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中加优悦一年定开债券(013087
)

单位净值 (2025-10-24)

1.0068-0.01%
近1月:0.26%
近1年:1.82%

累计净值

1.1156
近3月:-0.03%
近3年:7.78%

近6月:0.03%
成立来:12.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:60.68亿元(2025-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2021-09-08管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间10-27~10-31/10-27~10-31
开放申购时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0068 1.1156 -0.01%
    10-23 1.0069 1.1157 -0.01%
    10-22 1.0070 1.1158 0.00%
    10-21 1.0070 1.1158 0.04%
    10-20 1.0066 1.1154 -0.07%
    10-17 1.0073 1.1161 0.06%
    10-16 1.0067 1.1155 0.02%
    10-15 1.0065 1.1153 -0.02%
    10-14 1.0067 1.1155 0.01%
    10-13 1.0066 1.1154 0.05%
    10-10 1.0061 1.1149 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.26%
    -0.03%
    0.03%
    -0.46%
    1.82%
    6.07%
    7.78%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2918 | 3492
    1695 | 3488
    2144 | 3443
    2600 | 3347
    2915 | 3243
    2438 | 3134
    1486 | 2579
    1492 | 2207
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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