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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.0612 1.0670 0.03% 07-18 1.0609 1.0667 -0.02% 07-17 1.0611 1.0669 0.01% 07-16 1.0610 1.0668 0.03% 07-15 1.0607 1.0665 0.04% 07-12 1.0603 1.0661 0.05% 07-11 1.0598 1.0656 0.04% 07-10 1.0594 1.0652 0.00% 07-09 1.0594 1.0652 0.07% 07-08 1.0587 1.0645 -0.08% 07-05 1.0596 1.0654 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.27%0.63%3.72%3.94%5.01%----同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名912 | 33691556 | 33442378 | 3229123 | 3065154 | 3055346 | 2787-- | 2416-- | 2109四分位排名
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