前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值_估值

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前海开源盛鑫混合A(005541

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.0875-0.16%; 近1月：0.42%; 近1年：-10.24%

累计净值: 2.2125; 近3月：-0.70%; 近3年：-22.28%

: 近6月：8.25%; 成立来：100.53%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.03亿元（2024-06-30）	基金经理：马文婷等
成立日：2018-04-04	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	1.10%	-0.66%	股吧
宇通客车	1.08%	6.53%	股吧
潍柴动力	1.08%	10.04%	股吧
中国海油	1.07%	-0.03%	股吧
中国移动	1.07%	-4.49%	股吧
工商银行	1.07%	-2.15%	股吧
长江电力	1.06%	-2.21%	股吧
中国电信	1.04%	-4.29%	股吧
福能股份	1.03%	-0.44%	股吧
美的集团	1.03%	5.79%	股吧

前十持仓占比合计：10.63%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 50.91% --
24国债03 16.16% --
24国债09 5.33% --
前三持仓占比合计：72.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	50.91%	--
24国债03	16.16%	--
24国债09	5.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0875	2.2125	-0.16%
07-25	1.0892	2.2142	-0.13%
07-24	1.0906	2.2156	0.17%
07-23	1.0888	2.2138	-0.10%
07-22	1.0899	2.2149	-0.07%
07-19	1.0907	2.2157	-0.01%
07-18	1.0908	2.2158	0.29%
07-17	1.0876	2.2126	-0.36%
07-16	1.0915	2.2165	0.00%
07-15	1.0915	2.2165	0.31%
07-12	1.0881	2.2131	0.04%

更多净值信息>

前海开源盛鑫混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-09-08 每份派现金0.1950元
2021-12-08 每份派现金0.0800元
2021-10-27 每份派现金0.4000元
2021-04-28 每份派现金0.4500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	0.42%	-0.70%	8.25%	-2.27%	-10.24%	-16.99%	-22.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 2322	159 \| 2321	469 \| 2303	268 \| 2296	894 \| 2288	851 \| 2220	846 \| 2109	804 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.29%	-3.50%	-2.13%	-12.22%	0.79%	5.33%	-1.68%	-8.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 2329	1481 \| 2323	899 \| 2331	1834 \| 2319	376 \| 2303	558 \| 2290	1372 \| 2300	1073 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.80%	-14.15%	14.81%	27.64%	47.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1149 \| 2331	948 \| 2300	521 \| 2206	1197 \| 2087	396 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 777.41%
2023-06-30 1105.22%
2022-12-31 199.58%
2022-06-30 156.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	777.41%
2023-06-30	1105.22%
2022-12-31	199.58%
2022-06-30	156.62%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-29~至今	马文婷梁溥森	149天	4.22%
2023-03-10~2024-02-28	马文婷	355天	-16.24%
2021-03-16~2023-03-09	魏淳	1年又358天	-2.19%
2019-05-15~2021-03-15	谭荐丰魏淳	1年又305天	69.54%
2018-04-04~2019-05-14	李炳智	1年又40天	38.53%

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2022-09-08	每份派现金0.1950元
2021-12-08	每份派现金0.0800元
2021-10-27	每份派现金0.4000元
2021-04-28	每份派现金0.4500元

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