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中加优悦一年定开债券(013087
)

单位净值 (2025-10-22)

1.00700.00%
近1月:0.06%
近1年:1.80%

累计净值

1.1158
近3月:-0.31%
近3年:7.80%

近6月:-0.04%
成立来:12.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:60.68亿元(2025-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2021-09-08管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间10-27~10-31/10-27~10-31
开放申购时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0070 1.1158 0.00%
    10-21 1.0070 1.1158 0.04%
    10-20 1.0066 1.1154 -0.07%
    10-17 1.0073 1.1161 0.06%
    10-16 1.0067 1.1155 0.02%
    10-15 1.0065 1.1153 -0.02%
    10-14 1.0067 1.1155 0.01%
    10-13 1.0066 1.1154 0.05%
    10-10 1.0061 1.1149 -0.02%
    10-09 1.0063 1.1151 0.06%
    09-30 1.0057 1.1145 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.06%
    -0.31%
    -0.04%
    -0.44%
    1.80%
    6.09%
    7.80%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    2494 | 3190
    2737 | 3199
    2165 | 3162
    2412 | 3067
    2662 | 2968
    2182 | 2857
    1322 | 2306
    1310 | 1963
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 成立来
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