招商安达灵活配置混合(217020)基金净值_估值

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招商安达灵活配置混合(217020

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单位净值 (2026-02-25): 2.82220.28%; 近1月：4.59%; 近1年：46.95%

累计净值: 3.1201; 近3月：31.36%; 近3年：14.44%

: 近6月：32.03%; 成立来：266.29%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.27亿元（2025-12-31）	基金经理：王奇玮
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.54%	2.18%	股吧
新易盛	7.80%	2.67%	股吧
天孚通信	5.47%	-2.71%	股吧
源杰科技	5.03%	0.80%	股吧
生益科技	4.84%	2.32%	股吧
胜宏科技	4.62%	9.31%	股吧
工业富联	4.44%	3.63%	股吧
沪电股份	4.41%	7.24%	股吧
东山精密	4.18%	0.77%	股吧
仕佳光子	4.03%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：53.36%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 3.98% --
精达转债 3.67% --
大中转债 3.58% --
欧通转债 3.22% --
航宇转债 2.43% --
前五持仓占比合计：16.88%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	3.98%	--
精达转债	3.67%	--
大中转债	3.58%	--
欧通转债	3.22%	--
航宇转债	2.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	2.8222	3.1201	0.28%
02-24	2.8144	3.1123	3.00%
02-13	2.7324	3.0303	-2.69%
02-12	2.8080	3.1059	2.50%
02-11	2.7395	3.0374	-1.79%
02-10	2.7895	3.0874	0.19%
02-09	2.7843	3.0822	5.43%
02-06	2.6409	2.9388	0.26%
02-05	2.6340	2.9319	-4.28%
02-04	2.7518	3.0497	-2.30%
02-03	2.8165	3.1144	5.76%

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招商安达灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份额折算1.2979份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.29%	4.59%	31.36%	32.03%	13.73%	46.95%	96.18%	14.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.56%	0.30%	11.86%	12.53%	7.08%	29.56%	47.49%	23.13%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	351 \| 2326	205 \| 2321	150 \| 2311	219 \| 2296	330 \| 2319	487 \| 2256	264 \| 2179	1162 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.15%	57.62%	-7.79%	1.30%	-4.04%	4.21%	7.46%	-4.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	484 \| 2338	89 \| 2347	2298 \| 2353	1145 \| 2331	1705 \| 2336	1665 \| 2322	63 \| 2326	1595 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.87%	2.61%	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	288 \| 2338	1294 \| 2336	2179 \| 2330	1394 \| 2299	843 \| 2205	167 \| 2086	115 \| 1974	1317 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 422.97%
2024-12-31 216.51%
2024-06-30 296.70%
2023-12-31 520.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2025-06-30	422.97%
2024-12-31	216.51%
2024-06-30	296.70%
2023-12-31	520.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	王奇玮	6年又342天	127.19%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇玮	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	张韵滕越王奇玮	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	贾成东张韵滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	贾成东康晶张韵滕越	198天	2.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
297	0	是不是又换股啦？	有进取心的薛旋12	01-30 22:31
287	0	今天怎么是掉的看估直是涨的。	富可广进de关羽	01-28 19:27
49	0	春季行情，继续看好~	都很顺利吖	01-28 11:13
54	0	行情回暖，开心哦~	平平淡淡很开心	01-28 11:11
48	0	热门基昨日净值播报	春若秋水	01-28 10:37
345	0	CPO 创阶段新高，还能继续？	墨股道	01-28 10:28
302	0	我跟随资金方向走！	蓝蓝养基wxv	01-28 10:24
314	0	新质生产力赛道盘中继续表现！	蛋仔快跑	01-28 10:20
288	0	科技板块分化，CPO继续吃肉	Gene爱理财	01-28 10:09
345	1	慢年走长，主动基或许更占优！	天空之城zva	01-28 09:59
61	0	报净值啦！继续看好cpo！	夜猫理财计划	01-28 09:50
60	0	报净值！继续看好科技！	牧野闲步	01-28 09:49
518	5	2026自主开放，扩内需促消费，数字经济，区域经济	投资需要哲学思想	01-27 14:19
411	1	这伙计光追高！当年追光伏新能源站岗，现在又追科技芯	天天发财6238	01-25 14:39
68	1	存储和电力，表现不错	小珍妮养基	01-23 21:45
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48	0	报净值！	夜猫理财计划	01-23 13:52
50	0	期待春季行情继续好转~	都很顺利吖	01-23 13:30
79	0	热门基昨天净值播报	春若秋水	01-23 13:19

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