国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.92 80.60 38/86
基金数量(只) 7 12.26 40/86
基金经理数量 3 5.31 40/86
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 10-16 1.0225 1.0840 0.03% 3.19% 5.48% 200.65 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 10-16 1.0210 1.0710 0.01% 1.07% 1.02% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 10-16 1.0227 1.0727 0.01% 1.12% 1.12% 2.24 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 10-16 1.0162 1.0662 0.01% 1.36% 0.51% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 10-16 1.2790 1.3640 0.00% 2.57% 4.05% 10.14 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 10-16 1.2660 1.3510 0.00% 2.35% 3.84% 0.03 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 10-16 1.0870 1.0870 0.00% 0.83% 1.40% 8.55 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 10-16 1.1140 1.1140 0.00% 0.91% 1.46% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 10-16 1.0059 1.0664 0.00% 2.84% 5.12% 28.13 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 10-16 1.0040 1.0190 0.00% -0.21% -1.94% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 10-16 1.0178 1.0678 0.00% 1.40% 0.60% 1.91 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 10-16 1.0095 1.0570 -0.01% 2.29% 4.48% 21.21 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 10-16 1.0129 1.0129 -0.01% 1.14% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 10-16 1.0135 1.0135 -0.01% 1.17% - 4.02 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 10-16 1.0102 1.0502 -0.03% 0.30% -0.16% 1.90 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 10-16 1.0086 1.0486 -0.03% 0.26% -0.26% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 10-16 0.9979 1.0679 -0.09% -0.06% 1.06% 1.90 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 10-16 0.9962 1.0662 -0.09% -0.12% 0.96% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 10-16 1.0480 1.0480 -0.10% 0.29% 2.04% 1.86 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 10-16 0.9970 1.0120 -0.10% -0.41% -2.33% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 10-16 0.9905 1.0155 -0.10% -1.01% -0.50% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 10-16 0.9915 1.0165 -0.11% -0.98% -0.42% 3.96 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 10-16 0.9950 0.9950 -0.20% -1.97% -1.97% 1.00 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 10-16 0.9870 0.9870 -0.20% -2.18% -2.37% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 10-16 0.9839 0.9839 -0.23% -1.39% - 3.95 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 10-16 0.9831 0.9831 -0.23% -1.44% - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 10-16 0.9615 1.0815 -0.38% -4.97% -7.14% 1.34 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 10-16 0.9430 0.9430 -0.44% -3.94% -6.21% 2.04 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 10-16 0.9287 0.9287 -0.45% - - 1.60 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 10-16 0.8437 1.5037 -0.80% -16.93% -19.53% 5.15 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 10-16 0.8666 0.8666 -1.22% -14.96% - 0.94 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 10-16 0.8708 0.8708 -1.23% -14.75% - 0.44 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 10-16 0.8890 0.6060 -1.77% -27.17% -28.21% 0.80 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 10-16 0.8103 0.8103 -1.79% -22.47% -23.59% 0.66 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 10-16 0.7501 0.7501 -1.92% -23.99% - 2.54 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 10-16 0.7800 0.8800 -2.13% -25.64% -26.06% 0.51 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 10-16 0.4025 0.4025 -2.21% -29.44% -35.32% 2.05 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 10-16 0.8150 0.8850 -2.98% -29.31% -31.34% 5.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-16 0.8440 0.9940 -3.21% -26.09% -27.88% 4.61 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 10-16 0.6650 0.6650 -3.31% -29.49% - 1.80 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 10-16 0.6660 0.6660 -3.32% -29.46% - 0.34 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 10-12 1.0300 1.1500 - 3.10% 2.69% 1.30 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 10-12 1.0650 1.0650 - 2.21% 2.60% 3.96 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 10-12 1.0530 1.0530 - 2.03% 2.23% 0.10 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 10-12 1.0041 1.0041 - 0.97% 0.01% 0.30 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 10-12 1.0111 1.0111 - 1.29% 0.65% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 10-12 1.0599 1.0599 - 3.94% 5.41% 41.99 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 10-12 1.0665 1.0715 - 4.23% - 52.64 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 10-12 1.0579 1.0579 - 3.65% - 39.40 黄力 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 10-16 1.5395 3.4920% 3.36% 3.35% 0.94% 68.21 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 10-16 0.8193 3.2230% 3.23% 3.27% 0.92% 32.31 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 10-16 0.8111 3.1610% 3.09% 3.05% 0.88% 451.66 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 10-16 0.8151 3.0380% 3.15% 3.17% 0.88% 113.12 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 10-16 0.7310 2.7720% 3.04% 3.12% 0.78% 220.29 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 10-16 0.6982 2.6880% 2.96% 2.93% 0.73% 110.94 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 10-16 0.6747 2.4140% 2.45% 2.56% 0.68% 5.28 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 10-16 0.6650 2.5250% 2.79% 2.87% 0.72% 0.23 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 10-16 0.6323 2.4390% 2.71% 2.69% 0.67% 1.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 10-16 0.5374 1.9050% 1.94% 2.04% 0.56% 2.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 10-16 0.4871 1.9270% 2.26% 2.28% 0.53% 0.03 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 10-16 1.0070 1.1620 0.00% 0.9420 6.45% 0.80 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 10-16 0.7857 0.7857 -0.81% 0.8640 -9.97% 1.06 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 10-16 0.8790 0.4070 -2.37% 0.8780 0.11% 1.99 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 10-16 0.7710 0.1840 -3.99% 0.9180 -19.07% 0.80 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002372 伟星新材 6 0.04% 321.48 5,686.94
2 600031 三一重工 18 0.04% 622.35 5,582.48
3 300408 三环集团 10 0.04% 232.57 5,465.30
4 002236 大华股份 16 0.04% 230.43 5,196.26
5 600176 中国巨石 17 0.03% 479.45 4,904.76
6 603899 晨光文具 5 0.03% 142.41 4,512.97
7 600885 宏发股份 11 0.03% 145.78 4,361.62
8 601877 正泰电器 18 0.03% 193.68 4,322.84
9 600703 三安光电 12 0.03% 215.15 4,135.19
10 600563 法拉电子 12 0.03% 81.34 4,025.56

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2018-09-15

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这支鸡纯粹的是在作死 [国寿安保成长优选股票]

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2018-09-14

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为啥别的基金都涨了,你还在跌[兴奋] [国寿安保健康科学混合A]

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2018-09-14

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2018-09-14

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2018-09-13

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阿卢

2018-09-11

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2018-09-09

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