国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.61 88.71 40/82
基金数量(只) 7 12.17 39/82
基金经理数量 3 5.27 38/82
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 06-15 1.0080 1.0080 0.10% -0.30% 1.20% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 06-15 1.2480 1.3330 0.08% 1.76% 3.50% 11.04 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 06-15 1.0203 1.0448 0.04% 3.01% 4.12% 28.17 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 06-15 1.0088 1.0573 0.03% 2.95% 4.24% 199.57 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 06-15 1.0188 1.0393 0.01% 2.25% 3.97% 20.98 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 06-15 1.2360 1.3210 0.00% 1.69% 3.20% 0.01 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 06-15 1.1040 1.1040 0.00% 1.01% 5.14% 12.73 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 06-15 1.0460 1.0460 0.00% 1.65% 3.56% 2.06 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 06-15 1.1210 1.1210 0.00% 2.37% 6.56% 0.01 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 06-15 1.0140 1.0140 0.00% -0.20% 1.50% 1.13 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 06-15 1.0080 1.0230 0.00% -0.97% 1.18% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 06-15 0.9977 0.9977 -0.02% - - 3.98 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 06-15 0.9972 0.9972 -0.02% - - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 06-15 1.0092 1.0092 -0.04% - - 4.00 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 06-15 1.0025 1.0025 -0.04% - - 2.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 06-15 1.0088 1.0088 -0.05% - - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 06-15 1.0011 1.0511 -0.05% -1.17% 2.59% 2.12 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 06-15 0.9998 1.0498 -0.05% -1.23% 2.49% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 06-15 1.0000 1.0250 -0.09% 0.63% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 06-15 1.1020 1.1020 -0.09% 0.18% 3.38% 0.02 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 06-15 1.0020 1.0170 -0.10% -1.27% 0.69% 0.01 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 06-15 1.0008 1.0258 -0.10% 0.67% - 4.10 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 06-15 1.0013 1.0713 -0.15% 1.33% 5.07% 2.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 06-15 1.0000 1.0700 -0.15% 1.27% 4.97% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 06-15 1.0141 1.0641 -0.17% -0.08% 4.09% 2.44 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 06-15 1.0127 1.0627 -0.17% -0.14% 3.99% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 06-15 1.0740 1.0740 -0.19% 0.00% 3.27% 8.56 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 06-15 0.9930 1.0330 -0.31% -2.15% 2.02% 2.13 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 06-15 0.9918 1.0318 -0.31% -2.19% 1.93% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 06-15 0.9975 1.6575 -0.40% -5.90% 5.59% 5.68 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 06-15 0.9739 0.9739 -0.49% -4.34% - 2.08 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 06-15 0.9982 1.1182 -0.60% -5.06% 3.29% 1.38 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 06-15 1.0250 1.1250 -0.68% -3.48% 6.33% 0.56 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 06-15 1.0430 1.0430 -0.77% -3.55% 6.03% 1.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 06-15 1.0038 1.0038 -0.89% - - 3.97 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 06-15 1.0134 1.0134 -1.23% 1.44% - 1.05 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 06-15 1.0167 1.0167 -1.23% 1.74% - 1.69 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 06-15 1.0840 1.2340 -1.36% -8.45% 3.48% 5.40 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 06-15 1.0830 1.1530 -1.55% -11.30% -0.76% 5.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 06-15 0.8811 0.8811 -1.59% -11.12% - 0.38 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 06-15 0.8800 0.8800 -1.59% -11.22% - 2.05 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 06-15 0.5256 0.5256 -1.61% -10.92% -7.12% 2.38 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 06-15 0.7550 0.8100 -1.69% -2.71% -1.03% 0.91 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 06-15 1.0030 1.1230 - 0.20% 2.56% 1.26 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 06-15 1.0390 1.0390 - 0.29% 2.47% 3.86 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 06-15 1.0290 1.0290 - 0.10% 2.08% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 06-15 1.0017 1.0017 - -0.79% - 1.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 06-15 0.9968 0.9968 - -1.09% - 3.71 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 06-15 1.0235 1.0235 - 2.81% - 30.81 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 06-15 1.0396 1.0396 - 3.72% - 51.31 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 06-15 1.0303 1.0303 - - - 20.71 黄力 暂停申购 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 货币型 06-15 1.0583 3.6520% 3.81% 3.92% 1.07% 182.60 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 06-15 1.0501 3.6940% 3.84% 4.08% 1.09% 36.92 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 06-15 1.0500 3.9270% 3.77% 3.85% 0.98% 5.61 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 06-15 1.0424 3.8400% 3.91% 3.95% 1.03% 83.52 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 06-15 1.0227 3.8410% 3.87% 4.06% 1.06% 460.94 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 06-15 0.9922 3.4030% 3.57% 3.68% 1.01% 0.26 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 06-15 0.9679 3.4630% 3.50% 3.49% 0.94% 159.86 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 06-15 0.9632 3.3980% 3.51% 3.74% 1.04% 167.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 06-15 0.9228 3.4090% 3.26% 3.33% 0.85% 2.63 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 06-15 0.9018 3.2140% 3.26% 3.25% 0.88% 1.02 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 06-15 0.4956 1.6510% 1.72% 1.98% 0.70% 0.67 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 06-15 1.0220 1.1440 0.00% 0.9320 8.81% 0.91 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 06-15 0.9388 0.9388 -0.36% 0.9800 -4.39% 1.17 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 06-15 1.1681 0.5409 -1.72% 1.1020 5.66% 2.34 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 06-15 0.4880 0.4880 -5.06% 0.4830 1.02% 0.91 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600176 中国巨石 11 0.04% 380.09 5,906.58
2 002236 大华股份 8 0.04% 216.91 5,557.15
3 300408 三环集团 5 0.03% 215.73 5,205.54
4 000725 京东方A 6 0.03% 978.00 5,202.96
5 002372 伟星新材 4 0.03% 234.68 4,789.76
6 603899 晨光文具 6 0.03% 148.20 4,551.22
7 601398 工商银行 17 0.03% 699.24 4,258.39
8 601318 中国平安 2 0.03% 60.42 3,946.14
9 002138 顺络电子 2 0.02% 214.67 3,672.94
10 601607 上海医药 13 0.02% 145.81 3,595.61

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2018-05-17

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国寿安保安享纯债债券型证券投资基金更新招... [国寿安保安享纯债]

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2018-05-17

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国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 [国寿安保华兴灵活配置混合]

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2018-05-12

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国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安裕纯债半年定开债]

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2018-05-11

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国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳恒混合A]

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2018-05-10

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2018-05-10

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2018-05-10

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2018-05-10

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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保强国智造混合]

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2018-05-10

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2018-05-10

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国寿安保增金宝货币市场基金更新招募说明书... [国寿安保增金宝货币]

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2018-05-06

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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金更... [国寿安保尊裕优化回报债券A]

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2018-05-06

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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金更... [国寿安保尊裕优化回报债券A]

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2018-05-06