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单位净值 (2025-04-21)

1.0637-0.04%
近1月：0.57%
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累计净值

1.0956
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：2.70%
成立来：9.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.23亿元（2024-12-31）基金经理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0637 1.0956 -0.04%
    04-18 1.0641 1.0960 0.01%
    04-17 1.0640 1.0959 -0.03%
    04-16 1.0643 1.0962 0.02%
    04-15 1.0641 1.0960 -0.02%
    04-14 1.0643 1.0962 0.01%
    04-11 1.0642 1.0961 -0.01%
    04-10 1.0643 1.0962 0.03%
    04-09 1.0640 1.0959 0.01%
    04-08 1.0639 1.0958 -0.12%
    04-07 1.0652 1.0971 0.25%
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华夏大盘精选混 14.5310 1.15%
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南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    --
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
    -3.82%
    -3.81%
    6.87%
    -6.14%
    -5.28%
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    2328 | 3038
    1528 | 3031
    2621 | 2991
    284 | 2860
    2380 | 2976
    929 | 2612
    387 | 2140
    -- | 1784
    四分位排名

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    一般

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300汇添富丰和纯债C
    对比
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    何旻
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    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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