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国寿安保安康纯债债券(003285
)
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单位净值 (2024-05-24)

1.04460.01%
近1月:0.12%
近1年:3.81%

累计净值

1.3229
近3月:1.10%
近3年:11.87%

近6月:2.70%
成立来:36.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:129.64亿元(2024-03-31)基金经理:李一鸣
成 立 日:2016-09-02管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0446 1.3229 0.01%
    05-23 1.0445 1.3228 0.04%
    05-22 1.0441 1.3224 0.03%
    05-21 1.0438 1.3221 -0.01%
    05-20 1.0439 1.3222 0.04%
    05-17 1.0435 1.3218 -0.01%
    05-16 1.0436 1.3219 0.00%
    05-15 1.0436 1.3219 0.02%
    05-14 1.0434 1.3217 0.05%
    05-13 1.0429 1.3212 0.05%
    05-10 1.0424 1.3207 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.12%
    1.10%
    2.70%
    1.95%
    3.81%
    6.78%
    11.87%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    588 | 3297
    2167 | 3258
    1155 | 3125
    1178 | 2973
    1359 | 3075
    1328 | 2757
    1030 | 2385
    689 | 2071
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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