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单位净值 (2025-08-29)

1.13190.02%
近1月:-0.11%
近1年:2.35%

累计净值

1.3417
近3月:0.07%
近3年:8.93%

近6月:1.30%
成立来:36.99%
类型:债券型-混合一级规模:20.89亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2016-11-02管 理 人中加基金基金评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-25~2026-05-29/2026-05-25~...
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1319 1.3417 0.02%
    08-28 1.1317 1.3415 -0.05%
    08-27 1.1323 1.3421 0.03%
    08-26 1.1320 1.3418 0.04%
    08-25 1.1315 1.3413 0.05%
    08-22 1.1309 1.3407 0.00%
    08-21 1.1309 1.3407 0.00%
    08-20 1.1309 1.3407 -0.01%
    08-19 1.1310 1.3408 -0.01%
    08-18 1.1311 1.3409 -0.20%
    08-15 1.1334 1.3432 -0.04%
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    阶段涨幅
    0.09%
    -0.11%
    0.07%
    1.30%
    0.82%
    2.35%
    5.75%
    8.93%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    33 | 857
    742 | 848
    709 | 829
    429 | 791
    559 | 781
    531 | 746
    459 | 644
    324 | 593
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