净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
汇添富上证科创板芯(020628) | 近1年 | 122.81% | 购买 | |
汇添富上证科创板芯(020629) | 近1年 | 122.35% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 116.98% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 0.6617 | 0.6617 | -0.27% |
09-29 | 0.6635 | 0.6635 | 1.13% |
09-26 | 0.6561 | 0.6561 | -0.26% |
09-25 | 0.6578 | 0.6578 | -0.66% |
09-24 | 0.6622 | 0.6622 | 0.20% |
09-23 | 0.6609 | 0.6609 | -0.66% |
09-22 | 0.6653 | 0.6653 | -1.22% |
09-19 | 0.6735 | 0.6735 | 0.18% |
09-18 | 0.6723 | 0.6723 | -1.44% |
09-17 | 0.6821 | 0.6821 | -0.38% |
09-16 | 0.6847 | 0.6847 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.12% | -4.54% | 4.12% | -1.03% | -2.22% | -9.16% | -12.07% | -18.32% |
同类平均 | 3.06% | 4.71% | 23.00% | 26.27% | 29.36% | 30.20% | 37.49% | 35.76% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.01% | -4.70% | 2.89% | -4.04% | -6.08% | -13.83% | -20.32% | -29.11% |
同类排名 | 3956 | 4399 | 4148 | 4345 | 3697 | 4066 | 3668 | 3690 | 3364 | 3418 | 3025 | 3053 | 2316 | 2348 | 1811 | 1882 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 76.98% |
2024-12-31 | 69.71% |
2024-06-30 | 52.83% |
2023-12-31 | 49.71% |
近1年 122.81%
近1年 122.35%
近1年 121.92%
近1年 121.30%
近1年 121.25%
近1年 118.51%
近1年 -9.16%
日涨幅3.80%
日涨幅2.92%
日涨幅2.92%
日涨幅2.91%
日涨幅2.79%
日涨幅2.74%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 2233人 |
易方达蓝筹精选混合 | 3178人 |
易方达消费行业股票 | 2384人 |
招商中证白酒指数(LO | 4284人 |
诺安成长混合A | 2485人 |
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