净值估算(25-09-10 15:00)
单位净值 (2025-09-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 181.42% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 180.70% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 177.12% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-09 | 0.6954 | 0.6954 | 0.13% |
09-08 | 0.6945 | 0.6945 | 1.36% |
09-05 | 0.6852 | 0.6852 | 0.66% |
09-04 | 0.6807 | 0.6807 | -0.18% |
09-03 | 0.6819 | 0.6819 | -1.37% |
09-02 | 0.6914 | 0.6914 | -0.33% |
09-01 | 0.6937 | 0.6937 | 0.07% |
08-29 | 0.6932 | 0.6932 | 2.47% |
08-28 | 0.6765 | 0.6765 | -0.53% |
08-27 | 0.6801 | 0.6801 | -2.55% |
08-26 | 0.6979 | 0.6979 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.58% | 7.61% | 5.35% | 4.89% | 2.76% | 27.11% | -10.51% | -12.59% |
同类平均 | -0.75% | 9.40% | 18.47% | 16.14% | 22.23% | 55.26% | 28.67% | 17.66% |
沪深300 | -0.32% | 8.29% | 15.00% | 13.15% | 12.97% | 39.10% | 18.86% | 8.59% |
跟踪标的 | 1.68% | 7.25% | 3.97% | 1.72% | -1.43% | 20.21% | -19.13% | -24.24% |
同类排名 | 905 | 4292 | 2309 | 4239 | 3681 | 3985 | 3314 | 3588 | 3283 | 3420 | 2688 | 3006 | 2238 | 2293 | 1613 | 1861 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 76.98% |
2024-12-31 | 69.71% |
2024-06-30 | 52.83% |
2023-12-31 | 49.71% |
近1年 181.42%
近1年 180.70%
近1年 177.12%
近1年 176.37%
近1年 176.03%
近1年 175.55%
近1年 27.11%
日涨幅2.21%
日涨幅2.21%
日涨幅1.92%
日涨幅1.92%
日涨幅1.70%
日涨幅1.70%
日涨幅1.67%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 2231人 |
易方达蓝筹精选混合 | 3167人 |
易方达消费行业股票 | 2363人 |
招商中证白酒指数(LO | 4267人 |
诺安成长混合A | 2473人 |
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