国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.96 85.19 31/77
基金数量(只) 6 10.79 37/77
基金经理数量 3 4.92 33/77
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新发基金

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集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保策略精选 168002 混合型 17.08.07 ~ 17.09.01 吴坚 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 08-18 1.0050 1.0050 0.10% 0.20% -0.30% 0.09 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 08-18 1.0080 1.0080 0.10% 0.30% -0.10% 1.29 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 08-18 1.1259 1.6459 0.08% 9.23% 11.23% 23.90 吴坚 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 08-18 1.0273 1.0473 0.08% 4.60% - 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 08-18 1.0278 1.0478 0.08% 4.65% - 6.20 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 08-18 1.0271 1.0471 0.03% 4.77% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 08-18 1.0275 1.0475 0.03% 4.80% - 6.20 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 08-18 1.0083 1.0128 0.02% 1.41% - 28.06 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 08-18 1.0013 1.0253 0.01% 1.72% - 200.07 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 08-18 1.0182 1.0382 0.01% 3.75% - 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 08-18 1.3050 1.3050 0.00% 1.64% 2.11% 21.74 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 08-18 1.2960 1.2960 0.00% 1.41% 1.81% 0.02 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 08-18 1.0610 1.0610 0.00% 2.61% 3.41% 10.08 董瑞倩 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 08-18 1.0230 1.0230 0.00% 1.09% 0.59% 3.44 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 08-18 1.0660 1.0660 0.00% 2.21% 2.80% 12.58 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 08-18 1.0690 1.0690 0.00% 2.20% 2.69% 0.01 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 08-18 1.0870 1.0870 0.00% 2.55% 3.23% 0.02 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 08-18 1.0186 1.0386 0.00% 3.79% - 6.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 08-18 1.0253 1.0353 0.00% - - 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 08-18 1.0257 1.0357 0.00% - - 6.12 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 08-18 1.0391 1.1191 -0.06% 6.93% 8.49% 4.11 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 08-18 1.0220 1.0220 -0.10% - - 0.73 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 08-18 1.0200 1.0200 -0.10% - - 0.03 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 08-18 0.7830 0.8170 -0.13% 3.43% -4.13% 1.24 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 08-18 1.0080 1.0080 -0.18% -0.81% - 2.89 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 08-18 0.5966 0.5966 -0.27% 1.81% -0.96% 2.47 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 08-18 1.0910 1.0910 -0.27% 4.40% 6.65% 1.88 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 08-18 1.1930 1.2330 -0.33% 9.10% 11.16% 6.46 吴坚 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 08-18 1.1230 1.1930 -0.44% 12.72% 16.91% 4.82 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 08-18 1.0370 1.1170 - 1.66% 0.83% 2.08 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 08-18 1.0340 1.0340 - 1.87% 1.17% 7.07 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 08-18 1.0260 1.0260 - 1.68% 0.69% 0.50 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 08-18 1.0063 1.0063 - - - 2.23 方旭赟 封闭期 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 08-18 1.0014 1.0014 - - - 4.01 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 08-18 1.0014 1.0014 - - - 0.00 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 - - - - - - - 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 - - - - - - - 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 - - - - - - - 吴闻 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 08-18 3.1544 4.6750% 4.09% 3.93% 0.92% 8.20 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 08-18 1.6925 4.1030% 4.11% 4.11% 1.08% 12.84 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 08-18 1.4177 4.3160% 4.23% 4.20% 1.01% 33.29 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 08-18 1.2074 4.5670% 4.55% 4.61% 1.16% 145.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 08-18 1.1414 4.3180% 4.31% 4.38% 1.10% 0.05 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 08-18 1.1065 4.1310% 4.14% 4.15% 1.04% 163.97 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 08-18 1.0359 4.0840% 3.88% 3.90% 1.01% 247.70 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 08-18 1.0294 3.9900% 3.89% 3.91% 1.02% 12.82 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 08-18 0.9688 3.8290% 3.70% 3.72% 0.95% 11.64 黄力 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 08-18 0.9702 3.8360% 3.64% 3.66% 0.95% 1.74 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 08-18 0.8944 3.4350% 3.36% 3.38% 0.89% 4.19 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 08-18 1.0300 1.1030 0.00% 1.0280 0.19% 1.24 吴坚
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 08-18 1.3343 0.6178 -0.27% 1.3080 1.97% 2.40 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 08-18 0.5360 0.5360 -0.37% 0.5130 4.29% 1.24 吴坚
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.12% 244.86 12,147.31
2 601398 工商银行 10 0.09% 1,695.46 8,901.17
3 600036 招商银行 2 0.07% 284.39 6,799.76
4 000651 格力电器 6 0.07% 158.90 6,541.88
5 000333 美的集团 5 0.06% 131.66 5,666.69
6 600519 贵州茅台 1 0.05% 11.17 5,270.56
7 601328 交通银行 5 0.05% 816.16 5,027.54
8 601166 兴业银行 1 0.05% 277.20 4,673.65
9 601288 农业银行 8 0.05% 1,296.43 4,563.43
10 601939 建设银行 7 0.04% 713.91 4,390.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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