国寿安保安康纯债债券(003285)基金净值_估值

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国寿安保安康纯债债券(003285

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单位净值 (2024-09-24): 1.05790.00%; 近1月：0.32%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.3362; 近3月：0.85%; 近3年：11.63%

: 近6月：2.20%; 成立来：37.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：131.42亿元（2024-06-30）	基金经理：李一鸣
成立日：2016-09-02	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 7.63% --
18国开 4.09% --
20工商 4.01% --
21华夏 3.89% --
19农发 3.22% --
前五持仓占比合计：22.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19农发	7.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0579	1.3362	0.00%
09-23	1.0579	1.3362	0.00%
09-20	1.0579	1.3362	0.00%
09-19	1.0579	1.3362	-0.01%
09-18	1.0580	1.3363	0.08%
09-13	1.0572	1.3355	0.03%
09-12	1.0569	1.3352	0.02%
09-11	1.0567	1.3350	0.04%
09-10	1.0563	1.3346	0.01%
09-09	1.0562	1.3345	0.02%
09-06	1.0560	1.3343	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.32%	0.85%	2.20%	3.25%	4.26%	6.37%	11.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 2643	1078 \| 2620	1113 \| 2556	799 \| 2399	1022 \| 2293	977 \| 2126	934 \| 1820	501 \| 1552
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.38%	1.13%	0.93%	0.48%	1.30%	0.83%	-0.34%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	928 \| 3366	1703 \| 3230	1261 \| 3112	1508 \| 2943	934 \| 2851	1363 \| 2778	1500 \| 2732	369 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	2.83%	5.40%	3.02%	4.71%	7.21%	2.59%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1265 \| 3112	487 \| 2732	317 \| 2413	606 \| 2201	409 \| 1724	312 \| 1271	205 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：中低预期风险/收益的品种，在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,积极主动的投资管理

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-01~至今	李一鸣	1年又55天	4.41%
2022-06-29~2023-07-31	李一鸣葛佳	1年又32天	3.58%
2017-05-22~2022-06-28	李一鸣	5年又38天	26.23%
2017-01-11~2017-05-21	李一鸣张英	130天	0.54%
2016-09-02~2017-01-10	李一鸣	130天	0.51%

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2023-09-27	每份派现金0.0240元
2022-04-27	每份派现金0.0250元
2022-03-22	每份派现金0.0310元
2022-02-17	每份派现金0.0320元
2021-08-30	每份派现金0.0500元
2019-12-31	每份派现金0.0152元
2018-12-28	每份派现金0.0196元
2018-08-07	每份派现金0.0130元
2018-05-03	每份派现金0.0095元
2018-03-13	每份派现金0.0100元

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