国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.04 52.15 39/107
基金数量(只) 19 9.40 16/107
基金经理数量 41 31.18 24/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 11-05 0.7418 0.7418 3.66% 27.09% 28.12% 2.66 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 11-05 0.7335 0.7335 3.66% 26.82% 27.59% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 11-05 1.2768 1.2768 3.49% 30.63% 27.39% 0.13 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 11-05 1.2708 1.2708 3.49% 30.31% 26.79% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 档案 混合型-灵活 11-05 1.7749 1.8249 4.44% 15.67% 24.30% 2.05 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 11-05 0.6036 0.6036 2.06% 12.01% 17.48% 0.68 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 11-05 0.5992 0.5992 2.06% 11.83% 17.12% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 11-05 1.0617 1.0617 2.17% 14.60% 15.83% 0.90 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 11-05 1.0577 1.0577 2.17% 14.43% 15.49% 4.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 11-05 1.1125 1.8695 2.37% 14.23% 14.64% 16.98 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 11-05 1.3120 2.1190 2.98% 17.46% 13.32% 13.95 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 11-01 1.3554 1.5474 - 10.08% 13.04% 1.17 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 11-05 1.1462 1.1462 4.29% 24.34% 13.04% 1.05 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 11-05 0.6411 0.6411 2.92% 14.79% 12.91% 1.77 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 11-05 1.1784 1.5448 0.61% 9.25% 12.80% 5.04 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 11-05 1.1308 1.1308 4.28% 24.14% 12.70% 0.08 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 11-05 1.1715 1.5351 0.60% 9.19% 12.68% 0.30 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 11-01 1.2964 1.4844 - 9.74% 12.35% 0.07 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 11-05 1.1237 1.1237 0.28% 8.64% 12.15% 2.45 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 11-05 1.1559 1.1559 0.83% 8.61% 11.78% 0.40 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 11-05 0.8373 0.8373 2.18% 10.75% 11.74% 0.13 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 11-05 1.1125 1.1125 0.27% 8.36% 11.57% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 11-05 1.1412 1.1412 0.83% 8.44% 11.45% 0.32 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 11-05 0.8270 0.8270 2.17% 10.58% 11.40% 0.36 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 11-05 1.1138 1.1138 0.62% 7.56% 10.59% 2.05 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 11-05 1.1013 1.1013 0.63% 7.37% 10.21% 1.43 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 11-05 1.0429 1.0429 0.64% 8.67% 10.16% 0.59 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 11-05 1.0288 1.0288 0.64% 8.43% 9.72% 0.12 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 11-05 1.1997 1.4368 0.23% 6.24% 9.27% 0.05 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 11-05 1.0910 1.4371 0.76% 7.30% 9.17% 1.96 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 11-05 1.0445 1.0445 1.04% 7.98% 9.14% 0.42 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 11-05 1.2036 1.4424 0.23% 6.05% 9.11% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 11-05 1.0613 1.0613 4.84% 18.78% 9.11% 1.11 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 11-05 1.0851 1.4284 0.76% 7.26% 9.06% 0.11 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 11-05 1.0264 1.0264 1.05% 7.70% 8.60% 0.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 11-05 1.1050 1.2160 0.36% 6.45% 8.23% 1.68 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 11-05 1.1387 1.4607 0.66% 8.37% 8.09% 2.04 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 11-05 1.1339 1.4529 0.67% 8.30% 7.97% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 11-05 1.0870 1.1820 0.37% 6.26% 7.73% 0.01 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 11-05 1.1044 1.1044 0.30% 5.34% 7.18% 2.93 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 11-05 1.0944 1.4471 0.75% 4.49% 6.98% 4.59 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 11-05 1.0902 1.4387 0.75% 4.50% 6.94% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 11-05 1.2150 1.6210 2.79% 15.28% 6.86% 10.21 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 11-05 1.0849 1.0849 0.30% 5.10% 6.70% 0.79 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 11-05 1.1211 1.2221 0.08% 3.63% 6.60% 20.67 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 11-05 1.0536 1.1226 0.15% 3.24% 6.51% 10.63 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 11-05 1.1182 1.2147 0.04% 2.38% 6.45% 4.04 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 11-05 1.1386 1.1386 0.46% 4.54% 6.31% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-混合一级 11-05 1.2837 1.4937 0.07% 2.34% 6.24% 8.29 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 11-05 1.1391 1.1391 0.46% 4.48% 6.20% 0.21 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 11-05 0.8100 0.8100 2.66% 15.06% 6.16% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-混合一级 11-05 1.2382 1.6374 0.19% 2.76% 6.08% 2.62 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 11-04 1.0902 1.0902 0.07% 6.21% 6.08% 1.32 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 11-05 0.9403 0.9403 0.46% 4.37% 5.99% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 11-05 1.0699 1.1499 0.11% 2.31% 5.71% 169.78 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-混合一级 11-05 1.2175 1.6168 0.20% 2.53% 5.65% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 11-05 1.0242 1.0242 0.35% 3.39% 5.51% 0.30 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-混合一级 11-01 1.0417 1.3534 - 1.39% 5.45% 90.61 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-混合一级 11-05 1.1531 1.1564 0.03% 2.43% 5.09% 21.27 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 11-05 1.0104 1.0104 0.35% 3.18% 5.09% 0.25 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 11-05 1.0861 1.1571 0.03% 2.32% 5.00% 56.90 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 11-05 1.1215 1.1925 0.03% 2.26% 4.88% 0.56 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-混合一级 11-05 1.1336 1.1368 0.04% 2.27% 4.78% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 11-01 1.0077 1.2135 - 0.85% 4.69% 62.75 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-混合一级 11-01 1.0616 1.0816 - 1.65% 4.63% 28.96 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 11-05 1.0099 1.1035 0.03% 1.71% 4.61% 10.17 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 11-05 1.0208 1.0408 1.62% 6.51% 4.57% 0.00 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 11-05 1.0271 1.0471 1.61% 6.46% 4.55% 1.20 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 11-05 1.0175 1.3144 0.01% 1.64% 4.54% 49.34 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 11-05 1.1597 1.3955 0.81% 1.82% 4.53% 1.42 高鑫 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 11-05 1.0572 1.0672 0.05% 2.11% 4.52% 20.23 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 11-05 1.1592 1.3924 0.81% 1.77% 4.48% 0.00 高鑫 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 11-05 1.0699 1.0699 0.05% 1.70% 4.26% 23.17 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-混合一级 11-01 1.0168 1.1058 - 0.99% 4.24% 39.66 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 11-05 1.0741 1.1621 0.03% 2.00% 4.22% 11.70 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 11-05 1.0199 1.0199 0.80% 1.66% 4.22% 0.00 高鑫 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-混合一级 11-05 1.0630 1.1080 0.00% 0.83% 4.17% 12.63 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-混合一级 11-01 1.0086 1.1086 - 1.28% 4.09% 19.31 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 11-01 0.9095 0.9095 -0.25% 6.23% 4.09% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 11-05 1.1220 1.2090 0.90% 2.84% 4.08% 1.84 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 11-05 1.0335 1.2928 0.04% 1.40% 4.06% 51.45 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 11-05 1.0572 1.3355 0.02% 1.60% 3.99% 131.80 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 11-05 1.0435 1.1955 0.05% 1.53% 3.99% 64.28 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 11-05 1.0557 1.1437 0.02% 1.92% 3.92% 0.71 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-混合一级 11-05 1.0515 1.0965 0.00% 0.67% 3.84% 0.08 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 11-01 1.0344 1.1622 - 1.92% 3.83% 82.48 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-混合一级 11-05 1.1630 1.1930 0.15% 1.08% 3.76% 2.57 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 11-05 1.0280 1.0420 0.01% 1.54% 3.75% 18.16 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 11-05 1.1334 1.1674 0.05% 1.69% 3.73% 34.95 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 11-05 1.1000 1.1760 0.82% 2.61% 3.68% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 11-05 1.0950 1.1751 0.01% 0.75% 3.63% 79.04 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 11-01 0.9022 0.9022 -0.27% 5.95% 3.57% 2.04 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 11-05 1.0206 1.0976 0.02% 1.20% 3.53% 35.37 李辉 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-混合一级 11-05 1.1394 1.1694 0.14% 0.86% 3.33% 0.73 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 11-01 1.0967 1.1167 - 1.36% 3.27% 29.52 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 11-05 1.0559 1.1769 0.00% 1.25% 3.24% 42.28 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 11-05 1.0541 1.1751 0.00% 1.25% 3.19% 15.66 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 11-04 1.0404 1.0404 0.36% 3.14% 3.08% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 11-05 1.1091 1.1091 0.02% 1.06% 3.03% 44.90 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 11-05 1.1565 1.1965 -0.01% 0.51% 3.00% 35.92 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 11-05 1.0773 1.0773 0.01% 1.01% 2.92% 0.85 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 11-01 1.0059 1.1449 - 1.29% 2.91% 86.82 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 11-05 1.0526 1.0526 0.01% 0.86% 2.88% 4.96 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 11-04 1.0361 1.0361 0.36% 3.02% 2.84% 4.40 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 11-05 1.0980 1.0980 0.01% 0.91% 2.74% 8.45 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 11-05 1.2369 1.4179 0.99% 4.50% 2.72% 1.23 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 11-05 1.0496 1.0496 0.00% 0.79% 2.71% 13.20 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 11-05 0.9797 0.9997 0.63% 3.00% 2.69% 11.75 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 11-05 1.1359 1.1759 -0.01% 0.34% 2.67% 2.34 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 11-05 1.2303 1.4093 0.99% 4.44% 2.62% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 11-05 1.0667 1.2311 0.02% 1.08% 2.31% 22.07 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 11-05 0.9654 0.9854 0.63% 2.79% 2.29% 0.86 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 11-05 1.1715 1.1715 3.57% 13.58% 1.07% 0.86 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 11-05 1.1608 1.1608 3.57% 13.51% 0.96% 0.48 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 11-05 0.9431 0.9431 0.70% 1.44% 0.01% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 11-05 0.9399 0.9399 0.71% 1.39% -0.09% 1.44 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 11-05 1.0487 1.0487 2.02% 10.81% -2.44% 1.42 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 11-05 1.0816 1.4632 4.47% 4.04% -4.81% 3.90 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 11-05 1.1910 1.1910 2.00% 7.75% -5.60% 0.11 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 11-05 0.7370 1.1380 1.38% -0.14% -5.75% 1.33 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 11-05 1.1740 1.1740 2.01% 7.59% -5.88% 0.06 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 11-05 1.0805 1.0805 1.45% -1.81% -6.93% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 11-05 1.0559 1.0559 1.44% -1.96% -7.21% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 11-05 1.3525 1.3825 2.59% 4.31% -7.36% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 11-05 1.0860 1.2760 2.65% 2.25% -9.00% 0.72 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 11-05 1.1985 1.1985 4.20% 16.24% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 11-05 1.2006 1.2006 4.20% 16.54% - 0.11 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 11-05 1.1244 1.1244 4.86% 16.72% - 0.10 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 11-05 1.1184 1.1184 4.86% 16.40% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 11-05 1.0386 1.0386 0.01% 1.33% - 2.23 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 11-05 1.0409 1.0409 0.02% 1.47% - 0.41 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 11-05 1.0186 1.0186 0.01% 0.74% - 0.57 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 11-05 0.9205 0.9205 1.76% -12.12% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 11-05 0.9225 0.9225 1.75% -11.88% - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 11-05 1.0235 1.0325 0.05% 2.04% - 80.14 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 11-05 1.3260 1.3260 3.29% 24.08% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 11-05 1.3298 1.3298 3.29% 24.72% - 0.13 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 11-05 1.0209 1.0209 4.28% 1.93% - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 11-05 1.0217 1.0217 4.28% 2.19% - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 11-05 1.0931 1.0931 0.43% 7.27% - 2.08 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 11-05 1.0910 1.0910 0.44% 7.13% - 0.80 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 11-05 1.3041 1.3041 3.78% 31.50% - 0.12 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 11-05 1.3006 1.3006 3.78% 31.15% - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 11-05 1.1625 1.1625 2.38% 14.17% - 1.22 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 11-05 1.0341 1.0341 1.51% 3.05% - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 11-05 1.0369 1.0369 1.51% 3.31% - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 档案 债券型-长债 11-05 1.0109 1.0109 0.12% - - 64.94 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 档案 股票型 11-05 1.1091 1.1091 0.33% - - 0.00 熊靓 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 档案 股票型 11-05 1.1108 1.1108 0.33% - - 0.11 熊靓 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 档案 混合型-灵活 11-05 1.2797 1.2797 4.45% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 档案 债券型-中短债 11-05 1.0019 1.0019 0.00% - - 0.00 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 11-05 0.4259 1.5730% 1.59% 1.60% 0.40% 36.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 11-05 0.3885 1.4330% 1.43% 1.43% 0.36% 657.16 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 11-05 0.4541 1.6760% 1.68% 1.68% 0.42% 0.51 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 11-05 0.4105 1.7590% 1.67% 1.60% 0.39% 111.09 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 11-05 0.3635 1.3480% 1.39% 1.39% 0.35% 55.69 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 11-05 0.3768 1.4010% 1.50% 1.52% 0.38% 54.14 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 11-05 0.3641 1.2980% 1.33% 1.40% 0.36% 6.96 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 11-05 0.4308 1.5370% 1.57% 1.64% 0.42% 24.25 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 11-05 0.4643 1.7150% 1.73% 1.74% 0.44% 157.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 11-05 0.4433 1.6450% 1.74% 1.77% 0.44% 100.00 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 11-05 0.4628 1.9530% 1.87% 1.80% 0.44% 29.55 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 11-05 0.3886 1.4330% 1.43% 1.43% 0.36% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 11-05 0.3600 1.3250% 1.33% 1.33% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 11-05 0.2242 0.8230% 0.82% 0.83% 0.22% 1.44 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 11-05 0.4186 1.5510% 1.60% 1.59% 0.40% 28.31 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 11-05 0.3957 1.7140% 1.62% 1.56% 0.38% 0.48 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 11-05 1.2530 1.2530 4.51% 1.2540 -0.08% 1.41 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 11-05 1.4182 0.6567 3.07% 1.4150 0.23% 1.70 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 11-05 1.1586 1.1586 2.52% 1.1590 -0.03% 20.45 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 11-05 0.7831 0.7831 2.34% 0.7800 0.40% 25.33 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 28 0.10% 16.83 29,421.99
2 300750 宁德时代 24 0.07% 89.01 22,421.84
3 601318 中国平安 18 0.05% 273.73 15,627.29
4 00700 腾讯控股 4 0.04% 29.11 11,671.24
5 600036 招商银行 18 0.04% 294.21 11,065.15
6 000858 五 粮 液 26 0.04% 66.18 10,754.93
7 002851 麦格米特 7 0.03% 362.26 10,157.83
8 000333 美的集团 19 0.03% 129.15 9,822.78
9 601899 紫金矿业 26 0.03% 510.20 9,255.00
10 002475 立讯精密 13 0.03% 196.70 8,548.50

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关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发... [国寿安保安悦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2024-11-02

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能不能把额度放大一点,至少每天1000吧 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

套住就当存定期了

2024-11-02

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$国寿安保盛泽三年持有混合A[013323]$今天... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

诚实的郝桢13

2024-11-01

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关于国寿安保旗下基金参加浦发银行费率优惠... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

基金资讯

2024-11-01

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才有数据还是一直零 [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

明基16388

2024-10-31

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这么多天才开始有数据吗 [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

明基16388

2024-10-31

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这个基金现在还亏一半以上,还有希望吗?转... [国寿安保稳惠混合吧]

基民br1PgA

2024-10-31

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三季度调仓调了个稀巴烂 [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

定了个赚两亿的小目标

2024-10-31

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#晒收益# [国寿创精选88ETF联接A吧]

爱思考的小蚕豆

2024-10-30

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现在怎么只跌不涨了? [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

基民15lqOt

2024-10-30

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脑袋嗡嗡的 [国寿创精选88ETF联接C吧]

长期投基者

2024-10-30

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今天缩量,明天上涨 [国寿安保成长优选股票A吧]

基民事务所

2024-10-30

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国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保科技... [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2024-10-29

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这个etf怎么成交量这么小 [沪港深300ETF吧]

小芜888

2024-10-29

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已经是五连跌了,这样下去债基还有没有持有... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

回本此生无望

2024-10-29

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还是你扥 [国寿安保泰裕债券C吧]

麻辣医师

2024-10-28

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给个面子,别绿 [国寿创精选88ETF联接A吧]

资管晏子

2024-10-28

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君不见黄河之水天上来 [国寿创精选88ETF联接C吧]

寻找增长曲线

2024-10-28

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这和估值相差几个点,偷吃吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

一树海棠

2024-10-28

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国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基金资讯

2024-10-28

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国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2024-10-28

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65岁的老爸被保险人员叫买的,这是啥 [国寿安保增金宝货币B吧]

财源来财地云中鹤

2024-10-26

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人家医疗ETF三个点,你0.3,服了 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民Fa5YGC

2024-10-25

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还是只能买指数基金,这个太离谱了 [国寿安保稳荣混合C吧]

基民onQhdi

2024-10-25

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千万不要上当!偏债基金一天跌幅0.96%,同... [国寿安保稳荣混合A吧]

Nisccc

2024-10-25

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国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保泰裕债券型证券投资基金2024年第3... [国寿安保泰裕债券A吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保稳安混合型证券投资基金2024年第3... [国寿安保稳安混合A吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保泰然纯债债券吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保稳寿混合型证券投资基金2024年第3... [国寿安保稳寿混合A吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金2024年第3... [国寿安保稳荣混合A吧]

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2024-10-25

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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保核心产业混合吧]

基金资讯

2024-10-25

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国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰吉纯债一年定开债吧]

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2024-10-25

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国寿安保健康科学混合型证券投资基金2024年... [国寿安保健康科学混合A吧]

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2024-10-25

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国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基... [国寿安保尊庆6个月持有期债券A吧]

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2024-10-25

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国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2024... [国寿安保安恒金融债债券吧]

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2024-10-25