富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金净值_估值

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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.1074

+0.0005+0.05%

近1月：1.10%

近1年：10.10%

单位净值 (2019-08-19): 1.10690.01%; 近3月：2.19%; 近3年：--

累计净值: 1.1469; 近6月：3.14%; 成立来：15.09%

基金类型：定开债券	基金规模：5.63亿元（2019-08-16）	基金经理：黄纪亮
成立日：2017-08-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-16～09-27/09-16～09-27

预估开放申购时间：
2019年09月12日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间：
2019年09月12日15:00~09月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18良渚 4.21% --
18华宝01 4.05% --
16碱业02 3.92% --
18瑞专 3.85% --
18太仓 3.80% --
前五持仓占比合计：19.83%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18良渚	4.21%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1069	1.1469	0.01%
08-16	1.1068	1.1468	0.05%
08-15	1.1063	1.1463	0.08%
08-14	1.1054	1.1454	0.05%
08-13	1.1049	1.1449	0.05%
08-12	1.1044	1.1444	0.05%
08-09	1.1039	1.1439	0.03%
08-08	1.1036	1.1436	0.04%
08-07	1.1032	1.1432	0.06%
08-06	1.1025	1.1425	0.10%
08-05	1.1014	1.1414	0.10%

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富国祥利一年期定期开放债券型A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-08-29 每份派现金0.0400元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.10%	2.19%	3.14%	5.15%	10.10%	--	--
同类平均	0.16%	0.75%	1.56%	2.19%	3.49%	5.71%	9.73%	10.17%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	36 \| 249	32 \| 257	38 \| 250	29 \| 238	24 \| 232	6 \| 218	-- \| 139	-- \| 84
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	1.39%	2.02%	3.62%	2.65%	0.80%	2.06%	-0.23%	--
同类平均	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	32 \| 635	125 \| 603	26 \| 590	53 \| 576	314 \| 570	60 \| 529	291 \| 473	416 \| 444
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	9.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	23 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-30~至今黄纪亮 1年又355天 15.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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