招商安达灵活配置混合(217020)基金净值_估值

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招商安达灵活配置混合(217020

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单位净值 (2024-12-30): 1.6840-0.59%; 近1月：2.58%; 近1年：5.74%

累计净值: 1.9819; 近3月：-1.10%; 近3年：-45.44%

: 近6月：3.06%; 成立来：118.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.94亿元（2024-09-30）	基金经理：王奇玮
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.65%	-4.14%	股吧
新易盛	5.47%	-6.94%	股吧
德赛西威	5.22%	-0.90%	股吧
工业富联	5.06%	-0.71%	股吧
立讯精密	4.87%	0.73%	股吧
宇通客车	4.83%	3.43%	股吧
沪电股份	4.78%	-0.59%	股吧
海信家电	4.68%	-0.10%	股吧
蓝思科技	4.60%	2.09%	股吧
百济神州-U	4.52%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：49.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.02% --
柳工转2 4.76% --
诺泰转债 2.78% --
九典转02 2.53% --
世运转债 2.39% --
前五持仓占比合计：17.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.02%	--
柳工转2	4.76%	--
诺泰转债	2.78%	--
九典转02	2.53%	--
世运转债	2.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.6840	1.9819	-0.59%
12-27	1.6940	1.9919	-1.06%
12-26	1.7121	2.0100	2.37%
12-25	1.6724	1.9703	-0.14%
12-24	1.6747	1.9726	1.33%
12-23	1.6528	1.9507	-2.46%
12-20	1.6945	1.9924	1.61%
12-19	1.6676	1.9655	0.86%
12-18	1.6534	1.9513	2.34%
12-17	1.6156	1.9135	-0.63%
12-16	1.6258	1.9237	-1.41%

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招商安达灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份额折算1.2979份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.89%	2.58%	-1.10%	3.06%	5.75%	5.74%	-31.73%	-45.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 2315	464 \| 2306	1387 \| 2291	1650 \| 2276	1037 \| 2243	1038 \| 2243	2030 \| 2112	1817 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.21%	7.46%	-4.51%	-7.01%	-15.16%	-13.36%	-5.55%	-11.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1666 \| 2323	63 \| 2327	1595 \| 2323	1912 \| 2331	2026 \| 2319	2228 \| 2303	2158 \| 2290	2197 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%	6.46%	-3.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2180 \| 2331	1394 \| 2300	843 \| 2206	167 \| 2087	115 \| 1975	1317 \| 1914	892 \| 1886	506 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 180.81%
2023-12-31 520.69%
2023-06-30 628.77%
2022-12-31 178.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	180.81%
2023-12-31	520.69%
2023-06-30	628.77%
2022-12-31	178.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	王奇玮	5年又285天	36.75%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇玮	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	张韵滕越王奇玮	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	贾成东张韵滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	贾成东康晶张韵滕越	198天	2.18%

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