中信保诚新悦混合B(004154)基金净值_估值

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中信保诚新悦混合B(004154

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.5540-0.26%; 近1月：0.19%; 近1年：4.23%

累计净值: 1.7070; 近3月：1.64%; 近3年：-0.89%

: 近6月：0.65%; 成立来：76.49%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：吴昊等
成立日：2016-12-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.95%	-0.59%	股吧
国投电力	2.13%	-1.59%	股吧
中国神华	1.23%	-2.98%	股吧
五粮液	1.07%	-0.24%	股吧
中国中车	0.98%	-0.74%	股吧
中国电信	0.86%	-0.56%	股吧
达梦数据	0.04%	2.35%	股吧
灿芯股份	0.02%	20.00%	股吧
欧莱新材	0.01%	4.89%	股吧
永臻股份	0.00%	1.02%	股吧

前十持仓占比合计：9.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 45.49% --
24国债02 15.19% --
前二持仓占比合计：60.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	45.49%	--
24国债02	15.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5540	1.7070	-0.26%
12-19	1.5580	1.7110	-0.06%
12-18	1.5590	1.7120	0.19%
12-17	1.5560	1.7090	0.06%
12-16	1.5550	1.7080	-0.13%
12-13	1.5570	1.7100	-0.38%
12-12	1.5630	1.7160	0.19%
12-11	1.5600	1.7130	0.06%
12-10	1.5590	1.7120	0.26%
12-09	1.5550	1.7080	0.00%
12-06	1.5550	1.7080	0.32%

更多净值信息>

中信保诚新悦混合B成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-16 每份派现金0.0450元
2019-11-18 每份派现金0.0470元
2019-10-16 每份派现金0.0610元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.19%	1.64%	0.65%	2.98%	4.23%	3.05%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 2326	1093 \| 2320	2167 \| 2299	1845 \| 2289	1368 \| 2258	1419 \| 2251	738 \| 2127	453 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	0.39%	1.79%	-1.44%	0.26%	0.20%	0.53%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2096 \| 2323	748 \| 2327	623 \| 2323	735 \| 2331	279 \| 2319	554 \| 2303	1637 \| 2290	789 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.46%	-3.62%	7.89%	25.80%	23.02%	-1.47%	8.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 2331	390 \| 2300	911 \| 2206	1235 \| 2087	1083 \| 1975	383 \| 1914	659 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 20.23%
2023-12-31 3.47%
2023-06-30 3.37%
2022-12-31 13.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.23%
2023-12-31	3.47%
2023-06-30	3.37%
2022-12-31	13.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-25~至今	吴昊孙浩中	4年又363天	35.60%
2019-09-12~2019-12-24	吴昊	103天	3.46%
2019-08-27~2019-09-11	杨旭吴昊	15天	1.13%
2016-12-29~2019-08-26	杨旭	2年又240天	24.40%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-16	每份派现金0.0450元
2019-11-18	每份派现金0.0470元
2019-10-16	每份派现金0.0610元

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