国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
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截止日期:2024-09-30
国寿安保基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 25.04 | 52.15 | 39/107 |
基金数量(只) | 19 | 9.40 | 16/107 |
基金经理数量 | 41 | 31.18 | 24/107 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.7418 | 0.7418 | 3.66% | 27.09% | 28.12% | 2.66 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.7335 | 0.7335 | 3.66% | 26.82% | 27.59% | 0.12 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.2768 | 1.2768 | 3.49% | 30.63% | 27.39% | 0.13 | 谢夫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.2708 | 1.2708 | 3.49% | 30.31% | 26.79% | 0.01 | 谢夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.7749 | 1.8249 | 4.44% | 15.67% | 24.30% | 2.05 | 严堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6036 | 0.6036 | 2.06% | 12.01% | 17.48% | 0.68 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.5992 | 0.5992 | 2.06% | 11.83% | 17.12% | 0.07 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.0617 | 1.0617 | 2.17% | 14.60% | 15.83% | 0.90 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.0577 | 1.0577 | 2.17% | 14.43% | 15.49% | 4.43 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.1125 | 1.8695 | 2.37% | 14.23% | 14.64% | 16.98 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.3120 | 2.1190 | 2.98% | 17.46% | 13.32% | 13.95 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.3554 | 1.5474 | - | 10.08% | 13.04% | 1.17 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.1462 | 1.1462 | 4.29% | 24.34% | 13.04% | 1.05 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 0.6411 | 0.6411 | 2.92% | 14.79% | 12.91% | 1.77 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1784 | 1.5448 | 0.61% | 9.25% | 12.80% | 5.04 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.1308 | 1.1308 | 4.28% | 24.14% | 12.70% | 0.08 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1715 | 1.5351 | 0.60% | 9.19% | 12.68% | 0.30 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.2964 | 1.4844 | - | 9.74% | 12.35% | 0.07 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1237 | 1.1237 | 0.28% | 8.64% | 12.15% | 2.45 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1559 | 1.1559 | 0.83% | 8.61% | 11.78% | 0.40 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8373 | 0.8373 | 2.18% | 10.75% | 11.74% | 0.13 | 李博闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1125 | 1.1125 | 0.27% | 8.36% | 11.57% | 0.05 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1412 | 1.1412 | 0.83% | 8.44% | 11.45% | 0.32 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8270 | 0.8270 | 2.17% | 10.58% | 11.40% | 0.36 | 李博闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1138 | 1.1138 | 0.62% | 7.56% | 10.59% | 2.05 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1013 | 1.1013 | 0.63% | 7.37% | 10.21% | 1.43 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.64% | 8.67% | 10.16% | 0.59 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0288 | 1.0288 | 0.64% | 8.43% | 9.72% | 0.12 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1997 | 1.4368 | 0.23% | 6.24% | 9.27% | 0.05 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0910 | 1.4371 | 0.76% | 7.30% | 9.17% | 1.96 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0445 | 1.0445 | 1.04% | 7.98% | 9.14% | 0.42 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.2036 | 1.4424 | 0.23% | 6.05% | 9.11% | 0.21 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.0613 | 1.0613 | 4.84% | 18.78% | 9.11% | 1.11 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0851 | 1.4284 | 0.76% | 7.26% | 9.06% | 0.11 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0264 | 1.0264 | 1.05% | 7.70% | 8.60% | 0.15 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1050 | 1.2160 | 0.36% | 6.45% | 8.23% | 1.68 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1387 | 1.4607 | 0.66% | 8.37% | 8.09% | 2.04 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1339 | 1.4529 | 0.67% | 8.30% | 7.97% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0870 | 1.1820 | 0.37% | 6.26% | 7.73% | 0.01 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1044 | 1.1044 | 0.30% | 5.34% | 7.18% | 2.93 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0944 | 1.4471 | 0.75% | 4.49% | 6.98% | 4.59 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0902 | 1.4387 | 0.75% | 4.50% | 6.94% | 0.01 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.2150 | 1.6210 | 2.79% | 15.28% | 6.86% | 10.21 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0849 | 1.0849 | 0.30% | 5.10% | 6.70% | 0.79 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.1211 | 1.2221 | 0.08% | 3.63% | 6.60% | 20.67 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0536 | 1.1226 | 0.15% | 3.24% | 6.51% | 10.63 | 李一鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.1182 | 1.2147 | 0.04% | 2.38% | 6.45% | 4.04 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1386 | 1.1386 | 0.46% | 4.54% | 6.31% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.2837 | 1.4937 | 0.07% | 2.34% | 6.24% | 8.29 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1391 | 1.1391 | 0.46% | 4.48% | 6.20% | 0.21 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.8100 | 0.8100 | 2.66% | 15.06% | 6.16% | 0.00 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.2382 | 1.6374 | 0.19% | 2.76% | 6.08% | 2.62 | 高鑫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-04 | 1.0902 | 1.0902 | 0.07% | 6.21% | 6.08% | 1.32 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 0.9403 | 0.9403 | 0.46% | 4.37% | 5.99% | 0.01 | 姜绍政 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0699 | 1.1499 | 0.11% | 2.31% | 5.71% | 169.78 | 李谦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.2175 | 1.6168 | 0.20% | 2.53% | 5.65% | 0.43 | 高鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0242 | 1.0242 | 0.35% | 3.39% | 5.51% | 0.30 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0417 | 1.3534 | - | 1.39% | 5.45% | 90.61 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.1531 | 1.1564 | 0.03% | 2.43% | 5.09% | 21.27 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0104 | 1.0104 | 0.35% | 3.18% | 5.09% | 0.25 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0861 | 1.1571 | 0.03% | 2.32% | 5.00% | 56.90 | 卢珊 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.1215 | 1.1925 | 0.03% | 2.26% | 4.88% | 0.56 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.1336 | 1.1368 | 0.04% | 2.27% | 4.78% | 0.03 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0077 | 1.2135 | - | 0.85% | 4.69% | 62.75 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0616 | 1.0816 | - | 1.65% | 4.63% | 28.96 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0099 | 1.1035 | 0.03% | 1.71% | 4.61% | 10.17 | 黄力 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0208 | 1.0408 | 1.62% | 6.51% | 4.57% | 0.00 | 李捷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0271 | 1.0471 | 1.61% | 6.46% | 4.55% | 1.20 | 李捷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0175 | 1.3144 | 0.01% | 1.64% | 4.54% | 49.34 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1597 | 1.3955 | 0.81% | 1.82% | 4.53% | 1.42 | 高鑫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0572 | 1.0672 | 0.05% | 2.11% | 4.52% | 20.23 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.1592 | 1.3924 | 0.81% | 1.77% | 4.48% | 0.00 | 高鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | 1.70% | 4.26% | 23.17 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0168 | 1.1058 | - | 0.99% | 4.24% | 39.66 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0741 | 1.1621 | 0.03% | 2.00% | 4.22% | 11.70 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0199 | 1.0199 | 0.80% | 1.66% | 4.22% | 0.00 | 高鑫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.0630 | 1.1080 | 0.00% | 0.83% | 4.17% | 12.63 | 卢珊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0086 | 1.1086 | - | 1.28% | 4.09% | 19.31 | 陶尹斌 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-01 | 0.9095 | 0.9095 | -0.25% | 6.23% | 4.09% | 0.01 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1220 | 1.2090 | 0.90% | 2.84% | 4.08% | 1.84 | 葛佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0335 | 1.2928 | 0.04% | 1.40% | 4.06% | 51.45 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0572 | 1.3355 | 0.02% | 1.60% | 3.99% | 131.80 | 李一鸣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0435 | 1.1955 | 0.05% | 1.53% | 3.99% | 64.28 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0557 | 1.1437 | 0.02% | 1.92% | 3.92% | 0.71 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.0515 | 1.0965 | 0.00% | 0.67% | 3.84% | 0.08 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0344 | 1.1622 | - | 1.92% | 3.83% | 82.48 | 丁宇佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.1630 | 1.1930 | 0.15% | 1.08% | 3.76% | 2.57 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0280 | 1.0420 | 0.01% | 1.54% | 3.75% | 18.16 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.1334 | 1.1674 | 0.05% | 1.69% | 3.73% | 34.95 | 丁宇佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1000 | 1.1760 | 0.82% | 2.61% | 3.68% | 0.06 | 葛佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0950 | 1.1751 | 0.01% | 0.75% | 3.63% | 79.04 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-01 | 0.9022 | 0.9022 | -0.27% | 5.95% | 3.57% | 2.04 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0206 | 1.0976 | 0.02% | 1.20% | 3.53% | 35.37 | 李辉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.1394 | 1.1694 | 0.14% | 0.86% | 3.33% | 0.73 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0967 | 1.1167 | - | 1.36% | 3.27% | 29.52 | 丁宇佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0559 | 1.1769 | 0.00% | 1.25% | 3.24% | 42.28 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0541 | 1.1751 | 0.00% | 1.25% | 3.19% | 15.66 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-04 | 1.0404 | 1.0404 | 0.36% | 3.14% | 3.08% | 0.02 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | 1.06% | 3.03% | 44.90 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.1565 | 1.1965 | -0.01% | 0.51% | 3.00% | 35.92 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | 1.01% | 2.92% | 0.85 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0059 | 1.1449 | - | 1.29% | 2.91% | 86.82 | 卢珊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | 0.86% | 2.88% | 4.96 | 丁宇佳 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-04 | 1.0361 | 1.0361 | 0.36% | 3.02% | 2.84% | 4.40 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.0980 | 1.0980 | 0.01% | 0.91% | 2.74% | 8.45 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.2369 | 1.4179 | 0.99% | 4.50% | 2.72% | 1.23 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.79% | 2.71% | 13.20 | 丁宇佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 0.9797 | 0.9997 | 0.63% | 3.00% | 2.69% | 11.75 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.1359 | 1.1759 | -0.01% | 0.34% | 2.67% | 2.34 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.2303 | 1.4093 | 0.99% | 4.44% | 2.62% | 0.05 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0667 | 1.2311 | 0.02% | 1.08% | 2.31% | 22.07 | 宋玉青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 0.9654 | 0.9854 | 0.63% | 2.79% | 2.29% | 0.86 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.1715 | 1.1715 | 3.57% | 13.58% | 1.07% | 0.86 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.1608 | 1.1608 | 3.57% | 13.51% | 0.96% | 0.48 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 0.9431 | 0.9431 | 0.70% | 1.44% | 0.01% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 0.9399 | 0.9399 | 0.71% | 1.39% | -0.09% | 1.44 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.0487 | 1.0487 | 2.02% | 10.81% | -2.44% | 1.42 | 李博闻 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.0816 | 1.4632 | 4.47% | 4.04% | -4.81% | 3.90 | 闫阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.1910 | 1.1910 | 2.00% | 7.75% | -5.60% | 0.11 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 0.7370 | 1.1380 | 1.38% | -0.14% | -5.75% | 1.33 | 孟亦佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.1740 | 1.1740 | 2.01% | 7.59% | -5.88% | 0.06 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.0805 | 1.0805 | 1.45% | -1.81% | -6.93% | 0.05 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.0559 | 1.0559 | 1.44% | -1.96% | -7.21% | 0.56 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.3525 | 1.3825 | 2.59% | 4.31% | -7.36% | 1.04 | 宋易潞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.0860 | 1.2760 | 2.65% | 2.25% | -9.00% | 0.72 | 宋易潞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.1985 | 1.1985 | 4.20% | 16.24% | - | 0.00 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.2006 | 1.2006 | 4.20% | 16.54% | - | 0.11 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.1244 | 1.1244 | 4.86% | 16.72% | - | 0.10 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.1184 | 1.1184 | 4.86% | 16.40% | - | 0.00 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | 1.33% | - | 2.23 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | 1.47% | - | 0.41 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 0.74% | - | 0.57 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.9205 | 0.9205 | 1.76% | -12.12% | - | 0.00 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.9225 | 0.9225 | 1.75% | -11.88% | - | 0.10 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0235 | 1.0325 | 0.05% | 2.04% | - | 80.14 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.3260 | 1.3260 | 3.29% | 24.08% | - | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.3298 | 1.3298 | 3.29% | 24.72% | - | 0.13 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.0209 | 1.0209 | 4.28% | 1.93% | - | 0.00 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.0217 | 1.0217 | 4.28% | 2.19% | - | 0.10 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0931 | 1.0931 | 0.43% | 7.27% | - | 2.08 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0910 | 1.0910 | 0.44% | 7.13% | - | 0.80 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.3041 | 1.3041 | 3.78% | 31.50% | - | 0.12 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.3006 | 1.3006 | 3.78% | 31.15% | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.1625 | 1.1625 | 2.38% | 14.17% | - | 1.22 | 李康 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.0341 | 1.0341 | 1.51% | 3.05% | - | 0.00 | 孟亦佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.0369 | 1.0369 | 1.51% | 3.31% | - | 0.10 | 孟亦佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰宁利率债债券 021695 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0109 | 1.0109 | 0.12% | - | - | 64.94 | 李谦 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.1091 | 1.1091 | 0.33% | - | - | 0.00 | 熊靓 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.33% | - | - | 0.11 | 熊靓 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.2797 | 1.2797 | 4.45% | - | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保超短债债券E 022250 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 0.00 | 丁宇佳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4259 | 1.5730% | 1.59% | 1.60% | 0.40% | 36.47 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3885 | 1.4330% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 657.16 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4541 | 1.6760% | 1.68% | 1.68% | 0.42% | 0.51 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4105 | 1.7590% | 1.67% | 1.60% | 0.39% | 111.09 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币A 000895 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3635 | 1.3480% | 1.39% | 1.39% | 0.35% | 55.69 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3768 | 1.4010% | 1.50% | 1.52% | 0.38% | 54.14 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3641 | 1.2980% | 1.33% | 1.40% | 0.36% | 6.96 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4308 | 1.5370% | 1.57% | 1.64% | 0.42% | 24.25 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4643 | 1.7150% | 1.73% | 1.74% | 0.44% | 157.71 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4433 | 1.6450% | 1.74% | 1.77% | 0.44% | 100.00 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4628 | 1.9530% | 1.87% | 1.80% | 0.44% | 29.55 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3886 | 1.4330% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3600 | 1.3250% | 1.33% | 1.33% | 0.34% | 0.26 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.2242 | 0.8230% | 0.82% | 0.83% | 0.22% | 1.44 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保薪金宝货币B 017880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4186 | 1.5510% | 1.60% | 1.59% | 0.40% | 28.31 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3957 | 1.7140% | 1.62% | 1.56% | 0.38% | 0.48 | 张英 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.2530 | 1.2530 | 4.51% | 1.2540 | -0.08% | 1.41 | 李康 等 |
国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.4182 | 0.6567 | 3.07% | 1.4150 | 0.23% | 1.70 | 李康 |
国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 1.1586 | 1.1586 | 2.52% | 1.1590 | -0.03% | 20.45 | 李康 |
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 0.7831 | 0.7831 | 2.34% | 0.7800 | 0.40% | 25.33 | 李康 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.10% | 16.83 | 29,421.99 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.07% | 89.01 | 22,421.84 | ||
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.05% | 273.73 | 15,627.29 | ||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 29.11 | 11,671.24 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.04% | 294.21 | 11,065.15 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.04% | 66.18 | 10,754.93 | ||
7 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 362.26 | 10,157.83 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.03% | 129.15 | 9,822.78 | ||
9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.03% | 510.20 | 9,255.00 | ||
10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 196.70 | 8,548.50 |
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