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单位净值 (2024-05-24)

1.1274--
近1月:0.15%
近1年:3.92%

累计净值

1.3072
近3月:0.93%
近3年:11.28%

近6月:2.37%
成立来:32.88%
类型:债券型-长债规模:20.70亿元(2024-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2016-11-02管 理 人中加基金基金评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-19~05-23/2025-05-19~05-23
预估开放申购时间:
2025年05月16日15:00~05月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月16日15:00~05月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1274 1.3072 --
    05-17 1.1262 1.3060 -0.01%
    05-16 1.1263 1.3061 0.00%
    05-15 1.1263 1.3061 0.02%
    05-14 1.1261 1.3059 0.04%
    05-13 1.1257 1.3055 0.04%
    05-10 1.1252 1.3050 --
    04-30 1.1238 1.3036 --
    04-26 1.1241 1.3039 --
    04-19 1.1257 1.3055 --
    04-12 1.1235 1.3033 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.15%
    0.93%
    2.37%
    1.81%
    3.92%
    6.76%
    11.28%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    588 | 3295
    1688 | 3256
    1843 | 3123
    1767 | 2971
    1652 | 3073
    1183 | 2755
    1048 | 2383
    899 | 2069
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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