国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.92 82.27 38/84
基金数量(只) 7 12.02 39/84
基金经理数量 3 5.37 40/84
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保稳恒混合A 001845 吧 档案 混合型 08-17 1.0860 1.0860 0.00% 1.12% 2.36% 8.55 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型 08-17 1.0291 1.0496 -0.06% 2.41% 4.44% 21.21 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型 08-17 1.0146 1.0646 -0.08% 1.19% 1.70% 1.91 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型 08-17 1.2680 1.3530 -0.08% 2.69% 3.79% 10.14 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型 08-17 1.0131 1.0631 -0.08% 1.13% 1.59% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 吧 档案 混合型 08-17 1.1310 1.1310 -0.09% 3.48% 5.80% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 吧 档案 债券型 08-17 1.0164 1.0589 -0.09% 3.62% 4.69% 28.13 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 吧 档案 混合型 08-17 1.1140 1.1140 -0.09% 2.11% 4.50% 3.31 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 吧 档案 混合型 08-17 1.1120 1.1120 -0.09% 1.09% 2.30% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保保本混合 001932 吧 档案 保本型 08-17 1.0500 1.0500 -0.10% 1.35% 2.64% 1.86 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型 08-17 1.0130 1.0280 -0.10% 0.49% 0.49% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型 08-17 1.0070 1.0220 -0.10% 0.29% 0.10% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型 08-17 1.0133 1.0748 -0.11% 3.84% 5.02% 200.65 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型 08-17 1.0212 1.0712 -0.14% 0.38% 2.38% 2.24 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型 08-17 1.0196 1.0696 -0.14% 0.32% 2.27% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型 08-17 1.0078 1.0078 -0.14% 0.64% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型 08-17 1.0082 1.0082 -0.14% 0.67% - 4.02 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型 08-17 1.2550 1.3400 -0.16% 2.47% 3.50% 0.03 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型 08-17 1.0082 1.0482 -0.18% 0.56% 1.20% 1.90 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型 08-17 1.0068 1.0468 -0.18% 0.51% 1.10% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型 08-17 0.9899 1.0599 -0.18% -1.12% 2.05% 1.90 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型 08-17 0.9884 1.0584 -0.18% -1.18% 1.95% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型 08-17 0.9930 0.9930 -0.20% -1.88% -1.10% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型 08-17 0.9884 1.0134 -0.21% -0.87% 1.29% 3.96 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型 08-17 0.9874 1.0124 -0.22% -0.92% 1.19% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型 08-17 1.0000 1.0000 -0.30% -1.67% -0.70% 1.00 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保策略精选 168002 吧 档案 混合型 08-17 0.9588 0.9588 -0.32% -3.07% - 2.04 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型 08-17 0.9777 1.0977 -0.37% -4.11% -2.37% 1.34 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型 08-17 0.9878 0.9878 -0.38% -1.33% - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型 08-17 0.9884 0.9884 -0.39% -1.27% - 3.95 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型 08-17 0.9534 0.9534 -0.46% - - 1.60 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型 08-17 0.9125 0.9125 -1.18% -6.36% - 0.94 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型 08-17 0.9164 0.9164 -1.19% -6.10% - 0.44 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型 08-17 0.7718 0.7718 -1.28% -19.01% - 0.34 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型 08-17 0.7707 0.7707 -1.28% -19.04% - 1.80 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 吧 档案 混合型 08-17 0.8312 0.8312 -1.29% -16.91% - 2.54 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 吧 档案 联接基金 08-17 0.8786 1.5386 -1.31% -16.68% -11.88% 5.15 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 吧 档案 股票型 08-17 0.9620 1.0320 -1.33% -15.47% -14.72% 5.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型 08-17 0.8967 0.8967 -1.43% -17.25% -11.20% 0.66 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型 08-17 0.8620 0.9620 -1.49% -18.14% -14.18% 0.51 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 08-17 0.9770 1.1270 -1.51% -13.69% -10.87% 4.61 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 联接基金 08-17 0.4665 0.4665 -1.64% -14.79% -22.02% 2.05 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 吧 档案 股票指数 08-17 0.6360 0.6830 -2.15% -13.59% -16.53% 0.80 李康 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 吧 档案 定开债券 08-17 1.0200 1.1400 - 2.41% 2.48% 1.29 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 吧 档案 定开债券 08-17 1.0560 1.0560 - 2.03% 2.33% 3.93 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 吧 档案 定开债券 08-17 1.0450 1.0450 - 1.85% 1.95% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型 08-17 1.0086 1.0086 - 1.60% - 1.19 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型 08-17 1.0026 1.0026 - 1.29% - 3.73 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 定开债券 08-17 1.0489 1.0489 - 4.49% - 31.69 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 定开债券 08-17 1.0560 1.0610 - 4.83% - 52.34 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 定开债券 08-17 1.0530 1.0530 - 4.53% - 26.32 黄力 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币 001826 吧 档案 货币型 08-17 1.0767 3.9630% 4.36% 4.21% 1.01% 68.21 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 吧 档案 货币型 08-17 1.0500 3.9440% 4.05% 4.09% 1.03% 32.31 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 吧 档案 货币型 08-17 1.0286 3.9050% 3.94% 3.95% 0.99% 113.12 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 吧 档案 货币型 08-17 0.9699 3.7260% 4.12% 4.05% 1.04% 451.66 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型 08-17 0.8767 3.2730% 3.31% 3.43% 0.96% 220.29 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型 08-17 0.8109 3.0250% 3.06% 3.18% 0.90% 0.23 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型 08-17 0.7670 2.8700% 2.93% 3.13% 0.86% 110.94 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型 08-17 0.7197 2.6470% 2.70% 2.83% 0.87% 5.28 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型 08-17 0.7021 2.6230% 2.68% 2.88% 0.80% 1.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型 08-17 0.5872 2.1310% 2.18% 2.32% 0.74% 2.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型 08-17 0.5095 1.8570% 1.90% 2.09% 0.51% 0.03 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级A 150305 吧 档案 固定收益 08-17 1.0300 1.1530 0.00% 0.9900 3.88% 0.80 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 ETF-场内 08-17 0.8183 0.8183 -1.40% 0.8270 -1.06% 1.06 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 ETF-场内 08-17 1.0293 0.4766 -1.75% 1.0880 -5.70% 1.99 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 吧 档案 分级杠杆 08-17 0.2420 0.2420 -10.37% 0.2930 -21.07% 0.80 李康
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002372 伟星新材 股吧 资讯 档案 4 0.04% 299.88 5,304.93
2 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 7 0.04% 224.38 5,272.90
3 603899 晨光文具 股吧 资讯 档案 3 0.03% 137.41 4,354.52
4 600885 宏发股份 股吧 资讯 档案 4 0.03% 136.84 4,094.37
5 002138 顺络电子 股吧 资讯 档案 4 0.03% 250.67 4,013.17
6 600031 三一重工 股吧 资讯 档案 15 0.03% 440.80 3,953.98
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 5 0.02% 60.21 3,527.01
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 8 0.02% 63.21 3,300.84
9 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 12 0.02% 110.66 3,087.36
10 002236 大华股份 股吧 资讯 档案 7 0.02% 130.80 2,949.52

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