兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金净值_估值

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386

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单位净值 (2024-12-18): 0.98840.26%; 近1月：0.96%; 近1年：9.14%

累计净值: 0.9884; 近3月：15.37%; 近3年：--

: 近6月：6.46%; 成立来：1.38%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：8.25亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2022-11-17	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
恒生ETF	3.57%	-0.18%
兴全恒裕债券A	3.06%	0.07%
鹏华前海	3.03%	0.08%
创业板	2.88%	-0.18%
兴全天添益货币B	2.39%	--
兴全货币B	2.24%	--
银华沪深300成长...	2.21%	-0.68%
华夏创新前沿股票	1.95%	0.12%
大成高新技术产业股...	1.89%	-0.50%
富国品质生活混合A	1.80%	0.13%

前十持仓占比合计：25.02%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.11% 2.17% 股吧
先惠技术 0.11% 1.18% 股吧
前十持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9884	0.9884	0.26%
12-17	0.9858	0.9858	-0.15%
12-16	0.9873	0.9873	-0.78%
12-13	0.9951	0.9951	-1.32%
12-12	1.0084	1.0084	0.74%
12-11	1.0010	1.0010	0.21%
12-10	0.9989	0.9989	0.70%
12-09	0.9920	0.9920	-0.06%
12-06	0.9926	0.9926	0.96%
12-05	0.9832	0.9832	-0.09%
12-04	0.9841	0.9841	-0.58%

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.26%	0.96%	15.37%	6.46%	7.54%	9.14%	0.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 230	134 \| 230	122 \| 227	94 \| 224	52 \| 214	45 \| 212	3 \| 133	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.14%	-0.59%	-0.65%	-3.37%	-2.84%	-2.14%	2.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 234	92 \| 234	75 \| 230	65 \| 224	18 \| 206	19 \| 186	54 \| 165	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-17~至今林国怀 2年又35天 1.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-17~至今	林国怀	2年又35天	1.38%

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