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兴全恒裕债券C(012118
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单位净值 (2026-01-07)

1.1722-0.05%
近1月：0.27%
近1年：0.93%

累计净值

1.2262
近3月：1.06%
近3年：10.15%

近6月：-0.56%
成立来：16.13%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.86亿元（2025-09-30）基金经理：王帅
成 立 日：2021-04-29管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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    01-07 1.1722 1.2262 -0.05%
    01-06 1.1728 1.2268 -0.04%
    01-05 1.1733 1.2273 0.06%
    12-31 1.1726 1.2266 0.00%
    12-30 1.1726 1.2266 0.00%
    12-29 1.1726 1.2266 -0.11%
    12-26 1.1739 1.2279 0.03%
    12-25 1.1736 1.2276 -0.01%
    12-24 1.1737 1.2277 -0.01%
    12-23 1.1738 1.2278 0.09%
    12-22 1.1728 1.2268 0.00%
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    同类平均
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    0.49%
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    沪深300
    3.17%
    4.19%
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