前海开源嘉鑫混合C(001770)基金净值_估值

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前海开源嘉鑫混合C(001770

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单位净值 (2024-11-22): 1.2310-0.81%; 近1月：-0.73%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.4940; 近3月：4.32%; 近3年：1.72%

: 近6月：1.32%; 成立来：53.78%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-09-30）	基金经理：李炳智等
成立日：2016-12-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.11%	-2.41%	股吧
中信证券	0.80%	-4.89%	股吧
迈瑞医疗	0.62%	-3.20%	股吧
比亚迪	0.52%	-2.63%	股吧
紫金矿业	0.51%	-2.48%	股吧
格力电器	0.49%	-2.39%	股吧
兴业银行	0.49%	-2.41%	股吧
扬杰科技	0.48%	-5.43%	股吧
牧原股份	0.40%	-3.31%	股吧
中微公司	0.38%	-3.25%	股吧

前十持仓占比合计：5.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 22.08% --
浦发转债 7.51% --
兴业转债 7.42% --
重银转债 6.83% --
24国债04 6.46% --
前五持仓占比合计：50.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	22.08%	--
浦发转债	7.51%	--
兴业转债	7.42%	--
重银转债	6.83%	--
24国债04	6.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.2310	1.4940	-0.81%
11-21	1.2410	1.5040	-0.08%
11-20	1.2420	1.5050	0.24%
11-19	1.2390	1.5020	0.16%
11-18	1.2370	1.5000	-0.16%
11-15	1.2390	1.5020	-0.32%
11-14	1.2430	1.5060	-0.64%
11-13	1.2510	1.5140	0.00%
11-12	1.2510	1.5140	-0.24%
11-11	1.2540	1.5170	0.08%
11-08	1.2530	1.5160	-0.08%

更多净值信息>

前海开源嘉鑫混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-03-16 每份派现金0.0830元
2020-09-29 每份派现金0.0800元
2020-04-27 每份派现金0.0600元
2019-08-28 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-0.73%	4.32%	1.32%	3.45%	3.62%	2.84%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	649 \| 2326	834 \| 2320	1746 \| 2304	1040 \| 2282	1082 \| 2266	888 \| 2250	532 \| 2121	311 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.16%	-0.41%	1.43%	-0.58%	-1.40%	-0.90%	2.08%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1795 \| 2323	977 \| 2327	688 \| 2323	511 \| 2331	603 \| 2319	837 \| 2303	1140 \| 2290	1027 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.83%	-1.98%	8.80%	22.20%	10.17%	-5.18%	9.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 2331	251 \| 2300	819 \| 2206	1341 \| 2087	1576 \| 1975	520 \| 1914	541 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 325.63%
2023-12-31 136.60%
2023-06-30 202.44%
2022-12-31 55.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	325.63%
2023-12-31	136.60%
2023-06-30	202.44%
2022-12-31	55.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	李炳智陆琦	3年又216天	7.18%
2020-09-04~2021-04-21	李炳智丁尧	229天	5.77%
2020-07-20~2020-09-03	李炳智	45天	4.81%
2017-01-25~2020-07-19	赵雪芹李炳智	3年又176天	29.03%
2016-12-26~2017-01-24	赵雪芹	29天	0.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-16	每份派现金0.0830元
2020-09-29	每份派现金0.0800元
2020-04-27	每份派现金0.0600元
2019-08-28	每份派现金0.0400元

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