中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金净值_估值

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中加聚鑫纯债一年定开C(004941

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单位净值 (2024-11-14): 1.20910.07%; 近1月：0.21%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.3411; 近3月：0.50%; 近3年：12.24%

: 近6月：1.73%; 成立来：35.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：袁素
成立日：2017-09-15	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-11～11-29/2024-11-11～11-29

开放申购时间：
2024年11月08日15:00~11月29日15:00
开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~11月29日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 12.99% --
21成都 9.14% --
22雨花 8.95% --
20中铁01 8.94% --
20海国03 8.93% --
前五持仓占比合计：48.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.2091	1.3411	0.07%
11-13	1.2083	1.3403	0.06%
11-12	1.2076	1.3396	0.07%
11-11	1.2067	1.3387	0.02%
11-08	1.2065	1.3385	--
11-01	1.2060	1.3380	--
10-25	1.2060	1.3380	--
10-18	1.2079	1.3399	--
10-11	1.2365	1.3385	--
09-30	1.2351	1.3371	-0.13%
09-27	1.2367	1.3387	--

更多净值信息>

中加聚鑫纯债一年定开C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-17 每份派现金0.0300元
2020-12-09 每份派现金0.0500元
2020-11-11 每份派现金0.0520元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.21%	0.50%	1.73%	3.65%	5.00%	7.99%	12.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.72%	1.31%	1.20%	3.47%	3.79%	5.92%	8.01%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 735	618 \| 735	351 \| 714	141 \| 690	210 \| 647	109 \| 640	106 \| 583	65 \| 486
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.05%	1.65%	1.52%	0.83%	1.36%	1.19%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 798	2047 \| 3366	408 \| 3230	159 \| 3112	441 \| 2943	702 \| 2851	859 \| 2778	1791 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.00%	2.48%	4.63%	6.40%	3.53%	4.85%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 3112	917 \| 2732	624 \| 2414	29 \| 2201	942 \| 1724	719 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-14~至今	袁素	3年又337天	17.02%
2019-11-07~2020-12-13	李瑾懿	1年又37天	7.94%
2019-08-21~2019-11-06	杨旸	77天	0.16%
2018-08-10~2019-08-20	廉晓婵杨旸	1年又10天	2.82%
2017-09-15~2018-08-09	廉晓婵	328天	4.42%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-17	每份派现金0.0300元
2020-12-09	每份派现金0.0500元
2020-11-11	每份派现金0.0520元

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