国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.00 226.03 39/126
基金数量(只) 28 32.09 31/126
基金经理数量 11 6.67 24/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.01 ~ 24.07.15 李谦 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1028 1.1993 -0.13% 3.85% 6.73% 4.50 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0643 1.3490 - 3.32% 6.13% 74.36 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.2681 1.4781 -0.02% 3.50% 6.05% 7.71 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0391 1.2149 - 3.08% 5.74% 62.35 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0436 1.1096 - 3.47% 5.73% 39.60 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0629 1.1349 -0.08% 3.10% 5.46% 125.75 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0191 1.1007 -0.03% 3.62% 5.16% 10.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0446 1.3115 -0.04% 3.31% 4.96% 30.20 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1078 1.1078 -0.05% 3.42% 4.51% 0.44 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1364 1.1397 -0.10% 2.72% 4.43% 20.62 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0922 1.1932 -0.11% 2.92% 4.40% 9.95 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0590 1.2883 -0.01% 2.84% 4.38% 52.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.1031 1.1441 -0.06% 2.93% 4.38% 34.20 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0960 1.1761 -0.04% 2.43% 4.37% 74.19 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0639 1.0639 -0.05% 2.94% 4.32% 20.85 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.1386 1.1796 -0.07% 2.88% 4.29% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0974 1.0974 -0.05% 3.26% 4.19% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0286 1.0976 -0.28% 3.14% 4.18% 10.83 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0056 1.1056 - 2.63% 4.16% 19.39 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1183 1.1215 -0.10% 2.57% 4.09% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.1589 1.1989 0.01% 2.06% 4.08% 28.20 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0520 1.0720 - 2.64% 4.08% 9.05 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0506 1.3289 -0.04% 2.54% 3.88% 129.64 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.2137 1.6129 0.01% 3.01% 3.85% 2.44 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0219 1.1497 - 1.88% 3.81% 80.94 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.1397 1.1797 0.00% 1.91% 3.77% 2.59 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0359 1.1879 -0.05% 2.38% 3.75% 53.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0434 1.0930 -0.04% 2.21% 3.74% 35.91 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0729 1.1489 -0.04% 2.20% 3.72% 9.60 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1479 1.3867 0.32% 5.21% 3.67% 0.24 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.1040 1.1040 -0.01% 1.86% 3.65% 35.04 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1419 1.3790 0.32% 5.16% 3.56% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0726 1.0726 -0.01% 1.80% 3.51% 1.07 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0441 1.0541 -0.11% 2.46% 3.47% 20.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1951 1.5944 0.01% 2.81% 3.44% 0.31 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0940 1.0940 0.00% 1.73% 3.35% 10.77 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0238 1.0338 -0.06% 2.30% 3.31% 11.15 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0548 1.1308 -0.04% 1.98% 3.30% 0.59 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0475 1.0475 -0.01% 1.67% 3.15% 0.35 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1222 1.1562 -0.08% 2.01% 3.11% 28.51 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0576 1.1706 -0.03% 2.01% 3.07% 75.03 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0556 1.1686 -0.03% 1.96% 2.97% 2.64 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0450 1.0450 -0.01% 1.58% 2.97% 4.14 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1568 1.1868 0.03% 2.75% 2.91% 2.99 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0115 1.1366 - 1.40% 2.89% 86.86 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0879 1.1079 - 1.46% 2.78% 21.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0881 1.4545 -0.06% 4.70% 2.72% 3.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0822 1.4458 -0.06% 4.64% 2.62% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.2403 1.4323 - 4.21% 2.50% 1.09 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1348 1.1648 0.02% 2.54% 2.49% 1.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0397 1.0397 -0.10% 4.72% 2.13% 2.25 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0454 1.0454 -0.08% 4.77% 2.12% 2.49 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0595 1.2239 -0.01% 1.19% 2.08% 21.84 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0589 1.0589 -0.21% 3.28% 2.06% 3.55 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1886 1.3766 - 3.89% 1.89% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0349 1.0349 -0.08% 4.60% 1.76% 1.87 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0312 1.0312 -0.10% 4.47% 1.63% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0418 1.0418 -0.21% 3.05% 1.61% 0.93 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9681 0.9681 -0.25% 3.92% 1.33% 0.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9807 0.9807 -0.29% 4.39% 1.25% 0.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0702 1.0702 -0.13% 3.86% 1.00% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9563 0.9563 -0.25% 3.71% 0.92% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9653 0.9653 -0.29% 4.12% 0.75% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0576 1.0576 -0.13% 3.71% 0.70% 0.36 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0346 1.3873 -0.22% 2.62% 0.65% 4.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0305 1.3790 -0.22% 2.58% 0.56% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0241 1.3702 -0.15% 3.97% 0.24% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0188 1.3621 -0.15% 3.92% 0.15% 0.13 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0850 1.1720 0.00% 1.02% -1.72% 3.71 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0588 1.3808 -0.09% 0.68% -1.72% 1.90 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0548 1.3738 -0.09% 0.64% -1.81% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9920 0.9920 0.09% 3.11% -1.88% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1094 1.3452 0.23% 0.26% -1.89% 1.37 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1092 1.3424 0.23% 0.24% -1.95% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0660 1.1420 0.09% 0.95% -2.02% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9766 0.9766 0.23% 0.10% -2.19% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9801 0.9801 0.10% 2.92% -2.26% 0.27 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9640 0.9840 -0.03% 2.67% -2.56% 12.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 1.0004 1.0004 -0.19% -0.03% -2.85% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9512 0.9712 -0.03% 2.48% -2.95% 0.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9970 0.9970 -0.19% -0.15% -3.09% 4.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0220 1.1330 0.49% 2.00% -3.58% 4.74 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.7350 0.7350 -0.41% 1.87% -3.61% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0070 1.1020 0.50% 1.82% -3.91% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.7267 0.7267 -0.41% 1.71% -3.91% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 1.0183 1.0183 -0.02% 0.48% -4.14% 1.33 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9211 0.9211 0.10% 2.93% -5.50% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9223 0.9223 0.10% 2.88% -5.59% 0.61 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0933 1.0933 0.11% 3.75% -6.07% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0941 1.0941 0.11% 3.70% -6.17% 0.23 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9038 0.9038 0.11% 3.60% -6.36% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9090 0.9090 -0.67% 6.01% -6.66% 0.80 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9064 0.9064 -0.67% 5.85% -6.94% 0.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1443 1.3253 0.13% -1.89% -8.19% 1.18 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1386 1.3176 0.13% -1.95% -8.28% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9244 0.9444 0.12% -2.95% -8.36% 1.13 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9181 0.9381 0.12% -2.98% -8.41% 1.81 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.8947 0.8947 -0.13% -1.96% -9.07% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.8919 0.8919 -0.15% -2.01% -9.17% 1.38 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9388 1.6958 -0.37% 3.72% -9.22% 13.50 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 07-03 0.8447 0.8447 -0.24% -1.47% -10.37% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.5646 1.6146 -0.11% 12.82% -10.40% 1.81 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 07-03 0.8394 0.8394 -0.24% -1.70% -10.80% 1.88 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6251 0.6251 -0.19% 16.45% -13.07% 2.26 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6189 0.6189 -0.21% 16.20% -13.43% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9423 0.9423 0.20% 4.70% -17.15% 0.99 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.5100 0.5100 0.69% -6.39% -17.22% 1.61 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.5641 0.5641 0.25% 16.89% -17.36% 0.61 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.5606 0.5606 0.25% 16.72% -17.61% 0.08 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 07-05 1.0320 1.8390 0.00% -8.02% -20.09% 17.20 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0138 1.0138 3.05% -9.91% -20.52% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.6870 1.0880 0.73% -8.64% -20.67% 3.07 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9917 0.9917 3.04% -10.04% -20.75% 0.59 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.2451 1.2751 0.13% -6.59% -22.63% 1.20 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.9913 1.1813 0.21% -9.53% -25.45% 0.75 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.0070 1.3886 -0.19% -5.22% -26.25% 4.82 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.9328 0.9328 0.34% -17.41% -26.64% 0.94 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.9247 0.9247 0.35% -17.45% -26.72% 1.28 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8178 0.8178 0.78% -17.29% -28.64% 0.94 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8077 0.8077 0.79% -17.40% -28.86% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 07-05 0.9920 1.3980 0.10% -8.66% -29.09% 10.58 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 07-05 0.6620 0.6620 0.00% -9.07% -29.57% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.8662 0.8662 -0.81% -9.94% -30.07% 1.27 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0068 1.0068 0.66% -15.22% -31.60% 0.17 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9934 0.9934 0.67% -15.35% -31.80% 0.08 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 07-05 0.9331 0.9331 -0.06% 4.18% - 0.10 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 07-05 0.9302 0.9302 -0.06% 3.92% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 07-05 0.9842 0.9842 1.27% 1.06% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 07-05 0.9845 0.9845 1.27% 1.31% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 07-05 0.9259 0.9259 0.40% -2.61% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 07-05 0.9227 0.9227 0.40% -2.86% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0324 1.0324 -0.01% 2.60% - 1.91 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0336 1.0336 -0.02% 2.70% - 0.93 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0151 1.0151 -0.01% 1.23% - 1.22 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 07-05 0.8994 0.8994 -0.33% -9.80% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 07-05 0.8998 0.8998 -0.32% -9.73% - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0163 1.0203 -0.07% - - 79.69 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0729 1.0729 0.19% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0697 1.0697 0.21% - - 0.10 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 07-05 0.9622 0.9622 -0.43% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 07-05 0.9614 0.9614 -0.43% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0340 1.0340 -0.12% - - 1.08 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0327 1.0327 -0.13% - - 2.97 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 07-05 1.0361 1.0361 -0.13% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 07-05 1.0352 1.0352 -0.13% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9812 0.9812 -0.38% - - - 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 07-05 0.9565 0.9565 0.35% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 07-05 0.9576 0.9576 0.36% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4245 1.6790% 1.70% 1.79% 0.45% 53.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4107 1.5480% 1.57% 1.61% 0.43% 572.55 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4766 1.7920% 1.81% 1.85% 0.49% 0.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4178 1.6170% 1.64% 1.79% 0.46% 165.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3851 1.4450% 1.53% 1.56% 0.43% 38.17 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3985 1.5520% 1.61% 1.72% 0.44% 68.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3832 1.5050% 1.56% 1.51% 0.40% 11.43 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4498 1.7540% 1.80% 1.75% 0.46% 54.54 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4628 1.8220% 1.85% 1.93% 0.49% 234.18 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4649 1.8000% 1.86% 1.96% 0.50% 116.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4701 1.8120% 1.83% 1.99% 0.51% 30.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4108 1.5480% 1.57% 1.61% 0.43% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3592 1.5490% 1.51% 1.40% 0.33% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.2235 1.0460% 1.00% 0.89% 0.21% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4402 1.6490% 1.73% 1.76% 0.49% 39.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4017 1.5480% 1.57% 1.73% 0.45% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8759 0.8759 0.83% 0.8900 -1.61% 1.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.1139 0.5158 0.73% 1.1110 0.26% 1.58 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9681 0.9681 -0.40% 0.9630 0.53% 13.19 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.6587 0.6587 -0.71% 0.6640 -0.80% 18.41 李康 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.07% 11.20 19,075.55
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 19 0.04% 56.94 10,828.55
3 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 17 0.03% 223.35 8,264.05
4 603508 思维列控 股吧 资讯 档案 25 0.03% 374.26 8,244.86
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.03% 29.16 8,030.95
6 603308 应流股份 股吧 资讯 档案 13 0.03% 527.25 7,824.40
7 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 3 0.03% 317.77 7,651.95
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 0.03% 229.25 7,381.75
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 5 0.02% 172.69 7,047.51
10 603859 能科科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 165.38 6,790.57

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 $国寿安保泰恒纯债债券[006980]$大跌那天卖... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友3d0530911P

2024-07-04

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 弱师 [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民onkKuZ

2024-07-04

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-04

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 财通资管鸿享昨夜豪收7蛋，半年涨幅达3.56%... [国寿安保安康纯债债券吧]

大吉四海得康南

2024-07-04

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 财通资管鸿享表现抢眼，昨晚收益高达7个点... [国寿安保泰安纯债债券吧]

影宝玩基

2024-07-04

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 加仓的时候来了！ [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

陆亚风云

2024-07-04

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 一星期了还亏，果断出 [国寿安保尊弘短债债券E吧]

基民JXR4s9

2024-07-04

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 这个基金经理应该是经常操作那种，所以赶上... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2024-07-04

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 庄家就喜欢玩这种股票 [国寿创精选88ETF联接A吧]

天天红利弟

2024-07-04

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 $华夏鼎茂债券C$我看最近网上水军有点多耶... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-04

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 $国寿安保尊益信用纯债债券[000931]$这次回... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

n14086222378289f

2024-07-03

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-03

206

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 目前为止股市还是亏的，债倒是赚了一些，你... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

青青草原y

2024-07-03

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 直接干到了近一周倒数，反弹也一般，经理要... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

回本此生无望

2024-07-03

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 回撤太大，反弹太少了$国寿安保尊益信用纯... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

回本此生无望

2024-07-03

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 垃圾基快跑吧！ [国寿安保尊荣中短债债券C吧]

深沉的丁梦香1

2024-07-02

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 代确以什么原因 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民1I15782d00

2024-07-02

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 这算什么基金，我定投取消后需要转出转进，... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友WqR4q4

2024-07-02

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 今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-02

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 这基金持仓还可以啊，船舶，港口，再来点AI... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

俏皮的麦克和磊磊

2024-07-02

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 厉害了碎19个蛋 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

忍者or

2024-07-02

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-02

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 一个短债为何跌了8个蛋，请基金经理解析一... [国寿安保尊弘短债债券E吧]

基民JXR4s9

2024-07-02

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 加 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

子安藏牛基

2024-07-02

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 现在想明白了，基金操作不用承担任何责任，... [沪港深300ETF吧]

徐晟钧7916

2024-07-02

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 快跑哦 最近国债要开始跌了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

定投的神

2024-07-01

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 今天怎么跌这么多呢？ [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民gFkoEF

2024-07-01

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 $国寿安保泰恒纯债债券[006980]$这是买超长... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友3d0530911P

2024-07-01

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 真的6 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

机智的朱美波

2024-07-01

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 买了啥？一个短债跌得这么狠？？？ [国寿安保尊弘短债债券C吧]

火鸡基民

2024-07-01

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 今天为啥跌 [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

基民0637567NW5

2024-07-01

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 ＿野问你怕未？ [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民onkKuZ

2024-07-01

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 $国寿安保泰恒纯债债券[006980]$我说怎么两... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-01

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 这一天只能买100块钱吗？ [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民d9066I1227

2024-07-01

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 债市继续大晴天，冲冲冲！ [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

萍水相遇

2024-07-01

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 买这基金肠子都悔青了！5万进的还剩3万。。... [沪港深300ETF吧]

基民820388gf12

2024-07-01

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 要爆发了吗 [国寿创精选88ETF联接A吧]

公募新手玩家

2024-07-01

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 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金... [国寿安保泰宁利率债债券吧]

基金资讯

2024-06-30

267

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 关于国寿安保裕安混合型证券投资基金暂停向... [国寿安保裕安混合A吧]

基金资讯

2024-06-29

283

1

 这是短债还是长债啊？有知道的吗？ [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

养鸡辟邪

2024-06-28

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 今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-06-28

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 哪个生口会买这玩意[哈欠][哈欠][哈欠] [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

惹媚之北

2024-06-28
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