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中加聚鑫纯债一年定开C(004941
)

单位净值 (2026-01-23)

1.2492--
近1月:0.15%
近1年:1.49%

累计净值

1.3812
近3月:0.63%
近3年:12.13%

近6月:0.22%
成立来:40.32%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.90亿元(2025-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-28~01-25/12-28~01-25
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.2492 1.3812 --
    01-16 1.2485 1.3805 --
    01-09 1.2482 1.3802 --
    12-31 1.2477 1.3797 --
    12-26 1.2475 1.3795 0.01%
    12-25 1.2474 1.3794 0.01%
    12-24 1.2473 1.3793 0.00%
    12-23 1.2473 1.3793 0.00%
    12-22 1.2473 1.3793 0.02%
    12-19 1.2471 1.3791 0.01%
    12-18 1.2470 1.3790 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.15%
    0.63%
    0.22%
    0.12%
    1.49%
    6.65%
    12.13%
    同类平均
    0.44%
    1.28%
    1.69%
    2.10%
    1.19%
    3.87%
    9.57%
    11.71%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    756 | 864
    724 | 862
    558 | 834
    708 | 802
    770 | 864
    547 | 740
    371 | 634
    239 | 579
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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45 0 上周五股市虽然还在连阳,但已经有分歧了,不少产品净 罗泽哈 01-19 16:36
40 0 市场分化净值承压?兴华兴利$兴华兴利债券C$逆市涨 坚毅不拔的夏颖晖 01-16 13:51
38 0 上周五市场分化太狠,好多产品都跌麻了,兴华兴利$兴 坚毅不拔的夏颖晖 01-12 13:56
40 0 长期观察下来,兴华兴利这类“固收+”真的不贪短期爆 家有小美 01-08 11:44
122 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 11-21 09:12
92 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 11-21 09:12
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