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截止日期:2019-12-31
| 中加基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 22.73 | 161.17 | 82/141 |
| 基金数量(只) | 12 | 25.38 | 80/141 |
| 基金经理数量 | 6 | 10.66 | 74/141 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0583 | 1.0583 | 2.28% | 18.27% | 23.50% | 0.12 | 许飞虎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0647 | 1.0647 | 2.28% | 18.46% | 23.89% | 0.35 | 许飞虎 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1161 | 1.1761 | 2.02% | 20.45% | 32.98% | 0.96 | 王梁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5575 | 1.5575 | 1.53% | 26.76% | 43.30% | 0.26 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5343 | 1.5343 | 1.53% | 26.26% | 41.96% | 0.06 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1115 | 1.2130 | 0.21% | 5.19% | 8.85% | 15.10 | 闫沛贤 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1131 | 1.3657 | 0.21% | 5.19% | 8.91% | 0.01 | 闫沛贤 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加瑞盈债券 002440 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1470 | 1.1470 | 0.11% | 1.74% | 4.45% | 0.26 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | 1.81% | 2.96% | 0.00 | 李瑾懿 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0722 | 1.0722 | 0.05% | 1.81% | 2.98% | 1.17 | 李瑾懿 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐享纯债债券 004910 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0226 | 1.1393 | 0.03% | 3.14% | 5.41% | 12.59 | 杨旸 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0313 | 1.0804 | 0.03% | 2.81% | 5.30% | 0.00 | 杨旸 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0345 | 1.0853 | 0.03% | 3.01% | 5.58% | 30.89 | 杨旸 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券 003673 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0431 | 1.1857 | 0.03% | 3.40% | 5.73% | 10.29 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加丰盈纯债债券 003428 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1013 | 1.1511 | 0.03% | 2.12% | 3.65% | 10.26 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0212 | 1.1050 | 0.02% | 2.34% | 4.65% | 30.40 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 2.56% | - | 20.48 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 1.92% | 3.57% | 0.34 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券 003417 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0410 | 1.1920 | 0.00% | 3.03% | 5.44% | 12.95 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 2.05% | - | 11.44 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.5207 | 2.0317 | -0.01% | 2.02% | 3.77% | 7.53 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0408 | 1.1458 | -0.01% | 2.17% | 3.82% | 62.65 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0723 | 1.4253 | -0.04% | 4.53% | 7.14% | 8.25 | 闫沛贤 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券 003155 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0316 | 1.1448 | -0.04% | 2.19% | 3.99% | 34.87 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0211 | 1.0406 | -0.04% | 1.95% | 3.38% | 1.12 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0201 | 1.0808 | -0.04% | 2.09% | 3.64% | 0.00 | 杨旸 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0199 | 1.0800 | -0.04% | 2.09% | 3.59% | 9.09 | 杨旸 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0202 | 1.0367 | -0.04% | 1.77% | 3.03% | 0.00 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0111 | 1.0401 | -0.04% | 2.14% | 3.83% | 25.08 | 杨宇俊 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券 006304 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0190 | 1.0595 | -0.04% | 2.06% | 3.57% | 44.15 | 杨旸 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债 007572 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% | 1.79% | - | 6.59 | 杨旸 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0259 | 1.0534 | -0.05% | 2.10% | 3.60% | 1.73 | 杨旸 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券 006180 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0308 | 1.0658 | -0.06% | 2.38% | 3.84% | 91.23 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.1580 | 1.4850 | - | 4.51% | 6.43% | 10.21 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.1520 | 1.4590 | - | 4.25% | 5.98% | 0.79 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0898 | 1.1921 | - | 3.43% | 6.27% | 10.77 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.1007 | 1.1847 | - | 3.30% | 6.01% | 0.00 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0535 | 1.1293 | - | 2.57% | 4.66% | 67.72 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 杨旸 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.1160 | 1.1160 | - | 4.03% | 5.40% | 0.13 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.1241 | 1.1241 | - | 4.19% | 5.74% | 2.57 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 杨旸 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0370 | 1.1201 | - | 2.30% | 4.21% | 71.61 | 杨旸 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0793 | 1.1039 | - | 5.19% | 8.15% | 15.59 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0757 | 1.0994 | - | 5.00% | 7.76% | 1.30 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0364 | 1.0764 | - | 5.92% | - | 0.50 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0394 | 1.0794 | - | 6.13% | - | 2.01 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加恒泰定开债券 007478 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0279 | 1.0279 | - | 2.60% | - | 4.18 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0131 | 1.0131 | - | - | - | 91.87 | 杨旸 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 72.16 | 杨旸 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0176 | 1.0176 | - | - | - | 1.62 | 杨宇俊 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0168 | 1.0168 | - | - | - | 0.54 | 杨宇俊 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中加优享纯债债券 007480 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 2.20 | 杨旸 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中加科盈混合A 008033 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0248 | 1.0248 | - | - | - | 4.52 | 闫沛贤 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中加科盈混合C 008034 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0235 | 1.0235 | - | - | - | 0.20 | 闫沛贤 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6862 | 2.5250% | 2.55% | 2.65% | 0.67% | 100.25 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6206 | 2.2850% | 2.31% | 2.41% | 0.61% | 12.60 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601658 | 邮储银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 189.60 | 1,087.18 | ||
| 2 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 172.93 | 1,016.83 | ||
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 25.11 | 875.58 | ||
| 4 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 110.81 | 801.16 | ||
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 30.77 | 624.94 | ||
| 6 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 24.45 | 618.50 | ||
| 7 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 13.09 | 577.79 | ||
| 8 | 601633 | 长城汽车 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 60.43 | 534.84 | ||
| 9 | 600837 | 海通证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 33.18 | 513.02 | ||
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 18.55 | 482.11 |
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