前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值_估值

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前海开源盛鑫混合A(005541

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单位净值 (2024-12-03): 1.10160.69%; 近1月：3.49%; 近1年：-2.54%

累计净值: 2.2266; 近3月：1.35%; 近3年：-24.18%

: 近6月：3.34%; 成立来：103.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：史延
成立日：2018-04-04	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 35.12% --
24国债09 32.98% --
23国债 16.72% --
前三持仓占比合计：84.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	35.12%	--
24国债09	32.98%	--
23国债	16.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1016	2.2266	0.69%
12-02	1.0940	2.2190	3.24%
11-29	1.0597	2.1847	2.20%
11-28	1.0369	2.1619	-0.58%
11-27	1.0429	2.1679	0.28%
11-26	1.0400	2.1650	-0.54%
11-25	1.0456	2.1706	-0.12%
11-22	1.0469	2.1719	-1.38%
11-21	1.0616	2.1866	0.09%
11-20	1.0606	2.1856	0.55%
11-19	1.0548	2.1798	1.50%

更多净值信息>

前海开源盛鑫混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-09-08 每份派现金0.1950元
2021-12-08 每份派现金0.0800元
2021-10-27 每份派现金0.4000元
2021-04-28 每份派现金0.4500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.92%	3.49%	1.35%	3.34%	-1.01%	-2.54%	-10.10%	-24.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 2313	463 \| 2310	2148 \| 2293	1226 \| 2278	1718 \| 2253	1687 \| 2242	1283 \| 2113	1067 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.29%	-3.50%	-2.13%	-12.22%	0.79%	5.33%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2178 \| 2323	493 \| 2327	1481 \| 2323	899 \| 2331	1834 \| 2319	376 \| 2303	558 \| 2290	1372 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.80%	-14.15%	14.81%	27.64%	47.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1149 \| 2331	948 \| 2300	521 \| 2206	1197 \| 2087	396 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 727.64%
2023-12-31 777.41%
2023-06-30 1105.22%
2022-12-31 199.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	727.64%
2023-12-31	777.41%
2023-06-30	1105.22%
2022-12-31	199.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-29~至今	史延	4天	5.51%
2024-10-28~2024-11-28	马文婷史延	31天	-4.76%
2024-10-22~2024-10-27	马文婷	5天	-0.92%
2024-02-29~2024-10-21	马文婷梁溥森	235天	5.30%
2023-03-10~2024-02-28	马文婷	355天	-16.24%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-08	每份派现金0.1950元
2021-12-08	每份派现金0.0800元
2021-10-27	每份派现金0.4000元
2021-04-28	每份派现金0.4500元

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