债券	03-27	1.0000	1.0000	-	0.00%	0.00%	0.00	王霈	暂停申购	-	购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941	吧档案	定开债券	03-27	1.1428	1.1428	-	6.07%	7.43%	0.13	李瑾懿	暂停申购	0.00%	购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940	吧档案	定开债券	03-27	1.1515	1.1515	-	6.23%	7.76%	2.57	李瑾懿	暂停申购	0.06%	购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337	吧档案	定开债券	03-27	1.0000	1.0000	-	0.00%	0.00%	0.00	王霈	暂停申购	-	购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336	吧档案	定开债券	03-27	1.0328	1.1267	-	2.54%	4.69%	71.61	王霈	暂停申购	-	购买
中加聚利纯债定开A 006588	吧档案	定开债券	03-27	1.0379	1.1125	-	4.49%	9.18%	15.59	闫沛贤	暂停申购	0.06%	购买
中加聚利纯债定开C 006589	吧档案	定开债券	03-27	1.0338	1.1075	-	4.29%	8.79%	1.30	闫沛贤	暂停申购	0.00%	购买
中加聚盈四个月定开债C 007062	吧档案	定开债券	03-27	1.0407	1.0807	-	5.24%	-	0.50	闫沛贤	暂停申购	0.00%	购买
中加聚盈四个月定开债A 007061	吧档案	定开债券	03-27	1.0442	1.0842	-	5.45%	-	2.01	闫沛贤	暂停申购	0.08%	购买
中加恒泰定开债券 007478	吧档案	定开债券	03-27	1.0208	1.0393	-	3.39%	-	4.18	杨宇俊	暂停申购	-	购买
中加享利三年债券 007680	吧档案	定开债券	03-27	1.0068	1.0168	-	1.46%	-	91.87	于跃	暂停申购	-	购买
中加享润两年定开债 007928	吧档案	定开债券	03-27	1.0086	1.0086	-	-	-	72.16	李瑾懿	暂停申购	-	购买
中加优享纯债债券 007480	吧档案	债券型	03-27	1.0061	1.0061	-	-	-	2.20	于跃	封闭期	-	购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673	吧档案	混合-FOF	03-27	1.0000	1.0000	-	-	-	2.13	郭智	暂停申购	0.08%	购买
中加瑞享纯债债券 008765	吧档案	债券型	03-27	1.0004	1.0004	-	-	-	2.10	李瑾懿	封闭期	-	购买

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混合型
债券型

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货币/理财型基金

基金净值
基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化  	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中加货币C 000332	吧档案	货币型	04-02	0.5931	4.1400%	3.11%	2.78%	0.67%	100.25	闫沛贤	暂停申购	0.00%	购买
中加货币A 000331	吧档案	货币型	04-02	0.5278	3.9010%	2.87%	2.54%	0.61%	12.60	闫沛贤	暂停申购	0.00%	购买

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股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

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序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601658	邮储银行	股吧资讯档案	3	0.01%	189.60	1,087.18
2	601398	工商银行	股吧资讯档案	3	0.01%	172.93	1,016.83
3	601628	中国人寿	股吧资讯档案	3	0.01%	25.11	875.58
4	601939	建设银行	股吧资讯档案	3	0.01%	110.81	801.16
5	601688	华泰证券	股吧资讯档案	2	0.01%	30.77	624.94
6	600030	中信证券	股吧资讯档案	2	0.01%	24.45	618.50
7	002624	完美世界	股吧资讯档案	3	0.01%	13.09	577.79
8	601633	长城汽车	股吧资讯档案	3	0.01%	60.43	534.84
9	600837	海通证券	股吧资讯档案	2	0.01%	33.18	513.02
10	600741	华域汽车	股吧资讯档案	2	0.01%	18.55	482.11

行业配置前十大（全部基金）

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点击	回复	标题	作者	最后更新时间
127	2	是不是要玩仙人跳？ [中加纯债债券吧]	基民uIPLdc	2020-04-03
93	0	这估值有毛用 [中加聚利纯债定开A吧]	耶鲁骄阳	2020-04-03
105	0	封闭期的涨跌不重要，关键要看开放时的收益... [中加聚盈四个月定开债A吧]	基民0rWGIn	2020-04-03
121	1	一夜回到原点，一个月了啊，垃圾 [中加聚利纯债定开A吧]	基民HXJ42M	2020-04-03
95	0	一个月了还没收益，真令人失望 [中加聚利纯债定开A吧]	基民RVGnWa	2020-04-03
146	1	.买两月了还是负收益。 [中加纯债债券吧]	基民8svphe	2020-04-03
175	1	把你卖掉换债王了 [中加纯债债券吧]	东风吹战鼓擂2020	2020-04-03
175	1	每天净值都是涨，可是到了账面都是负数，都... [中加聚利纯债定开A吧]	暗香0637629235	2020-04-03
155	0	4月2日的收益算错了 [中加纯债债券吧]	基民vziMFC	2020-04-03
127	0	啥时能赎回？ [中加聚利纯债定开A吧]	基民grSCss	2020-04-03
146	0	中加的基金就是垃圾中的战斗鸡 [中加纯债债券吧]	基民SnEa7i	2020-04-03
233	0	一个月啦，不涨反跌，失望了。 [中加聚利纯债定开A吧]	秋丰1818	2020-04-03
297	0	买了快一个月了，现在还是亏。垃圾！ [中加聚利纯债定开A吧]	基民xA9PZN	2020-04-03
143	1	买了快20天还是绿的6个月陪这基浪费时间浪... [中加纯债债券吧]	基民773tfV	2020-04-03
292	9	终于红了，3月2号买的，现在才红。好无语啊... [中加聚利纯债定开A吧]	基民RNxfq8	2020-04-03
100	0	买了一个月了还在亏钱！ [中加聚利纯债定开A吧]	张小主安	2020-04-03
206	1	这个基有问题，不是跌多跌少的事，跌，亏钱... [中加聚利纯债定开A吧]	暗香0637629235	2020-04-03
91	0	真的是垃圾 [中加聚利纯债定开A吧]	基民HUozL0	2020-04-03
106	0	aaa [中加纯债债券吧]	基民jm1KXl	2020-04-02
70	0	垃圾，老鼠仓，跟估值差的太多，大家齐心投... [中加纯债债券吧]	基民wYlkqS	2020-04-02
67	0	垃圾，老鼠仓，跟估值差的太多，大家齐心投... [中加纯债债券吧]	基民wYlkqS	2020-04-02
173	0	同时买的4只债基，就这一直是亏损的，太垃... [中加纯债债券吧]	superxgh	2020-04-02
96	0	拉圾 [中加纯债债券吧]	n1417649866ceec9	2020-04-02
206	2	好奇怪，是知道今天补仓了吗，怎么绿了 [中加纯债债券吧]	小小天文	2020-04-02
145	0	赶紧回本，立马卖了走人，死垃圾，天天估值... [中加纯债债券吧]	基民hGw2A8	2020-04-02
560	11	重仓了此基，观察了半个月，确实纯债中排名... [中加纯债债券吧]	柏舟	2020-04-02
163	0	千万不要买中加的基金，中加的基金是垃圾 [中加聚利纯债定开A吧]	瑞雪骄阳4366	2020-04-02
127	0	真的是垃圾呀还没一个月想卖不知道要扣多钱... [中加纯债债券吧]	基民773tfV	2020-04-02
132	0	真塔嘛德差劲 [中加纯债债券吧]	基民ezZXLE	2020-04-02
99	0	3/10买的，还没回本[哭][哭]，背吧 [中加纯债债券吧]	炒股不如买基	2020-04-02
105	0	垃圾 [中加纯债债券吧]	基民huA0J9	2020-04-02
95	0	居然跌了 [中加纯债债券吧]	基民cIRAW8	2020-04-02
113	0	买了你这个垃圾！ [中加纯债债券吧]	n142484289070a63	2020-04-02
103	0	0.06的申购费快一个月了，还亏损。 [中加纯债债券吧]	基民SxGLmq	2020-04-02
214	1	债基中的败类 [中加聚利纯债定开C吧]	基民ZQ4bm0	2020-04-02
140	0	跌了一个月这两天终于涨了。希望保持！ [中加聚利纯债定开A吧]	基民HUozL0	2020-04-02
553	8	如果中加基金，再搞这种莫名其妙的下跌，就... [中加聚利纯债定开A吧]	基民方孔见禄	2020-04-02
218	0	从昨天净值飙升看，此基金操作比较猛，短期... [中加聚利纯债定开A吧]	南州雄鹰	2020-04-01
309	1	债基去看看万家鑫璟，鹏华丰禄，新基国金惠... [中加纯债债券吧]	基民Il9SZj	2020-04-01
183	1	收益如何，拭目以待5月份开放时 [中加聚利纯债定开A吧]	基民0rWGIn	2020-04-01
192	0	中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2020年... [中加紫金灵活配置混合A吧]	基金资讯	2020-04-01
310	1	定开债，今天应该是看不到涨幅，一个星期更... [中加聚利纯债定开A吧]	南州雄鹰	2020-03-31
128	0	这个基有问题，同时买的鸡及其他同类的基都... [中加聚利纯债定开A吧]	暗香0637629235	2020-03-31
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