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单位净值 (2024-07-19)

1.06120.03%
近1月:0.27%
近1年:5.01%

累计净值

1.0670
近3月:0.63%
近3年:--

近6月:3.72%
成立来:6.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.56亿元(2024-06-30)基金经理:何旻
成 立 日:2023-01-17管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0612 1.0670 0.03%
    07-18 1.0609 1.0667 -0.02%
    07-17 1.0611 1.0669 0.01%
    07-16 1.0610 1.0668 0.03%
    07-15 1.0607 1.0665 0.04%
    07-12 1.0603 1.0661 0.05%
    07-11 1.0598 1.0656 0.04%
    07-10 1.0594 1.0652 0.00%
    07-09 1.0594 1.0652 0.07%
    07-08 1.0587 1.0645 -0.08%
    07-05 1.0596 1.0654 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.27%
    0.63%
    3.72%
    3.94%
    5.01%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1556 | 3344
    2378 | 3229
    123 | 3065
    154 | 3055
    346 | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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167 1 今天这个收益算稍微走正常路了 卓豹居 05-14 19:24
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