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国寿安保安康纯债债券(003285
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.05200.02%
近1月:0.31%
近1年:3.79%

累计净值

1.3303
近3月:0.90%
近3年:11.61%

近6月:2.51%
成立来:37.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:131.42亿元(2024-06-30)基金经理:李一鸣
成 立 日:2016-09-02管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0520 1.3303 0.02%
    07-18 1.0518 1.3301 -0.01%
    07-17 1.0519 1.3302 0.02%
    07-16 1.0517 1.3300 0.02%
    07-15 1.0515 1.3298 0.04%
    07-12 1.0511 1.3294 0.04%
    07-11 1.0507 1.3290 0.02%
    07-10 1.0505 1.3288 0.01%
    07-09 1.0504 1.3287 0.04%
    07-08 1.0500 1.3283 -0.06%
    07-05 1.0506 1.3289 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.31%
    0.90%
    2.51%
    2.67%
    3.79%
    7.01%
    11.61%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    968 | 3344
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    1229 | 3055
    1339 | 2787
    1027 | 2416
    711 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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