国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-03-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.39 49.35 35/106
基金数量(只) 20 9.74 16/106
基金经理数量 40 32.67 27/106
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 05-21 1.3399 1.3399 -0.25% 8.10% 30.14% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 05-21 1.3326 1.3326 -0.25% 7.83% 29.48% 0.03 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 05-21 1.4020 2.2090 -1.06% 4.47% 24.29% 18.48 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 05-21 1.2610 1.2610 0.10% 9.85% 20.11% 0.15 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 05-21 1.2556 1.2556 0.11% 9.59% 19.51% 0.02 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.2348 1.2348 -1.24% 1.16% 16.34% 1.03 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.2229 1.2229 -1.24% 1.10% 16.20% 0.45 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0552 1.0552 -0.25% -6.41% 15.47% 1.10 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0394 1.0394 -0.25% -6.55% 15.13% 0.05 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0932 1.0932 0.48% 5.05% 14.18% 1.73 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6214 0.6214 0.15% 4.56% 13.98% 0.72 姜绍政 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0873 1.0873 0.48% 4.90% 13.85% 5.11 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6159 0.6159 0.15% 4.41% 13.63% 0.07 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6808 0.6808 0.46% -6.07% 13.54% 2.30 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0936 1.1136 0.07% 7.55% 13.21% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1007 1.1207 0.06% 7.58% 13.18% 1.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6718 0.6718 0.46% -6.25% 13.10% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9893 0.9893 0.42% -6.18% 12.05% 0.93 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1474 1.1474 0.03% 4.66% 11.37% 3.53 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1428 1.1428 0.04% 4.46% 10.99% 0.90 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.3668 1.5588 - 1.58% 10.37% 1.20 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0564 1.0564 0.09% 2.11% 10.23% 0.25 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1631 1.4851 0.15% 3.15% 9.93% 2.10 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1576 1.4766 0.14% 3.10% 9.83% 0.01 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0399 1.0399 0.10% 1.91% 9.79% 0.05 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.6177 0.6177 0.16% -1.92% 9.75% 1.80 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.3031 1.4911 - 1.27% 9.69% 0.07 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0589 1.0589 0.30% 2.02% 9.47% 0.20 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1570 1.2680 0.09% 4.14% 9.46% 0.92 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0866 1.8436 0.45% -1.13% 9.41% 12.13 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.1348 1.1348 0.45% -1.18% 9.32% 3.20 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1360 1.2310 0.09% 4.03% 9.13% 0.03 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2019 1.2019 0.17% -5.18% 9.05% 0.16 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0377 1.0377 0.31% 1.78% 8.92% 0.10 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1980 1.1980 -0.12% 4.42% 8.83% 0.34 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1979 1.1979 -0.12% 4.36% 8.72% 0.19 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1670 1.1670 0.05% 1.98% 8.58% 0.27 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9877 0.9877 -0.12% 4.25% 8.49% 0.02 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1503 1.1503 0.05% 1.84% 8.25% 0.28 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1952 1.1952 0.16% -5.42% 8.07% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1339 1.1339 0.09% 2.45% 7.92% 2.41 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1182 1.5386 0.15% -0.23% 7.84% 8.30 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0997 1.1687 -0.03% 4.12% 7.81% 23.60 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1108 1.5284 0.14% -0.28% 7.73% 0.65 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1111 1.1111 0.08% 2.21% 7.44% 0.66 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0958 1.4419 0.19% 1.07% 7.34% 1.92 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0892 1.4325 0.19% 1.01% 7.23% 0.11 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1730 1.2695 0.01% 4.38% 7.17% 3.46 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1211 1.1211 0.17% 0.01% 7.17% 1.16 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.2198 1.4569 0.15% 1.69% 7.14% 0.03 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.2244 1.4632 0.14% 1.75% 7.00% 0.65 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.2925 1.6917 0.03% 4.07% 6.70% 8.25 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1069 1.1069 0.16% -0.24% 6.63% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 05-19 0.9246 0.9246 0.05% 1.19% 6.55% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1237 1.4764 0.17% 3.07% 6.49% 2.26 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1188 1.4673 0.16% 3.03% 6.44% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.2681 1.6674 0.03% 3.87% 6.27% 1.88 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1086 1.1086 0.15% 0.43% 6.04% 1.54 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 05-19 0.9148 0.9148 0.05% 0.95% 6.03% 2.05 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 1.1006 1.1006 0.17% 0.71% 5.99% 0.81 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0550 1.0550 0.12% 1.99% 5.89% 0.20 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.3310 1.5410 0.00% 3.23% 5.85% 14.85 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0940 1.0940 0.15% 0.25% 5.66% 1.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0386 1.0386 0.13% 1.79% 5.47% 0.19 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0656 1.2406 -0.04% 1.58% 5.36% 52.30 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0802 1.1202 - 3.23% 5.31% 29.57 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1847 1.1880 0.02% 2.53% 5.04% 31.71 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0470 1.1406 0.01% 3.31% 4.91% 12.08 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1625 1.1657 0.02% 2.35% 4.69% 0.05 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0785 1.1745 0.00% 2.10% 4.68% 215.98 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.2485 1.4295 -0.06% 1.45% 4.64% 1.23 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.2412 1.4202 -0.06% 1.40% 4.54% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 05-21 1.0744 1.0744 0.07% -10.50% 4.45% 0.14 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0987 1.0987 0.00% 2.33% 4.11% 26.42 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.2045 1.2345 -0.07% 3.08% 4.10% 2.32 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0625 1.1785 0.00% 1.79% 4.08% 40.09 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0613 1.0613 0.18% 1.55% 4.03% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0484 1.0884 -0.01% 1.80% 3.99% 33.97 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0980 1.2140 0.00% 1.74% 3.97% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 05-21 1.0664 1.0664 0.07% -10.73% 3.94% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0177 1.1830 - 1.90% 3.90% 81.02 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1281 1.1921 0.00% 1.99% 3.78% 29.73 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0555 1.0555 0.18% 1.44% 3.78% 2.80 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0765 1.1825 0.00% 1.70% 3.72% 10.58 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1775 1.2075 -0.08% 2.87% 3.67% 0.55 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0375 1.2175 0.01% 1.76% 3.47% 89.63 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0348 1.3367 0.02% 1.84% 3.45% 49.99 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0203 1.2411 - 2.31% 3.45% 72.97 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0554 1.1614 0.00% 1.49% 3.43% 0.15 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0282 1.0482 -0.01% 1.39% 3.43% 71.67 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0453 1.3760 - 1.82% 3.38% 101.14 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0324 1.1324 0.02% 2.00% 3.35% 19.65 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0482 1.3555 0.01% 1.68% 3.22% 130.21 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1247 1.2048 0.02% 2.26% 3.22% 55.54 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0390 1.0610 -0.01% 1.69% 3.21% 18.28 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0553 1.3146 0.02% 1.79% 3.17% 52.29 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1380 1.2250 0.09% 1.61% 2.99% 4.86 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0070 1.1623 - 1.59% 2.98% 86.78 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0581 1.0581 0.01% 1.49% 2.96% 0.30 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0404 1.1174 0.01% 1.68% 2.92% 35.82 李辉 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0381 1.1271 - 1.80% 2.85% 50.15 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0614 1.1314 - 1.15% 2.75% 28.47 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0547 1.0547 0.01% 1.38% 2.73% 4.75 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1150 1.1910 0.18% 1.46% 2.67% 0.39 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0467 1.1267 -0.03% 1.56% 2.51% 8.60 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1804 1.2204 0.01% 1.83% 2.36% 14.71 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0809 1.2453 0.01% 1.18% 2.29% 22.12 宋玉青 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0333 1.1133 -0.03% 1.41% 2.20% 0.05 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0369 1.1869 0.00% 1.00% 2.18% 7.23 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1237 1.1237 0.01% 1.16% 2.16% 26.36 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0381 1.1881 0.00% 0.93% 2.12% 45.03 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0909 1.0909 0.01% 1.11% 2.07% 0.78 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1575 1.1975 0.01% 1.69% 2.02% 1.53 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0649 1.0649 0.00% 1.02% 1.91% 4.32 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1106 1.1106 0.00% 1.01% 1.85% 3.82 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1731 1.4089 0.36% 1.95% 1.81% 1.43 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0611 1.0611 0.00% 0.95% 1.77% 4.75 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.1719 1.4051 0.36% 1.90% 1.70% 0.00 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9505 0.9505 0.22% 1.63% 1.57% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0302 1.0302 0.36% 1.82% 1.52% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9466 0.9466 0.21% 1.57% 1.46% 1.42 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0256 1.0256 -0.01% 0.65% 1.29% 0.36 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9651 0.9851 -0.06% -1.02% 0.60% 10.13 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9490 0.9690 -0.05% -1.21% 0.21% 0.71 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.5609 1.6109 -0.54% -6.78% -0.13% 4.59 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.2968 1.3268 -0.65% 0.89% -0.47% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1360 1.1360 -0.70% -2.85% -1.46% 0.10 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1179 1.1179 -0.69% -2.99% -1.75% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 05-21 0.9739 0.9739 -0.15% -9.97% -1.88% 0.11 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.0285 1.2185 -0.97% -0.70% -2.12% 0.72 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 05-21 0.9660 0.9660 -0.16% -10.20% -2.39% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 05-21 1.0750 1.4810 -0.28% -9.66% -3.07% 4.29 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 05-21 0.7150 0.7150 -0.28% -9.95% -3.51% 1.95 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 05-21 0.9784 0.9784 0.05% -3.11% -4.17% 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 05-21 0.9732 0.9732 0.06% -3.34% -4.63% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 05-21 0.9443 0.9443 0.65% -7.96% -4.69% 0.92 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 05-21 0.9417 0.9417 0.46% -0.01% -5.88% 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7830 0.7830 1.85% -0.33% -6.18% 0.30 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 05-21 0.9384 0.9384 0.45% -0.26% -6.34% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7722 0.7722 1.85% -0.48% -6.46% 0.34 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 05-21 0.9538 1.3354 0.18% -3.85% -7.22% 2.48 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 05-21 0.6950 1.0960 0.00% -3.61% -8.07% 1.01 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 05-21 0.9357 0.9357 -0.52% 5.30% -11.97% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9658 0.9658 0.16% -10.51% -12.31% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 05-21 0.9312 0.9312 -0.52% 5.04% -12.40% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9423 0.9423 0.16% -10.64% -12.57% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0360 1.0360 0.00% 2.25% - 52.88 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 05-21 1.1396 1.1396 -0.19% 2.99% - 0.00 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 05-21 1.1442 1.1442 -0.19% 3.23% - 0.11 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.1231 1.1231 -0.55% -6.96% - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0128 1.0128 0.01% 0.99% - 0.35 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 05-21 1.0260 1.0260 -1.06% - - 3.63 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0020 1.0020 0.00% - - 0.08 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0019 1.0019 0.01% - - 4.60 桑迎 限大额 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3125 1.1580% 1.17% 1.19% 0.30% 690.99 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3784 1.4010% 1.41% 1.43% 0.36% 0.52 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3312 1.2100% 1.21% 1.26% 0.31% 76.55 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3918 1.3150% 1.34% 1.36% 0.35% 44.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3521 1.2930% 1.30% 1.32% 0.34% 47.59 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3581 1.3200% 1.33% 1.38% 0.34% 98.09 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3940 1.4390% 1.48% 1.51% 0.39% 63.88 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3271 1.1930% 1.23% 1.27% 0.33% 15.11 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.4304 1.4580% 1.48% 1.50% 0.38% 169.28 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.4184 1.5370% 1.54% 1.56% 0.40% 89.96 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.4103 1.5130% 1.53% 1.57% 0.38% 39.39 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3126 1.1570% 1.17% 1.19% 0.30% 0.34 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.1552 0.5620% 0.56% 0.63% 0.17% 1.62 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.2922 1.0670% 1.07% 1.14% 0.30% 0.44 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3863 1.4130% 1.42% 1.46% 0.36% 30.61 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3436 1.2670% 1.28% 1.33% 0.33% 63.40 张英 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.8074 0.8074 0.51% 0.8040 0.42% 26.35 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.1298 1.1298 0.48% 1.1310 -0.11% 16.36 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.3626 0.6309 0.18% 1.3600 0.19% 1.75 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.1462 1.1462 -0.26% 1.1460 0.02% 1.24 李康 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.06% 12.52 19,546.53
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 16 0.04% 56.33 14,249.22
3 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.04% 222.36 13,528.44
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.04% 28.48 13,062.25
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 268.45 11,621.10
6 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 7 0.03% 91.16 10,768.02
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 10 0.03% 205.11 10,589.87
8 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 6 0.03% 234.02 9,707.15
9 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 4 0.03% 348.42 8,557.21
10 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 4 0.03% 229.96 8,221.04

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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26

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 最近风格来回切换，但还是更看好中小盘成长... [国寿安保优选国企股票发起式A吧]

天边y

2025-05-21

76

0

 宝子们，财通资管品质消费C太香了，连续涨... [国寿安保尊耀纯债A吧]

福宝爱理财

2025-05-21

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0

 连涨14天了，这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

摸鱼儿3

2025-05-21

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 市场波动两天又今天又开始上涨了，今天上车... [国寿安保成长优选股票C吧]

花香四溢来

2025-05-20

44

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 今天市场行情还不错，加仓了$中加专精特新... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

季雯雯

2025-05-20

45

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 机构唱多大A，保持耐心和信心。加仓些$中加... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

股友91u8I57560

2025-05-20

56

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 三大指数表现还不错，持续看好$中加专精特... [国寿安保先进制造股票发起式C吧]

机灵聪慧的楚云8

2025-05-20

45

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 $国寿安保泰裕债券A$这基是：债基吗？怎么... [国寿安保泰裕债券A吧]

进取之李寻欢

2025-05-20

179

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 某天突然放开额度买了一万然后然后然后就再... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

凤舞九天灵犀一指

2025-05-20

35

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 $国寿安保稳惠混合$越调越差，能力太差 [国寿安保稳惠混合吧]

友善得迪德黎

2025-05-20

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 今天估计收38个蛋 [国寿安保裕安混合A吧]

基民0197G51h21

2025-05-20

53

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 这个鹏扬稳鑫有点强啊，昨天继续收蛋1个，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

一飞冲天哦

2025-05-20

40

0

 这支基不行，越看越闹心 [国寿安保新材料股票发起式C吧]

基民263VK9

2025-05-20

51

0

 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-05-20

47

0

 关于国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发... [国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-05-20

38

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 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-05-20

39

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 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-05-20

91

1

 $国寿安保泰裕债券A$太让人失望透顶！ [国寿安保泰裕债券A吧]

基民176Q50y375

2025-05-20

85

0

 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-05-20

39

0

 为什么每天限额100 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

绝不追高2祖訓222

2025-05-19

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 投资还是要细水长流才行，继续拿稳$中加聚... [国寿安保超短债债券C吧]

远方的你和他

2025-05-19

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 最近还是持有的益鑫比较香，长期业绩也不错... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的新情雅20

2025-05-19

44

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 估值收7个蛋 [国寿安保泰安纯债债券吧]

进步的灰仔

2025-05-19

60

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 只剩75万了，还不退市 [国寿安保稳嘉混合C吧]

笑笑生_8

2025-05-19

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 全网都在分析北交所！我们早在车上笑看风云... [国寿安保中证500ETF联接吧]

股友Y082I77682

2025-05-18

84

1

 终于解套了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民05xbqQ

2025-05-18

122

1

 懒人理财神器！机器人行业趋势明确，定投自... [国寿安保智慧生活股票A吧]

陈子汽水L

2025-05-18

81

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 什么时间可以不限额买入 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民5c88D89911

2025-05-18

67

0

 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型... [国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2025-05-17

53

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 继续收蛋，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

乐观的大姐姐

2025-05-16

51

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 中信保诚多策略C的净值曲线太漂亮了，作为... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

呆呆很可爱

2025-05-16

53

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 #晒收益# [国寿安保泰恒纯债债券吧]

聪明的邱曦16

2025-05-15

44

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 规避投资风险优选纯债，东方红益鑫纯债稳守... [国寿安保泰裕债券C吧]

l岩岳

2025-05-15

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 科创最近利好多多，今天大盘回调不少，感觉... [国寿安保品质消费股票发起式A吧]

淘气小丸子

2025-05-15

49

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 今天大盘回踩不少，感觉是吸筹的机会，加了... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

淘气小丸子

2025-05-15

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 降准落地，债基估计又要反弹了，$中邮纯债... [国寿安保泰裕债券C吧]

股友6LI2980958

2025-05-15

53

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 防御神器来了！东方红益鑫攻守兼备，年年正... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

花间一壶酒酒

2025-05-15

85

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 垃圾 [国寿安保盛泽三年持有混合C吧]

基民J0oPYC

2025-05-15

46

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 还是更喜欢养债收蛋，我买的$中加聚安60天... [国寿安保尊弘短债债券C吧]

日升积运

2025-05-14

215

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 交易软件快被点出火星！求马总赶紧升级服务... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

股友781M9R3007

2025-05-14

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 B [国寿安保稳惠混合吧]

封基大典888

2025-05-14

48

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 $鹏扬淳利债券A$本次开放上车机会只剩今天... [国寿安保超短债债券A吧]

路卡西

2025-05-14

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 拒绝坐过山车！中信保诚安鑫回报C近8天仅1... [国寿安保泰裕债券C吧]

离别思故乡

2025-05-14

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 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

阳阳拾

2025-05-14

48

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 国寿安保基金公司管理层的了 [国寿安保稳惠混合吧]

基民DfEOGq

2025-05-14

111

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币... [国寿安保薪金宝货币A吧]

基金资讯

2025-05-14

160

2

 送外卖电动车都装两个手机！一个导航一个盯... [国寿安保先进制造股票发起式A吧]

股友09p9528I87

2025-05-13

38

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 昨天是债市普跌的行情，也不用太在意，鹏扬... [国寿安保超短债债券A吧]

大工大工

2025-05-13

54

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 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$很稳啊，又... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友36867wy003

2025-05-13

61

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 国寿安保裕安混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保裕安混合A吧]

基金资讯

2025-05-13
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