国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖
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| 国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 18.92 | 80.60 | 38/86 |
| 基金数量(只) | 7 | 12.26 | 40/86 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.31 | 40/86 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 1.0225 | 1.0840 | 0.03% | 3.19% | 5.48% | 200.65 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0210 | 1.0710 | 0.01% | 1.07% | 1.02% | 0.00 | 方旭赟 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0227 | 1.0727 | 0.01% | 1.12% | 1.12% | 2.24 | 方旭赟 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0162 | 1.0662 | 0.01% | 1.36% | 0.51% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 1.2790 | 1.3640 | 0.00% | 2.57% | 4.05% | 10.14 | 董瑞倩 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 1.2660 | 1.3510 | 0.00% | 2.35% | 3.84% | 0.03 | 董瑞倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合A 001845 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 0.83% | 1.40% | 8.55 | 吴闻 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合C 002309 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.91% | 1.46% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安享纯债 003514 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 1.0059 | 1.0664 | 0.00% | 2.84% | 5.12% | 28.13 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 1.0040 | 1.0190 | 0.00% | -0.21% | -1.94% | 0.52 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0178 | 1.0678 | 0.00% | 1.40% | 0.60% | 1.91 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 1.0095 | 1.0570 | -0.01% | 2.29% | 4.48% | 21.21 | 方旭赟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | 1.14% | - | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | 1.17% | - | 4.02 | 吴闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0102 | 1.0502 | -0.03% | 0.30% | -0.16% | 1.90 | 董瑞倩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 1.0086 | 1.0486 | -0.03% | 0.26% | -0.26% | 0.00 | 董瑞倩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9979 | 1.0679 | -0.09% | -0.06% | 1.06% | 1.90 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9962 | 1.0662 | -0.09% | -0.12% | 0.96% | 0.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保保本混合 001932 | 吧 档案 | 保本型 | 10-16 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% | 0.29% | 2.04% | 1.86 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 0.9970 | 1.0120 | -0.10% | -0.41% | -2.33% | 0.00 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9905 | 1.0155 | -0.10% | -1.01% | -0.50% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9915 | 1.0165 | -0.11% | -0.98% | -0.42% | 3.96 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | -1.97% | -1.97% | 1.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型 | 10-16 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% | -2.18% | -2.37% | 0.01 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9839 | 0.9839 | -0.23% | -1.39% | - | 3.95 | 方旭赟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9831 | 0.9831 | -0.23% | -1.44% | - | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9615 | 1.0815 | -0.38% | -4.97% | -7.14% | 1.34 | 吴坚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9430 | 0.9430 | -0.44% | -3.94% | -6.21% | 2.04 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.9287 | 0.9287 | -0.45% | - | - | 1.60 | 张琦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 000613 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-16 | 0.8437 | 1.5037 | -0.80% | -16.93% | -19.53% | 5.15 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.8666 | 0.8666 | -1.22% | -14.96% | - | 0.94 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.8708 | 0.8708 | -1.23% | -14.75% | - | 0.44 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级 168001 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-16 | 0.8890 | 0.6060 | -1.77% | -27.17% | -28.21% | 0.80 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.8103 | 0.8103 | -1.79% | -22.47% | -23.59% | 0.66 | 李捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保消费新蓝海混合 005175 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.7501 | 0.7501 | -1.92% | -23.99% | - | 2.54 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.7800 | 0.8800 | -2.13% | -25.64% | -26.06% | 0.51 | 李丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-16 | 0.4025 | 0.4025 | -2.21% | -29.44% | -35.32% | 2.05 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保成长优选股票 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 0.8150 | 0.8850 | -2.98% | -29.31% | -31.34% | 5.17 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 0.8440 | 0.9940 | -3.21% | -26.09% | -27.88% | 4.61 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.6650 | 0.6650 | -3.31% | -29.49% | - | 1.80 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型 | 10-16 | 0.6660 | 0.6660 | -3.32% | -29.46% | - | 0.34 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-12 | 1.0300 | 1.1500 | - | 3.10% | 2.69% | 1.30 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保尊盈一年债券A 001847 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-12 | 1.0650 | 1.0650 | - | 2.21% | 2.60% | 3.96 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊盈一年债券C 001848 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-12 | 1.0530 | 1.0530 | - | 2.03% | 2.23% | 0.10 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型 | 10-12 | 1.0041 | 1.0041 | - | 0.97% | 0.01% | 0.30 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型 | 10-12 | 1.0111 | 1.0111 | - | 1.29% | 0.65% | 0.21 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-12 | 1.0599 | 1.0599 | - | 3.94% | 5.41% | 41.99 | 吴闻 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-12 | 1.0665 | 1.0715 | - | 4.23% | - | 52.64 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-12 | 1.0579 | 1.0579 | - | 3.65% | - | 39.40 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 保本型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保增金宝货币 001826 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 1.5395 | 3.4920% | 3.36% | 3.35% | 0.94% | 68.21 | 黄力 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保聚宝盆货币 001096 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.8193 | 3.2230% | 3.23% | 3.27% | 0.92% | 32.31 | 桑迎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保薪金宝货币 000895 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.8111 | 3.1610% | 3.09% | 3.05% | 0.88% | 451.66 | 桑迎 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币 001931 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.8151 | 3.0380% | 3.15% | 3.17% | 0.88% | 113.12 | 桑迎 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.7310 | 2.7720% | 3.04% | 3.12% | 0.78% | 220.29 | 桑迎 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.6982 | 2.6880% | 2.96% | 2.93% | 0.73% | 110.94 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.6747 | 2.4140% | 2.45% | 2.56% | 0.68% | 5.28 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.6650 | 2.5250% | 2.79% | 2.87% | 0.72% | 0.23 | 桑迎 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.6323 | 2.4390% | 2.71% | 2.69% | 0.67% | 1.26 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.5374 | 1.9050% | 1.94% | 2.04% | 0.56% | 2.27 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型 | 10-16 | 0.4871 | 1.9270% | 2.26% | 2.28% | 0.53% | 0.03 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证养老产业分级A 150305 | 吧 档案 | 固定收益 | 10-16 | 1.0070 | 1.1620 | 0.00% | 0.9420 | 6.45% | 0.80 | 李康 |
| 国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-16 | 0.7857 | 0.7857 | -0.81% | 0.8640 | -9.97% | 1.06 | 李康 |
| 国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-16 | 0.8790 | 0.4070 | -2.37% | 0.8780 | 0.11% | 1.99 | 李康 |
| 国寿安保中证养老产业分级B 150306 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 10-16 | 0.7710 | 0.1840 | -3.99% | 0.9180 | -19.07% | 0.80 | 李康 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002372 | 伟星新材 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 321.48 | 5,686.94 | ||
| 2 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.04% | 622.35 | 5,582.48 | ||
| 3 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.04% | 232.57 | 5,465.30 | ||
| 4 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.04% | 230.43 | 5,196.26 | ||
| 5 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.03% | 479.45 | 4,904.76 | ||
| 6 | 603899 | 晨光文具 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 142.41 | 4,512.97 | ||
| 7 | 600885 | 宏发股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.03% | 145.78 | 4,361.62 | ||
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.03% | 193.68 | 4,322.84 | ||
| 9 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 215.15 | 4,135.19 | ||
| 10 | 600563 | 法拉电子 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 81.34 | 4,025.56 |
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