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单位净值 (2025-01-24)

1.00400.00%
近1月:-0.21%
近1年:-0.80%

累计净值

1.0377
近3月:0.10%
近3年:1.18%

近6月:-0.90%
成立来:3.75%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2021-01-11管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.0040 1.0377 0.00%
    01-23 1.0040 1.0377 0.00%
    01-22 1.0040 1.0377 0.00%
    01-21 1.0040 1.0377 0.00%
    01-20 1.0040 1.0377 -0.10%
    01-17 1.0050 1.0387 0.00%
    01-16 1.0050 1.0387 -0.11%
    01-15 1.0061 1.0398 0.00%
    01-14 1.0061 1.0398 -0.10%
    01-13 1.0071 1.0408 0.00%
    01-10 1.0071 1.0408 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.21%
    0.10%
    -0.90%
    -0.21%
    -0.80%
    0.51%
    1.18%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    1.77%
    2.08%
    -0.04%
    4.91%
    9.52%
    11.84%
    沪深300
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    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

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