国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖
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| 国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.39 | 81.80 | 44/94 |
| 基金数量(只) | 7 | 12.41 | 42/94 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.10 | 40/94 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-22 | 0.5400 | 0.5400 | 0.54% | 15.73% | -6.62% | 1.75 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级 168001 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-22 | 1.1320 | 0.7770 | 0.44% | 13.73% | -7.75% | 0.58 | 李康 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0010 | 1.1010 | 0.40% | 16.40% | -7.83% | 0.35 | 李丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保消费新蓝海混合 005175 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9546 | 0.9546 | 0.40% | 14.45% | -5.09% | 1.81 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.1272 | 1.1272 | 0.28% | 17.16% | 13.23% | 1.36 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.26% | 7.93% | -3.43% | 0.29 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9820 | 0.9820 | 0.26% | 8.09% | -3.03% | 0.34 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0635 | 1.1035 | 0.25% | 5.39% | 5.42% | 0.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0656 | 1.1056 | 0.24% | 5.44% | 5.52% | 1.95 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.1258 | 1.2458 | 0.20% | 14.89% | 9.43% | 1.30 | 吴坚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0801 | 1.0801 | 0.17% | 12.06% | - | 1.42 | 张琦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0448 | 1.0948 | 0.14% | 2.52% | 3.63% | 1.97 | 吴闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0480 | 1.1180 | 0.14% | 5.01% | 4.42% | 0.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0503 | 1.1203 | 0.14% | 5.07% | 4.53% | 1.93 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0334 | 1.0534 | 0.14% | 3.89% | 4.94% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0345 | 1.0545 | 0.14% | 3.94% | 5.03% | 4.10 | 吴闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0425 | 1.0925 | 0.13% | 2.46% | 3.52% | 0.00 | 吴闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0430 | 1.0680 | 0.13% | 4.66% | 4.00% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0445 | 1.0695 | 0.13% | 4.70% | 4.08% | 4.02 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 5.03% | 3.16% | 0.01 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合A 001845 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.1220 | 1.1220 | 0.09% | 2.75% | 4.28% | 4.37 | 吴闻 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合C 002309 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% | 2.68% | 4.27% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0307 | 1.0457 | 0.07% | 4.94% | 4.38% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0322 | 1.0472 | 0.07% | 5.00% | 4.51% | 3.01 | 方旭赟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0054 | 1.1024 | 0.05% | 3.18% | 3.83% | 0.00 | 方旭赟 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0076 | 1.1046 | 0.05% | 3.23% | 3.92% | 2.31 | 方旭赟 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保安享纯债 003514 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0025 | 1.0859 | 0.04% | 2.40% | 5.65% | 18.15 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | 12.90% | -7.34% | 0.53 | 李捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0257 | 1.0732 | 0.04% | 1.92% | 4.37% | 21.10 | 方旭赟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0306 | 1.1117 | 0.04% | 3.33% | 6.95% | 201.71 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | - | - | 30.40 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.2590 | 1.4130 | 0.00% | 5.59% | 8.21% | 0.49 | 董瑞倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.2540 | 1.4060 | 0.00% | 4.04% | 6.68% | 12.48 | 董瑞倩 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保保本混合 001932 | 吧 档案 | 保本型 | 03-22 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 1.71% | 2.79% | 1.68 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 5.08% | 3.54% | 1.00 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 000613 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-22 | 1.0278 | 1.6878 | -0.06% | 11.27% | -3.67% | 5.24 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0620 | 1.0770 | -0.09% | 4.53% | 5.45% | 0.42 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0530 | 1.0680 | -0.09% | 4.36% | 4.98% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保成长优选股票 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 03-22 | 1.0420 | 1.1120 | -0.10% | 11.68% | -13.09% | 3.34 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.8250 | 0.8250 | -0.10% | 10.26% | -15.54% | 0.01 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.8283 | 0.8283 | -0.11% | 10.54% | -15.29% | 0.07 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 03-22 | 1.0390 | 1.1890 | -0.29% | 9.25% | -12.25% | 2.54 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0630 | 1.1830 | - | 3.71% | 6.94% | 0.78 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0510 | 1.0510 | - | 3.88% | 5.36% | 0.22 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0409 | 1.0409 | - | 3.56% | 4.71% | 0.31 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0591 | 1.1046 | - | 5.05% | 9.44% | 41.96 | 吴闻 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0527 | 1.1047 | - | 3.97% | 8.85% | 62.12 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0425 | 1.0875 | - | 3.16% | 7.61% | 38.82 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 6.94 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0046 | 1.0046 | - | - | - | 4.51 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0016 | 1.0016 | - | - | - | 2.90 | 黄力 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-22 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 113.99 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-22 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 1.31 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 保本型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7784 | 2.7310% | 2.68% | 2.86% | 0.75% | 176.66 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保聚宝盆货币 001096 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7669 | 2.8070% | 2.90% | 2.94% | 0.75% | 20.16 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保增金宝货币 001826 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7622 | 2.8100% | 2.66% | 2.79% | 0.73% | 130.28 | 黄力 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币 001931 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7460 | 2.7640% | 2.79% | 2.84% | 0.75% | 124.10 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7218 | 2.5990% | 2.54% | 2.54% | 0.66% | 8.05 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保薪金宝货币 000895 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7286 | 2.6890% | 2.77% | 2.84% | 0.74% | 405.72 | 桑迎 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7140 | 2.4850% | 2.44% | 2.64% | 0.70% | 1.03 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6386 | 2.4760% | 2.48% | 2.51% | 0.67% | 216.98 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.5853 | 2.0940% | 2.04% | 2.03% | 0.53% | 1.74 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.5730 | 2.2300% | 2.24% | 2.26% | 0.61% | 0.14 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.5220 | 1.7860% | 1.75% | 1.94% | 0.52% | 0.08 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证养老产业分级B 150306 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 03-22 | 1.2520 | 0.2990 | 0.81% | 1.2240 | 2.24% | 0.58 | 李康 |
| 国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-22 | 1.2023 | 0.5567 | 0.58% | 1.2000 | 0.19% | 1.64 | 李康 |
| 国寿安保中证养老产业分级A 150305 | 吧 档案 | 固定收益 | 03-22 | 1.0120 | 1.1840 | 0.00% | 1.0200 | -0.79% | 0.58 | 李康 |
| 国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-22 | 0.9720 | 0.9720 | -0.08% | 0.9670 | 0.51% | 5.62 | 李康 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 238.09 | 4,028.46 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 66.59 | 3,735.52 | ||
| 3 | 603899 | 晨光文具 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 119.40 | 3,611.85 | ||
| 4 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 194.78 | 3,609.19 | ||
| 5 | 601877 | 正泰电器 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.02% | 136.21 | 3,301.81 | ||
| 6 | 002372 | 伟星新材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 186.17 | 2,887.43 | ||
| 7 | 002138 | 顺络电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 199.67 | 2,763.38 | ||
| 8 | 600885 | 宏发股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 119.00 | 2,684.73 | ||
| 9 | 600563 | 法拉电子 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 55.57 | 2,341.63 | ||
| 10 | 603989 | 艾华集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 114.30 | 2,302.03 |
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