招商安和债券C(018680)基金净值_估值_行情走势

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招商安和债券C(018680

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单位净值 (2024-12-30): 1.06500.08%; 近1月：1.00%; 近1年：5.64%

累计净值: 1.0650; 近3月：1.39%; 近3年：--

: 近6月：2.41%; 成立来：6.50%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：25.54亿元（2024-09-30）	基金经理：邓童等
成立日：2023-09-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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渝农商行	0.18%	2.71%	股吧
中国石化	0.17%	1.05%	股吧
雅戈尔	0.17%	0.45%	股吧
四川路桥	0.17%	0.69%	股吧
华夏银行	0.17%	1.89%	股吧
江苏金租	0.16%	1.73%	股吧
北京银行	0.16%	1.79%	股吧
民生银行	0.14%	2.20%	股吧
交通银行	0.09%	1.43%	股吧

前十持仓占比合计：1.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19建设 5.39% --
20农业 3.67% --
24江苏 3.41% --
20邮储 3.07% --
24中信 2.41% --
前五持仓占比合计：17.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19建设	5.39%	--
20农业	3.67%	--
24江苏	3.41%	--
20邮储	3.07%	--
24中信	2.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0650	1.0650	0.08%
12-27	1.0641	1.0641	0.14%
12-26	1.0626	1.0626	-0.03%
12-25	1.0629	1.0629	-0.01%
12-24	1.0630	1.0630	0.08%
12-23	1.0621	1.0621	0.04%
12-20	1.0617	1.0617	0.02%
12-19	1.0615	1.0615	-0.09%
12-18	1.0625	1.0625	0.03%
12-17	1.0622	1.0622	-0.09%
12-16	1.0632	1.0632	0.11%

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招商安和债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.00%	1.39%	2.41%	5.63%	5.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 1260	723 \| 1248	733 \| 1233	742 \| 1182	428 \| 1082	425 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.12%	2.00%	0.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 1251	498 \| 1208	140 \| 1173	155 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 20.87%
2023-12-31 3.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.87%
2023-12-31	3.80%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今邓童尹晓红 1年又111天 6.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	邓童尹晓红	1年又111天	6.50%

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