兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金净值_估值

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321

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单位净值 (2025-03-14): 1.07081.17%; 近1月：2.21%; 近1年：12.44%

累计净值: 1.0708; 近3月：4.56%; 近3年：--

: 近6月：18.60%; 成立来：5.09%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：刘潇
成立日：2023-04-19	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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兴全稳泰债券A	5.31%	0.05%
兴全恒裕债券A	3.69%	0.05%
兴证全球恒惠30天...	3.61%	0.01%
恒生互联	2.59%	4.20%
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大成高新技术产业股...	2.46%	1.55%
鹏华前海REIT	2.44%	0.02%
大成产业升级股票(...	2.24%	1.18%

前十持仓占比合计：33.93%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
北玻股份 0.27% 0.69% 股吧
华亚智能 0.11% 1.50% 股吧
前十持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北玻股份	0.27%	0.69%	股吧
华亚智能	0.11%	1.50%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.0708	1.0708	1.17%
03-13	1.0584	1.0584	-0.45%
03-12	1.0632	1.0632	-0.28%
03-11	1.0662	1.0662	0.07%
03-10	1.0655	1.0655	-0.25%
03-07	1.0682	1.0682	-0.11%
03-06	1.0694	1.0694	1.11%
03-05	1.0577	1.0577	0.50%
03-04	1.0524	1.0524	0.29%
03-03	1.0494	1.0494	0.14%
02-28	1.0479	1.0479	-1.62%

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	2.21%	4.56%	18.60%	5.71%	12.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.54%	1.72%	3.14%	15.41%	3.64%	7.90%	-0.82%	-4.20%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 290	52 \| 290	26 \| 284	87 \| 283	39 \| 285	51 \| 274	-- \| 214	-- \| 96
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.29%	8.62%	0.02%	-1.48%	-2.74%	-3.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 287	55 \| 292	73 \| 295	142 \| 290	127 \| 281	75 \| 271	-- \| 256	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-19~至今刘潇 1年又335天 5.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	刘潇	1年又335天	5.09%

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