华宝宝怡债券(007435)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝怡债券(007435

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.0851-0.06%; 近1月：0.09%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.2029; 近3月：1.37%; 近3年：10.55%

: 近6月：1.67%; 成立来：21.13%

类型：债券型-长债	规模：10.94亿元（2024-09-30）	基金经理：高文庆
成立日：2019-05-15	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 5.69% --
21常德 4.72% --
24宜春 4.70% --
24长沙 4.69% --
21江东07 4.68% --
前五持仓占比合计：24.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0851	1.2029	-0.06%
01-15	1.0858	1.2036	0.02%
01-14	1.0856	1.2034	0.00%
01-13	1.0856	1.2034	-0.07%
01-10	1.0864	1.2042	-0.01%
01-09	1.0865	1.2043	-0.07%
01-08	1.0873	1.2051	0.00%
01-07	1.0873	1.2051	-0.06%
01-06	1.0879	1.2057	0.04%
01-03	1.0875	1.2053	0.06%
01-02	1.0869	1.2047	0.10%

更多净值信息>

华宝宝怡债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-12 每份派现金0.0280元
2023-11-28 每份派现金0.0400元
2021-11-26 每份派现金0.0260元
2020-11-05 每份派现金0.0238元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.09%	1.37%	1.67%	-0.06%	3.76%	8.37%	10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2562 \| 2913	2224 \| 2896	1816 \| 2816	1849 \| 2711	2096 \| 2923	1798 \| 2410	1147 \| 2047	1004 \| 1718
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.75%	0.12%	1.14%	0.94%	0.84%	0.65%	1.30%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1773 \| 3316	2251 \| 3195	1736 \| 3363	2269 \| 3229	1629 \| 3111	837 \| 2942	941 \| 2849	399 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.00%	4.51%	1.97%	3.80%	2.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1949 \| 3316	634 \| 3111	1647 \| 2730	1243 \| 2412	701 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	高文庆	3年又318天	14.42%
2019-05-27~2021-03-04	陈昕高文庆	1年又282天	5.88%
2019-05-15~2019-05-26	陈昕	11天	0.06%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-12	每份派现金0.0280元
2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-26	每份派现金0.0260元
2020-11-05	每份派现金0.0238元

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