国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.96 85.80 31/77
基金数量(只) 7 10.95 33/77
基金经理数量 3 4.92 33/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保健康科学混合C 005044 混合型 17.09.04 ~ 17.10.30 张琦 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 混合型 17.09.04 ~ 17.10.30 张琦 认购期 0.12% 详情 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 定开债券 17.10.13 ~ 17.12.08 黄力 认购期 - 详情 购买
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 17.10.13 ~ 17.12.07 李康 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 10-20 0.6184 0.6184 1.01% 4.57% 2.60% 2.47 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 10-20 1.2000 1.2700 0.67% 9.12% 22.64% 4.82 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 10-20 1.0628 1.0628 0.66% 3.18% 6.18% 2.89 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-20 1.2900 1.3300 0.55% 10.16% 16.53% 6.46 吴坚 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 10-20 0.8190 0.8540 0.24% 7.06% 1.85% 1.24 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 10-20 1.0160 1.0160 0.10% 1.09% -0.10% 1.29 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 10-20 1.0840 1.0840 0.09% 3.44% 4.13% 12.58 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 10-20 1.0860 1.0860 0.09% 3.33% 4.02% 0.01 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 10-20 1.1550 1.1550 0.09% 7.84% 10.10% 1.88 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 10-20 1.3140 1.3140 0.08% 2.10% 1.31% 21.74 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 10-20 1.0065 1.0170 0.03% 1.68% 1.71% 28.06 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 10-20 1.0394 1.0594 0.02% 5.11% - 6.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 10-20 1.0387 1.0587 0.01% 5.05% - 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 10-20 1.3030 1.3030 0.00% 1.88% 0.85% 0.02 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 10-20 1.0740 1.0740 0.00% 3.47% 4.27% 10.08 董瑞倩 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 10-20 1.0270 1.0270 0.00% 1.28% -0.19% 3.44 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 10-20 1.1000 1.1000 0.00% 3.29% 3.97% 0.02 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 10-20 1.0110 1.0110 0.00% 0.90% -0.49% 0.09 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 10-20 1.0057 1.0297 0.00% 1.82% 2.71% 200.07 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 10-20 1.0124 1.0124 -0.01% - - 2.24 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 10-20 1.0441 1.0541 -0.06% 5.36% - 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 10-20 1.0448 1.0548 -0.06% 5.42% - 6.12 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 10-20 1.0422 1.0622 -0.08% 4.63% - 6.20 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 10-20 1.0415 1.0615 -0.08% 4.58% - 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 10-20 1.1865 1.7065 -0.09% 13.81% 18.74% 23.90 吴坚 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 10-20 1.0771 1.1571 -0.09% 8.66% 12.02% 4.11 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 10-20 1.0429 1.0629 -0.10% 5.28% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 10-20 1.0435 1.0635 -0.10% 5.32% - 6.20 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 10-20 1.0380 1.0380 -0.10% 3.59% - 0.73 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 10-20 1.0350 1.0350 -0.10% 3.29% - 0.03 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 10-20 1.0440 1.1240 - 1.95% 0.79% 2.10 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 10-20 1.0380 1.0380 - 1.76% 0.58% 7.10 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 10-20 1.0300 1.0300 - 1.58% 0.19% 0.51 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 10-20 1.0222 1.0222 - - - 4.08 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 10-20 1.0220 1.0220 - - - 0.00 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 10-20 1.0079 1.0079 - - - 1.18 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 10-20 1.0069 1.0069 - - - 3.75 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 10-20 1.0035 1.0035 - - - 2.12 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 10-20 1.0072 1.0072 - - - 30.32 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 - - - - - - - 张琦 封闭期 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 - - - - - - - 张琦 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 货币型 10-20 1.1962 4.4870% 4.39% 4.37% 1.13% 145.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 10-20 1.1676 4.3420% 4.30% 4.25% 1.03% 12.84 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 10-20 1.1309 4.2380% 4.15% 4.13% 1.07% 0.05 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 10-20 1.0911 4.0560% 4.03% 4.24% 1.03% 163.97 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 10-20 1.0941 4.1780% 4.25% 4.24% 1.04% 33.29 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 10-20 1.0576 3.7980% 3.80% 3.96% 0.97% 12.82 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 10-20 1.0316 4.1470% 4.07% 4.03% 1.02% 247.70 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 10-20 1.0126 3.7380% 4.23% 4.37% 1.00% 8.20 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 10-20 0.9657 3.8970% 3.82% 3.79% 0.95% 1.74 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 10-20 0.9631 3.8860% 3.89% 3.86% 0.95% 11.64 黄力 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 10-20 0.9334 3.2890% 3.31% 3.45% 0.84% 4.19 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 10-20 1.3858 0.6417 1.07% 1.4770 -6.58% 2.40 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 10-20 0.6000 0.6000 0.67% 0.5980 0.33% 1.24 吴坚
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 10-20 1.0380 1.1120 0.00% 1.0320 0.58% 1.24 吴坚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 8 0.12% 250.89 12,446.46
2 601398 工商银行 10 0.09% 1,695.46 8,901.17
3 600036 招商银行 2 0.07% 284.39 6,799.76
4 000651 格力电器 8 0.07% 163.84 6,745.27
5 601939 建设银行 8 0.06% 1,017.31 6,256.47
6 601328 交通银行 10 0.06% 925.49 5,701.01
7 000333 美的集团 5 0.06% 131.66 5,666.69
8 600016 民生银行 2 0.05% 645.77 5,308.23
9 600519 贵州茅台 1 0.05% 11.17 5,270.56
10 002456 欧菲光 8 0.05% 273.26 4,965.21

行业配置前十大(全部基金)

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2017-09-01

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