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净值估算(25-03-13 15:00)

--
近1月:3.49%
近1年:-5.18%

单位净值 (2025-03-13)

0.6678-0.07%
近3月:-4.49%
近3年:-17.82%

累计净值

0.6678
近6月:26.69%
成立来:-33.22%
类型:指数型-股票规模:3.20亿元(2024-12-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2021-01-25管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:国证食品饮料行业指数 | 年化跟踪误差:1.20%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.81%
    3.49%
    -4.49%
    26.69%
    -1.32%
    -5.18%
    -22.56%
    -17.82%
    同类平均
    -1.46%
    1.92%
    2.03%
    33.36%
    4.21%
    15.89%
    2.28%
    -2.11%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    跟踪标的
    1.80%
    3.50%
    -5.63%
    24.23%
    -2.13%
    -10.59%
    -30.04%
    -28.05%
    同类排名
    155 | 3554
    790 | 3535
    3008 | 3377
    1586 | 3034
    2867 | 3438
    2453 | 2644
    1819 | 2066
    1352 | 1703
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3045.56%
    2023-12-3149.71%
    2023-06-3059.82%
    2022-12-3165.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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19 0 果然Ds概念调整就搞食品饮料 股友26D50r2032 03-11 10:57
49 2 所以这个是彻底废了吗 一鹿有你啊 03-07 15:03
30 0 公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资讯 03-06 17:45
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141 0 不知猴年马月才到发行价,套了好多年,准备割了 股友Yry1L6 02-21 15:03
141 0 这个基金经理绿了这么长时间,心态真稳啊?也不知道换 活泼俏皮的冠宏 02-21 14:27
94 2 这基太差 尤尤abc 02-21 11:50
72 0 这个基什么时候涨点啊,这轮牛市快过了 股友Yry1L6 02-20 11:18
86 0 这个基可以退市了 股友Yry1L6 02-17 13:20
172 2 涨吧家里没米下锅了 三横一竖王先生 02-13 15:39
98 0 这是我买的最差劲的一只。 活泼俏皮的冠宏 02-12 13:30
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