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单位净值 (2025-11-03)

1.20200.06%
近1月:1.29%
近1年:3.21%

累计净值

1.3812
近3月:0.29%
近3年:10.21%

近6月:1.23%
成立来:42.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:--亿元(2025-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2016-12-16管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.2020 1.3812 0.06%
    10-31 1.2013 1.3805 0.12%
    10-30 1.1999 1.3791 0.08%
    10-29 1.1990 1.3782 0.06%
    10-28 1.1983 1.3775 0.13%
    10-27 1.1967 1.3759 0.08%
    10-24 1.1958 1.3750 0.00%
    10-23 1.1958 1.3750 0.08%
    10-22 1.1949 1.3741 0.06%
    10-21 1.1942 1.3734 0.03%
    10-20 1.1939 1.3731 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    1.29%
    0.29%
    1.23%
    1.85%
    3.21%
    7.20%
    10.21%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    318 | 3195
    69 | 3202
    1166 | 3171
    289 | 3075
    300 | 2967
    525 | 2870
    685 | 2327
    464 | 1979
    四分位排名

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66 0 2025.10.16债市温度播报 兴全掌柜 10-16 17:42
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