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单位净值 (2025-02-21)

1.0025-0.10%
近1月:-0.15%
近1年:-0.85%

累计净值

1.0362
近3月:-0.05%
近3年:1.03%

近6月:-0.75%
成立来:3.59%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2021-01-11管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0025 1.0362 -0.10%
    02-20 1.0035 1.0372 -0.05%
    02-19 1.0040 1.0377 0.00%
    02-18 1.0040 1.0377 -0.05%
    02-17 1.0045 1.0382 0.00%
    02-14 1.0045 1.0382 -0.05%
    02-13 1.0050 1.0387 0.00%
    02-12 1.0050 1.0387 0.00%
    02-11 1.0050 1.0387 0.00%
    02-10 1.0050 1.0387 -0.11%
    02-07 1.0061 1.0398 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8960 2.17%
华夏大盘精选混 15.5600 1.88%
富国全球科技互 2.8213 -1.05%
南方中证500 1.6907 1.60%
鹏华中证500 1.7427 1.59%
富国中证军工指 1.0270 0.88%
融通内需驱动混 2.6690 1.48%
银华领先策略混 1.0763 0.42%
泰信优质生活混 0.7041 2.28%
申万菱信消费增 1.2290 0.66%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.15%
    -0.05%
    -0.75%
    -0.36%
    -0.85%
    0.36%
    1.03%
    同类平均
    -0.30%
    -0.23%
    1.16%
    1.68%
    -0.23%
    4.04%
    8.94%
    11.68%
    沪深300
    1.00%
    3.81%
    -0.27%
    19.77%
    1.11%
    15.09%
    -4.00%
    -14.15%
    同类排名
    1015 | 3337
    1269 | 3325
    3211 | 3233
    3101 | 3115
    2369 | 3307
    2799 | 2802
    2362 | 2376
    1993 | 2006
    四分位排名

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    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SepOctNovDecFeb2025同类平均 沪深300中加瑞享纯债债券C
    对比
    PK当前基金
  • 亿0 %0.2 %0.4 %0.6 %0.8 %1 %12-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份0.2 亿份0.4 亿份0.6 亿份0.8 亿份1 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    魏泰源
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又158天
    现任基金资产规模:
    228.09亿(14只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至:2025-02-21
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