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单位净值 (2025-02-14)

1.1919-0.05%
近1月:0.08%
近1年:3.70%

累计净值

1.3611
近3月:1.22%
近3年:11.62%

近6月:1.84%
成立来:40.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.91亿元(2024-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2016-12-16管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.1914 1.3606 -0.04%
    02-14 1.1919 1.3611 -0.05%
    02-13 1.1925 1.3617 0.00%
    02-12 1.1925 1.3617 0.00%
    02-11 1.1925 1.3617 -0.01%
    02-10 1.1926 1.3618 -0.03%
    02-07 1.1930 1.3622 0.03%
    02-06 1.1926 1.3618 0.07%
    02-05 1.1918 1.3610 0.07%
    01-27 1.1910 1.3602 0.08%
    01-24 1.1900 1.3592 -0.03%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8500 0.47%
华夏大盘精选混 15.1510 1.30%
富国全球科技互 2.7863 0.45%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0120 0.00%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0752 0.90%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.08%
    1.22%
    1.84%
    0.15%
    3.70%
    9.12%
    11.62%
    同类平均
    -0.16%
    0.02%
    1.53%
    1.96%
    0.07%
    4.55%
    9.26%
    12.01%
    沪深300
    1.19%
    3.54%
    -0.54%
    17.99%
    0.32%
    17.31%
    -2.16%
    -14.73%
    同类排名
    1082 | 3333
    838 | 3317
    1974 | 3222
    1406 | 3106
    1021 | 3307
    1767 | 2803
    693 | 2368
    635 | 2003
    四分位排名

    良好

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1673 1 2025.1.16债市温度播报 兴全掌柜 01-16 20:16
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