前海开源嘉鑫混合A(001765)基金净值_估值

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前海开源嘉鑫混合A(001765

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.21900.16%; 近1月：0.16%; 近1年：-0.57%

累计净值: 1.4850; 近3月：0.25%; 近3年：1.47%

: 近6月：3.74%; 成立来：52.43%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-06-30）	基金经理：李炳智等
成立日：2016-12-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北京银行	0.50%	-0.88%	股吧
南京银行	0.46%	0.00%	股吧
宁德时代	0.45%	0.58%	股吧
XD长江电	0.45%	0.13%	股吧
雅戈尔	0.39%	0.71%	股吧
兴业银行	0.37%	0.18%	股吧
交通银行	0.34%	-0.13%	股吧
工商银行	0.34%	0.00%	股吧
京东方Ａ	0.30%	0.74%	股吧
扬杰科技	0.30%	1.39%	股吧

前十持仓占比合计：3.90%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 18.69% --
19进出 18.47% --
兴业转债 5.83% --
24国债04 5.48% --
浦发转债 4.23% --
前五持仓占比合计：52.70%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	18.69%	--
19进出	18.47%	--
兴业转债	5.83%	--
24国债04	5.48%	--
浦发转债	4.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2190	1.4850	0.16%
07-18	1.2170	1.4830	0.08%
07-17	1.2160	1.4820	-0.16%
07-16	1.2180	1.4840	0.16%
07-15	1.2160	1.4820	0.00%
07-12	1.2160	1.4820	0.00%
07-11	1.2160	1.4820	0.33%
07-10	1.2120	1.4780	-0.16%
07-09	1.2140	1.4800	0.50%
07-08	1.2080	1.4740	-0.17%
07-05	1.2100	1.4760	-0.08%

更多净值信息>

前海开源嘉鑫混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-03-16 每份派现金0.0860元
2020-09-29 每份派现金0.0800元
2020-04-27 每份派现金0.0600元
2019-08-28 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.16%	0.25%	3.74%	1.41%	-0.57%	-0.89%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	818 \| 2323	435 \| 2321	792 \| 2303	905 \| 2298	706 \| 2290	415 \| 2216	338 \| 2108	274 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.33%	1.41%	-0.33%	-1.39%	-0.89%	2.07%	-0.49%	-1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 2329	691 \| 2323	444 \| 2331	599 \| 2319	834 \| 2303	1145 \| 2290	1025 \| 2300	358 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.58%	-1.88%	8.81%	22.46%	10.11%	-4.98%	10.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 2331	249 \| 2300	818 \| 2206	1333 \| 2087	1582 \| 1975	517 \| 1914	514 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 136.60%
2023-06-30 202.44%
2022-12-31 55.25%
2022-06-30 37.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	136.60%
2023-06-30	202.44%
2022-12-31	55.25%
2022-06-30	37.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	李炳智陆琦	3年又92天	5.48%
2020-09-04~2021-04-21	李炳智丁尧	229天	5.90%
2020-07-20~2020-09-03	李炳智	45天	4.87%
2017-01-25~2020-07-19	赵雪芹李炳智	3年又176天	29.73%
2016-12-26~2017-01-24	赵雪芹	29天	0.30%

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2022-03-16	每份派现金0.0860元
2020-09-29	每份派现金0.0800元
2020-04-27	每份派现金0.0600元
2019-08-28	每份派现金0.0400元

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