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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0949 1.3609 0.05% 07-25 1.0944 1.3604 0.05% 07-24 1.0938 1.3598 0.01% 07-23 1.0937 1.3597 0.07% 07-22 1.0929 1.3589 0.10% 07-19 1.0918 1.3578 0.02% 07-18 1.0916 1.3576 -0.02% 07-17 1.0918 1.3578 0.01% 07-16 1.0917 1.3577 0.02% 07-15 1.0915 1.3575 0.05% 07-12 1.0910 1.3570 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.28%0.47%1.36%2.90%3.38%5.30%8.84%13.98%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名844 | 3376986 | 3348645 | 3248699 | 3073610 | 3053336 | 2788288 | 2419206 | 2112四分位排名
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