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单位净值 (2024-07-19)

1.09180.02%
近1月:0.28%
近1年:5.00%

累计净值

1.3578
近3月:0.96%
近3年:13.88%

近6月:2.73%
成立来:40.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.38亿元(2024-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2016-12-19管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0918 1.3578 0.02%
    07-18 1.0916 1.3576 -0.02%
    07-17 1.0918 1.3578 0.01%
    07-16 1.0917 1.3577 0.02%
    07-15 1.0915 1.3575 0.05%
    07-12 1.0910 1.3570 0.04%
    07-11 1.0906 1.3566 0.02%
    07-10 1.0904 1.3564 0.01%
    07-09 1.0903 1.3563 0.06%
    07-08 1.0896 1.3556 -0.06%
    07-05 1.0903 1.3563 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.28%
    0.96%
    2.73%
    3.09%
    5.00%
    8.74%
    13.88%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1379 | 3344
    762 | 3229
    756 | 3065
    623 | 3055
    353 | 2787
    296 | 2416
    217 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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