华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.5969-1.83%; 近1月：-2.34%; 近1年：19.59%

累计净值: 1.6729; 近3月：-4.35%; 近3年：36.94%

: 近6月：1.83%; 成立来：67.95%

类型：指数型-海外股票	规模：137.89亿元（2025-12-31）	基金经理：徐猛
成立日：2012-08-09	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：恒生指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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工商银行	3.00%	--	股吧
中国移动	2.94%	--	股吧
香港交易所	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.89%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.5969	1.6729	-1.83%
02-12	1.6266	1.7026	-0.81%
02-11	1.6399	1.7159	0.24%
02-10	1.6360	1.7120	0.47%
02-09	1.6283	1.7043	1.64%
02-06	1.6020	1.6780	-1.20%
02-05	1.6214	1.6974	0.23%
02-04	1.6177	1.6937	-0.10%
02-03	1.6193	1.6953	0.07%
02-02	1.6182	1.6942	-2.29%
01-30	1.6561	1.7321	-2.26%

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华夏恒生ETF(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派现金0.0760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	-2.34%	-4.35%	1.83%	1.84%	19.59%	71.19%	36.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.15%	-3.15%	1.93%	0.58%	14.02%	44.75%	44.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	-1.19%	-0.52%	0.50%	5.68%	4.20%	18.06%	68.19%	27.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 152	49 \| 150	50 \| 149	28 \| 146	69 \| 150	54 \| 135	23 \| 102	11 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.39%	12.15%	4.08%	15.25%	-2.70%	19.47%	9.09%	-2.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%	--	-2.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 359	128 \| 355	192 \| 349	96 \| 341	193 \| 330	85 \| 319	33 \| 310	204 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.26%	23.19%	-10.89%	-7.20%	-15.55%	-7.91%	12.88%	-8.54%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 359	64 \| 330	164 \| 276	32 \| 202	80 \| 151	66 \| 104	61 \| 89	44 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 47.02%
2024-12-31 24.76%
2024-06-30 18.14%
2023-12-31 35.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	47.02%
2024-12-31	24.76%
2024-06-30	18.14%
2023-12-31	35.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	8年又103天	6.89%
2017-02-10~2017-11-09	张弘弢徐猛	272天	22.07%
2015-12-21~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又51天	17.18%
2012-08-09~2015-12-20	张弘弢王路	3年又133天	9.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	1	这绿的，指数红的，怎么回事，大神解释下，我韭菜	啊刚是我	02-18 11:52
87	4	开始流入了	肖沪哲	02-16 12:35
34	0	我全仓呀，冲	凌源风戚	02-16 11:10
43	0	红了一点点，emm……	凌源风戚	02-16 10:48
57	2	想回去扇自己，为什么不尾盘买	凌源风戚	02-13 21:09
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30	0	88收，好不好，发发	凌源风戚	02-13 14:36
153	0	早上有点可惜，我还是太早了	凌源风戚	02-13 14:34
35	1	一卖就开始反弹了	飘逸的游港	02-13 14:34
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38	1	节后涨一个点开盘	疯狂地活着	02-13 14:25
124	3	这货今天跌越多越好，尾盘买入，每次我们放大假这货就	船长谷一	02-13 13:11
37	0	现在多跌一点，尾盘买就更优惠了，尾盘再买尾盘再买	船长谷一	02-13 13:03
27	0	1.588入加量继续建仓	那谁的助理	02-13 11:16
56	1	今天春节前赌一下，每次都是A股放假，恒指大涨，今天	斐然纳福de李剑白	02-13 09:42
863	6	买一手，建个底仓。	长安不见	02-13 09:39
129	3	谁能教教我，这个是当天买卖的吗？	旺财668	02-12 16:07
38	1	这单下的这么机械	不成熟的想法	02-12 14:25
329	0	活跃一下账户啥也不是	鲁地金犁头	02-11 11:33
47	1	折价太多了	天之涯12	02-11 10:56

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