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中加聚鑫纯债一年定开C(004941
)

单位净值 (2025-03-28)

1.2260--
近1月:0.21%
近1年:3.43%

累计净值

1.3580
近3月:-0.08%
近3年:12.57%

近6月:1.60%
成立来:37.71%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.90亿元(2024-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-19/12-01~12-19
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.221.221.221.231.231.231.24FebMar2025
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.351.351.361.361.361.361.37FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.2260 1.3580 --
    03-21 1.2238 1.3558 --
    03-14 1.2209 1.3529 --
    03-07 1.2212 1.3532 --
    02-28 1.2234 1.3554 --
    02-21 1.2268 1.3588 --
    02-14 1.2321 1.3641 --
    02-07 1.2344 1.3664 --
    01-27 1.2322 1.3642 0.17%
    01-24 1.2301 1.3621 --
    01-17 1.2308 1.3628 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.23%
华夏大盘精选混 15.0770 -0.19%
富国全球科技互 2.6655 1.76%
南方中证500 1.6477 0.10%
鹏华中证500 1.7023 0.13%
富国中证军工指 1.0080 -1.08%
融通内需驱动混 2.5740 0.51%
银华领先策略混 1.1265 0.70%
泰信优质生活混 0.6229 -0.27%
申万菱信消费增 1.2620 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.21%
    -0.08%
    1.60%
    -0.37%
    3.43%
    9.15%
    12.57%
    同类平均
    0.13%
    0.10%
    0.37%
    2.68%
    0.38%
    4.20%
    7.11%
    10.14%
    沪深300
    -0.89%
    -0.15%
    1.68%
    -3.32%
    -1.28%
    8.48%
    -4.11%
    -9.16%
    同类排名
    198 | 821
    243 | 811
    575 | 801
    421 | 777
    669 | 801
    368 | 717
    132 | 641
    115 | 572
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300中加聚鑫纯债一年定开C
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.20.40.60.8112-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份0.1 亿份0.2 亿份0.3 亿份0.4 亿份0.5 亿份0.6 亿份0.7 亿份0.8 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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