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单位净值 (2025-06-20)

1.19730.03%
近1月:0.47%
近1年:3.58%

累计净值

1.3765
近3月:1.68%
近3年:11.92%

近6月:1.67%
成立来:41.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:76.56亿元(2025-03-31)基金经理:王帅
成 立 日:2016-12-16管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1973 1.3765 0.03%
    06-19 1.1969 1.3761 0.02%
    06-18 1.1967 1.3759 0.03%
    06-17 1.1964 1.3756 0.03%
    06-16 1.1960 1.3752 0.03%
    06-13 1.1956 1.3748 0.02%
    06-12 1.1954 1.3746 0.01%
    06-11 1.1953 1.3745 0.04%
    06-10 1.1948 1.3740 0.01%
    06-09 1.1947 1.3739 0.06%
    06-06 1.1940 1.3732 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.47%
    1.68%
    1.67%
    1.45%
    3.58%
    7.95%
    11.92%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    1206 | 3432
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    297 | 3272
    936 | 3019
    798 | 2461
    470 | 2090
    四分位排名

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42 0 2025.6.17债市温度播报 兴全掌柜 06-17 17:20
48 0 2025.6.16债市温度播报 兴全掌柜 06-16 17:08
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57 0 2025.6.12债市温度播报 兴全掌柜 06-12 17:11
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43 0 最近$鹏扬景惠六个月持有期混合A$挺强的,你们可以 坚韧的不蟹去理财 06-11 13:58
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87 0 2025.6.6债市温度播报 兴全掌柜 06-06 17:48
116 0 公告兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海 基金资讯 06-06 07:28
56 0 2025.6.5债市温度播报 兴全掌柜 06-05 17:12
61 0 2025.6.4债市温度播报 兴全掌柜 06-04 17:29
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