前海开源嘉鑫混合A(001765)基金净值_估值

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前海开源嘉鑫混合A(001765

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单位净值 (2024-12-30): 1.2720-0.39%; 近1月：1.35%; 近1年：5.82%

累计净值: 1.5380; 近3月：1.44%; 近3年：3.39%

: 近6月：4.69%; 成立来：59.06%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：李炳智等
成立日：2016-12-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.11%	-0.26%	股吧
中信证券	0.80%	0.96%	股吧
迈瑞医疗	0.62%	0.22%	股吧
比亚迪	0.52%	-0.45%	股吧
紫金矿业	0.51%	1.57%	股吧
格力电器	0.49%	1.13%	股吧
兴业银行	0.49%	1.03%	股吧
扬杰科技	0.48%	-0.96%	股吧
牧原股份	0.40%	0.34%	股吧
中微公司	0.38%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：5.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 22.08% --
浦发转债 7.51% --
兴业转债 7.42% --
重银转债 6.83% --
24国债04 6.46% --
前五持仓占比合计：50.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	22.08%	--
浦发转债	7.51%	--
兴业转债	7.42%	--
重银转债	6.83%	--
24国债04	6.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2720	1.5380	-0.39%
12-27	1.2770	1.5430	0.24%
12-26	1.2740	1.5400	-0.16%
12-25	1.2760	1.5420	0.00%
12-24	1.2760	1.5420	0.39%
12-23	1.2710	1.5370	0.08%
12-20	1.2700	1.5360	-0.08%
12-19	1.2710	1.5370	-0.08%
12-18	1.2720	1.5380	0.16%
12-17	1.2700	1.5360	-0.08%
12-16	1.2710	1.5370	-0.08%

更多净值信息>

前海开源嘉鑫混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-03-16 每份派现金0.0860元
2020-09-29 每份派现金0.0800元
2020-04-27 每份派现金0.0600元
2019-08-28 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.35%	1.44%	4.69%	5.82%	5.82%	5.21%	3.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1960 \| 2315	884 \| 2306	888 \| 2291	1409 \| 2276	1025 \| 2243	1025 \| 2243	566 \| 2112	302 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.21%	-0.33%	1.41%	-0.33%	-1.39%	-0.89%	2.07%	-0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1787 \| 2323	948 \| 2327	691 \| 2323	444 \| 2331	599 \| 2319	834 \| 2303	1145 \| 2290	1025 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.58%	-1.88%	8.81%	22.46%	10.11%	-4.98%	10.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 2331	249 \| 2300	818 \| 2206	1333 \| 2087	1582 \| 1975	517 \| 1914	514 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 325.63%
2023-12-31 136.60%
2023-06-30 202.44%
2022-12-31 55.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	325.63%
2023-12-31	136.60%
2023-06-30	202.44%
2022-12-31	55.25%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	李炳智陆琦	3年又254天	10.07%
2020-09-04~2021-04-21	李炳智丁尧	229天	5.90%
2020-07-20~2020-09-03	李炳智	45天	4.87%
2017-01-25~2020-07-19	赵雪芹李炳智	3年又176天	29.73%
2016-12-26~2017-01-24	赵雪芹	29天	0.30%

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2022-03-16	每份派现金0.0860元
2020-09-29	每份派现金0.0800元
2020-04-27	每份派现金0.0600元
2019-08-28	每份派现金0.0400元

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