国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖
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| 国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 17.20 | 86.35 | 42/90 |
| 基金数量(只) | 7 | 12.28 | 42/90 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.17 | 38/90 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳恒混合C 002309 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.36% | 2.55% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.3060 | 1.3910 | 0.00% | 5.66% | 7.45% | 0.42 | 董瑞倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合A 001845 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 2.51% | 2.51% | 4.31 | 吴闻 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保保本混合 001932 | 吧 档案 | 保本型 | 12-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.67% | 2.23% | 1.71 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0389 | 1.0889 | 0.00% | 2.45% | 2.34% | 2.26 | 方旭赟 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | - | - | 2.80 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0369 | 1.0869 | -0.01% | 2.39% | 2.24% | 0.00 | 方旭赟 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0248 | 1.0748 | -0.03% | 2.50% | 1.25% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0151 | 1.0626 | -0.03% | 2.31% | 4.59% | 20.89 | 方旭赟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0266 | 1.0766 | -0.04% | 2.55% | 1.35% | 1.95 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安享纯债 003514 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.9994 | 1.0739 | -0.04% | 2.92% | 6.00% | 18.15 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0334 | 1.0949 | -0.05% | 3.75% | 6.78% | 201.68 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.2980 | 1.3830 | -0.08% | 4.01% | 5.84% | 14.06 | 董瑞倩 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0220 | 1.0220 | -0.08% | 1.31% | - | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0228 | 1.0228 | -0.08% | 1.35% | - | 4.07 | 吴闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0120 | 1.0270 | -0.10% | 0.40% | -0.39% | 0.53 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0050 | 1.0200 | -0.10% | 0.30% | -0.78% | 0.00 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | -0.89% | -1.19% | 0.01 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0186 | 1.0586 | -0.12% | 2.70% | 0.49% | 0.00 | 董瑞倩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0027 | 1.0277 | -0.12% | 0.19% | 0.69% | 4.01 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0015 | 1.0265 | -0.12% | 0.15% | 0.61% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0203 | 1.0603 | -0.13% | 2.75% | 0.58% | 1.93 | 董瑞倩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0015 | 1.0015 | -0.14% | 0.38% | - | 4.00 | 方旭赟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0003 | 1.0003 | -0.15% | 0.31% | - | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0078 | 1.0778 | -0.18% | 0.65% | 1.79% | 1.92 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0059 | 1.0759 | -0.18% | 0.59% | 1.68% | 0.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9501 | 0.9501 | -0.19% | -2.44% | -6.45% | 2.04 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% | -0.69% | -0.89% | 1.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9679 | 1.0879 | -0.24% | -3.04% | -7.58% | 1.33 | 吴坚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.6903 | 0.6903 | -0.45% | -21.65% | -30.32% | 0.28 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.6878 | 0.6878 | -0.45% | -21.84% | -30.57% | 0.63 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-18 | 0.4203 | 0.4203 | -0.50% | -20.03% | -28.36% | 1.89 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.7850 | 0.8850 | -0.51% | -23.41% | -26.15% | 0.54 | 李丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9330 | 0.9330 | -0.51% | -6.93% | - | 1.50 | 张琦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保消费新蓝海混合 005175 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.7472 | 0.7472 | -0.53% | -25.56% | - | 2.14 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8749 | 0.8749 | -0.57% | -13.95% | -12.45% | 0.39 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8702 | 0.8702 | -0.57% | -14.13% | -12.89% | 0.86 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 12-18 | 0.8660 | 1.0160 | -0.57% | -20.11% | -26.46% | 4.06 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保成长优选股票 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 12-18 | 0.8480 | 0.9180 | -0.70% | -21.70% | -30.32% | 4.38 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8318 | 0.8318 | -0.73% | -20.25% | -23.05% | 0.59 | 李捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级 168001 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-18 | 0.9170 | 0.6300 | -0.76% | -22.30% | -24.31% | 0.67 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 000613 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-18 | 0.8519 | 1.5119 | -0.96% | -14.60% | -19.69% | 5.14 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0470 | 1.1670 | - | 4.39% | 4.60% | 1.32 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型 | 12-14 | 1.0193 | 1.0193 | - | 1.63% | 0.91% | 0.21 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型 | 12-14 | 1.0111 | 1.0111 | - | 1.28% | 0.27% | 0.30 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0373 | 1.0828 | - | 5.72% | 8.77% | 41.10 | 吴闻 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0342 | 1.0862 | - | 4.61% | 8.46% | 61.03 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0239 | 1.0689 | - | 3.76% | - | 38.13 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
- 保本型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保聚宝盆货币 001096 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.8313 | 3.2670% | 3.23% | 3.25% | 0.81% | 26.52 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保薪金宝货币 000895 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.8256 | 2.9650% | 2.97% | 3.12% | 0.78% | 448.53 | 桑迎 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保增金宝货币 001826 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.8109 | 3.5770% | 3.49% | 3.46% | 0.85% | 48.15 | 黄力 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币 001931 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7971 | 2.8810% | 2.90% | 2.98% | 0.76% | 129.55 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7921 | 2.8040% | 2.79% | 2.82% | 0.71% | 222.08 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7966 | 2.7710% | 2.69% | 2.62% | 0.62% | 5.97 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7177 | 2.5530% | 2.54% | 2.58% | 0.65% | 0.18 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.6512 | 2.3870% | 2.42% | 2.51% | 0.66% | 126.91 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.6551 | 2.2510% | 2.18% | 2.10% | 0.50% | 2.59 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.5872 | 2.1430% | 2.17% | 2.27% | 0.60% | 1.12 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.4116 | 1.4960% | 1.57% | 1.61% | 0.46% | 0.16 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证养老产业分级A 150305 | 吧 档案 | 固定收益 | 12-18 | 1.0000 | 1.1700 | 0.00% | 0.9560 | 4.40% | 0.67 | 李康 |
| 国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-18 | 0.9213 | 0.4266 | -0.53% | 0.9510 | -3.22% | 1.81 | 李康 |
| 国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-18 | 0.7941 | 0.7941 | -1.03% | 0.7930 | 0.14% | 1.03 | 李康 |
| 国寿安保中证养老产业分级B 150306 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 12-18 | 0.8340 | 0.1990 | -1.65% | 0.8280 | 0.72% | 0.67 | 李康 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 79.46 | 5,443.17 | ||
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 455.42 | 4,832.03 | ||
| 3 | 002372 | 伟星新材 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 294.88 | 4,370.17 | ||
| 4 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 205.06 | 4,263.17 | ||
| 5 | 603899 | 晨光文具 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 133.01 | 4,129.96 | ||
| 6 | 002138 | 顺络电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 243.67 | 4,020.49 | ||
| 7 | 601877 | 正泰电器 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 170.71 | 3,933.06 | ||
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 218.20 | 3,851.15 | ||
| 9 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 648.80 | 3,743.57 | ||
| 10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.02% | 347.76 | 3,088.11 |
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