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证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-27～10-31/10-27～10-31
预估开放申购时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-30 1.0057 1.1145 0.11% 09-29 1.0046 1.1134 -0.02% 09-26 1.0048 1.1136 0.04% 09-25 1.0044 1.1132 0.02% 09-24 1.0042 1.1130 -0.13% 09-23 1.0055 1.1143 -0.09% 09-22 1.0064 1.1152 0.06% 09-19 1.0058 1.1146 -0.09% 09-18 1.0067 1.1155 -0.07% 09-17 1.0074 1.1162 0.09% 09-16 1.0065 1.1153 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%-0.05%-0.55%0.37%-0.57%1.76%5.68%7.93%同类平均-0.05%-0.16%-0.37%0.67%0.43%2.38%6.66%9.79%沪深3002.68%3.20%17.90%19.38%17.94%15.50%25.78%21.97%同类排名461 | 31901248 | 34812365 | 34362430 | 33262851 | 32502388 | 31221543 | 25601438 | 2192四分位排名
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- 中银证券汇裕一年定开债
近1年 9.43%
国泰睿元一年定期开放债近1年 7.94%
东吴添瑞三个月定开债券A近1年 7.75%
东吴添瑞三个月定开债券C近1年 7.54%
中加优悦一年定开债券近1年 1.76%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 9人 |
| 中加丰泽纯债债券A | 8人 |
| 前海开源公用事业股票 | 10人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 10人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 9人 |
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