招商安达灵活配置混合(217020)基金净值_估值

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招商安达灵活配置混合(217020

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.6214-2.21%; 近1月：1.35%; 近1年：-19.67%

累计净值: 1.9193; 近3月：4.30%; 近3年：-43.86%

: 近6月：3.00%; 成立来：110.44%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.88亿元（2024-03-31）	基金经理：王奇玮
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德赛西威	5.15%	0.51%	股吧
宇通客车	4.65%	-4.46%	股吧
工业富联	4.30%	-2.29%	股吧
天孚通信	4.18%	-1.52%	股吧
沪电股份	4.11%	-1.55%	股吧
中际旭创	4.08%	0.49%	股吧
柏楚电子	3.94%	-0.13%	股吧
新易盛	3.85%	2.37%	股吧
立讯精密	3.37%	0.46%	股吧
中集集团	3.34%	-4.59%	股吧

前十持仓占比合计：40.97%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 5.30% --
九典转02 3.57% --
合力转债 2.78% --
柳工转2 2.50% --
银轮转债 1.98% --
前五持仓占比合计：16.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	5.30%	--
九典转02	3.57%	--
合力转债	2.78%	--
柳工转2	2.50%	--
银轮转债	1.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.6214	1.9193	-2.21%
07-01	1.6581	1.9560	1.47%
06-30	1.6340	1.9319	-0.01%
06-28	1.6341	1.9320	0.93%
06-27	1.6190	1.9169	-1.98%
06-26	1.6517	1.9496	1.01%
06-25	1.6352	1.9331	-0.97%
06-24	1.6512	1.9491	-1.43%
06-21	1.6752	1.9731	0.49%
06-20	1.6671	1.9650	-0.39%
06-19	1.6737	1.9716	-1.45%

更多净值信息>

招商安达灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份额折算1.2979份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	1.35%	4.30%	3.00%	1.82%	-19.67%	-44.21%	-43.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.73%	-2.97%	-3.19%	-3.86%	-13.06%	-20.49%	-22.91%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1807 \| 2309	214 \| 2304	119 \| 2289	562 \| 2279	667 \| 2279	1506 \| 2204	1941 \| 2089	1608 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.46%	-4.51%	-7.01%	-15.16%	-13.36%	-5.55%	-11.36%	-5.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 2330	1595 \| 2323	1912 \| 2331	2026 \| 2319	2228 \| 2303	2158 \| 2290	2197 \| 2300	769 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%	6.46%	-3.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2180 \| 2331	1394 \| 2300	843 \| 2206	167 \| 2087	115 \| 1975	1317 \| 1914	892 \| 1886	506 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 520.69%
2023-06-30 628.77%
2022-12-31 178.57%
2022-06-30 110.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2023-12-31	520.69%
2023-06-30	628.77%
2022-12-31	178.57%
2022-06-30	110.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	王奇玮	5年又105天	30.88%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇玮	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	张韵滕越王奇玮	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	贾成东张韵滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	贾成东康晶张韵滕越	198天	2.18%

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