国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2022-03-31

国寿安保基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 60.77 169.90 42/122
基金数量(只) 14 23.67 46/122
基金经理数量 5 6.04 38/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安和纯债债券 014778 债券型-长债 22.05.30 ~ 22.08.30 李一鸣 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 07-01 1.0223 1.0223 1.70% - - 1.40 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 07-01 1.0225 1.0225 1.70% - - 1.70 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 07-01 1.8730 2.2546 1.64% -15.06% -6.79% 9.09 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 07-01 1.2996 1.2996 1.33% 1.40% 27.93% 0.32 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 07-01 1.3033 1.3033 1.33% 1.35% 27.79% 0.68 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 07-01 1.0810 1.0810 1.33% - - 0.00 阚磊 等 开放申购 - 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 07-01 0.9438 0.9438 1.15% - - 3.35 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 07-01 0.9421 0.9421 1.15% - - 0.15 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 07-01 2.3797 2.4297 1.03% -15.39% -3.24% 2.68 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 07-01 1.0721 1.0721 0.82% -0.63% 7.22% 3.14 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 07-01 1.0707 1.0707 0.82% -0.68% 7.11% 0.99 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 07-01 1.3046 1.3046 0.65% -3.29% 4.75% 4.05 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 07-01 1.0474 1.0674 0.49% 0.42% 5.02% 32.21 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 07-01 1.0419 1.0619 0.49% 0.23% 4.61% 2.30 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 07-01 1.2504 1.2504 0.38% -1.84% 6.80% 0.57 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 07-01 1.2588 1.2588 0.37% -1.79% 6.90% 3.49 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF 06-30 1.0951 1.0951 0.33% -1.07% 1.58% 3.10 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 FOF 06-30 1.0284 1.0284 0.29% -1.09% 1.06% 0.33 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 07-01 1.0528 1.0528 0.29% 1.60% 5.37% 1.97 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 07-01 1.0571 1.0571 0.28% 1.80% 5.79% 2.04 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-混合债 07-01 1.0819 1.0819 0.14% -0.07% 4.39% 0.46 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-混合债 07-01 1.0720 1.0720 0.13% -0.27% 3.98% 0.06 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 07-01 1.0483 1.0483 0.09% 1.31% 3.96% 0.07 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 07-01 1.0577 1.0577 0.09% 1.54% 4.39% 0.48 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 07-01 1.2310 1.5250 0.08% 1.48% 3.97% 0.41 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 07-01 1.2410 1.5330 0.08% 1.72% 4.46% 2.83 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 07-01 1.0342 1.0342 0.08% -0.22% 1.71% 3.27 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 07-01 1.0417 1.0417 0.08% 0.00% 2.17% 13.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 07-01 1.0674 1.1968 0.07% 2.24% 4.20% 5.26 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 07-01 1.0437 1.1237 0.05% 2.39% 5.42% 40.62 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 07-01 1.0170 1.0170 0.05% -1.15% 1.09% 1.14 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 07-01 1.0214 1.2557 0.04% 1.80% 4.61% 163.58 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 07-01 1.1248 1.1248 0.04% 1.49% 3.78% 40.43 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 07-01 1.0111 1.0111 0.04% -1.39% 0.58% 0.37 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 07-01 1.1546 1.3646 0.03% 2.14% 5.43% 6.74 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 07-01 1.0293 1.2297 0.03% 2.10% 4.82% 29.39 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 07-01 1.0811 1.2124 0.03% 1.72% 4.20% 53.23 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 07-01 1.1133 1.1133 0.03% 1.33% 3.47% 4.86 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 07-01 1.0025 1.0923 0.03% 1.47% 3.16% 9.40 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 07-01 1.0623 1.0963 0.03% 1.49% 3.24% 31.16 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 07-01 1.0202 1.1003 0.03% 1.94% 3.82% 10.03 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 07-01 1.1352 1.1352 0.03% 2.28% 5.99% 21.54 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 07-01 1.0343 1.0343 0.03% 0.51% 1.13% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 07-01 1.0443 1.0843 0.03% 1.44% 3.82% 44.90 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 07-01 1.0354 1.0754 0.03% 1.25% 3.37% 0.04 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 07-01 1.0730 1.0960 0.03% 4.79% 7.84% 0.29 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 07-01 1.0383 1.0613 0.03% 1.34% 4.34% 61.45 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 07-01 1.0367 1.0367 0.03% 2.26% 3.67% 0.49 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 07-01 1.0240 1.0280 0.03% 1.24% 2.77% 30.57 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 07-01 1.0251 1.0251 0.03% 1.68% - 20.27 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 07-01 1.0185 1.0185 0.03% 1.80% - 10.14 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-长债 07-01 1.0059 1.0059 0.03% - - 9.10 李一鸣 暂停申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 07-01 1.0811 1.1796 0.02% 1.50% 3.12% 22.21 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 07-01 1.0311 1.1221 0.02% 1.69% 3.83% 23.81 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 07-01 1.0296 1.1096 0.02% 1.48% 3.47% 154.57 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 07-01 1.0474 1.1184 0.02% 1.22% 3.31% 7.69 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 07-01 1.1230 1.1230 0.02% 2.07% 5.56% 1.69 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 07-01 1.0571 1.2428 0.02% 2.31% 4.97% 51.68 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 07-01 1.0378 1.0378 0.02% 1.03% 3.74% 2.72 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 07-01 1.0419 1.0469 0.02% 1.40% 3.15% 2.06 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 07-01 1.0334 1.0334 0.02% 2.09% 3.34% 1.14 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 07-01 1.0095 1.0095 0.02% 2.15% 0.95% 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 07-01 1.0298 1.1098 0.01% 1.40% 3.33% 0.03 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 07-01 1.0023 1.0810 0.01% 1.52% 3.21% 118.15 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 07-01 1.0515 1.0515 0.01% 1.58% 3.64% 18.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 07-01 1.0343 1.0343 0.01% 0.88% 3.42% 0.42 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 07-01 1.0225 1.0728 0.01% 1.87% 3.74% 81.01 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 07-01 1.2787 1.4297 0.00% -1.04% 1.71% 4.03 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 07-01 1.2750 1.4240 0.00% -1.09% 1.61% 2.52 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 07-01 1.1641 1.3999 -0.01% -1.51% -1.03% 1.48 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 07-01 1.1656 1.3988 -0.01% -1.53% -1.09% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 07-01 1.0181 1.0181 -0.01% 1.76% - 23.59 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 07-01 1.0310 1.0310 -0.01% - - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 07-01 1.0931 1.0931 -0.02% -0.35% 2.87% 1.56 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 07-01 1.0868 1.0868 -0.02% -0.49% 2.57% 1.17 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕祥混合C 012666 档案 混合型-偏债 07-01 1.0060 1.0060 -0.04% - - 1.68 李丹 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕祥混合A 012665 档案 混合型-偏债 07-01 1.0074 1.0074 -0.04% - - 0.33 李丹 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 07-01 1.1656 1.4346 -0.07% 0.58% 0.77% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 07-01 1.1327 1.3959 -0.07% 0.42% 5.27% 8.30 方旭赟 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 07-01 1.1292 1.3898 -0.07% 0.36% 5.16% 2.89 方旭赟 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 07-01 1.1677 1.4397 -0.07% 0.49% 0.78% 2.53 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 07-01 1.2380 1.3841 -0.07% -0.81% 3.55% 1.89 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 07-01 1.2415 1.3893 -0.07% -0.76% 3.66% 4.34 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 07-01 1.2284 1.3981 -0.08% -0.79% 2.55% 6.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 07-01 1.1510 1.1720 -0.09% -1.54% -1.12% 0.10 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 07-01 1.1630 1.1950 -0.09% -1.36% -0.77% 2.16 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 07-01 1.2243 1.3918 -0.09% -0.85% 2.44% 2.81 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 07-01 1.3723 1.4393 -0.09% -1.91% 3.80% 5.52 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 07-01 1.0039 1.0039 -0.09% -1.60% 0.27% 1.29 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 07-01 0.9997 0.9997 -0.09% -1.80% -0.14% 0.24 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 07-01 1.0510 1.1620 -0.10% 0.67% 4.37% 3.55 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 07-01 1.0440 1.1390 -0.10% 0.48% 3.98% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 07-01 1.3309 1.3979 -0.11% -2.20% 3.15% 0.10 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 07-01 1.0070 1.0070 -0.13% -1.89% - 3.64 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 07-01 1.0060 1.0060 -0.13% -1.94% - 1.37 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 07-01 1.0260 1.0460 -0.15% -2.55% -1.68% 0.20 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 07-01 1.0310 1.0510 -0.15% -2.42% -1.39% 3.24 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 07-01 1.0078 1.0078 -0.15% -0.25% - 10.04 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 07-01 1.0109 1.0109 -0.15% -0.07% - 11.45 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 07-01 1.6886 1.6886 -0.16% -8.15% -6.06% 0.71 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 07-01 1.1516 1.4120 -0.17% -0.96% 2.78% 6.89 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 07-01 1.1479 1.4055 -0.17% -1.01% 2.67% 1.99 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 07-01 1.0153 1.0153 -0.17% -0.35% - 0.98 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 07-01 1.0220 1.0220 -0.18% 0.27% - 5.67 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 07-01 1.1062 1.1062 -0.24% -17.78% -2.49% 1.98 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 07-01 0.6474 0.6474 -0.25% -11.02% -3.19% 2.54 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 07-01 1.0990 1.0990 -0.25% -17.91% -2.79% 0.08 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 07-01 1.2628 1.3681 -0.28% -3.96% -1.68% 1.02 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 07-01 0.9169 0.9169 -0.29% -10.37% -7.18% 0.92 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 07-01 0.9121 0.9121 -0.30% -10.51% -7.46% 0.03 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 07-01 1.9440 2.1660 -0.31% -15.22% 1.41% 3.56 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 07-01 0.8910 0.8910 -0.32% -16.24% -13.56% 0.42 李捷 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 07-01 0.8840 0.8840 -0.33% -16.67% -14.13% 0.00 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 07-01 1.0718 1.0718 -0.35% - - 2.18 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 07-01 1.0753 1.0753 -0.35% - - 0.06 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 07-01 1.2037 1.9237 -0.37% -8.44% -12.02% 25.40 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 07-01 1.7840 1.8140 -0.39% -13.95% -18.15% 1.97 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 07-01 1.5013 1.6913 -0.40% -13.47% -15.51% 4.56 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 07-01 1.0600 1.4610 -0.56% -8.54% -6.67% 4.79 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 07-01 1.8310 1.9010 -0.76% -13.26% -6.72% 4.24 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 07-01 1.5593 1.5593 -0.82% -13.83% -9.56% 0.37 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 07-01 0.7348 0.7348 -0.82% -17.53% -38.22% 0.20 刘志军 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 07-01 0.7382 0.7382 -0.82% -17.41% -38.03% 0.34 刘志军 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 07-01 1.5479 1.5479 -0.83% -13.96% -9.82% 0.15 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 07-01 1.3864 1.3864 -0.96% -16.33% -35.44% 0.12 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 07-01 1.3644 1.3644 -0.97% -16.46% -35.63% 0.87 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 07-01 1.6469 1.6469 -1.43% -13.95% -4.53% 2.95 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF) 013510 档案 FOF 06-24 1.0004 1.0004 - - - 0.10 张志雄 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 货币型 07-01 0.5271 1.9790% 2.00% 2.05% 0.53% 0.56 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 07-01 0.5072 1.8920% 1.99% 2.02% 0.51% 73.59 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 07-01 0.5260 1.9320% 1.88% 1.83% 0.48% 212.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 07-01 0.5563 2.0340% 2.02% 1.94% 0.54% 29.11 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 07-01 0.5593 2.0860% 2.18% 2.21% 0.56% 41.94 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 07-01 0.4877 1.7890% 1.74% 1.69% 0.44% 11.95 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 07-01 0.4612 1.7340% 1.76% 1.81% 0.47% 436.72 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 07-01 0.4900 1.7880% 1.78% 1.70% 0.48% 39.40 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 07-01 0.4610 1.6630% 1.61% 1.64% 0.47% 59.79 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 07-01 0.3905 1.2420% 1.24% 1.25% 0.36% 0.25 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 07-01 0.4567 1.4880% 1.49% 1.50% 0.42% 72.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 07-01 0.4613 1.7340% 1.76% 1.81% 0.47% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 07-01 0.3735 1.7460% 2.18% 1.77% 0.40% 1.00 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 07-01 0.2370 1.2290% 1.67% 1.26% 0.27% 2.86 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 07-01 1.4307 0.6625 -0.25% 1.4310 -0.02% 2.42 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 07-01 1.2057 1.2057 -0.26% 1.2030 0.22% 2.10 李康 等
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 07-01 0.7853 0.7853 -0.38% 0.7800 0.67% 21.42 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 07-01 1.2126 1.2126 -0.40% 1.2170 -0.36% 24.78 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 46 0.17% 23.17 39,832.32
2 600036 招商银行 25 0.08% 400.73 18,754.05
3 300750 宁德时代 4 0.07% 31.46 16,117.06
4 002756 永兴材料 14 0.05% 106.01 12,574.91
5 601318 XD中国平 4 0.05% 253.93 12,302.94
6 300122 智飞生物 15 0.05% 86.90 11,991.76
7 601012 隆基绿能 10 0.05% 154.20 11,131.97
8 300487 蓝晓科技 7 0.04% 127.21 10,063.58
9 002371 北方华创 5 0.04% 36.00 9,864.00
10 000333 美的集团 20 0.04% 164.15 9,356.42

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金管理吧

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学习6667

2022-07-01

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最近总能给我惊喜,虽然也有惊吓,总体来说... [国寿安保稳弘混合A吧]

往东走花会开1257

2022-07-01

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涨减半、跌加倍! [国寿安保研究精选混合A吧]

股友StXUga3145

2022-07-01

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勉强挣点,走了 [国寿安保稳弘混合C吧]

只想和你一起走

2022-07-01

276

1

持有的基金中,第一只转红的。点个赞[赞] [国寿安保稳弘混合A吧]

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2022-07-01

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按这个路子,回本很难 [国寿安保稳惠混合吧]

积少成多的范蠡

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关于国寿安保高股息混合型证券投资基金恢复... [国寿安保高股息混合A吧]

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$国寿安保低碳经济混合C(OTCFUND|012103)$... [国寿安保低碳经济混合C吧]

足智大展地赵无极

2022-06-30

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回本就撤,这基太坑 [国寿安保稳惠混合吧]

那路上

2022-06-30

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这是我最差的基金涨的比别的少亏比别的多,... [国寿安保稳惠混合吧]

富可来财的奈良鹿丸

2022-06-30

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真是想骂人,跌那么多,涨那么少,咋回事[... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民Q99X258937

2022-06-30

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跌一天够半年涨的 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民9095u20u12

2022-06-30

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费基一个 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民L26557576g

2022-06-30

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看各位基友评价此鸡是值得推荐与持有的好鸡... [国寿安保稳弘混合C吧]

越来越棒de道奇

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dongxue2005

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Nnnd,跌起来还以为你是行业基呢? [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

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[怒][怒] [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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本想求点稳理财,奈被奸人当猴耍,徒伤悲 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

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2022-06-28

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又跌了!哎! [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

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为啥全部份额2206份,只给我卖出1259份?天... [国寿安保稳弘混合C吧]

只想和你一起走

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持仓一个多月,收益竟然是负,卖了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

养生玩家

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走了!,外面涨疯了,这垃圾还绿色的 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基民fgC8qB

2022-06-28

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估值是0.06净值怎么是零蛋,看来该转走了 [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民t75K762071

2022-06-28

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这段时间基金很好,这支基金怎么回事一动不... [国寿安保稳盛6个月持有混合A吧]

基民3Wr6Jb

2022-06-28

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绿的太狠,姐姐就不跟你玩喽 [国寿安保尊弘短债债券C吧]

嫁妆钱

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1月4日这根大阳线是怎么回事啊,请知道的大... [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民o1537029g8

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2022-06-27

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自从我卖了就涨的飞起,哈哈哈哈[上涨] [国寿安保稳弘混合C吧]

稳住稳住心态

2022-06-27

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这基最不抗跌,只要债基有下跌他总是跌幅靠... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民58

2022-06-27