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中加聚鑫纯债一年定开C(004941
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单位净值 (2025-12-01)

1.24570.01%
近1月：0.06%
近1年：2.71%

累计净值

1.3777
近3月：0.43%
近3年：11.79%

近6月：0.60%
成立来：39.93%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.91亿元（2025-09-30）基金经理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：12-01～12-26/12-01～12-26
开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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    11-28 1.2456 1.3776 --
    11-21 1.2463 1.3783 --
    11-14 1.2461 1.3781 --
    11-07 1.2452 1.3772 --
    10-31 1.2450 1.3770 --
    10-24 1.2424 1.3744 --
    10-17 1.2414 1.3734 --
    10-10 1.2389 1.3709 --
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    -0.11%
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