国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.57 99.96 27/104
基金数量(只) 7 13.13 46/104
基金经理数量 3 4.88 46/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 吧 档案 定开债券 19.10.21 ~ 19.11.20 阚磊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保成长优选股票 001521 吧 档案 股票型 10-21 1.0640 1.1340 0.57% -0.84% 28.50% 3.77 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 10-21 1.0590 1.2090 0.47% -1.85% 24.59% 3.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型 10-21 1.1130 1.2130 0.27% 5.20% 40.71% 0.52 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 吧 档案 联接基金 10-21 1.0523 1.7123 0.25% -3.79% 23.45% 50.70 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型 10-21 1.0370 1.0951 0.10% 2.99% 8.15% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型 10-21 1.0174 1.1308 0.09% 2.29% 6.15% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型 10-21 1.0173 1.1279 0.09% 2.25% 6.04% 0.49 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型 10-21 1.0195 1.1795 0.09% 4.59% 11.58% 0.07 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型 10-21 1.0196 1.1826 0.09% 4.64% 11.71% 2.89 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型 10-21 1.0371 1.0969 0.09% 3.03% 8.26% 4.10 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型 10-21 1.0288 1.1520 0.08% 3.27% 10.29% 0.00 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型 10-21 1.0290 1.1548 0.08% 3.32% 10.40% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型 10-21 1.0347 1.1082 0.07% 2.99% 9.23% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型 10-21 1.0350 1.1107 0.07% 3.07% 9.36% 4.10 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型 10-21 1.0040 1.1212 0.04% 0.78% 4.61% 2.46 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型 10-21 1.0038 1.1184 0.03% 0.73% 4.52% 0.39 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型 10-21 1.0203 1.0203 0.02% 1.78% - 30.11 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型 10-21 1.0057 1.0942 0.01% 2.05% 3.69% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型 10-21 1.0155 1.0325 0.01% 1.74% - 34.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 债券指数 10-21 1.0136 1.0186 0.01% 1.80% - 126.54 陶尹斌 限大额 0.05% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型 10-21 1.0289 1.0289 0.01% 2.18% - 7.51 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型 10-21 1.0267 1.0267 0.01% 2.04% - 1.40 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型 10-21 1.0683 1.2183 0.00% 3.62% 6.43% 0.48 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型 10-21 1.2830 1.4370 0.00% 2.07% 6.93% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型 10-21 1.2800 1.4320 0.00% 2.24% 5.45% 12.42 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 吧 档案 混合型 10-21 1.0337 1.0817 0.00% 0.84% 3.18% 0.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型 10-21 1.0340 1.0660 0.00% 0.51% 6.96% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型 10-21 1.0690 1.0840 0.00% 0.75% 6.26% 0.51 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型 10-21 1.0570 1.0720 0.00% 0.48% 5.81% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 债券指数 10-21 1.0164 1.0214 0.00% 1.76% - 0.00 陶尹斌 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型 10-21 1.0057 1.0057 0.00% - - 2.10 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型 10-21 1.0521 1.0521 -0.02% -1.34% 28.02% 0.68 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型 10-21 1.0126 1.0126 -0.02% - - 0.80 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 吧 档案 债券型 10-21 1.0036 1.1010 -0.02% 1.57% 3.46% 18.15 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型 10-21 1.0070 1.0070 -0.02% - - 2.01 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型 10-21 1.0542 1.1353 -0.03% 2.37% 5.00% 206.34 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 定开债券 10-21 1.0301 1.1285 -0.03% 2.33% 5.41% 60.68 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型 10-21 0.7702 0.7702 -0.05% -10.97% 15.02% 0.08 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型 10-21 0.7667 0.7667 -0.05% -11.00% 14.69% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型 10-21 1.0993 1.3109 -0.06% 3.13% 24.00% 1.52 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型 10-21 1.0332 1.0752 -0.07% 1.66% 9.00% 2.55 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型 10-21 1.0330 1.0730 -0.08% 1.61% 8.86% 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型 10-21 1.0330 1.0540 -0.10% 0.32% 6.61% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 吧 档案 混合型 10-21 1.0741 1.0741 -0.14% 6.71% 40.79% 2.04 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型 10-21 0.9880 0.9880 -0.17% - - 2.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 吧 档案 混合型 10-21 1.1777 1.2277 -0.20% 4.14% 30.29% 0.83 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 联接基金 10-21 0.4897 0.4897 -0.20% -12.05% 20.88% 7.13 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型 10-21 1.1321 1.1621 -0.21% 3.42% 24.10% 1.42 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 吧 档案 股票指数 10-21 0.9140 0.7038 -0.41% -9.91% 2.79% 0.60 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型 10-21 1.0668 1.0668 -2.16% 8.98% 23.17% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型 10-21 1.0583 1.0583 -2.17% 8.81% 22.79% 0.31 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型 10-18 1.0696 1.0696 - 1.30% 5.79% 2.11 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型 10-18 1.0558 1.0558 - 0.99% 5.15% 0.63 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 定开债券 10-18 1.0903 1.1358 - 3.06% 7.40% 42.92 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 定开债券 10-18 1.0654 1.1104 - 2.11% 5.15% 41.60 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型 - - - - - - - 黄力 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型 - - - - - - - 黄力 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型 10-21 0.9185 2.6290% 2.56% 3.27% 0.64% 92.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 吧 档案 货币型 10-21 0.6788 2.5180% 2.56% 2.60% 0.64% 11.22 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型 10-21 0.8524 2.3760% 2.31% 3.03% 0.58% 0.20 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型 10-21 0.6727 2.4770% 2.50% 2.50% 0.62% 7.32 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型 10-21 0.6671 2.4720% 2.48% 2.54% 0.63% 62.44 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 吧 档案 货币型 10-21 0.6224 2.9310% 2.68% 2.59% 0.64% 111.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型 10-21 0.6014 2.2270% 2.24% 2.29% 0.57% 93.53 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 吧 档案 货币型 10-21 0.5981 2.2160% 2.28% 2.45% 0.61% 315.92 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 吧 档案 货币型 10-21 0.5883 2.6500% 2.36% 2.31% 0.61% 76.57 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型 10-21 0.5333 1.9660% 1.99% 1.98% 0.49% 3.22 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型 10-21 0.3843 1.4310% 1.45% 1.52% 0.38% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 ETF-场内 10-21 1.0014 1.0014 0.27% 0.9870 1.44% 46.33 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 ETF-场内 10-21 1.0631 0.4922 -0.23% 1.0560 0.67% 6.62 李康
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 13 0.26% 441.86 39,152.99
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.15% 22.05 21,693.56
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 19 0.11% 443.59 15,960.28
4 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 27 0.08% 226.62 12,464.19
5 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 18 0.08% 102.40 12,078.09
6 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 30 0.08% 347.24 11,601.25
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 17 0.07% 202.12 10,481.83
8 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 19 0.07% 1,658.33 9,767.56
9 600031 三一重工 股吧 资讯 档案 23 0.06% 701.13 9,170.81
10 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 4 0.06% 492.84 9,014.09

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2019-09-30

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 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招... [国寿安保泰和纯债债券]

基金资讯

2019-09-28

1813

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 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安吉纯债半年定开债]

基金资讯

2019-09-28

1835

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 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招... [国寿安保泰和纯债债券]

基金资讯

2019-09-28

1733

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 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安吉纯债半年定开债]

基金资讯

2019-09-28

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 这个基金收益最稳，没有之一，收益一直保持... [国寿安保尊享债券C]

渡伯

2019-09-27

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 请问这两天能加仓吗 [国寿安保中证养老产业]

一巴掌扇红你

2019-09-27

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 这个基算是完蛋了 [国寿安保成长优选股票]

基民XChbCl

2019-09-27

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 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基... [国寿安保稳泰一年定开混合A]

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2019-09-27

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 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基... [国寿安保稳泰一年定开混合A]

基金资讯

2019-09-27

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 还要绑定1年才免费的垃圾 [国寿安保尊享债券C]

基民小李子

2019-09-26

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 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金分... [国寿安保尊益信用纯债债券]

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2019-09-25

1757

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 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分红公... [国寿安保安丰纯债债券]

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2019-09-25

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 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公... [国寿安保安瑞纯债债券]

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2019-09-25

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 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... [国寿安保消费新蓝海混合]

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2019-09-24

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 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... [国寿安保消费新蓝海混合]

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2019-09-24

1767

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 关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保安丰纯债债券]

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2019-09-24

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 关于国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保安瑞纯债债券]

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2019-09-24

1685

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 关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基... [国寿安保尊益信用纯债债券]

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2019-09-24

1851

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 国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告 [国寿安保稳恒混合A]

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2019-09-23

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 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳嘉混合A]

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2019-09-23

1313

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 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳嘉混合A]

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2019-09-23

1740

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 国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

1814

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 国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

1733

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 国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

1817

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 国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

1922

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 国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告提... [国寿安保稳恒混合A]

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2019-09-23
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