华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金净值_估值

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华夏恒生ETF(QDII)(159920

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净值估算--

近1月：-3.04%

近1年：-10.55%

单位净值 (2021-12-09): 1.24910.77%; 近3月：-7.52%; 近3年：-10.44%

累计净值: 1.3251; 近6月：-16.01%; 成立来：31.37%

基金类型：QDII	基金规模：96.66亿元（2021-09-30）	基金经理：徐猛
成立日：2012-08-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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药明生物	3.33%	--	股吧
小米集团-W	2.54%	--	股吧
中国平安	2.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.22%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	1.2491	1.3251	0.77%
12-08	1.2395	1.3155	-0.05%
12-07	1.2401	1.3161	2.79%
12-06	1.2064	1.2824	-1.89%
12-03	1.2297	1.3057	-0.07%
12-02	1.2305	1.3065	0.66%
12-01	1.2224	1.2984	0.61%
11-30	1.2150	1.2910	-1.69%
11-29	1.2359	1.3119	-1.06%
11-26	1.2492	1.3252	-2.76%
11-25	1.2846	1.3606	0.28%

更多净值信息>

华夏恒生ETF(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派现金0.0760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2021-12-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	-3.04%	-7.52%	-16.01%	-12.78%	-10.55%	-14.89%	-10.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.86%	-1.59%	-5.02%	-5.57%	0.71%	3.54%	16.75%	32.36%
沪深300	4.58%	4.79%	2.19%	-3.01%	-2.54%	2.75%	30.38%	59.63%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	1.96%	-2.25%	-5.68%	-15.61%	-10.93%	-8.48%	-8.45%	-6.94%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 54	49 \| 54	21 \| 47	23 \| 42	22 \| 31	22 \| 31	21 \| 28	14 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-14.11%	0.69%	4.52%	11.20%	-6.76%	4.13%	-14.70%	7.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.10%	5.23%	3.22%	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.66%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-14.75%	1.58%	4.21%	16.08%	-3.96%	3.49%	-16.27%	8.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 358	213 \| 328	78 \| 312	106 \| 305	280 \| 299	234 \| 295	190 \| 280	113 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	-7.91%	12.88%	-8.54%	30.25%	9.83%	1.61%	3.99%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.67%	21.02%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 305	154 \| 266	120 \| 231	26 \| 206	39 \| 126	41 \| 108	46 \| 99	42 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2021-06-30 105.47%
2020-12-31 109.99%
2020-06-30 117.87%
2019-12-31 76.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-06-30	105.47%
2020-12-31	109.99%
2020-06-30	117.87%
2019-12-31	76.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	4年又30天	-16.88%
2017-02-10~2017-11-10	张弘弢徐猛	273天	21.36%
2015-12-21~2017-02-10	张弘弢王路徐猛	1年又52天	17.63%
2012-08-09~2015-12-21	张弘弢王路	3年又134天	9.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	1	今年还有机会到1.2吗	金银兴隆得明月心	12-09 21:14
69	3	今天割肉	周文强大师	12-09 20:20
174	3	这个恒生ETF是T+0呀？	嗨起来吧	12-09 18:24
109	3	感觉是老鼠仓，之前指数这个位置的时候ETF已经是1	守得云开见大阴	12-09 17:59
60	2	卖飞了[哭]	金银兴隆得明月心	12-09 17:28
289	9	再来9个点就解套了[哭]	基民ojbkk	12-09 15:51
74	1	硬起来行不行	基民Us69Lu	12-09 15:49
64	1	外围市场已经跌下来了，需要出一些避一些跌幅嘛？	索魂典狱长	12-09 15:46
65	1	坚持明天再涨一天，互联和你都出了[大笑]	钱多多Happy	12-09 15:39
32	0	做超短线最好玩的T0标的	无记忆的牌	12-09 15:18
30	0	终于给机会了，开始入场了	SPACEX	12-09 14:57
46	1	终于清仓了，大盘危险了	股市有风险55	12-09 14:44
35	0	半死不活的。	牛飞走了	12-09 14:24
42	0	认输割肉，短期不看好后市	周文强大师	12-09 13:47
45	0	太弱了	基民Us69Lu	12-09 13:23
168	3	大家看好还有大跌	基民Us69Lu	12-09 12:52
83	1	割的精准无比	ETF的力量	12-09 11:57
197	4	此吧的贴为何不能删？	羊头恶魔	12-09 11:57
43	0	直接涨了，就是慢慢涨，别想捡漏	基民ezlByJ	12-09 11:40
34	0	全球倒数第一！无药可救！	牛飞走了	12-09 11:37

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