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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1661 1.3664 0.28% 07-25 1.1629 1.3632 0.11% 07-24 1.1616 1.3619 0.00% 07-23 1.1616 1.3619 0.07% 07-22 1.1608 1.3611 0.16% 07-19 1.1589 1.3592 0.01% 07-18 1.1588 1.3591 -0.04% 07-17 1.1593 1.3596 -0.01% 07-16 1.1594 1.3597 0.01% 07-15 1.1593 1.3596 0.11% 07-12 1.1580 1.3583 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.62%1.10%2.96%5.95%6.23%7.59%10.81%14.63%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名24 | 337616 | 334818 | 324818 | 307325 | 305349 | 278879 | 2419152 | 2112四分位排名
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