国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖
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| 国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 21.61 | 88.71 | 40/82 |
| 基金数量(只) | 7 | 12.17 | 39/82 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.27 | 38/82 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | -0.30% | 1.20% | 0.01 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.2480 | 1.3330 | 0.08% | 1.76% | 3.50% | 11.04 | 董瑞倩 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安享纯债 003514 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0203 | 1.0448 | 0.04% | 3.01% | 4.12% | 28.17 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0088 | 1.0573 | 0.03% | 2.95% | 4.24% | 199.57 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0188 | 1.0393 | 0.01% | 2.25% | 3.97% | 20.98 | 方旭赟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.2360 | 1.3210 | 0.00% | 1.69% | 3.20% | 0.01 | 董瑞倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳健回报混合A 001846 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 1.01% | 5.14% | 12.73 | 吴闻 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保保本混合 001932 | 吧 档案 | 保本型 | 06-15 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 1.65% | 3.56% | 2.06 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保稳健回报混合C 002312 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | 2.37% | 6.56% | 0.01 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.20% | 1.50% | 1.13 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0080 | 1.0230 | 0.00% | -0.97% | 1.18% | 0.74 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% | - | - | 3.98 | 方旭赟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | - | - | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | - | - | 4.00 | 吴闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | - | - | 2.34 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0088 | 1.0088 | -0.05% | - | - | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0011 | 1.0511 | -0.05% | -1.17% | 2.59% | 2.12 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9998 | 1.0498 | -0.05% | -1.23% | 2.49% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0000 | 1.0250 | -0.09% | 0.63% | - | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合C 002309 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.1020 | 1.1020 | -0.09% | 0.18% | 3.38% | 0.02 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0020 | 1.0170 | -0.10% | -1.27% | 0.69% | 0.01 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0008 | 1.0258 | -0.10% | 0.67% | - | 4.10 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0013 | 1.0713 | -0.15% | 1.33% | 5.07% | 2.17 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0000 | 1.0700 | -0.15% | 1.27% | 4.97% | 0.00 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0141 | 1.0641 | -0.17% | -0.08% | 4.09% | 2.44 | 方旭赟 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0127 | 1.0627 | -0.17% | -0.14% | 3.99% | 0.00 | 方旭赟 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保稳恒混合A 001845 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0740 | 1.0740 | -0.19% | 0.00% | 3.27% | 8.56 | 吴闻 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9930 | 1.0330 | -0.31% | -2.15% | 2.02% | 2.13 | 董瑞倩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9918 | 1.0318 | -0.31% | -2.19% | 1.93% | 0.00 | 董瑞倩 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保沪深300指数 000613 | 吧 档案 | 股票指数 | 06-15 | 0.9975 | 1.6575 | -0.40% | -5.90% | 5.59% | 5.68 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保策略精选 168002 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9739 | 0.9739 | -0.49% | -4.34% | - | 2.08 | 吴坚 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9982 | 1.1182 | -0.60% | -5.06% | 3.29% | 1.38 | 吴坚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0250 | 1.1250 | -0.68% | -3.48% | 6.33% | 0.56 | 李丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0430 | 1.0430 | -0.77% | -3.55% | 6.03% | 1.04 | 李捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保消费新蓝海混合 005175 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.89% | - | - | 3.97 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0134 | 1.0134 | -1.23% | 1.44% | - | 1.05 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0167 | 1.0167 | -1.23% | 1.74% | - | 1.69 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 06-15 | 1.0840 | 1.2340 | -1.36% | -8.45% | 3.48% | 5.40 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保成长优选股票 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 06-15 | 1.0830 | 1.1530 | -1.55% | -11.30% | -0.76% | 5.98 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.8811 | 0.8811 | -1.59% | -11.12% | - | 0.38 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.8800 | 0.8800 | -1.59% | -11.22% | - | 2.05 | 张琦 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 联接基金 | 06-15 | 0.5256 | 0.5256 | -1.61% | -10.92% | -7.12% | 2.38 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级 168001 | 吧 档案 | 股票指数 | 06-15 | 0.7550 | 0.8100 | -1.69% | -2.71% | -1.03% | 0.91 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0030 | 1.1230 | - | 0.20% | 2.56% | 1.26 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保尊盈一年债券A 001847 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0390 | 1.0390 | - | 0.29% | 2.47% | 3.86 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊盈一年债券C 001848 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0290 | 1.0290 | - | 0.10% | 2.08% | 0.09 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0017 | 1.0017 | - | -0.79% | - | 1.18 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9968 | 0.9968 | - | -1.09% | - | 3.71 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0235 | 1.0235 | - | 2.81% | - | 30.81 | 吴闻 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0396 | 1.0396 | - | 3.72% | - | 51.31 | 董瑞倩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0303 | 1.0303 | - | - | - | 20.71 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 保本型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.0583 | 3.6520% | 3.81% | 3.92% | 1.07% | 182.60 | 桑迎 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保聚宝盆货币 001096 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.0501 | 3.6940% | 3.84% | 4.08% | 1.09% | 36.92 | 桑迎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.0500 | 3.9270% | 3.77% | 3.85% | 0.98% | 5.61 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币 001931 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.0424 | 3.8400% | 3.91% | 3.95% | 1.03% | 83.52 | 桑迎 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保薪金宝货币 000895 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.0227 | 3.8410% | 3.87% | 4.06% | 1.06% | 460.94 | 桑迎 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9922 | 3.4030% | 3.57% | 3.68% | 1.01% | 0.26 | 桑迎 | 限大额 | - | 购买 |
| 国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9679 | 3.4630% | 3.50% | 3.49% | 0.94% | 159.86 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保增金宝货币 001826 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9632 | 3.3980% | 3.51% | 3.74% | 1.04% | 167.17 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9228 | 3.4090% | 3.26% | 3.33% | 0.85% | 2.63 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
| 国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9018 | 3.2140% | 3.26% | 3.25% | 0.88% | 1.02 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.4956 | 1.6510% | 1.72% | 1.98% | 0.70% | 0.67 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证养老产业分级A 150305 | 吧 档案 | 固定收益 | 06-15 | 1.0220 | 1.1440 | 0.00% | 0.9320 | 8.81% | 0.91 | 李康 |
| 国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | ETF-场内 | 06-15 | 0.9388 | 0.9388 | -0.36% | 0.9800 | -4.39% | 1.17 | 李康 |
| 国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | ETF-场内 | 06-15 | 1.1681 | 0.5409 | -1.72% | 1.1020 | 5.66% | 2.34 | 李康 |
| 国寿安保中证养老产业分级B 150306 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 06-15 | 0.4880 | 0.4880 | -5.06% | 0.4830 | 1.02% | 0.91 | 李康 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 380.09 | 5,906.58 | ||
| 2 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 216.91 | 5,557.15 | ||
| 3 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 215.73 | 5,205.54 | ||
| 4 | 000725 | 京东方A | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 978.00 | 5,202.96 | ||
| 5 | 002372 | 伟星新材 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 234.68 | 4,789.76 | ||
| 6 | 603899 | 晨光文具 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 148.20 | 4,551.22 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.03% | 699.24 | 4,258.39 | ||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 60.42 | 3,946.14 | ||
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 214.67 | 3,672.94 | ||
| 10 | 601607 | 上海医药 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.02% | 145.81 | 3,595.61 |
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