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办公地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 网站地址: www.gsfunds.com.cn
总经理: 左季庆 客服热线: 4009-258-258
成立日期: 2013-10-29 公司性质: 合资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 907.66亿元 经理人数: 12人
基金总数: 47只 普通基金: 34只 货币基金: 11只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
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国寿安保基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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基金名称基金链接基金类型2017-06-232017-06-22日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国寿安保中证500ETF
510560
基金吧 档案ETF-场内1.26110.58391.25730.58220.00380.30%李康场内交易-
国寿安保成长优选股票
001521
基金吧 档案股票型1.10001.17001.09501.16500.00500.46%张琦 等开放申购1折起
国寿安保智慧生活股票
001672
基金吧 档案股票型1.15501.19501.14701.18700.00800.70%吴坚 等开放申购1折起
国寿安保沪深300指数
000613
基金吧 档案股票指数1.09371.61371.08461.60460.00910.84%吴坚 等开放申购1折起
国寿安保中证养老产业指数分级
168001
基金吧 档案股票指数0.79000.82400.78600.82000.00400.51%吴坚开放申购1折起
国寿安保中证500ETF联接
001241
基金吧 档案联接基金0.56570.56570.56400.56400.00170.30%李康开放申购1折起
国寿安保稳恒混合A
001845
基金吧 档案混合型1.04401.04401.04401.04400.00000.00%董瑞倩 等限大额1折起
国寿安保稳健回报混合A
001846
基金吧 档案混合型1.05401.05401.05301.05300.00100.10%吴闻 等暂停申购0.80%
国寿安保稳健增利混合
002148
基金吧 档案混合型1.09201.09201.08901.08900.00300.28%吴坚开放申购1折起
国寿安保稳恒混合C
002309
基金吧 档案混合型1.07001.07001.07001.07000.00000.00%吴闻 等开放申购-
国寿安保稳健回报混合C
002312
基金吧 档案混合型1.05601.05601.05501.05500.00100.09%吴闻 等开放申购-
国寿安保核心产业混合
002376
基金吧 档案混合型1.05401.05401.04901.04900.00500.48%李丹 等开放申购1折起
国寿安保强国智造混合
003131
基金吧 档案混合型0.98440.98440.98120.98120.00320.33%张琦 等开放申购1折起
国寿安保稳诚混合A
004225
基金吧 档案混合型1.02891.02891.02691.02690.00200.19%方旭赟限大额-
国寿安保稳诚混合C
004226
基金吧 档案混合型1.02861.02861.02651.02650.00210.20%方旭赟限大额-
国寿安保稳嘉混合A
004258
基金吧 档案混合型1.02291.02291.02201.02200.00090.09%董瑞倩 等开放申购-
国寿安保稳嘉混合C
004259
基金吧 档案混合型1.02261.02261.02171.02170.00090.09%董瑞倩 等开放申购-
国寿安保稳荣混合A
004279
基金吧 档案混合型1.02951.02951.02811.02810.00140.14%吴闻开放申购-
国寿安保稳荣混合C
004280
基金吧 档案混合型1.02921.02921.02781.02780.00140.14%吴闻开放申购-
国寿安保稳信混合A
004301
基金吧 档案混合型1.01621.01621.01541.01540.00080.08%董瑞倩开放申购-
国寿安保稳信混合C
004302
基金吧 档案混合型1.01591.01591.01511.01510.00080.08%董瑞倩开放申购-
国寿安保尊享债券A
000668
基金吧 档案债券型1.29101.29101.29101.29100.00000.00%董瑞倩开放申购1折起
国寿安保尊享债券C
000669
基金吧 档案债券型1.28201.28201.28201.28200.00000.00%董瑞倩开放申购0费率
国寿安保尊利增强回报债券A
002720
基金吧 档案债券型1.00101.00101.00101.00100.00000.00%董瑞倩 等开放申购1折起
国寿安保尊利增强回报债券C
002721
基金吧 档案债券型0.99800.99800.99800.99800.00000.00%董瑞倩 等开放申购0费率
国寿安保安康纯债债券
003285
基金吧 档案债券型1.00801.01801.00801.01800.00000.00%李一鸣 等开放申购-
国寿安保安享纯债
003514
基金吧 档案债券型1.00671.00671.00621.00620.00050.05%李一鸣 等开放申购-
国寿安保尊裕优化回报债券A
004318
基金吧 档案债券型1.01401.01401.01301.01300.00100.10%吴闻 等开放申购1折起
国寿安保尊裕优化回报债券C
004319
基金吧 档案债券型1.01201.01201.01101.01100.00100.10%吴闻 等开放申购0费率
国寿安保安瑞纯债债券
004629
基金吧 档案债券型1.00141.0014----方旭赟封闭期-
国寿安保保本混合
001932
基金吧 档案保本型1.01201.01201.01201.01200.00000.00%董瑞倩 等开放申购1折起
国寿安保尊益信用纯债一年
000931
基金吧 档案定开债券1.02301.1030----董瑞倩 等暂停申购1折起
国寿安保尊盈一年债券A
001847
基金吧 档案定开债券1.02101.0210----董瑞倩 等暂停申购1折起
国寿安保尊盈一年债券C
001848
基金吧 档案定开债券1.01401.0140----董瑞倩 等暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-06-232017-06-2214日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
国寿安保货币A
000505
基金吧 档案1.33484.0180%1.04864.1170%3.92%3.76%黄力开放申购0费率
国寿安保货币B
000506
基金吧 档案1.40104.2670%1.11594.3670%4.16%4.00%黄力开放申购0费率
国寿安保薪金宝货币
000895
基金吧 档案1.13534.2040%1.12654.1990%4.16%4.07%桑迎开放申购-
国寿安保聚宝盆货币
001096
基金吧 档案1.11184.1050%1.10524.0960%4.06%3.97%桑迎 等开放申购-
国寿安保增金宝货币
001826
基金吧 档案1.14914.1760%1.14224.1530%4.51%4.24%黄力开放申购0费率
国寿安保鑫钱包货币
001931
基金吧 档案0.97803.8590%1.03343.8910%3.86%3.77%桑迎开放申购-
国寿安保添利货币A
003422
基金吧 档案1.21474.5900%1.22394.5970%4.42%4.26%桑迎限大额-
国寿安保添利货币B
003423
基金吧 档案1.28374.8350%1.29044.8400%4.66%4.49%桑迎限大额-
国寿安保货币E
511970
基金吧 档案1.33394.0120%1.04894.1120%3.99%3.82%黄力场内交易-
国寿安保场内实时申赎货币A
519878
基金吧 档案1.08433.9850%0.84943.9770%3.95%3.77%桑迎封闭期-
国寿安保场内实时申赎货币B
519879
基金吧 档案1.19194.4990%0.97154.5060%4.47%4.29%桑迎封闭期-
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-232017-06-22日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国寿安保中证养老产业分级B
150306
基金吧 档案分级杠杆0.55700.55700.54900.54900.00801.46%吴坚场内交易-
国寿安保中证养老产业分级A
150305
基金吧 档案固定收益1.02301.09601.02301.09600.00000.00%吴坚场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
国寿安保基金(80355783)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-06-23
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.30%1.46%2.96%63|69
混合型0.28%0.95%2.96%70|100
债券型0.19%0.47%2.96%80|94
货币型0.08%0.08%2.96%30|88
更新日期:2017-06-23
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安0.18%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行0.10%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行0.10%0.00%股吧 资讯 档案
4格力电器0.09%0.00%股吧 资讯 档案
5工商银行0.09%0.00%股吧 资讯 档案
6民生银行0.09%0.00%股吧 资讯 档案
7交通银行0.09%0.00%股吧 资讯 档案
8贵州茅台0.09%0.00%股吧 资讯 档案
9美的集团0.08%0.00%股吧 资讯 档案
10万科A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安2.96%0.00%股吧 资讯 档案
2兴业银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行1.46%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行1.44%0.00%股吧 资讯 档案
5贵州茅台1.41%0.00%股吧 资讯 档案
6交通银行1.25%0.00%股吧 资讯 档案
7格力电器1.11%0.00%股吧 资讯 档案
8美的集团1.07%0.00%股吧 资讯 档案
9万科A1.03%0.00%股吧 资讯 档案
10工商银行1.02%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1工商银行0.73%0.00%股吧 资讯 档案
2东阿阿胶0.63%0.00%股吧 资讯 档案
3格力电器0.61%0.00%股吧 资讯 档案
4建设银行0.60%0.00%股吧 资讯 档案
5人福医药0.57%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行0.51%0.00%股吧 资讯 档案
7农业银行0.48%0.00%股吧 资讯 档案
8华东医药0.47%0.00%股吧 资讯 档案
9平安银行0.39%0.00%股吧 资讯 档案
10美菱电器0.37%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1银信科技0.00%0.00%股吧 资讯 档案
2海格通信0.00%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份0.00%0.00%股吧 资讯 档案
4吉林森工0.00%0.00%股吧 资讯 档案
5长江证券0.00%0.00%股吧 资讯 档案
6徐工机械0.00%0.00%股吧 资讯 档案
7嘉化能源0.00%0.00%股吧 资讯 档案
8江淮汽车0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9隆华节能0.00%0.00%股吧 资讯 档案
10中材国际0.00%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型4.30%3.42%4.41%16|74
混合型2.21%2.29%4.41%41|109
债券型0.32%0.31%4.41%49|102
货币型0.87%0.83%4.41%39|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
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  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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