华宝宝怡债券(007435)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝怡债券(007435

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.10120.03%; 近1月：0.27%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.1910; 近3月：0.29%; 近3年：10.11%

: 近6月：1.20%; 成立来：19.83%

类型：债券型-长债	规模：10.94亿元（2024-09-30）	基金经理：高文庆
成立日：2019-05-15	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 5.69% --
21常德 4.72% --
24宜春 4.70% --
24长沙 4.69% --
21江东07 4.68% --
前五持仓占比合计：24.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1012	1.1910	0.03%
11-21	1.1009	1.1907	0.04%
11-20	1.1005	1.1903	0.01%
11-19	1.1004	1.1902	0.01%
11-18	1.1003	1.1901	0.00%
11-15	1.1003	1.1901	0.03%
11-14	1.1000	1.1898	0.00%
11-13	1.1000	1.1898	0.01%
11-12	1.0999	1.1897	0.05%
11-11	1.0993	1.1891	0.05%
11-08	1.0988	1.1886	0.04%

更多净值信息>

华宝宝怡债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0400元
2021-11-26 每份派现金0.0260元
2020-11-05 每份派现金0.0238元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.27%	0.29%	1.20%	2.81%	3.27%	6.97%	10.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3244	2199 \| 3206	2379 \| 3137	2084 \| 2997	2004 \| 2770	2000 \| 2662	1271 \| 2282	1051 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.14%	0.94%	0.84%	0.65%	1.30%	1.66%	-1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2251 \| 3195	1736 \| 3365	2269 \| 3231	1629 \| 3113	837 \| 2944	941 \| 2851	399 \| 2778	2104 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.51%	1.97%	3.80%	2.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	634 \| 3113	1649 \| 2732	1245 \| 2414	702 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	高文庆	3年又264天	13.11%
2019-05-27~2021-03-04	陈昕高文庆	1年又282天	5.88%
2019-05-15~2019-05-26	陈昕	11天	0.06%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-26	每份派现金0.0260元
2020-11-05	每份派现金0.0238元

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