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国寿安保安康纯债债券(003285
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单位净值 (2025-08-29)

1.03390.00%
近1月：-0.03%
近1年：2.32%

累计净值

1.3562
近3月：0.12%
近3年：8.75%

近6月：0.97%
成立来：40.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：129.58亿元（2025-06-30）基金经理：李一鸣
成 立 日：2016-09-02管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    08-28 1.0339 1.3562 -0.06%
    08-27 1.0345 1.3568 0.02%
    08-26 1.0343 1.3566 0.03%
    08-25 1.0340 1.3563 0.08%
    08-22 1.0332 1.3555 -0.01%
    08-21 1.0333 1.3556 0.05%
    08-20 1.0328 1.3551 -0.02%
    08-19 1.0330 1.3553 0.00%
    08-18 1.0330 1.3553 -0.20%
    08-15 1.0351 1.3574 -0.05%
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    0.41%
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    6.03%
    8.75%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
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    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
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