富国恒生A股专精特新企业ETF(563210)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 11:30)

近1月：14.47%

近1年：--

单位净值 (2025-09-18): 1.37050.19%; 近3月：37.21%; 近3年：--

累计净值: 1.3705; 近6月：24.41%; 成立来：37.02%

类型：指数型-股票	规模：0.34亿元（2025-06-30）	基金经理：苏华清
成立日：2025-01-16	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生A股专精特新企业指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	5.63%	0.46%	股吧
国轩高科	4.39%	-1.59%	股吧
天孚通信	4.24%	-1.20%	股吧
圣邦股份	3.65%	0.46%	股吧
瑞芯微	3.59%	7.29%	股吧
爱美客	2.99%	-1.74%	股吧
华大九天	2.93%	-0.59%	股吧
凯莱英	2.40%	-2.18%	股吧
景嘉微	2.38%	-1.71%	股吧
南大光电	2.33%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：34.53%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.3705	1.3705	0.19%
09-17	1.3679	1.3679	1.69%
09-16	1.3452	1.3452	1.56%
09-15	1.3245	1.3245	0.89%
09-12	1.3128	1.3128	1.61%
09-11	1.2920	1.2920	3.51%
09-10	1.2482	1.2482	0.07%
09-09	1.2473	1.2473	-2.57%
09-08	1.2802	1.2802	0.95%
09-05	1.2681	1.2681	4.26%
09-04	1.2163	1.2163	-5.65%

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富国恒生A股专精特新企业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.08%	14.47%	37.21%	24.41%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	7.45%	22.58%	17.65%	25.63%	60.48%	32.67%	26.81%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股专精特新企业指数	6.13%	14.72%	37.54%	24.72%	39.48%	96.90%	24.47%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 4332	796 \| 4260	772 \| 4014	868 \| 3636	-- \| 3420	-- \| 3013	-- \| 2310	-- \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生A股专精特新企业指数	2.84%	4.22%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1251 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-16~至今苏华清 246天 37.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	苏华清	246天	37.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	万手哥，有没有？	怡心街道营业部	09-18 10:54
20	2	买在无人问津时	天赐良基	09-18 10:41
22	3	在这里居然享受了一盘当主力拉直线的感觉	怡心街道营业部	09-18 10:40
22	1	怎么感觉这个板块没什么人啊	股友8U07G63096	09-15 11:13
17	0	我还以为是to的，坑死了，拉黑	今天你打板了吗	09-15 10:00
23	0	折价	蹇冪紭鎰忕爜5512	09-10 11:07
40	2	盘中不断出现的9928手卖或买单是几个意思？？？	小心眼尔	09-02 14:30
29	0	公告富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-29 22:32
31	0	这么好的ETF居然没有人买	n143265118999416	08-22 10:40
22	0	这流动性也太差劲了。	明日辉煌1	08-15 14:19
126	1	牛	东宏228	08-08 22:23
28	0	这ETF不能买，没人气，折价太高	静之徐清6688	08-08 14:10
26	0	你这种走法，一点不健康。	白海棠	08-06 13:52
29	0	中毒了	基民51L336801z	08-06 09:29
26	0	妖	聪明的常墨18	08-06 09:25
46	0	这基金是唯一一个专精特新ETF，怎么没人买？份额还	n143265118999416	08-04 22:38
240	1	海外不确定性尚存，国内基本面夯实，中国资产配置价值	骑牛看熊	07-28 13:41
57	0	公告富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:21
62	1	每天这点成交量，里面的小庄能力太弱。	股友637t1N8137	07-08 13:31
57	0	公告富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-01 19:17

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