兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金净值_估值

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321

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单位净值 (2024-11-18): 1.0084-0.51%; 近1月：-0.64%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0084; 近3月：9.96%; 近3年：--

: 近6月：2.30%; 成立来：-1.03%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：刘潇
成立日：2023-04-19	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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兴全稳泰债券A	5.15%	0.01%
华夏恒生互联网科技...	4.18%	1.41%
兴全恒裕债券A	3.58%	0.02%
兴证全球恒惠30天...	3.53%	0.01%
兴全合宜混合(LO...	2.52%	0.78%
大成产业升级股票(...	2.26%	0.06%
华泰柏瑞南方东英恒...	2.23%	0.44%
大成高新技术产业股...	2.19%	-0.06%
国联优势产业混合A	2.15%	0.93%

前十持仓占比合计：33.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.12% -1.09% 股吧
先惠技术 0.12% -1.48% 股吧
前十持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.12%	-1.09%	股吧
先惠技术	0.12%	-1.48%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0084	1.0084	-0.51%
11-15	1.0136	1.0136	-0.68%
11-14	1.0205	1.0205	-1.14%
11-13	1.0323	1.0323	0.04%
11-12	1.0319	1.0319	-0.61%
11-11	1.0382	1.0382	0.47%
11-08	1.0333	1.0333	-0.23%
11-07	1.0357	1.0357	0.99%
11-06	1.0255	1.0255	-0.29%
11-05	1.0285	1.0285	1.22%
11-04	1.0161	1.0161	0.71%

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	-0.64%	9.96%	2.30%	5.17%	2.71%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 289	197 \| 289	89 \| 289	103 \| 282	62 \| 270	78 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.62%	0.02%	-1.48%	-2.74%	-3.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 292	73 \| 295	142 \| 290	127 \| 281	75 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-19~至今刘潇 1年又217天 -1.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	刘潇	1年又217天	-1.03%

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