国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.79 89.02 40/79
基金数量(只) 7 11.06 34/79
基金经理数量 3 5.00 35/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 17.10.13 ~ 18.01.12 李康 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 李捷 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 李捷 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳祥混合A 004758 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 李捷 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳祥混合C 004759 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 方旭赟 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 定开债券 17.12.01 ~ 18.02.28 黄力 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 12-11 1.0968 1.0968 2.59% 12.20% 9.15% 2.13 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 12-11 1.0850 1.1850 2.46% 12.77% 13.63% 1.73 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 12-11 1.2350 1.3050 1.65% 12.59% 24.66% 6.27 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 12-11 1.0813 1.7413 1.49% 13.29% 15.85% 8.90 吴坚 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 12-11 1.3100 1.3500 1.47% 13.72% 20.97% 6.97 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 12-11 0.8070 0.8420 1.38% 2.54% 0.97% 1.03 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 12-11 0.5947 0.5947 1.07% 6.03% -1.49% 2.58 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 12-11 1.0581 1.1781 0.79% 9.08% 13.59% 1.84 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 12-11 1.0217 1.0617 0.62% 4.07% - 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 12-11 1.0225 1.0625 0.62% 4.12% - 5.16 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 12-11 1.0233 1.0233 0.53% - - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 12-11 1.0237 1.0237 0.53% - - 4.11 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 12-11 1.0217 1.0217 0.48% - - 2.12 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 12-11 1.0970 1.0970 0.37% 4.28% 5.18% 0.01 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 12-11 1.0940 1.0940 0.28% 4.29% 5.29% 12.49 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 12-11 0.9938 0.9938 0.27% - - 0.50 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 12-11 0.9936 0.9936 0.26% - - 1.91 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 12-11 1.0130 1.0130 0.20% 1.81% 0.90% 0.05 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 12-11 1.0168 1.0668 0.20% 4.28% - 5.19 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 12-11 1.0170 1.0170 0.20% 2.01% 1.09% 1.29 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 12-11 1.0340 1.0340 0.19% 2.48% - 0.03 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 12-11 1.0370 1.0370 0.19% 2.57% - 0.63 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 12-11 1.0159 1.0659 0.19% 4.23% - 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 12-11 1.0730 1.0730 0.19% 3.27% 4.28% 8.67 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 12-11 1.0140 1.0640 0.12% 3.80% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 12-11 1.0161 1.0561 0.12% 4.21% - 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 12-11 1.0148 1.0648 0.12% 3.85% - 5.19 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 12-11 1.0169 1.0569 0.12% 4.26% - 5.19 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 12-11 1.0990 1.0990 0.09% 3.19% 4.07% 0.02 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 12-11 1.2990 1.2990 0.08% 1.80% 1.09% 0.07 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 12-11 1.3100 1.3100 0.08% 2.02% 1.55% 13.71 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 12-11 1.0057 1.0167 0.03% - - 2.24 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 12-11 0.9990 1.0280 0.01% 1.46% 2.55% 199.04 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 12-11 1.0290 1.0290 0.00% 1.98% 1.28% 2.21 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 12-11 1.0044 1.0149 0.00% 1.42% 1.15% 28.07 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 12-08 1.0010 1.1210 - 2.45% 1.40% 2.01 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 12-08 1.0360 1.0360 - 2.17% 1.37% 3.84 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 12-08 1.0280 1.0280 - 2.09% 0.98% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 12-08 1.0101 1.0101 - - - 1.19 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 12-08 1.0084 1.0084 - - - 3.75 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 12-08 0.9957 0.9957 - - - 29.97 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 12-08 0.9968 0.9968 - - - 1.17 张琦 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 12-08 0.9971 0.9971 - - - 2.22 张琦 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 12-08 1.0022 1.0022 - - - 30.17 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 - - - - - - - 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 - - - - - - - 李丹 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 货币型 12-11 1.2259 4.6160% 4.56% 4.50% 1.11% 251.07 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 12-11 1.1608 4.4180% 4.45% 4.37% 1.04% 37.77 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 12-11 1.2293 4.3210% 4.08% 4.00% 0.98% 7.79 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 12-11 1.1601 4.3670% 4.32% 4.26% 1.05% 0.10 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 12-11 1.1391 4.3260% 4.29% 4.22% 1.02% 252.49 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 12-11 1.1321 4.2840% 4.24% 4.19% 1.03% 53.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 12-11 1.1379 4.1440% 4.03% 3.99% 1.00% 245.61 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 12-11 1.0725 3.9570% 4.08% 4.05% 1.00% 17.40 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 12-11 1.0730 3.8970% 3.79% 3.76% 0.94% 1.93 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 12-11 1.0684 3.8810% 3.85% 3.81% 0.93% 12.39 黄力 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 12-11 1.0911 3.7960% 3.57% 3.49% 0.85% 2.92 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 12-11 0.5690 0.5690 3.83% 0.5940 -4.39% 1.03 吴坚
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 12-11 1.3303 0.6160 1.15% 1.3180 0.92% 2.48 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 12-11 1.0450 1.1200 0.10% 1.0090 3.44% 1.03 吴坚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 15 0.06% 1,283.86 7,703.18
2 601288 农业银行 14 0.05% 1,661.54 6,347.08
3 601636 旗滨集团 4 0.04% 892.65 4,713.19
4 002138 顺络电子 5 0.04% 225.25 4,694.13
5 601318 中国平安 6 0.04% 86.20 4,668.51
6 601939 建设银行 11 0.04% 639.12 4,454.66
7 000725 京东方A 8 0.03% 839.97 3,695.87
8 601988 中国银行 8 0.03% 860.16 3,543.86
9 600703 三安光电 4 0.03% 137.60 3,184.06
10 600176 中国巨石 4 0.02% 238.59 2,734.26

行业配置前十大(全部基金)

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