中信保诚景瑞债券A(003614)基金净值_估值

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中信保诚景瑞债券A(003614

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07620.23%; 近1月：2.57%; 近1年：7.35%

累计净值: 1.3231; 近3月：1.76%; 近3年：11.76%

: 近6月：4.14%; 成立来：36.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.65亿元（2024-09-30）	基金经理：陈岚
成立日：2016-12-07	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 26.06% --
23农发 13.27% --
24国开 12.98% --
20进出 5.33% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0762	1.3231	0.23%
12-19	1.0737	1.3206	0.05%
12-18	1.0732	1.3201	-0.14%
12-17	1.0747	1.3216	-0.03%
12-16	1.0750	1.3219	0.28%
12-13	1.0720	1.3189	0.22%
12-12	1.0696	1.3165	0.08%
12-11	1.0687	1.3156	0.09%
12-10	1.0677	1.3146	0.39%
12-09	1.0636	1.3105	0.20%
12-06	1.0615	1.3084	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	2.57%	1.76%	4.14%	7.14%	7.35%	9.77%	11.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 3281	127 \| 3245	565 \| 3176	141 \| 3055	122 \| 2768	164 \| 2743	689 \| 2340	794 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.72%	1.80%	1.37%	0.61%	0.27%	0.78%	0.49%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	401 \| 3195	249 \| 3365	909 \| 3231	2491 \| 3113	2497 \| 2944	2384 \| 2851	2146 \| 2778	727 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.16%	1.97%	3.23%	2.87%	4.42%	5.65%	3.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2515 \| 3113	1641 \| 2732	1643 \| 2414	760 \| 2201	530 \| 1724	629 \| 1271	30 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	陈岚	306天	6.76%
2021-07-13~2024-02-18	邢恭海	2年又220天	5.92%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.64%
2016-12-07~2020-10-14	宋海娟	3年又312天	17.36%

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193	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:16
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182	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	02-21 15:29
213	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-20 09:05
216	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:10
300	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、	基金资讯	12-06 07:24
299	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-06 07:23
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356	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、	基金资讯	11-14 07:29

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派现金0.0390元
2023-11-15	每份派现金0.0500元
2020-04-13	每份派现金0.0509元
2020-02-20	每份派现金0.0210元
2019-06-10	每份派现金0.0300元
2019-01-15	每份派现金0.0380元
2017-12-08	每份派现金0.0180元

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