基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>中加优悦一年定开债券手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中加优悦一年定开债券(013087
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-10-24)

1.0068-0.01%
近1月：0.26%
近1年：1.82%

累计净值

1.1156
近3月：-0.03%
近3年：7.78%

近6月：0.03%
成立来：12.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：60.68亿元（2025-06-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：10-27～10-31/10-27～10-31
开放申购时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买开放期截止至:10-31 15:00

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

中加基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.83%10-24

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0068 1.1156 -0.01%
    10-23 1.0069 1.1157 -0.01%
    10-22 1.0070 1.1158 0.00%
    10-21 1.0070 1.1158 0.04%
    10-20 1.0066 1.1154 -0.07%
    10-17 1.0073 1.1161 0.06%
    10-16 1.0067 1.1155 0.02%
    10-15 1.0065 1.1153 -0.02%
    10-14 1.0067 1.1155 0.01%
    10-13 1.0066 1.1154 0.05%
    10-10 1.0061 1.1149 -0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

封闭期收益

更多>
截止至2025-10-24
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.26%
    -0.03%
    0.03%
    -0.46%
    1.82%
    6.07%
    7.78%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2918 | 3492
    1695 | 3488
    2144 | 3443
    2600 | 3347
    2915 | 3243
    2438 | 3134
    1486 | 2579
    1492 | 2207
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

中加优悦一年定开债券基金吧

进入中加基金公司吧
进入中加优悦一年定开债券基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
96 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎 基金资讯 10-23 07:14
59 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 09:53
54 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-21 09:20
120 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-11 07:45
88 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 05-26 09:14
91 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 05-26 09:09
78 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 05-26 09:09
87 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 05-26 09:09
83 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-22 09:32
113 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-11 07:32
75 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-28 09:43
166 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-14 07:18
81 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-21 09:12
188 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-11 07:30
180 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-24 09:24
198 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 10-18 09:07
217 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 10-18 09:06
257 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎 基金资讯 10-17 07:34
251 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 10-16 07:35
208 0 公告中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-29 09:11
查看更多中加优悦一年定开债券基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 元件
  • 消费电子
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
中加纯债债券 9人
农银新能源主题A 8人
前海开源公用事业股票 10人
易方达优质精选混合(Q 10人
招商中证白酒指数(LO 9人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1