华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金净值_估值

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净值估算(20-01-23 16:00)

1.5249

-0.0029-1.38%

近1月：-1.49%

近1年：6.96%

单位净值 (2020-01-23): 1.5220-1.57%; 近3月：3.02%; 近3年：27.90%

累计净值: 1.5980; 近6月：-1.63%; 成立来：60.07%

基金类型：QDII-ETF	基金规模：46.87亿元（2019-12-31）	基金经理：徐猛
成立日：2012-08-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.65%	--	股吧
汇丰控股	8.93%	--	股吧
友邦保险	8.81%	--	股吧
建设银行	7.10%	--	股吧
中国平安	5.01%	--	股吧
工商银行	4.31%	--	股吧
中国移动	3.92%	--	股吧
香港交易所	2.95%	--	股吧
中国银行	2.58%	--	股吧
中国海洋石油	2.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.52%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天2.82%14天2.66%
30天2.97%60天2.53%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.5220	1.5980	-1.57%
01-22	1.5463	1.6223	1.66%
01-21	1.5211	1.5971	-2.92%
01-20	1.5669	1.6429	-1.18%
01-17	1.5856	1.6616	0.67%
01-16	1.5751	1.6511	0.43%
01-15	1.5683	1.6443	-0.56%
01-14	1.5772	1.6532	-0.80%
01-13	1.5899	1.6659	0.95%
01-10	1.5749	1.6509	0.20%
01-09	1.5717	1.6477	1.73%

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华夏恒生ETF(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派现金0.0760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2020-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-1.49%	3.02%	-1.63%	-2.13%	6.96%	-6.26%	27.90%
同类平均	-0.17%	1.64%	6.19%	7.87%	1.04%	17.62%	7.51%	27.12%
沪深300	-3.50%	0.93%	3.43%	5.65%	-2.26%	27.47%	-8.64%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-3.37%	0.01%	5.05%	-1.96%	-1.00%	3.34%	-15.25%	21.88%
同类排名	20 \| 26	13 \| 26	11 \| 26	25 \| 26	18 \| 26	12 \| 22	6 \| 17	4 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.17%	-6.08%	1.83%	10.15%	-7.43%	0.79%	1.55%	-3.48%
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	8.18%	-8.58%	-1.75%	13.91%	-8.22%	-4.03%	--	--
同类排名	118 \| 276	245 \| 264	119 \| 268	120 \| 259	89 \| 242	131 \| 226	55 \| 228	61 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.88%	-8.54%	30.25%	9.83%	1.61%	3.99%	1.40%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	157 \| 276	124 \| 242	27 \| 212	37 \| 126	41 \| 111	46 \| 101	42 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2019-06-30 51.49%
2018-12-31 58.55%
2018-06-30 91.47%
2017-12-31 52.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	51.49%
2018-12-31	58.55%
2018-06-30	91.47%
2017-12-31	52.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	2年又75天	2.06%
2017-02-10~2017-11-09	张弘弢徐猛	272天	21.58%
2015-12-21~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又51天	17.16%
2012-08-09~2015-12-20	张弘弢王路	3年又133天	9.85%

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