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中加优悦一年定开债券(013087
)
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单位净值 (2024-05-24)

1.0156-0.01%
近1月:0.19%
近1年:3.67%

累计净值

1.0846
近3月:1.00%
近3年:--

近6月:2.65%
成立来:8.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:60.62亿元(2024-03-31)基金经理:袁素
成 立 日:2021-09-08管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-21~10-31/2024-10-21~10-31
预估开放申购时间:
2024年10月18日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月18日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0156 1.0846 -0.01%
    05-23 1.0157 1.0847 0.05%
    05-22 1.0152 1.0842 0.03%
    05-21 1.0149 1.0839 -0.02%
    05-20 1.0151 1.0841 0.01%
    05-17 1.0150 1.0840 0.03%
    05-16 1.0147 1.0837 -0.03%
    05-15 1.0150 1.0840 0.01%
    05-14 1.0149 1.0839 0.03%
    05-13 1.0146 1.0836 0.11%
    05-10 1.0135 1.0825 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.19%
    1.00%
    2.65%
    1.79%
    3.67%
    6.11%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    1938 | 3297
    1045 | 3258
    1559 | 3125
    1267 | 2973
    1711 | 3075
    1499 | 2757
    1490 | 2385
    -- | 2071
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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