国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.20 86.35 42/90
基金数量(只) 7 12.28 42/90
基金经理数量 3 5.17 38/90
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 债券型 19.01.09 ~ 19.01.22 - - 详情 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 债券型 19.01.09 ~ 19.01.22 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 12-18 1.1280 1.1280 0.09% 2.36% 2.55% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 12-18 1.3060 1.3910 0.00% 5.66% 7.45% 0.42 董瑞倩 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 12-18 1.1010 1.1010 0.00% 2.51% 2.51% 4.31 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 12-18 1.0530 1.0530 0.00% 0.67% 2.23% 1.71 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 12-18 1.0389 1.0889 0.00% 2.45% 2.34% 2.26 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 12-18 1.0013 1.0013 0.00% - - 2.80 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 12-18 1.0369 1.0869 -0.01% 2.39% 2.24% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 12-18 1.0248 1.0748 -0.03% 2.50% 1.25% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 12-18 1.0151 1.0626 -0.03% 2.31% 4.59% 20.89 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 12-18 1.0266 1.0766 -0.04% 2.55% 1.35% 1.95 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 12-18 0.9994 1.0739 -0.04% 2.92% 6.00% 18.15 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 12-18 1.0334 1.0949 -0.05% 3.75% 6.78% 201.68 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 12-18 1.2980 1.3830 -0.08% 4.01% 5.84% 14.06 董瑞倩 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 12-18 1.0220 1.0220 -0.08% 1.31% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 12-18 1.0228 1.0228 -0.08% 1.35% - 4.07 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 12-18 1.0120 1.0270 -0.10% 0.40% -0.39% 0.53 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 12-18 1.0050 1.0200 -0.10% 0.30% -0.78% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 12-18 0.9990 0.9990 -0.10% -0.89% -1.19% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 12-18 1.0186 1.0586 -0.12% 2.70% 0.49% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 12-18 1.0027 1.0277 -0.12% 0.19% 0.69% 4.01 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 12-18 1.0015 1.0265 -0.12% 0.15% 0.61% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 12-18 1.0203 1.0603 -0.13% 2.75% 0.58% 1.93 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 12-18 1.0015 1.0015 -0.14% 0.38% - 4.00 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 12-18 1.0003 1.0003 -0.15% 0.31% - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 12-18 1.0078 1.0778 -0.18% 0.65% 1.79% 1.92 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 12-18 1.0059 1.0759 -0.18% 0.59% 1.68% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 12-18 0.9501 0.9501 -0.19% -2.44% -6.45% 2.04 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 12-18 1.0070 1.0070 -0.20% -0.69% -0.89% 1.00 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 12-18 0.9679 1.0879 -0.24% -3.04% -7.58% 1.33 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 12-18 0.6903 0.6903 -0.45% -21.65% -30.32% 0.28 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 12-18 0.6878 0.6878 -0.45% -21.84% -30.57% 0.63 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 12-18 0.4203 0.4203 -0.50% -20.03% -28.36% 1.89 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 12-18 0.7850 0.8850 -0.51% -23.41% -26.15% 0.54 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 12-18 0.9330 0.9330 -0.51% -6.93% - 1.50 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 12-18 0.7472 0.7472 -0.53% -25.56% - 2.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 12-18 0.8749 0.8749 -0.57% -13.95% -12.45% 0.39 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 12-18 0.8702 0.8702 -0.57% -14.13% -12.89% 0.86 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 12-18 0.8660 1.0160 -0.57% -20.11% -26.46% 4.06 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 12-18 0.8480 0.9180 -0.70% -21.70% -30.32% 4.38 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 12-18 0.8318 0.8318 -0.73% -20.25% -23.05% 0.59 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 12-18 0.9170 0.6300 -0.76% -22.30% -24.31% 0.67 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 12-18 0.8519 1.5119 -0.96% -14.60% -19.69% 5.14 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 12-14 1.0470 1.1670 - 4.39% 4.60% 1.32 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 12-14 1.0193 1.0193 - 1.63% 0.91% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 12-14 1.0111 1.0111 - 1.28% 0.27% 0.30 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 12-14 1.0373 1.0828 - 5.72% 8.77% 41.10 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 12-14 1.0342 1.0862 - 4.61% 8.46% 61.03 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 12-14 1.0239 1.0689 - 3.76% - 38.13 黄力 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 12-18 0.8313 3.2670% 3.23% 3.25% 0.81% 26.52 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 12-18 0.8256 2.9650% 2.97% 3.12% 0.78% 448.53 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 12-18 0.8109 3.5770% 3.49% 3.46% 0.85% 48.15 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 12-18 0.7971 2.8810% 2.90% 2.98% 0.76% 129.55 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 12-18 0.7921 2.8040% 2.79% 2.82% 0.71% 222.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 12-18 0.7966 2.7710% 2.69% 2.62% 0.62% 5.97 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 12-18 0.7177 2.5530% 2.54% 2.58% 0.65% 0.18 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 12-18 0.6512 2.3870% 2.42% 2.51% 0.66% 126.91 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 12-18 0.6551 2.2510% 2.18% 2.10% 0.50% 2.59 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 12-18 0.5872 2.1430% 2.17% 2.27% 0.60% 1.12 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 12-18 0.4116 1.4960% 1.57% 1.61% 0.46% 0.16 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 12-18 1.0000 1.1700 0.00% 0.9560 4.40% 0.67 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 12-18 0.9213 0.4266 -0.53% 0.9510 -3.22% 1.81 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 12-18 0.7941 0.7941 -1.03% 0.7930 0.14% 1.03 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 12-18 0.8340 0.1990 -1.65% 0.8280 0.72% 0.67 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.04% 79.46 5,443.17
2 600176 中国巨石 10 0.03% 455.42 4,832.03
3 002372 伟星新材 4 0.03% 294.88 4,370.17
4 300408 三环集团 5 0.03% 205.06 4,263.17
5 603899 晨光文具 2 0.03% 133.01 4,129.96
6 002138 顺络电子 4 0.03% 243.67 4,020.49
7 601877 正泰电器 12 0.03% 170.71 3,933.06
8 600406 国电南瑞 12 0.03% 218.20 3,851.15
9 601398 工商银行 12 0.03% 648.80 3,743.57
10 600031 三一重工 13 0.02% 347.76 3,088.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

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