食品饮料ETF招商(159843)基金净值_估值

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食品饮料ETF招商(159843

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单位净值 (2026-04-16): 0.59580.18%; 近1月：-2.93%; 近1年：-12.82%

累计净值: 0.5958; 近3月：-4.93%; 近3年：-26.29%

: 近6月：-11.63%; 成立来：-40.42%

类型：指数型-股票	规模：4.34亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2021-01-25	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.72%	-0.32%	股吧
五粮液	14.19%	-0.11%	股吧
伊利股份	13.13%	-0.35%	股吧
泸州老窖	6.69%	-0.04%	股吧
山西汾酒	5.46%	1.52%	股吧
海天味业	4.29%	-0.44%	股吧
东鹏饮料	3.77%	0.39%	股吧
洋河股份	2.82%	-0.24%	股吧
双汇发展	2.17%	-0.21%	股吧
今世缘	1.87%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：69.11%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	0.5958	0.5958	0.18%
04-15	0.5947	0.5947	0.41%
04-14	0.5923	0.5923	0.20%
04-13	0.5911	0.5911	-0.49%
04-10	0.5940	0.5940	0.05%
04-09	0.5937	0.5937	-1.28%
04-08	0.6014	0.6014	1.48%
04-07	0.5926	0.5926	-0.35%
04-03	0.5947	0.5947	-1.21%
04-02	0.6020	0.6020	0.27%
04-01	0.6004	0.6004	1.13%

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食品饮料ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	-2.93%	-4.93%	-11.63%	-5.16%	-12.82%	-11.77%	-26.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	1.15%	-0.55%	6.36%	5.31%	37.66%	57.26%	28.32%
沪深300	3.73%	1.39%	0.10%	2.56%	2.30%	25.55%	34.90%	15.75%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	0.26%	-3.04%	-5.08%	-12.65%	-5.30%	-16.36%	-20.19%	-36.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4676 \| 4982	4159 \| 4943	3774 \| 4820	4273 \| 4494	4378 \| 4796	3698 \| 3718	2646 \| 2665	2003 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.49%	-5.06%	4.12%	-4.95%	-1.20%	-7.10%	19.25%	-12.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-5.53%	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%	-14.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3849 \| 4960	3509 \| 4812	3698 \| 4523	3523 \| 4076	2605 \| 3635	2729 \| 3464	867 \| 3130	2594 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-7.17%	-2.20%	-16.62%	-13.16%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3381 \| 4812	2189 \| 3464	1690 \| 2655	315 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 85.59%
2025-06-30 76.98%
2024-12-31 69.71%
2024-06-30 52.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	85.59%
2025-06-30	76.98%
2024-12-31	69.71%
2024-06-30	52.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	刘重杰	1年又28天	-13.76%
2022-01-27~2025-03-19	刘重杰侯昊	3年又52天	-21.70%
2021-01-25~2022-01-26	刘重杰	1年又1天	-11.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	基金经理干饭的，套了这么多年还在6毛下	股友Yry1L6	04-17 09:25
19	0	什么中长期投资价值，只要是底部，一句话，干，梭哈。	价值投资知易行难	04-16 14:32
23	0	加油哦	股友635m1161F1	04-16 11:22
18	0	今天请上来，我都不想投入拉均价了	股友635m1161F1	04-16 10:57
16	0	连续跌了6年，真是服气了	华小华	04-15 14:58
16	0	今天争气一点嘛！0.602也能挂住	股友635m1161F1	04-15 13:43
20	0	没有资金愿意来	子子是我啦	04-15 09:42
29	2	今天能0.605吗	股友635m1161F1	04-15 09:31
101	5	还有小散在这里吗？	mnbvcxzqwertyu	04-08 13:59
30	0	今日成交股票：操作原因：割肉了，亏420元，这个跌	活泼俏皮的冠宏	04-07 10:48
26	0	除了银行定期，没有安全的地方	毕夏普	04-03 09:54
21	0	吃的喝的防御性好，正当其时	价值投资知易行难	04-02 10:43
44	0	公告招商基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服	基金资讯	03-31 18:51
22	0	软而不坚	毕夏普	03-31 11:21
31	0	公告招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	03-30 20:26
48	0	公告招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	03-19 17:21
56	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	03-18 18:42
53	2	基金经理原先炒白酒，白酒炒高后由此ETF接盘，他自	股友5i81L55588	03-13 01:56
54	0	公告关于招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-08 17:20
64	1	把白酒单独剔除出来就有的涨了！现在的小年轻都是吃糖	zhongGG	03-04 15:43

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