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单位净值 (2024-11-21)

1.05140.09%
近1月:0.41%
近1年:4.93%

累计净值

1.0717
近3月:0.13%
近3年:--

近6月:1.30%
成立来:7.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.83亿元(2024-09-30)基金经理:何旻
成 立 日:2023-01-17管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0514 1.0717 0.09%
    11-20 1.0505 1.0708 -0.01%
    11-19 1.0506 1.0709 0.05%
    11-18 1.0530 1.0704 -0.04%
    11-15 1.0534 1.0708 0.01%
    11-14 1.0533 1.0707 0.04%
    11-13 1.0529 1.0703 -0.06%
    11-12 1.0535 1.0709 0.12%
    11-11 1.0522 1.0696 0.09%
    11-08 1.0513 1.0687 0.04%
    11-07 1.0509 1.0683 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.41%
    0.13%
    1.30%
    4.40%
    4.93%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    37 | 530
    23 | 525
    440 | 511
    268 | 493
    32 | 457
    36 | 432
    -- | 372
    -- | 341
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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