国寿安保核心产业混合(002376)基金净值_估值

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国寿安保核心产业混合(002376

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单位净值 (2025-03-10): 0.78501.16%; 近1月：3.70%; 近1年：13.44%

累计净值: 1.1860; 近3月：8.43%; 近3年：-19.90%

: 近6月：27.02%; 成立来：9.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.31亿元（2024-12-31）	基金经理：孟亦佳等
成立日：2016-02-03	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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麦格米特	4.58%	4.64%	股吧
三一重工	4.29%	3.07%	股吧
宁德时代	4.15%	-1.63%	股吧
顺络电子	3.93%	-1.11%	股吧
浙江荣泰	3.84%	-1.99%	股吧
雅克科技	3.70%	-0.94%	股吧
法拉电子	3.66%	5.03%	股吧
柏楚电子	3.54%	-0.46%	股吧
立讯精密	3.45%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：39.75%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 2.68% --
前一持仓占比合计：2.68%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	2.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.7850	1.1860	1.16%
03-07	0.7760	1.1770	-0.51%
03-06	0.7800	1.1810	1.04%
03-05	0.7720	1.1730	1.31%
03-04	0.7620	1.1630	0.53%
03-03	0.7580	1.1590	0.13%
02-28	0.7570	1.1580	-3.69%
02-27	0.7860	1.1870	-0.63%
02-26	0.7910	1.1920	0.64%
02-25	0.7860	1.1870	-0.25%
02-24	0.7880	1.1890	-0.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.56%	3.70%	8.43%	27.02%	8.73%	13.44%	-14.02%	-19.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 2325	602 \| 2324	319 \| 2302	729 \| 2277	530 \| 2313	745 \| 2245	1618 \| 2129	1507 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.50%	5.32%	-3.06%	-8.65%	0.26%	-9.57%	-4.30%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1293 \| 2337	1524 \| 2323	1494 \| 2327	1962 \| 2323	319 \| 2331	1614 \| 2319	1518 \| 2303	1806 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.14%	-13.53%	-21.57%	1.16%	25.70%	49.55%	-28.28%	15.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1999 \| 2337	1459 \| 2331	1454 \| 2300	1576 \| 2206	1242 \| 2087	339 \| 1975	1482 \| 1914	301 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 291.73%
2023-12-31 316.42%
2023-06-30 354.07%
2022-12-31 274.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：自下而上精选具备核心产业优势的上市公司，基金经理之一有11年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	291.73%
2023-12-31	316.42%
2023-06-30	354.07%
2022-12-31	274.79%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-08~至今	孟亦佳祁善斌	1年又3天	13.93%
2024-02-08~2024-03-07	孟亦佳	28天	3.77%
2020-02-18~2024-02-07	李丹	3年又355天	-26.46%
2019-08-28~2020-02-17	李丹张标	173天	6.34%
2017-11-07~2019-08-27	李丹	1年又293天	0.51%

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2021-03-12	每份派现金0.0500元
2021-01-13	每份派现金0.0500元
2020-11-25	每份派现金0.0500元
2020-09-24	每份派现金0.0600元
2020-07-24	每份派现金0.0450元
2017-11-14	每份派现金0.1000元

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