国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-12-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.02 47.67 40/106
基金数量(只) 20 9.64 14/106
基金经理数量 41 32.30 27/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 吧 档案 债券型-长债 25.03.10 ~ 25.03.21 桑迎 认购期 - 详情 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 吧 档案 债券型-长债 25.03.10 ~ 25.03.21 桑迎 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 03-13 1.4254 1.4254 -2.08% 60.09% 42.35% 0.12 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 03-13 1.4206 1.4206 -2.07% 59.73% 41.76% 0.00 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 03-13 1.5330 2.3400 -1.54% 60.52% 36.88% 14.93 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7448 0.7448 -2.33% 29.62% 29.46% 2.71 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7355 0.7355 -2.32% 29.35% 28.94% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3370 1.3370 -0.84% 33.03% 27.43% 0.16 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3308 1.3308 -0.84% 32.05% 26.71% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3234 1.3234 -1.61% 53.72% 26.19% 0.93 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3109 1.3109 -1.61% 53.65% 26.06% 0.40 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6658 0.6658 -2.23% 30.63% 25.77% 0.63 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6602 0.6602 -2.24% 30.42% 25.39% 0.06 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1656 1.1656 -2.14% 53.17% 23.47% 1.05 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0973 1.0973 -2.93% 26.69% 23.33% 1.01 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1488 1.1488 -2.14% 52.95% 23.12% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.7807 1.8307 -0.67% 26.62% 20.38% 3.40 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0819 1.0819 -0.39% 24.82% 19.26% 1.68 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0767 1.0767 -0.39% 24.65% 18.91% 4.94 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 03-13 1.1294 1.1294 -2.86% 33.97% 18.68% 0.11 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 03-13 1.1212 1.1212 -2.87% 33.62% 18.05% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1151 1.1351 -1.08% 29.18% 17.50% 0.00 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1222 1.1422 -1.08% 29.21% 17.47% 1.22 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 03-13 1.1146 1.1146 -0.23% 20.13% 15.74% 0.15 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 03-13 1.1074 1.1074 -0.23% 19.84% 15.19% 0.02 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.6382 0.6382 -0.75% 35.21% 14.70% 1.78 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8129 0.8129 -0.36% 31.01% 14.67% 0.36 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8022 0.8022 -0.35% 30.82% 14.34% 0.32 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 03-07 1.3838 1.5758 - 11.98% 12.85% 1.19 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 03-07 1.3208 1.5088 - 11.64% 12.16% 0.07 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0832 1.8402 -0.38% 23.01% 12.13% 14.94 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1149 1.1149 -0.04% 4.84% 11.49% 4.21 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1370 1.2480 -0.09% 17.22% 11.14% 0.92 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1112 1.1112 -0.04% 4.71% 11.12% 2.34 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1170 1.2120 -0.09% 16.96% 10.70% 0.01 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1991 1.1991 -0.37% 11.63% 10.55% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1992 1.1992 -0.38% 11.57% 10.43% 0.20 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1232 1.5436 -0.12% 8.99% 10.36% 9.55 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1272 1.1272 -0.20% 10.09% 10.33% 1.36 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1160 1.5336 -0.12% 8.95% 10.25% 1.65 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9892 0.9892 -0.38% 11.46% 10.22% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1467 1.4687 -0.28% 9.32% 10.09% 2.10 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1591 1.1591 -0.09% 9.01% 10.09% 0.30 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 03-13 1.1950 1.6010 -1.24% 36.10% 10.04% 5.21 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1416 1.4606 -0.27% 9.28% 9.99% 0.00 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1141 1.1141 -0.21% 9.82% 9.77% 0.03 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1431 1.1431 -0.10% 8.85% 9.76% 0.31 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 03-13 0.7960 0.7960 -1.24% 35.60% 9.64% 1.94 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2181 1.4552 -0.50% 7.53% 9.53% 0.02 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2225 1.4613 -0.50% 7.34% 9.40% 0.65 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.7680 1.1690 -2.04% 25.29% 9.25% 1.31 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.9246 0.9246 0.06% 14.46% 9.16% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0404 1.0404 -0.32% 8.23% 8.85% 0.32 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.9157 0.9157 0.08% 14.19% 8.64% 2.05 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1005 1.4466 -0.15% 8.07% 8.52% 1.91 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1088 1.1088 -0.14% 7.57% 8.45% 1.74 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0941 1.4374 -0.16% 8.03% 8.42% 0.09 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0249 1.0249 -0.32% 8.01% 8.41% 0.05 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0450 1.0450 -0.34% 7.99% 8.18% 0.25 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0950 1.0950 -0.15% 7.38% 8.07% 1.21 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2675 1.4485 -0.56% 15.21% 7.96% 1.22 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0611 1.0611 -0.32% 8.29% 7.93% 0.24 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2603 1.4393 -0.57% 15.15% 7.86% 0.03 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0966 1.0966 -0.05% 9.02% 7.81% 1.01 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2819 1.6811 -0.05% 5.70% 7.72% 4.85 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0250 1.0250 -0.35% 7.71% 7.63% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0454 1.0454 -0.31% 8.06% 7.50% 0.21 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2586 1.6579 -0.06% 5.47% 7.28% 0.88 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1126 1.1126 -0.02% 4.72% 7.17% 2.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0913 1.0913 -0.02% 4.49% 6.69% 0.74 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1537 1.2502 0.07% 3.05% 6.56% 3.85 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1390 1.2260 -0.09% 7.66% 6.45% 8.93 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0819 1.1509 -0.16% 2.44% 6.36% 14.58 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1160 1.1920 -0.09% 7.51% 6.08% 0.25 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1020 1.4547 -0.05% 6.32% 5.96% 2.27 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0974 1.4459 -0.05% 6.32% 5.93% 0.04 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0661 1.0661 0.06% 8.26% 5.85% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.3155 1.5255 0.02% 2.52% 5.71% 8.62 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0608 1.0608 0.07% 8.13% 5.59% 3.17 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3737 1.4037 -2.13% 25.00% 5.49% 0.99 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1749 1.4107 -0.09% 10.94% 5.41% 1.42 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1739 1.4071 -0.09% 10.88% 5.35% 0.00 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0349 1.1285 0.07% 2.19% 5.12% 0.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 03-07 1.0695 1.1095 - 2.78% 5.10% 29.75 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0322 1.0322 -0.09% 10.77% 5.10% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0791 1.2341 -0.04% 1.45% 4.99% 44.25 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1910 1.2210 -0.21% 4.07% 4.99% 2.39 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1730 1.1763 -0.03% 1.88% 4.89% 22.47 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1145 1.3045 -2.19% 26.49% 4.60% 0.68 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1520 1.1552 -0.03% 1.74% 4.58% 0.02 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1652 1.1952 -0.21% 3.87% 4.57% 0.55 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0630 1.1590 -0.02% 1.00% 4.41% 212.39 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0683 1.1693 0.06% 1.14% 4.23% 56.75 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0889 1.0889 0.06% 1.52% 4.22% 24.59 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.1037 1.2047 0.05% 1.08% 4.12% 0.55 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0102 1.1755 - 1.88% 3.88% 83.28 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0398 1.0798 -0.01% 1.16% 3.86% 38.60 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0421 1.3728 -0.07% 2.42% 3.78% 92.31 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0786 1.1726 0.04% 1.20% 3.59% 10.99 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9852 0.9852 -0.88% 25.14% 3.50% 0.92 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0222 1.3241 0.09% 0.72% 3.45% 50.02 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0246 1.0386 0.00% 0.64% 3.44% 79.93 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1171 1.1811 0.05% 1.15% 3.41% 29.82 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0279 1.2079 0.05% 1.03% 3.35% 110.73 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0585 1.1525 0.04% 1.13% 3.30% 0.30 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0086 1.2294 - 0.96% 3.25% 62.87 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 03-07 1.0212 1.1212 - 1.04% 3.20% 19.70 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0515 1.0515 0.04% 1.22% 3.18% 0.24 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0433 1.3026 0.08% 0.83% 3.15% 52.38 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0310 1.0530 0.03% 1.08% 3.13% 18.49 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0500 1.3443 0.08% 0.83% 3.11% 132.33 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0087 1.1557 - 1.47% 2.96% 86.88 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1119 1.1920 0.05% 0.91% 2.95% 67.08 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0485 1.0485 0.04% 1.09% 2.94% 3.20 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 03-07 1.0276 1.1166 - 0.24% 2.79% 40.22 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0287 1.1057 0.08% 0.87% 2.59% 35.92 李辉 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0342 1.1142 0.01% 0.14% 2.52% 12.45 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0604 1.1814 0.02% 0.74% 2.42% 27.79 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9412 0.9412 -0.24% 7.69% 2.37% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0613 1.1823 0.02% 0.62% 2.35% 33.47 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1892 1.1892 -2.21% 35.83% 2.27% 0.11 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9376 0.9376 -0.24% 7.63% 2.27% 1.41 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1169 1.1169 0.00% 0.67% 2.21% 36.29 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0216 1.1016 0.01% 0.00% 2.20% 0.07 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0548 1.1248 - 0.65% 2.19% 28.65 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0745 1.2389 0.05% 0.88% 2.15% 22.13 宋玉青 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0845 1.0845 0.00% 0.62% 2.11% 0.90 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1696 1.2096 0.09% 0.70% 2.07% 28.45 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9709 0.9909 -0.49% 1.78% 2.02% 10.93 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0593 1.0593 0.02% 0.75% 1.97% 8.67 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1708 1.1708 -2.22% 35.62% 1.95% 0.05 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1046 1.1046 0.01% 0.53% 1.92% 5.68 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0558 1.0558 0.02% 0.70% 1.82% 10.42 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1475 1.1875 0.08% 0.51% 1.73% 1.61 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9553 0.9753 -0.50% 1.57% 1.61% 0.78 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0233 1.0233 0.03% 0.59% 1.58% 2.63 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 03-13 1.0111 1.0111 -1.77% 20.93% 0.69% 0.09 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 03-13 1.0085 1.0085 -1.76% 20.63% 0.39% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9984 0.9984 -0.52% 5.27% -6.79% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0192 1.4008 -1.86% 14.38% -6.98% 3.31 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9746 0.9746 -0.52% 5.12% -7.07% 0.49 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 03-13 0.9080 0.9080 -0.85% 12.40% -10.45% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 03-13 0.9044 0.9044 -0.86% 12.12% -10.90% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 03-13 1.4946 1.4946 -1.90% 55.19% - 0.13 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 03-13 1.4880 1.4880 -1.90% 54.79% - 0.00 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1314 1.1314 -0.38% 22.94% - 1.20 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 03-13 1.0723 1.0723 -2.14% 21.99% - 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 03-13 1.0675 1.0675 -2.14% 21.69% - 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0206 1.0206 -0.02% 1.06% - 54.90 李谦 暂停申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 03-13 1.1465 1.1465 -0.04% 13.49% - 0.00 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 03-13 1.1500 1.1500 -0.04% 13.75% - 0.11 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2822 1.2822 -0.67% 26.39% - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0075 1.0075 0.02% - - 1.42 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 03-13 1.1230 1.1230 -1.49% - - 0.00 张琦 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3853 1.4320% 1.47% 1.49% 0.40% 45.24 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3371 1.2380% 1.26% 1.27% 0.32% 700.46 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4028 1.4810% 1.50% 1.51% 0.38% 0.56 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3637 1.3210% 1.37% 1.42% 0.38% 130.75 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3324 1.2050% 1.26% 1.27% 0.35% 90.92 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3601 1.4010% 1.37% 1.46% 0.36% 59.02 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3663 1.3710% 1.51% 1.50% 0.39% 5.56 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4336 1.6110% 1.75% 1.74% 0.44% 60.75 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4238 1.5750% 1.61% 1.63% 0.43% 279.67 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4256 1.6470% 1.61% 1.71% 0.42% 125.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4160 1.5140% 1.57% 1.61% 0.42% 45.96 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3371 1.2380% 1.27% 1.27% 0.32% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3344 1.2170% 1.36% 1.31% 0.33% 0.38 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.1968 0.7140% 0.86% 0.80% 0.21% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3875 1.4090% 1.46% 1.48% 0.40% 38.26 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3496 1.2690% 1.33% 1.37% 0.37% 2.34 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1260 1.1260 -0.40% 1.1250 0.09% 18.08 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7987 0.7987 -0.41% 0.7960 0.34% 25.98 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4104 0.6531 -0.77% 1.4020 0.60% 1.72 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2744 1.2744 -2.25% 1.2730 0.11% 1.22 李康 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 14 0.06% 13.30 20,271.94
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 19 0.05% 70.81 18,836.63
3 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 11 0.05% 272.43 16,743.63
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 2 0.03% 207.13 10,905.43
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 5 0.03% 27.96 10,797.00
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 6 0.03% 254.48 10,000.97
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 18 0.03% 115.04 8,653.12
8 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 25 0.02% 252.33 7,456.47
9 600104 上汽集团 股吧 资讯 档案 23 0.02% 341.41 7,087.67
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 1 0.02% 81.09 6,187.63

行业配置前十大（全部基金）

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 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-03-14

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 股票是红的，债券也是红的。 [国寿安保稳荣混合A吧]

有条理的竹风少11

2025-03-13

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2

 3月13日的收益需要解释一下？ [国寿安保稳荣混合A吧]

有条理的竹风少11

2025-03-13

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 今天为啥又是负收益？ [国寿安保稳荣混合A吧]

有条理的竹风少11

2025-03-13

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 这货持仓有鬼 [国寿安保稳荣混合A吧]

有条理的竹风少11

2025-03-13

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 老鼠仓吗，重仓股全红，信用债全红，还负 [国寿安保稳荣混合C吧]

Alun牛气冲天

2025-03-13

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 小伙伴们，市场起起落落，你的投资还能淡定... [国寿安保泰裕债券C吧]

杨杨的秘密

2025-03-13

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 今天估计收2个蛋 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

彩虹再现

2025-03-13

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 金融科技+传统金融=永动印钞机！左手吃着6%... [国寿安保智慧生活股票A吧]

股友5r300G3316

2025-03-13

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 $国寿创精选88ETF联接C$幸好昨天-了一半 [国寿创精选88ETF联接C吧]

馥芮黑尾菟

2025-03-13

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 剧本杀上新《北交所风云》！凶手是没跟车的... [国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A吧]

股友25r771g856

2025-03-13

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 保温杯里泡枸杞突然不香了！老干部说最新养... [国寿安保稳惠混合吧]

股友o5119201O6

2025-03-13

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 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分红公... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2025-03-13

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 水产摊老板多送两只虾！求我传授早晨挂单秘... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

股友Y082I77682

2025-03-13

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 这货的仓位到底在哪里，怎么哪哪都跌？ [国寿安保稳荣混合A吧]

股友0c01592A50

2025-03-12

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 惊喜 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民05xbqQ

2025-03-12

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1

 准备清了它 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民warhum

2025-03-12

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 估值收32个蛋 [国寿安保稳安混合A吧]

股友W69533N667

2025-03-12

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 抢不到周杰伦门票我能忍！抢不到北交所额度... [国寿安保稳瑞混合A吧]

股友891e53321h

2025-03-12

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 国寿安保研究精选混合型证券投资基金更新招... [国寿安保研究精选混合A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保成长优选股票A吧]

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2025-03-12

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 国寿安保成长优选股票型证券投资基金更新招... [国寿安保成长优选股票A吧]

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2025-03-12

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 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金产品资... [国寿安保稳嘉混合A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保稳嘉混合A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金产... [国寿安保成长优选股票A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳嘉混合A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 国寿安保研究精选混合型证券投资基金基金产... [国寿安保研究精选混合A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 双料第一！全市场2323只基里登顶，现在买基... [国寿安保智慧生活股票A吧]

股友1u339725F7

2025-03-12

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 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金分... [国寿安保泰安纯债债券吧]

基金资讯

2025-03-12

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保研究精选混合A吧]

基金资讯

2025-03-12

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 关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2025-03-12

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 企业财报季的资金错配风险！同泰远见混合申... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

股友3p82R21337

2025-03-12

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 新增持股的都是在高位接盘，你考虑过基民吗... [国寿安保稳惠混合吧]

眉清目秀的李先生

2025-03-12

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 朋友群开始传播内部消息！同泰远见混合下周... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

股友0p08500g03

2025-03-11

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 交易软件快被点出火星！求马总赶紧升级服务... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

股友781M9R3007

2025-03-11

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 123，评论区里有活人。 [国寿安保新材料股票发起式C吧]

歌未竟东方白

2025-03-11

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 关于国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保泰安纯债债券吧]

基金资讯

2025-03-11

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 建议给马毅总颁发「北交所掘金机长」称号！... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

股友3565eT6930

2025-03-11

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 登顶双榜后服务器瘫痪！客服电话已成北交所... [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

股友96833mD290

2025-03-11

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 荣耀王者段位基！现在上车会不会挤爆基金经... [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

股友297Q3y0580

2025-03-11

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 跑！！！！！！！快跑！！！这种垃圾不值得... [国寿安保稳荣混合A吧]

股友F2g1101216

2025-03-10

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 基金经理是吗？ [国寿安保稳荣混合C吧]

股友636p81m030

2025-03-10

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 震惊！某神秘资金正在北交所龙头标的疯狂扫... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

股友0989F35X03

2025-03-10

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 什么时候不限购啊？ [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

月下秦淮河

2025-03-10

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 这过山车我受够了！回本就跑谁也别拦我！同... [国寿安保稳嘉混合A吧]

股友C1673v5990

2025-03-10

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保尊富30天持有期债券A吧]

基金资讯

2025-03-10

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 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发... [国寿安保安吉纯债半年定开债吧]

基金资讯

2025-03-10

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 地铁看到小哥T恤印「AIwillsavetheworld」... [国寿安保稳和6个月持有期混合A吧]

股友x82201Q156

2025-03-09

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 凌晨四点的证券公司APP！同泰远见混合的夜... [国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A吧]

股友52853h3x25

2025-03-09

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 脱口秀编剧全新素材库：“我妈自从买了同泰... [国寿安保智慧生活股票A吧]

股友2OW0786632

2025-03-08
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