国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.04 52.30 39/107
基金数量(只) 20 9.52 14/107
基金经理数量 41 31.72 25/107
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.7050 0.7050 -3.33% 9.83% 23.66% 2.66 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.6967 0.6967 -3.33% 9.60% 23.16% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 12-31 1.1340 1.1340 -2.17% 21.92% 23.01% 0.13 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 12-31 1.1278 1.1278 -2.18% 21.64% 22.41% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 12-31 1.1998 1.1998 -2.05% 21.42% 18.73% 0.11 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0404 1.0404 -1.06% 14.07% 18.21% 0.90 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 12-31 1.1968 1.1968 -2.05% 21.15% 18.18% 0.00 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0359 1.0359 -1.07% 13.89% 17.85% 4.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0869 1.8439 -1.51% 14.87% 16.76% 16.98 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.3738 1.5658 - 10.08% 15.00% 1.17 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.3127 1.5007 - 9.75% 14.31% 0.07 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1348 1.5552 -0.17% 9.47% 14.02% 5.04 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1278 1.5454 -0.16% 9.42% 13.91% 0.30 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1304 1.1304 -0.24% 8.88% 13.64% 2.45 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1183 1.1183 -0.25% 8.59% 13.07% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 12-31 1.3270 2.1340 -2.64% 22.98% 12.94% 13.95 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1648 1.1648 -0.29% 8.76% 12.94% 0.40 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1495 1.1495 -0.29% 8.60% 12.61% 0.32 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.2199 1.4570 -0.25% 6.54% 11.96% 0.05 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.2240 1.4628 -0.24% 6.34% 11.79% 0.21 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0493 1.0493 -0.10% 8.26% 11.78% 0.59 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0596 1.0596 -0.02% 7.88% 11.75% 0.42 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1163 1.1163 -0.15% 7.00% 11.55% 2.05 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0345 1.0345 -0.11% 8.04% 11.33% 0.12 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0404 1.0404 -0.02% 7.61% 11.19% 0.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1032 1.1032 -0.14% 6.82% 11.16% 1.43 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 12-31 1.0904 1.0904 -2.40% 15.72% 10.67% 0.10 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1000 1.1690 0.19% 6.23% 10.34% 10.63 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.5557 0.5557 -2.13% -4.32% 10.32% 0.68 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 12-31 1.0837 1.0837 -2.40% 15.40% 10.07% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.5514 0.5514 -2.15% -4.47% 9.99% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1250 1.2360 -0.44% 9.22% 9.97% 1.68 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1137 1.4664 0.05% 7.09% 9.56% 4.59 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1278 1.1278 0.00% 6.37% 9.55% 2.93 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0857 1.4318 -0.61% 5.63% 9.53% 1.96 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1092 1.4577 0.05% 7.09% 9.52% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1060 1.2010 -0.45% 8.97% 9.50% 0.01 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0796 1.4229 -0.62% 5.57% 9.43% 0.11 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.5949 1.6449 -3.26% 1.46% 9.16% 2.05 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1071 1.1071 -0.01% 6.13% 9.06% 0.79 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 12-31 0.6085 0.6085 -2.73% 17.70% 8.86% 1.77 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1539 1.2504 0.13% 4.35% 8.74% 4.04 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.9214 0.9214 0.00% 9.26% 8.58% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1510 1.4730 -0.36% 8.91% 8.36% 2.04 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1460 1.4650 -0.37% 8.85% 8.25% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.0355 1.0355 -3.28% 6.48% 8.11% 1.11 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.9134 0.9134 0.00% 9.00% 8.06% 2.04 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 12-30 1.0976 1.0976 0.10% 7.68% 7.99% 1.32 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.2734 1.6726 -0.04% 4.47% 7.80% 2.62 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0979 1.2429 0.04% 4.45% 7.62% 20.67 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.3171 1.5271 0.08% 3.72% 7.59% 8.29 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.2512 1.6505 -0.05% 4.24% 7.34% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1364 1.1364 -0.33% 3.35% 7.07% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1367 1.1367 -0.33% 3.30% 6.96% 0.21 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0763 1.1163 - 3.98% 6.92% 28.96 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0290 1.0490 -1.61% 11.40% 6.88% 0.00 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0355 1.0555 -1.62% 11.34% 6.85% 1.20 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 12-31 0.9380 0.9380 -0.34% 3.19% 6.74% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0814 1.1694 0.03% 3.16% 6.47% 169.78 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0335 1.1271 0.17% 2.66% 6.31% 10.17 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.1756 1.1789 0.12% 3.28% 6.29% 21.27 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0778 1.1788 0.04% 3.18% 6.14% 56.90 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0441 1.3748 - 2.43% 6.04% 90.61 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.1137 1.2147 0.04% 3.10% 6.02% 0.56 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.1552 1.1584 0.12% 3.12% 5.97% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0210 1.0210 -0.31% 2.63% 5.76% 0.30 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0923 1.0923 0.11% 2.58% 5.65% 23.17 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.1909 1.2209 0.03% 2.58% 5.63% 2.57 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1380 1.2250 -0.09% 4.60% 5.57% 1.84 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0459 1.0859 0.06% 2.86% 5.52% 20.23 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0067 1.0067 -0.32% 2.43% 5.34% 0.25 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1160 1.1920 -0.09% 4.49% 5.28% 0.06 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0281 1.3300 0.11% 1.83% 5.26% 49.34 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.1661 1.1961 0.03% 2.39% 5.22% 0.73 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0129 1.2337 0.13% 1.85% 5.09% 62.75 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 12-30 1.0550 1.0550 0.01% 5.16% 4.99% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0275 1.1275 - 2.12% 4.94% 19.31 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0614 1.2134 0.08% 2.41% 4.87% 64.28 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0486 1.3079 0.08% 1.92% 4.86% 51.45 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1240 1.1880 0.08% 2.77% 4.85% 34.95 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0429 1.1229 0.10% 1.40% 4.80% 12.63 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0328 1.1218 0.12% 1.25% 4.80% 39.66 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0577 1.3520 0.09% 2.21% 4.79% 131.80 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0885 1.1765 0.03% 2.59% 4.79% 11.70 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 12-30 1.0502 1.0502 0.01% 5.04% 4.74% 4.40 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0443 1.0583 0.02% 2.35% 4.71% 18.16 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0692 1.1572 0.03% 2.51% 4.49% 0.71 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1171 1.1972 0.13% 1.93% 4.47% 79.04 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0307 1.1107 0.09% 1.24% 4.47% 0.08 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0504 1.0504 0.05% 1.63% 4.39% 0.41 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0354 1.1124 0.15% 1.91% 4.18% 35.37 李辉 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0478 1.0478 0.04% 1.49% 4.16% 2.23 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.2367 1.4177 -0.83% 7.52% 4.11% 1.23 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 12-31 0.9861 1.0061 -0.09% 1.49% 4.08% 11.75 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.2300 1.4090 -0.83% 7.47% 4.01% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0410 1.1688 - 1.93% 3.83% 82.48 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0619 1.1319 - 2.05% 3.69% 29.52 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.7556 0.7556 0.31% 3.71% 3.68% 0.13 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 12-31 0.9710 0.9910 -0.10% 1.28% 3.66% 0.86 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0668 1.1878 0.01% 1.64% 3.58% 42.28 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0647 1.1857 0.01% 1.63% 3.52% 15.66 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.7460 0.7460 0.31% 3.54% 3.37% 0.36 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1559 1.3917 -0.10% 2.98% 3.33% 1.42 高鑫 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1551 1.3883 -0.11% 2.92% 3.25% 0.00 高鑫 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1696 1.2096 0.08% 0.95% 3.12% 35.92 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1170 1.1170 0.04% 1.15% 3.11% 44.90 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0848 1.0848 0.05% 1.11% 3.01% 0.85 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0161 1.0161 -0.11% 2.82% 3.01% 0.00 高鑫 等 开放申购 - 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0044 1.1514 - 1.52% 2.92% 86.82 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0772 1.2416 0.06% 1.70% 2.90% 22.07 宋玉青 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1053 1.1053 0.05% 1.01% 2.82% 8.45 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1482 1.1882 0.07% 0.76% 2.77% 2.34 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0580 1.0580 0.02% 1.02% 2.71% 4.96 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0549 1.0549 0.03% 0.97% 2.57% 13.20 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0233 1.0233 0.02% 0.84% 2.05% 0.57 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 12-31 0.9369 0.9369 -0.24% 4.32% 0.80% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 12-31 0.9335 0.9335 -0.25% 4.27% 0.70% 1.44 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0426 1.0426 -3.86% 24.76% 0.64% 1.05 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0282 1.0282 -3.86% 24.58% 0.34% 0.08 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.1575 1.1575 -3.16% 19.72% 0.26% 0.86 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.1468 1.1468 -3.17% 19.66% 0.15% 0.48 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 12-31 1.1400 1.5460 -1.64% 11.22% -0.78% 10.21 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 12-31 0.7600 0.7600 -1.68% 10.95% -1.30% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 12-31 0.9454 0.9454 -1.23% 9.24% -8.01% 1.42 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 12-31 0.7220 1.1230 -1.77% 3.74% -8.14% 1.33 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.2726 1.3026 -1.87% 1.58% -8.84% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.0209 1.0209 -1.43% 0.93% -10.98% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 12-31 0.8872 0.8872 -0.55% -3.55% -11.23% 0.10 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.9972 0.9972 -1.42% 0.78% -11.25% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 12-31 0.8845 0.8845 -0.55% -3.82% -11.51% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.0145 1.2045 -2.10% 1.00% -11.62% 0.72 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.1010 1.1010 -1.76% 5.75% -11.93% 0.11 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.0847 1.0847 -1.76% 5.60% -12.20% 0.06 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 12-31 0.9501 1.3317 -2.90% -7.92% -16.64% 3.90 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0349 1.0489 0.04% 2.78% - 80.14 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.2650 1.2650 -0.58% 19.25% - 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.2696 1.2696 -0.57% 20.08% - 0.13 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 12-31 0.8942 0.8942 -2.70% -10.27% - 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 12-31 0.8956 0.8956 -2.69% -10.04% - 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1152 1.1152 -0.15% 7.89% - 2.08 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1123 1.1123 -0.15% 7.75% - 0.80 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 12-31 1.2393 1.2393 -3.32% 18.76% - 0.12 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 12-31 1.2350 1.2350 -3.31% 18.45% - 0.00 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.1356 1.1356 -1.51% 14.82% - 1.22 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 12-31 1.0090 1.0090 -1.71% 4.19% - 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 12-31 1.0126 1.0126 -1.71% 4.47% - 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0301 1.0301 0.03% - - 64.94 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 12-31 1.1239 1.1239 -1.00% - - 0.00 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 12-31 1.1264 1.1264 -1.00% - - 0.11 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.1493 1.1493 -3.26% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0064 1.0064 0.02% - - 0.00 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 12-31 0.9700 0.9700 -2.71% - - - 张琦 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

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近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.8352 1.5570% 1.43% 1.38% 0.34% 6.96 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.9023 1.7990% 1.68% 1.62% 0.40% 24.25 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.5194 1.5330% 1.50% 1.49% 0.35% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4507 1.7040% 1.76% 1.76% 0.42% 36.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3468 1.2790% 1.28% 1.31% 0.36% 657.16 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4129 1.5220% 1.53% 1.55% 0.42% 0.51 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3937 1.5050% 1.58% 1.68% 0.40% 111.09 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3650 1.4430% 1.54% 1.64% 0.38% 55.69 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3849 1.6460% 1.75% 1.66% 0.38% 54.14 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4507 1.7040% 1.76% 1.76% 0.44% 157.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4525 1.8780% 1.98% 1.90% 0.44% 100.00 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4450 1.6960% 1.77% 1.87% 0.45% 29.55 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3473 1.2790% 1.28% 1.31% 0.36% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3837 1.0290% 1.00% 0.98% 0.23% 1.44 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4189 1.6440% 1.74% 1.84% 0.43% 28.31 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3777 1.4520% 1.53% 1.62% 0.39% 0.48 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 12-31 0.7663 0.7663 -1.14% 0.7660 0.04% 25.33 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.1302 1.1302 -1.60% 1.1310 -0.07% 20.45 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.3412 0.6210 -2.90% 1.3480 -0.51% 1.70 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.1330 1.1330 -4.07% 1.1350 -0.18% 1.41 李康 等
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持股数

(万股)

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(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.10% 16.83 29,421.99
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 24 0.07% 89.01 22,421.84
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.05% 273.73 15,627.29
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 4 0.04% 29.11 11,671.24
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 294.21 11,065.15
6 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 26 0.04% 66.18 10,754.93
7 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 7 0.03% 362.26 10,157.83
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 19 0.03% 129.15 9,822.78
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 26 0.03% 510.20 9,255.00
10 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 13 0.03% 196.70 8,548.50

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 $国寿安保泰裕债券C$无语 [国寿安保泰裕债券C吧]

赚钱太难

2024-12-31

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 债基长期持有收益还是不错的。$中加聚安60... [国寿安保超短债债券C吧]

股友6211032G1V

2024-12-31

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 下周就元旦了，反攻机会大啊， [国寿安保稳惠混合吧]

有创造力的欧希

2024-12-31

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 国寿安保的几个基金为什么几个平台都不销售... [国寿安保安诚纯债一年定开债吧]

无忧Asd

2024-12-31

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 $国寿安保中债1-3年指数C(OTCFUND|007011)$ [国寿安保中债1-3年指数C吧]

乐观豁达的润玉4

2024-12-31

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 难怪$中欧中证芯片产业指数发起C$(020483）... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

舒服个333

2024-12-31

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 我的$中欧纯债债券(LOF)C$（166016）近一个... [国寿安保泰裕债券C吧]

股友797362E56k

2024-12-31

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 什么鬼，收益显示有问题吗，说的分红钱却少... [国寿安保稳荣混合A吧]

股友F2g1101216

2024-12-31

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 $中欧数字经济混合发起C$我已经上车了，AIG... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

似的呢我就

2024-12-31

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 国寿安保的几个基金为什么几个平台都不销售... [国寿安保安诚纯债一年定开债吧]

AI回答小助理

2024-12-30

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 请问吴经理在忙些啥哟现在都晚上九点了，今... [国寿安保稳荣混合A吧]

基进先生

2024-12-30

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-12-30

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 $中欧纯债债券(LOF)C$（166016）还有没入的... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友89d290Z873

2024-12-30

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 纯债基金由于主要投资债券，债券的利息收益... [国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式吧]

骑牛看熊

2024-12-30

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 今天上车行吗？ [国寿安保泰裕债券C吧]

基民hedhcI

2024-12-30

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 今日预收20蛋 [国寿安保裕安混合C吧]

基民8238y3G790

2024-12-30

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 今天预收18蛋 [国寿安保裕安混合A吧]

基民8238y3G790

2024-12-30

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-12-30

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 关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金恢... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2024-12-30

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 #晒抱蛋收益# [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

堆金钵满地陆尓豪

2024-12-29

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-12-29

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-12-29

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 关注一段时间了，收蛋蛮多的，反正七天免赎... [国寿安保泰裕债券C吧]

洒脱随性的善农2

2024-12-28

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 这个今天还能碎8个，怎么回事？ [国寿安保泰裕债券C吧]

飘落的记忆LLZH

2024-12-28

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 妈的 [国寿安保泰裕债券C吧]

麻辣医师

2024-12-28

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 太香了吧大蛋趋势，搞点仓位试试看 [国寿安保泰裕债券C吧]

小林家的靓女靓仔

2024-12-28

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 还是买债安心，这个买入0费率而且收蛋也多... [国寿安保泰裕债券C吧]

热情似火的纤影6

2024-12-28

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 年终奖就放这边了，总的来说这边业绩给力，... [国寿安保泰裕债券C吧]

顺风财姐

2024-12-28

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 怎么还不出净值 [国寿安保泰裕债券C吧]

股友Gj2nKM

2024-12-28

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 市场行情涨起来也快，耐心等待 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

有创造力的欧希

2024-12-28

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 虽然有点波动，不顾相信节前肯定会涨回来的... [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

有创造力的欧希

2024-12-28

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 加油，下周反弹起来，四季度来个完美收官吧 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

皮蛋瘦肉粥z

2024-12-27

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 今年就快结束了，还有两个交易日，来个连涨... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

皮蛋瘦肉粥z

2024-12-27

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 今天大盘又跳水了，是有什么利空消息吗？ [国寿安保稳惠混合吧]

皮蛋瘦肉粥z

2024-12-27

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 今天大盘不给力，跳水了，下周给力一些呀 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

小橘子o

2024-12-27

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 科技反弹起来也猛，等下周反弹了，盘后有利... [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

小橘子o

2024-12-27

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 今天波动不大，看下周表现了 [国寿安保稳惠混合吧]

小橘子o

2024-12-27

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 $国寿安保稳荣混合C$这只基的净值更新太慢... [国寿安保稳荣混合C吧]

股友1g88923Q13

2024-12-27

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 瞧，中信保诚至泰C厉害着呢，近一月收蛋82... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

童话般的世界

2024-12-27

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 今天$鹏扬淳开债券C$涨的贼猛，15个蛋，一... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

梦为鱼而没于渊

2024-12-27

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 可以看看$鹏扬淳开债券C$，今天15个蛋，涨... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

有耐心的紫夜果2

2024-12-27

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 虽然有点波动，不过市场反弹起来也快，耐心... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

勤奋的浪飘柳0

2024-12-27

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 今天应该不会有太大的波动，节前总有机会不... [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

勤奋的浪飘柳0

2024-12-27

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 下午市场回落了一些，希望这里能稳住了 [国寿安保稳惠混合吧]

漂洋过海而来

2024-12-27

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 今天大盘冲高回落，有点让人失望呀 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

漂洋过海而来

2024-12-27

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 当下市场投资机会多多，布局大a性价比更高... [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

漂洋过海而来

2024-12-27

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 今天怎么会亏损2000多，明明才跌了百分之零... [国寿安保稳荣混合A吧]

股友582c8155l9

2024-12-27
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