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单位净值 (2026-02-26)

1.0934-0.04%
近1月:0.18%
近1年:2.29%

累计净值

1.2242
近3月:0.62%
近3年:9.67%

近6月:1.11%
成立来:23.52%
类型:债券型-长债规模:8.70亿元(2025-12-31)基金经理:高文庆
成 立 日:2019-05-15管 理 人华宝基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.0934 1.2242 -0.04%
    02-25 1.0938 1.2246 -0.03%
    02-24 1.0941 1.2249 0.07%
    02-13 1.0933 1.2241 0.01%
    02-12 1.0932 1.2240 0.02%
    02-11 1.0930 1.2238 0.02%
    02-10 1.0928 1.2236 0.02%
    02-09 1.0926 1.2234 0.05%
    02-06 1.0921 1.2229 0.04%
    02-05 1.0917 1.2225 0.02%
    02-04 1.0915 1.2223 0.00%
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    0.18%
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    5.18%
    9.67%
    同类平均
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    0.17%
    0.49%
    0.76%
    0.43%
    1.74%
    5.57%
    10.71%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
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    807 | 3246
    584 | 2993
    1212 | 2497
    1003 | 2107
    四分位排名

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