基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
国寿安保中证500ETF 510560	基金吧 档案	ETF-场内	1.2611	0.5839	1.2573	0.5822	0.0038	0.30%	李康	场内交易	-
国寿安保成长优选股票 001521	基金吧 档案	股票型	1.1000	1.1700	1.0950	1.1650	0.0050	0.46%	张琦 等	开放申购	1折起
国寿安保智慧生活股票 001672	基金吧 档案	股票型	1.1550	1.1950	1.1470	1.1870	0.0080	0.70%	吴坚 等	开放申购	1折起
国寿安保沪深300指数 000613	基金吧 档案	股票指数	1.0937	1.6137	1.0846	1.6046	0.0091	0.84%	吴坚 等	开放申购	1折起
国寿安保中证养老产业指数分级 168001	基金吧 档案	股票指数	0.7900	0.8240	0.7860	0.8200	0.0040	0.51%	吴坚	开放申购	1折起
国寿安保中证500ETF联接 001241	基金吧 档案	联接基金	0.5657	0.5657	0.5640	0.5640	0.0017	0.30%	李康	开放申购	1折起
国寿安保稳恒混合A 001845	基金吧 档案	混合型	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%	董瑞倩 等	限大额	1折起
国寿安保稳健回报混合A 001846	基金吧 档案	混合型	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.10%	吴闻 等	暂停申购	0.80%
国寿安保稳健增利混合 002148	基金吧 档案	混合型	1.0920	1.0920	1.0890	1.0890	0.0030	0.28%	吴坚	开放申购	1折起
国寿安保稳恒混合C 002309	基金吧 档案	混合型	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%	吴闻 等	开放申购	-
国寿安保稳健回报混合C 002312	基金吧 档案	混合型	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%	吴闻 等	开放申购	-
国寿安保核心产业混合 002376	基金吧 档案	混合型	1.0540	1.0540	1.0490	1.0490	0.0050	0.48%	李丹 等	开放申购	1折起
国寿安保强国智造混合 003131	基金吧 档案	混合型	0.9844	0.9844	0.9812	0.9812	0.0032	0.33%	张琦 等	开放申购	1折起
国寿安保稳诚混合A 004225	基金吧 档案	混合型	1.0289	1.0289	1.0269	1.0269	0.0020	0.19%	方旭赟	限大额	-
国寿安保稳诚混合C 004226	基金吧 档案	混合型	1.0286	1.0286	1.0265	1.0265	0.0021	0.20%	方旭赟	限大额	-
国寿安保稳嘉混合A 004258	基金吧 档案	混合型	1.0229	1.0229	1.0220	1.0220	0.0009	0.09%	董瑞倩 等	开放申购	-
国寿安保稳嘉混合C 004259	基金吧 档案	混合型	1.0226	1.0226	1.0217	1.0217	0.0009	0.09%	董瑞倩 等	开放申购	-
国寿安保稳荣混合A 004279	基金吧 档案	混合型	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%	吴闻	开放申购	-
国寿安保稳荣混合C 004280	基金吧 档案	混合型	1.0292	1.0292	1.0278	1.0278	0.0014	0.14%	吴闻	开放申购	-
国寿安保稳信混合A 004301	基金吧 档案	混合型	1.0162	1.0162	1.0154	1.0154	0.0008	0.08%	董瑞倩	开放申购	-
国寿安保稳信混合C 004302	基金吧 档案	混合型	1.0159	1.0159	1.0151	1.0151	0.0008	0.08%	董瑞倩	开放申购	-
国寿安保尊享债券A 000668	基金吧 档案	债券型	1.2910	1.2910	1.2910	1.2910	0.0000	0.00%	董瑞倩	开放申购	1折起
国寿安保尊享债券C 000669	基金吧 档案	债券型	1.2820	1.2820	1.2820	1.2820	0.0000	0.00%	董瑞倩	开放申购	0费率
国寿安保尊利增强回报债券A 002720	基金吧 档案	债券型	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	董瑞倩 等	开放申购	1折起
国寿安保尊利增强回报债券C 002721	基金吧 档案	债券型	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%	董瑞倩 等	开放申购	0费率
国寿安保安康纯债债券 003285	基金吧 档案	债券型	1.0080	1.0180	1.0080	1.0180	0.0000	0.00%	李一鸣 等	开放申购	-
国寿安保安享纯债 003514	基金吧 档案	债券型	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%	李一鸣 等	开放申购	-
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318	基金吧 档案	债券型	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	吴闻 等	开放申购	1折起
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319	基金吧 档案	债券型	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	吴闻 等	开放申购	0费率
国寿安保安瑞纯债债券 004629	基金吧 档案	债券型	1.0014	1.0014	-	-	-	-	方旭赟	封闭期	-
国寿安保保本混合 001932	基金吧 档案	保本型	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	董瑞倩 等	开放申购	1折起
国寿安保尊益信用纯债一年 000931	基金吧 档案	定开债券	1.0230	1.1030	-	-	-	-	董瑞倩 等	暂停申购	1折起
国寿安保尊盈一年债券A 001847	基金吧 档案	定开债券	1.0210	1.0210	-	-	-	-	董瑞倩 等	暂停申购	1折起
国寿安保尊盈一年债券C 001848	基金吧 档案	定开债券	1.0140	1.0140	-	-	-	-	董瑞倩 等	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
国寿安保尊益信用纯债一年 000931	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.20%	0.69%	8.05%	0.93%	1.30%	6.59%	0.56%	10.32%	1折起
国寿安保沪深300指数 000613	基金吧 档案	股票指数	06-23	2.76%	5.85%	4.94%	9.41%	18.59%	-20.21%	9.35%	63.37%	1折起
国寿安保成长优选股票 001521	基金吧 档案	股票型	06-23	1.06%	6.49%	4.49%	14.07%	21.15%	-	13.18%	17.03%	1折起
国寿安保稳健增利混合 002148	基金吧 档案	混合型	06-23	1.02%	1.96%	3.02%	6.12%	8.33%	-	5.81%	9.20%	1折起
国寿安保稳荣混合A 004279	基金吧 档案	混合型	06-23	0.51%	0.99%	2.54%	-	-	-	-	2.94%	-
国寿安保稳荣混合C 004280	基金吧 档案	混合型	06-23	0.51%	0.99%	2.52%	-	-	-	-	2.91%	-
国寿安保稳诚混合A 004225	基金吧 档案	混合型	06-23	0.63%	1.08%	2.37%	-	-	-	-	2.88%	-
国寿安保稳诚混合C 004226	基金吧 档案	混合型	06-23	0.64%	1.08%	2.35%	-	-	-	-	2.85%	-
国寿安保稳嘉混合A 004258	基金吧 档案	混合型	06-23	0.27%	1.42%	2.07%	-	-	-	-	2.28%	-
国寿安保稳嘉混合C 004259	基金吧 档案	混合型	06-23	0.27%	1.41%	2.05%	-	-	-	-	2.25%	-
国寿安保稳信混合A 004301	基金吧 档案	混合型	06-23	0.41%	1.03%	1.57%	-	-	-	-	1.62%	-
国寿安保稳信混合C 004302	基金吧 档案	混合型	06-23	0.40%	1.02%	1.54%	-	-	-	-	1.59%	-
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318	基金吧 档案	债券型	06-23	0.40%	1.00%	1.40%	-	-	-	-	1.40%	1折起
国寿安保智慧生活股票 001672	基金吧 档案	股票型	06-23	1.23%	6.06%	1.23%	9.19%	12.37%	-	9.09%	19.57%	1折起
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319	基金吧 档案	债券型	06-23	0.30%	0.90%	1.20%	-	-	-	-	1.20%	0费率
国寿安保稳健回报混合A 001846	基金吧 档案	混合型	06-23	0.38%	0.96%	0.96%	1.93%	3.84%	-	1.74%	5.40%	0.80%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001	基金吧 档案	股票指数	06-23	0.77%	4.08%	0.89%	3.81%	5.23%	-	3.54%	-17.60%	1折起
国寿安保安康纯债债券 003285	基金吧 档案	债券型	06-23	0.22%	0.72%	0.87%	1.77%	-	-	1.50%	1.81%	-
国寿安保稳健回报混合C 002312	基金吧 档案	混合型	06-23	0.28%	0.86%	0.86%	1.83%	4.14%	-	1.64%	5.71%	-
国寿安保稳恒混合A 001845	基金吧 档案	混合型	06-23	0.29%	0.68%	0.77%	2.15%	2.55%	-	1.95%	4.40%	1折起
国寿安保稳恒混合C 002309	基金吧 档案	混合型	06-23	0.28%	0.66%	0.75%	2.00%	2.69%	-	1.81%	5.94%	-
国寿安保安享纯债 003514	基金吧 档案	债券型	06-23	0.26%	0.85%	0.72%	0.84%	-	-	0.59%	0.67%	-
国寿安保尊盈一年债券A 001847	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.29%	0.79%	0.49%	1.29%	2.10%	-	0.89%	2.10%	1折起
国寿安保尊享债券A 000668	基金吧 档案	债券型	06-23	0.16%	0.70%	0.47%	0.78%	3.69%	7.94%	0.47%	29.10%	1折起
国寿安保尊享债券C 000669	基金吧 档案	债券型	06-23	0.16%	0.63%	0.31%	0.55%	3.22%	7.46%	0.23%	28.20%	0费率
国寿安保尊盈一年债券C 001848	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.30%	0.80%	0.30%	1.00%	1.60%	-	0.60%	1.40%	0费率
国寿安保保本混合 001932	基金吧 档案	保本型	06-23	0.10%	0.20%	-0.10%	0.80%	1.30%	-	0.40%	1.20%	1折起
国寿安保尊利增强回报债券A 002720	基金吧 档案	债券型	06-23	0.10%	0.30%	-0.69%	0.20%	0.00%	-	0.00%	0.10%	1折起
国寿安保尊利增强回报债券C 002721	基金吧 档案	债券型	06-23	0.10%	0.30%	-0.80%	0.10%	-0.30%	-	-0.20%	-0.20%	0费率
国寿安保核心产业混合 002376	基金吧 档案	混合型	06-23	0.48%	5.08%	-1.95%	3.43%	5.29%	-	2.43%	5.40%	1折起
国寿安保强国智造混合 003131	基金吧 档案	混合型	06-23	0.37%	4.96%	-6.19%	-0.46%	-	-	-0.99%	-1.56%	1折起
国寿安保中证500ETF联接 001241	基金吧 档案	联接基金	06-23	0.04%	4.35%	-6.47%	-3.18%	1.58%	-38.63%	-2.90%	-43.44%	1折起
国寿安保中证500ETF 510560	基金吧 档案	ETF-场内	06-23	0.04%	4.63%	-6.75%	-3.22%	1.85%	-36.88%	-2.93%	-41.56%	-
国寿安保安瑞纯债债券 004629	基金吧 档案	债券型	06-23	0.09%	-	-	-	-	-	-	0.14%	-

基金名称	基金链接	2017-06-23		2017-06-22		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
国寿安保货币A 000505	基金吧 档案	1.3348	4.0180%	1.0486	4.1170%	3.92%	3.76%	黄力	开放申购	0费率
国寿安保货币B 000506	基金吧 档案	1.4010	4.2670%	1.1159	4.3670%	4.16%	4.00%	黄力	开放申购	0费率
国寿安保薪金宝货币 000895	基金吧 档案	1.1353	4.2040%	1.1265	4.1990%	4.16%	4.07%	桑迎	开放申购	-
国寿安保聚宝盆货币 001096	基金吧 档案	1.1118	4.1050%	1.1052	4.0960%	4.06%	3.97%	桑迎 等	开放申购	-
国寿安保增金宝货币 001826	基金吧 档案	1.1491	4.1760%	1.1422	4.1530%	4.51%	4.24%	黄力	开放申购	0费率
国寿安保鑫钱包货币 001931	基金吧 档案	0.9780	3.8590%	1.0334	3.8910%	3.86%	3.77%	桑迎	开放申购	-
国寿安保添利货币A 003422	基金吧 档案	1.2147	4.5900%	1.2239	4.5970%	4.42%	4.26%	桑迎	限大额	-
国寿安保添利货币B 003423	基金吧 档案	1.2837	4.8350%	1.2904	4.8400%	4.66%	4.49%	桑迎	限大额	-
国寿安保货币E 511970	基金吧 档案	1.3339	4.0120%	1.0489	4.1120%	3.99%	3.82%	黄力	场内交易	-
国寿安保场内实时申赎货币A 519878	基金吧 档案	1.0843	3.9850%	0.8494	3.9770%	3.95%	3.77%	桑迎	封闭期	-
国寿安保场内实时申赎货币B 519879	基金吧 档案	1.1919	4.4990%	0.9715	4.5060%	4.47%	4.29%	桑迎	封闭期	-

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
国寿安保添利货币B 003423	基金吧 档案	06-23	4.8350%	4.66%	4.49%	4.45%	1.10%	-	-	2.05%	2.11%	-
国寿安保添利货币A 003422	基金吧 档案	06-23	4.5900%	4.42%	4.26%	4.22%	1.04%	-	-	1.94%	1.99%	-
国寿安保场内实时申赎货币B 519879	基金吧 档案	06-23	4.4990%	4.47%	4.29%	4.20%	1.00%	1.91%	3.29%	1.84%	9.81%	-
国寿安保货币B 000506	基金吧 档案	06-23	4.2670%	4.16%	4.00%	3.97%	0.98%	1.76%	3.10%	1.70%	13.79%	0费率
国寿安保薪金宝货币 000895	基金吧 档案	06-23	4.2040%	4.16%	4.07%	4.04%	1.01%	1.90%	3.45%	1.83%	9.74%	-
国寿安保增金宝货币 001826	基金吧 档案	06-23	4.1760%	4.51%	4.24%	4.18%	1.01%	1.96%	3.34%	1.87%	5.14%	0费率
国寿安保聚宝盆货币 001096	基金吧 档案	06-23	4.1050%	4.06%	3.97%	3.92%	0.98%	1.84%	3.27%	1.77%	8.08%	-
国寿安保货币A 000505	基金吧 档案	06-23	4.0180%	3.92%	3.76%	3.73%	0.92%	1.64%	2.85%	1.58%	12.86%	0费率
国寿安保货币E 511970	基金吧 档案	06-23	4.0120%	3.99%	3.82%	3.80%	0.92%	1.64%	-	1.58%	2.76%	-
国寿安保场内实时申赎货币A 519878	基金吧 档案	06-23	3.9850%	3.95%	3.77%	3.68%	0.87%	1.65%	2.77%	1.60%	8.33%	-
国寿安保鑫钱包货币 001931	基金吧 档案	06-23	3.8590%	3.86%	3.77%	3.72%	0.95%	1.70%	3.02%	1.63%	4.91%	-

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
国寿安保中证养老产业分级B 150306	基金吧 档案	分级杠杆	0.5570	0.5570	0.5490	0.5490	0.0080	1.46%	吴坚	场内交易	-
国寿安保中证养老产业分级A 150305	基金吧 档案	固定收益	1.0230	1.0960	1.0230	1.0960	0.0000	0.00%	吴坚	场内交易	-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
国寿安保中证养老产业分级A 150305	基金吧 档案	固定收益	06-23	0.00%	0.29%	1.09%	2.20%	4.43%	-	2.10%	9.59%	-
国寿安保中证养老产业分级B 150306	基金吧 档案	分级杠杆	06-23	2.20%	11.85%	0.54%	6.91%	6.71%	-	6.30%	-44.30%	-