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中加优悦一年定开债券(013087
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单位净值 (2025-10-22)

1.00700.00%
近1月：0.06%
近1年：1.80%

累计净值

1.1158
近3月：-0.31%
近3年：7.80%

近6月：-0.04%
成立来：12.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：60.68亿元（2025-06-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：10-27～10-31/10-27～10-31
开放申购时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
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    10-21 1.0070 1.1158 0.04%
    10-20 1.0066 1.1154 -0.07%
    10-17 1.0073 1.1161 0.06%
    10-16 1.0067 1.1155 0.02%
    10-15 1.0065 1.1153 -0.02%
    10-14 1.0067 1.1155 0.01%
    10-13 1.0066 1.1154 0.05%
    10-10 1.0061 1.1149 -0.02%
    10-09 1.0063 1.1151 0.06%
    09-30 1.0057 1.1145 0.11%
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    6.09%
    7.80%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
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