国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
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截止日期:2024-07-16
国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 61.60 | 224.35 | 38/126 |
基金数量(只) | 30 | 32.40 | 31/126 |
基金经理数量 | 12 | 6.67 | 22/126 |
- 全部
- 股票型
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新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1114 | 1.2079 | 0.05% | 4.14% | 7.23% | 3.95 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2749 | 1.4849 | 0.07% | 3.48% | 6.33% | 8.54 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0263 | 1.1153 | 0.00% | 3.55% | 5.76% | 40.34 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0702 | 1.1422 | 0.06% | 3.43% | 5.74% | 173.08 | 李谦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0255 | 1.1071 | 0.05% | 3.90% | 5.64% | 10.29 | 黄力 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0131 | 1.2189 | 0.00% | 3.01% | 5.63% | 63.33 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0372 | 1.3489 | - | 2.73% | 5.57% | 75.49 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0411 | 1.1101 | 0.09% | 4.00% | 5.35% | 12.97 | 李一鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0496 | 1.3165 | 0.05% | 3.38% | 5.28% | 50.82 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | 3.56% | 4.94% | 4.11 | 卢珊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0985 | 1.1995 | 0.05% | 3.10% | 4.88% | 20.22 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1415 | 1.1448 | 0.04% | 2.88% | 4.81% | 20.91 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1086 | 1.1496 | 0.02% | 3.14% | 4.81% | 36.33 | 卢珊 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1442 | 1.1852 | 0.03% | 3.10% | 4.71% | 0.68 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | 3.01% | 4.68% | 22.21 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | 3.40% | 4.61% | 0.05 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0626 | 1.2919 | 0.02% | 2.87% | 4.50% | 52.87 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0996 | 1.1797 | 0.05% | 2.42% | 4.49% | 104.55 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1232 | 1.1264 | 0.04% | 2.73% | 4.48% | 0.03 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0568 | 1.0768 | - | 2.81% | 4.26% | 28.81 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0099 | 1.1099 | - | 2.70% | 4.23% | 19.30 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0407 | 1.1927 | 0.06% | 2.59% | 4.07% | 56.02 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0544 | 1.3327 | 0.03% | 2.62% | 4.06% | 131.42 | 李一鸣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1608 | 1.2008 | 0.02% | 1.86% | 4.02% | 39.33 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0703 | 1.1523 | 0.03% | 2.31% | 3.92% | 11.42 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0485 | 1.0585 | 0.03% | 2.62% | 3.85% | 22.34 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0241 | 1.1519 | - | 1.88% | 3.80% | 81.70 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1414 | 1.1814 | 0.02% | 1.71% | 3.72% | 3.65 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | 1.75% | 3.68% | 61.94 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0186 | 1.0956 | 0.03% | 2.19% | 3.60% | 36.30 | 李辉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% | 1.68% | 3.55% | 0.90 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0274 | 1.0374 | 0.00% | 2.36% | 3.51% | 19.14 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2111 | 1.6103 | 0.33% | 3.03% | 3.48% | 2.50 | 高鑫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0518 | 1.1338 | 0.02% | 2.08% | 3.48% | 0.57 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1267 | 1.1607 | 0.04% | 2.16% | 3.42% | 29.80 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0960 | 1.0960 | 0.02% | 1.60% | 3.39% | 12.71 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 1.48% | 3.18% | 6.58 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0596 | 1.1726 | 0.00% | 1.96% | 3.15% | 64.62 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1922 | 1.5915 | 0.33% | 2.82% | 3.06% | 0.43 | 高鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0575 | 1.1705 | 0.00% | 1.91% | 3.05% | 0.80 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | 1.41% | 2.99% | 15.31 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0925 | 1.1125 | - | 1.70% | 2.90% | 29.40 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0130 | 1.1381 | - | 1.41% | 2.89% | 87.46 | 卢珊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0865 | 1.4529 | 0.07% | 4.32% | 2.47% | 3.93 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0805 | 1.4441 | 0.07% | 4.27% | 2.36% | 0.23 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0678 | 1.0678 | 0.04% | 4.18% | 2.35% | 3.16 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2466 | 1.4386 | - | 4.64% | 2.26% | 1.10 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0614 | 1.2258 | 0.02% | 1.25% | 2.16% | 21.97 | 宋玉青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1521 | 1.1821 | 0.41% | 2.32% | 2.06% | 3.03 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | 3.94% | 1.88% | 0.83 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1391 | 1.3779 | 0.60% | 4.31% | 1.73% | 0.21 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1300 | 1.1600 | 0.41% | 2.11% | 1.66% | 0.91 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1943 | 1.3823 | - | 4.33% | 1.65% | 0.08 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0428 | 1.0428 | 0.15% | 4.34% | 1.64% | 2.18 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1331 | 1.3702 | 0.59% | 4.26% | 1.63% | 0.01 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | 3.94% | 1.44% | 2.28 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0321 | 1.0321 | 0.16% | 4.16% | 1.29% | 1.54 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0263 | 1.0263 | 0.09% | 3.68% | 0.93% | 0.05 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9717 | 0.9717 | 0.02% | 4.48% | 0.52% | 0.60 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0420 | 1.3947 | 0.25% | 3.15% | 0.51% | 4.41 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | 4.99% | 0.45% | 0.43 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0377 | 1.3862 | 0.25% | 3.09% | 0.41% | 0.01 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0317 | 1.3778 | 0.19% | 4.29% | 0.22% | 1.89 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0263 | 1.3696 | 0.20% | 4.22% | 0.12% | 0.12 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9597 | 0.9597 | 0.02% | 4.28% | 0.11% | 0.11 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0602 | 1.0602 | 0.39% | 2.95% | 0.05% | 0.45 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9690 | 0.9690 | 0.03% | 4.73% | -0.04% | 0.16 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0476 | 1.0476 | 0.39% | 2.80% | -0.26% | 0.33 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.10% | 2.91% | -0.60% | 0.31 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9781 | 0.9781 | 0.10% | 2.71% | -1.00% | 0.26 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0577 | 1.3797 | 0.09% | 2.12% | -1.22% | 1.92 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0535 | 1.3725 | 0.09% | 2.06% | -1.32% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9610 | 0.9810 | 0.21% | 2.45% | -1.74% | 12.30 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9480 | 0.9680 | 0.20% | 2.24% | -2.13% | 0.89 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0750 | 1.1620 | 0.09% | 0.75% | -2.54% | 2.50 | 葛佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0550 | 1.1310 | 0.00% | 0.48% | -2.94% | 0.06 | 葛佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0878 | 1.0878 | 0.22% | 3.08% | -3.09% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0886 | 1.0886 | 0.22% | 3.03% | -3.19% | 0.22 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8991 | 0.8991 | 0.22% | 2.93% | -3.38% | 0.01 | 姜绍政 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0872 | 1.3230 | 0.55% | -0.28% | -3.51% | 1.38 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳悦混合C 010829 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9121 | 0.9121 | 0.16% | 1.60% | -3.54% | 0.00 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0870 | 1.3202 | 0.56% | -0.28% | -3.57% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9928 | 0.9928 | -0.10% | 0.25% | -3.62% | 0.02 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳悦混合A 010828 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9133 | 0.9133 | 0.16% | 1.55% | -3.64% | 0.62 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9570 | 0.9570 | 0.56% | -0.43% | -3.79% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9893 | 0.9893 | -0.10% | 0.13% | -3.86% | 4.66 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% | 0.76% | -4.23% | 1.29 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0080 | 1.1190 | 1.20% | 2.44% | -5.26% | 4.22 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9930 | 1.0880 | 1.22% | 2.27% | -5.70% | 0.00 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5132 | 1.5632 | 1.37% | 11.11% | -7.67% | 1.92 | 严堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1363 | 1.3173 | 0.55% | -0.41% | -8.44% | 1.17 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6216 | 0.6216 | 1.40% | 22.63% | -8.51% | 2.47 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1305 | 1.3095 | 0.54% | -0.47% | -8.54% | 0.05 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9025 | 0.9025 | 0.31% | 5.90% | -8.61% | 0.76 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8939 | 0.8939 | 0.22% | 0.18% | -8.77% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8911 | 0.8911 | 0.22% | 0.13% | -8.86% | 1.36 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6154 | 0.6154 | 1.42% | 22.39% | -8.87% | 0.11 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8998 | 0.8998 | 0.31% | 5.75% | -8.88% | 0.53 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9082 | 0.9282 | 0.79% | -1.88% | -9.19% | 0.36 | 李捷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9138 | 0.9338 | 0.79% | -1.92% | -9.20% | 1.11 | 李捷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8336 | 0.8336 | -0.19% | 2.19% | -9.78% | 0.01 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8280 | 0.8280 | -0.19% | 1.95% | -10.22% | 1.89 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9423 | 1.6993 | 0.40% | 4.01% | -10.30% | 15.06 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5466 | 0.5466 | 0.96% | 18.06% | -10.35% | 0.66 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5431 | 0.5431 | 0.97% | 17.86% | -10.62% | 0.07 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6973 | 0.6973 | 0.74% | 0.11% | -12.72% | 0.11 | 李博闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9324 | 0.9324 | 1.56% | 17.31% | -12.95% | 1.06 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6893 | 0.6893 | 0.73% | -0.04% | -12.99% | 0.30 | 李博闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.0200 | 1.8270 | 1.69% | 0.10% | -18.52% | 13.73 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4987 | 0.4987 | 1.44% | -4.08% | -18.98% | 1.53 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9849 | 0.9849 | 0.13% | -6.34% | -20.92% | 0.05 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9633 | 0.9633 | 0.14% | -6.48% | -21.15% | 0.56 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6560 | 1.0570 | 0.77% | -5.61% | -22.00% | 2.28 | 孟亦佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0135 | 1.3951 | 1.46% | 2.88% | -22.40% | 4.20 | 闫阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1886 | 1.2186 | 0.20% | -4.44% | -24.93% | 1.16 | 宋易潞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8128 | 0.8128 | 1.50% | -9.04% | -26.29% | 0.85 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8026 | 0.8026 | 1.50% | -9.18% | -26.51% | 0.06 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9555 | 1.1455 | 0.28% | -6.42% | -26.71% | 0.68 | 宋易潞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9135 | 0.9135 | 1.82% | -11.22% | -26.85% | 0.87 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9055 | 0.9055 | 1.82% | -11.27% | -26.92% | 0.88 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9770 | 1.3830 | 1.66% | -1.31% | -26.98% | 9.68 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6520 | 0.6520 | 1.56% | -1.81% | -27.47% | 0.00 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8456 | 0.8456 | 0.68% | -4.35% | -29.90% | 1.16 | 李博闻 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9755 | 0.9755 | 1.11% | -7.71% | -31.30% | 0.16 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9624 | 0.9624 | 1.11% | -7.84% | -31.50% | 0.07 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9613 | 0.9613 | 0.18% | 6.30% | - | 0.09 | 谢夫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9581 | 0.9581 | 0.18% | 6.05% | - | 0.00 | 谢夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9137 | 0.9137 | 1.51% | 0.58% | - | 0.00 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9141 | 0.9141 | 1.51% | 0.83% | - | 0.10 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8938 | 0.8938 | 0.88% | -0.48% | - | 0.00 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8972 | 0.8972 | 0.88% | -0.22% | - | 0.09 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.02% | 2.49% | - | 2.90 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | 2.57% | - | 0.84 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 1.18% | - | 1.49 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8633 | 0.8633 | 0.69% | -13.10% | - | 0.00 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8640 | 0.8640 | 0.70% | -12.99% | - | 0.09 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0207 | 1.0247 | 0.03% | 2.47% | - | 80.51 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0458 | 1.0458 | 0.34% | 4.58% | - | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.35% | 4.27% | - | 0.11 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9545 | 0.9545 | 1.39% | - | - | 0.00 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9539 | 0.9539 | 1.38% | - | - | 0.10 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0506 | 1.0506 | 0.25% | - | - | 1.60 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0490 | 1.0490 | 0.25% | - | - | 0.27 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9952 | 0.9952 | 1.48% | - | - | 0.10 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9940 | 0.9940 | 1.48% | - | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9848 | 0.9848 | 0.40% | - | - | 0.00 | 李康 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9233 | 0.9233 | 0.84% | - | - | 0.00 | 孟亦佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9246 | 0.9246 | 0.85% | - | - | 0.10 | 孟亦佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰宁利率债债券 021695 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0035 | 1.0035 | - | - | - | 59.95 | 李谦 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 0.00 | 熊靓 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.0024 | 1.0024 | - | - | - | 0.10 | 熊靓 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5703 | 1.5710% | 1.54% | 1.52% | 0.41% | 64.77 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6363 | 1.8160% | 1.78% | 1.77% | 0.47% | 125.24 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4286 | 1.5750% | 1.57% | 1.60% | 0.43% | 41.58 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3976 | 1.4510% | 1.46% | 1.71% | 0.42% | 585.10 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4635 | 1.6950% | 1.70% | 1.95% | 0.48% | 0.46 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4188 | 1.5370% | 1.53% | 1.56% | 0.44% | 142.34 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币A 000895 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3817 | 1.5370% | 1.69% | 1.59% | 0.41% | 48.71 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3719 | 1.3860% | 1.38% | 1.41% | 0.38% | 13.26 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4381 | 1.6310% | 1.62% | 1.66% | 0.44% | 33.90 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4671 | 1.7170% | 1.71% | 1.74% | 0.46% | 240.13 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4708 | 1.7300% | 1.73% | 1.75% | 0.49% | 33.47 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3979 | 1.4520% | 1.46% | 1.70% | 0.42% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3581 | 1.3230% | 1.32% | 1.38% | 0.33% | 0.26 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
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国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4016 | 1.4920% | 1.49% | 1.50% | 0.42% | 0.00 | 张英 | 开放申购 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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市价 |
折价率 |
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基金经理 |
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国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8703 | 0.8703 | 1.59% | 0.8670 | 0.38% | 1.09 | 李康 等 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.07% | 15.49 | 22,736.91 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.04% | 69.91 | 12,586.69 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.03% | 273.60 | 10,755.14 | ||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 24.65 | 8,378.09 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 244.61 | 8,363.11 | ||
6 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 308.74 | 7,977.90 | ||
7 | 600900 | XD长江电 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 273.33 | 7,904.82 | ||
8 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.03% | 438.28 | 7,700.65 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 184.21 | 7,618.95 | ||
10 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.02% | 183.58 | 7,473.57 |
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