兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金净值_估值

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.07560.08%; 近1月：1.54%; 近1年：8.23%

累计净值: 1.0756; 近3月：3.72%; 近3年：6.66%

: 近6月：4.60%; 成立来：7.56%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：11.84亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2021-09-17	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全天添益货币B	12.76%	--
兴全恒裕债券A	9.11%	0.03%
恒生ETF	8.54%	-0.24%
兴证全球恒惠30天...	5.68%	0.02%
兴全稳泰债券A	4.59%	0.04%
东方红聚利债券A	4.14%	0.07%
鹏华丰享债券	2.41%	0.00%
富国投资级信用债债...	2.40%	0.02%
华安安浦债券A	2.30%	0.02%
富国纯债债券发起A	2.19%	0.03%

前十持仓占比合计：54.12%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.07% -0.61% 股吧
先惠技术 0.07% 1.90% 股吧
前十持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.07%	-0.61%	股吧
先惠技术	0.07%	1.90%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0756	1.0756	0.08%
12-25	1.0747	1.0747	-0.09%
12-24	1.0757	1.0757	0.35%
12-23	1.0720	1.0720	-0.09%
12-20	1.0730	1.0730	0.01%
12-19	1.0729	1.0729	0.03%
12-18	1.0726	1.0726	0.10%
12-17	1.0715	1.0715	-0.07%
12-16	1.0723	1.0723	-0.33%
12-13	1.0758	1.0758	-0.53%
12-12	1.0815	1.0815	0.38%

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.54%	3.72%	4.60%	7.26%	8.23%	8.58%	6.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 389	115 \| 389	98 \| 386	67 \| 373	14 \| 357	15 \| 357	2 \| 278	3 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.30%	1.32%	0.95%	-0.70%	-0.85%	0.72%	1.84%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 391	18 \| 378	91 \| 376	182 \| 365	108 \| 345	14 \| 328	88 \| 310	14 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.99%	-1.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 365	20 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今林国怀 3年又106天 7.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	林国怀	3年又106天	7.56%

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