富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金净值_估值

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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516

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净值估算(20-04-02 15:00)

1.1035

+-0.0004+0.03%

近1月：0.46%

近1年：7.66%

单位净值 (2020-04-02): 1.10390.07%; 近3月：2.54%; 近3年：--

累计净值: 1.1939; 近6月：3.91%; 成立来：20.18%

基金类型：定开债券	基金规模：20.10亿元（2019-12-31）	基金经理：黄纪亮
成立日：2017-08-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-19～11-13/10-19～11-13

预估开放申购时间：
2020年10月16日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年10月16日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19南京 2.52% --
19交通 2.50% --
19招商 2.49% --
18川铁 2.05% --
19空港 2.02% --
前五持仓占比合计：11.58%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19南京	2.52%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.1039	1.1939	0.07%
04-01	1.1031	1.1931	0.05%
03-31	1.1026	1.1926	0.02%
03-30	1.1024	1.1924	0.00%
03-27	1.1024	1.1924	0.06%
03-26	1.1017	1.1917	0.04%
03-25	1.1013	1.1913	0.02%
03-24	1.1011	1.1911	0.07%
03-23	1.1003	1.1903	0.10%
03-20	1.0992	1.1892	0.02%
03-19	1.0990	1.1890	-0.04%

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富国祥利一年期定期开放债券型A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-09-18 每份派现金0.0500元
2018-08-29 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.46%	2.54%	3.91%	2.59%	7.66%	17.73%	--
同类平均	0.20%	0.54%	2.02%	3.04%	2.02%	5.13%	11.67%	14.80%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
同类排名	152 \| 341	231 \| 353	77 \| 350	65 \| 319	76 \| 349	19 \| 282	10 \| 212	-- \| 142
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.47%	1.28%	2.16%	1.39%	2.02%	3.62%	2.65%	0.80%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	76 \| 362	163 \| 799	40 \| 708	32 \| 635	125 \| 603	26 \| 591	53 \| 577	314 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.03%	9.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	51 \| 799	23 \| 591	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-30~至今黄纪亮 2年又217天 20.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~至今	黄纪亮	2年又217天	20.18%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.0500元
2018-08-29	每份派现金0.0400元

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