国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.07 58.47 35/105
基金数量(只) 20 10.10 17/105
基金经理数量 37 34.19 33/105
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0747 1.0747 -0.99% 72.23% 72.75% 1.14 闫阳 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0636 1.0636 -0.99% 71.96% 72.24% 0.08 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.5760 1.5760 -1.51% 52.29% 43.78% 0.83 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0774 1.0774 -1.05% 53.15% 43.67% 1.89 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0610 1.0610 -1.05% 52.84% 43.11% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 11-12 1.6966 1.6966 -0.14% 28.65% 39.93% 0.29 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 11-12 1.6851 1.6851 -0.14% 28.32% 39.24% 0.10 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0859 1.0859 -0.42% 38.99% 32.56% 0.41 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0694 1.0694 -0.42% 38.77% 32.17% 0.47 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 11-12 1.7930 2.6000 -1.65% 25.03% 30.59% 22.10 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.5999 1.5999 -1.47% 26.17% 28.23% 1.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.5838 1.5838 -1.47% 26.11% 28.11% 0.58 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.7217 1.7217 -0.12% 39.79% 27.85% 0.24 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.7080 1.7080 -0.12% 39.44% 27.21% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.3478 1.3478 -0.62% 40.26% 27.14% 1.35 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3202 1.3402 -0.41% 19.76% 26.07% 1.59 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3114 1.3314 -0.40% 19.73% 26.01% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 11-12 0.9270 1.3280 -0.22% 30.01% 24.60% 1.30 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 11-12 1.2823 1.2823 -0.18% 27.91% 22.94% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.6661 1.6961 -0.61% 26.38% 22.50% 1.39 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 11-12 1.3892 1.3892 -0.52% 36.92% 22.50% 0.16 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 11-12 1.2724 1.2724 -0.18% 27.60% 22.33% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 11-12 1.3746 1.3746 -0.52% 36.57% 21.88% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.2814 1.2814 0.19% 17.94% 21.07% 2.08 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.2726 1.2726 0.18% 17.76% 20.71% 6.28 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.4699 1.4699 -0.72% 27.58% 20.46% 0.12 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.4443 1.4443 -0.72% 27.39% 20.10% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3919 1.6277 -0.01% 18.73% 19.56% 1.70 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.3170 1.5070 -0.95% 25.20% 19.43% 0.96 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3896 1.6228 -0.01% 18.66% 19.42% 0.03 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2202 1.2202 -0.02% 18.51% 19.18% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 11-12 0.7810 0.7810 -0.64% 25.79% 19.02% 2.22 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 11-12 1.4800 1.8860 -0.67% 33.09% 18.78% 5.55 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 11-12 0.9830 0.9830 -0.71% 32.84% 18.29% 1.26 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 11-12 1.3328 1.3328 -0.25% 17.52% 18.16% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.2560 1.6376 0.72% 25.54% 17.79% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 11-12 1.3243 1.3243 -0.26% 17.23% 17.59% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 11-12 1.1917 1.1917 -0.84% 21.59% 16.48% 0.13 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 11-12 1.1848 1.1848 -0.84% 21.29% 15.92% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.2990 2.0560 -0.12% 20.37% 15.62% 13.45 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.3560 1.3560 -0.12% 20.31% 15.51% 3.85 李康 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1927 1.1927 -0.04% 12.83% 14.57% 0.10 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1719 1.1719 -0.04% 12.61% 14.11% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 11-12 1.4752 1.4752 -0.68% 4.99% 13.12% 0.19 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 11-12 1.4636 1.4636 -0.69% 4.72% 12.54% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2655 1.6859 -0.13% 13.41% 12.29% 4.80 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2566 1.6742 -0.12% 13.35% 12.19% 0.41 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3495 1.5883 -0.17% 10.47% 11.91% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2583 1.2583 -0.02% 12.32% 11.87% 1.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3437 1.5808 -0.18% 10.40% 11.80% 0.06 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2914 1.2914 0.10% 7.41% 11.76% 0.35 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2906 1.2906 0.09% 7.35% 11.64% 0.16 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0632 1.0632 0.09% 7.25% 11.42% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2394 1.2394 -0.02% 12.03% 11.31% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.5033 1.6953 - 10.04% 10.91% 1.22 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.2240 1.3350 -0.08% 5.88% 10.47% 1.13 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.3163 1.3163 -0.30% 21.55% 10.27% 1.28 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.4291 1.6171 - 9.69% 10.24% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.2000 1.2950 -0.08% 5.73% 10.09% 0.14 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.2947 1.2947 -0.29% 21.37% 9.93% 0.04 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.2370 1.3240 -0.08% 8.80% 9.86% 3.50 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 11-10 1.0150 1.0150 0.27% 9.94% 9.43% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.2090 1.2850 -0.08% 8.53% 9.41% 0.09 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2140 1.2140 -0.02% 9.60% 8.97% 1.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 11-10 1.0020 1.0020 0.27% 9.69% 8.90% 2.28 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3573 1.5383 -0.35% 8.89% 8.60% 1.32 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1961 1.1961 -0.03% 9.40% 8.59% 1.57 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.1918 1.1918 0.05% 4.01% 8.59% 25.47 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.3487 1.5277 -0.35% 8.84% 8.49% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.1848 1.1848 0.04% 3.81% 8.17% 7.37 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1295 1.1295 -0.31% 6.86% 8.14% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1042 1.1042 -0.31% 6.58% 7.59% 0.09 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 11-12 1.3381 1.3381 -0.60% 20.41% 6.91% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2160 1.5380 -0.16% 4.84% 6.72% 2.27 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2097 1.5287 -0.17% 4.78% 6.62% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1627 1.5088 -0.42% 5.86% 6.60% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 1.1229 1.1229 -0.05% 6.07% 6.59% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1552 1.4985 -0.42% 5.81% 6.50% 0.07 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2322 1.2322 -0.13% 5.61% 6.48% 1.17 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.3239 1.7231 -0.04% 2.45% 6.46% 12.84 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 11-12 1.3250 1.3250 -0.60% 20.11% 6.37% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 1.1157 1.1157 -0.04% 5.96% 6.36% 2.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0056 1.0056 0.01% 6.35% 6.35% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0010 1.0010 0.00% 6.29% 6.23% 1.52 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2128 1.2128 -0.13% 5.46% 6.16% 0.33 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1900 1.2865 0.02% 1.55% 6.13% 5.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.2964 1.6957 -0.04% 2.24% 6.04% 2.42 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1653 1.5180 0.02% 4.29% 6.01% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1595 1.5080 0.02% 4.22% 5.90% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0986 1.1386 - 1.85% 5.42% 31.14 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.1604 1.2574 -0.08% 2.15% 5.15% 5.00 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0933 1.0933 -0.59% 3.28% 4.94% 0.18 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0306 1.0506 0.00% 6.39% 4.84% 7.53 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.1306 1.2276 -0.09% 1.95% 4.73% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0712 1.4019 - 2.54% 4.71% 96.90 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0742 1.0742 -0.58% 3.08% 4.53% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.0113 1.0313 -0.01% 6.16% 4.42% 0.51 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.3441 1.5541 0.01% 1.11% 4.36% 14.93 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0547 1.1483 0.02% 0.88% 4.19% 12.19 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1522 1.1522 -0.17% 1.54% 4.06% 2.05 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0321 1.2529 - 1.39% 3.94% 73.59 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 11-11 1.1415 1.1415 -0.08% 3.93% 3.84% 0.59 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0355 1.2008 - 1.92% 3.84% 82.57 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.1266 1.1266 -0.18% 1.31% 3.60% 0.55 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.1720 1.1991 0.03% 0.92% 3.52% 41.63 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1353 1.2154 0.03% 1.04% 3.43% 60.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0922 1.1612 0.07% -0.50% 3.26% 10.37 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.1514 1.1749 0.03% 0.77% 3.19% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.0617 1.1417 -0.08% 1.66% 3.10% 4.73 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0200 1.1753 - 1.41% 3.06% 87.99 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0998 1.1048 0.04% 0.67% 2.97% 31.63 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0464 1.1354 - 0.93% 2.91% 50.48 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0371 1.1371 - 0.62% 2.83% 17.77 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 11-12 1.0466 1.1266 -0.09% 1.49% 2.78% 0.03 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0285 1.3447 0.03% 0.93% 2.75% 51.58 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.1896 1.2296 0.01% 0.85% 2.75% 14.92 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0396 1.0396 0.05% 0.39% 2.62% 74.03 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0554 1.3217 0.02% 0.80% 2.58% 52.39 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0685 1.0685 0.01% 1.05% 2.54% 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.1649 1.2049 0.01% 0.70% 2.45% 1.38 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0657 1.1777 0.05% 0.31% 2.40% 227.67 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0640 1.0640 0.01% 0.95% 2.34% 5.32 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0526 1.1876 0.04% 0.50% 2.26% 34.76 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0669 1.1829 0.05% 0.35% 2.25% 32.49 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0382 1.3605 0.03% 0.54% 2.22% 129.12 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0415 1.2215 0.03% 0.47% 2.22% 74.32 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0309 1.1222 0.03% 0.53% 2.21% 35.58 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0333 1.0653 0.04% 0.42% 2.17% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.1021 1.2181 0.05% 0.31% 2.16% 0.36 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1295 1.1935 0.04% 0.17% 2.10% 28.81 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.1325 1.1325 0.01% 0.86% 2.01% 16.50 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0497 1.0897 0.07% 0.09% 1.94% 38.56 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.0990 1.0990 0.01% 0.83% 1.92% 0.77 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0294 1.1644 0.03% 0.29% 1.85% 0.07 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0873 1.2517 0.01% 0.64% 1.81% 22.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.1178 1.1178 0.01% 0.72% 1.71% 1.87 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.0713 1.0713 0.01% 0.66% 1.71% 8.01 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0307 1.0507 0.05% 0.24% 1.67% 61.61 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.0187 1.0187 0.01% 0.64% 1.63% 0.09 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.0668 1.0668 0.01% 0.59% 1.57% 2.64 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0125 1.1915 0.02% 0.45% 1.50% 0.16 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0142 1.1932 0.02% 0.49% 1.49% 19.96 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0552 1.2402 0.05% 0.02% 1.46% 17.51 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0579 1.1279 - -0.52% 1.02% 28.37 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0290 1.0290 0.00% 0.33% 1.00% 0.13 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 11-12 0.8835 0.8835 -0.01% -2.90% -3.68% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 11-12 0.8771 0.8771 -0.01% -3.15% -4.15% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.6769 1.7269 0.53% 1.42% -5.29% 4.90 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0496 1.0496 0.77% 9.24% -5.56% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.2044 1.2044 0.53% 1.22% -5.65% 1.18 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0225 1.0225 0.77% 9.08% -5.85% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 11-12 1.3100 1.3100 -1.65% 24.76% - 3.68 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0076 1.0076 0.01% 0.61% - 0.04 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0071 1.0071 0.01% 0.58% - 0.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.0428 1.0428 -0.04% - - 0.48 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.0442 1.0442 -0.04% - - 0.28 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0013 1.0013 0.01% - - 2.09 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.53 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 11-07 1.0003 1.0003 - - - 9.04 龙南质 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2826 1.0360% 1.04% 1.03% 0.26% 693.22 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3482 1.2790% 1.28% 1.27% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3307 1.2150% 1.23% 1.22% 0.32% 53.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2962 1.0830% 1.08% 1.08% 0.28% 65.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2862 1.0980% 1.09% 1.14% 0.28% 35.75 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3096 1.1510% 1.14% 1.15% 0.29% 73.90 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3443 1.2860% 1.33% 1.32% 0.34% 67.36 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2783 1.0420% 1.08% 1.07% 0.28% 6.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3690 1.3570% 1.37% 1.36% 0.36% 110.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3520 1.3410% 1.33% 1.38% 0.34% 87.97 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3619 1.3440% 1.33% 1.34% 0.34% 48.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2821 1.0360% 1.04% 1.03% 0.26% 0.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.1497 0.5590% 0.56% 0.56% 0.14% 1.52 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2863 1.0620% 1.06% 1.06% 0.27% 0.43 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3511 1.2860% 1.29% 1.29% 0.33% 29.33 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2971 1.1000% 1.09% 1.10% 0.28% 72.80 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3005 1.1440% 1.13% 1.14% - 0.00 张英 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 11-12 0.9580 0.9580 0.20% 0.9660 -0.84% 30.62 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.0285 1.0285 0.08% 1.0290 -0.05% 3.85 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.3647 1.3647 -0.12% 1.3780 -0.97% 18.06 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.4482 1.4482 -0.31% 1.4720 -1.64% 1.37 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.7468 0.8088 -0.67% 1.7720 -1.44% 2.15 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.06% 51.01 20,507.79
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 14 0.06% 240.19 17,894.20
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.00 17,330.33
4 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 197.36 15,289.56
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.05% 25.14 15,217.39
6 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 10 0.04% 297.33 13,614.75
7 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 6 0.04% 385.69 12,743.22
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 11 0.04% 77.77 12,567.43
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 16 0.04% 418.77 12,328.56
10 600114 东睦股份 股吧 资讯 档案 5 0.04% 361.98 11,959.94

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

58

0

 同泰慧盈，基金市场的佼佼者！各阶段... [国寿安保稳嘉混合A吧]

俏丽的乔

2025-11-13

56

0

 同泰慧盈，基金界的明星产品！各阶段... [国寿安保稳嘉混合A吧]

楚楚可怜的韩

2025-11-13

16

0

 专注上游资源的同泰慧盈太可了！各阶... [国寿安保强国智造混合吧]

心细如尘的戚

2025-11-13

19

0

 纯债转混债不踩坑！$中邮纯债恒利债券... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-11-13

26

0

 纯债转混债不踩坑！$中邮纯债恒利债券... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-11-13

23

0

 看好上游资源？同泰慧盈必须提！各阶... [国寿安保高股息混合C吧]

柔情似水的爱

2025-11-13

31

0

 同泰新能源一年持有期基金015146大涨... [国寿安保高股息混合C吧]

睿智英明的曹

2025-11-13

42

1

 今天准备在家补点混债$中邮睿信增强债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

文静秀雅的车舒茜

2025-11-13

68

0

 同泰慧盈各阶段排名优秀，聚焦上游资... [国寿安保稳瑞混合C吧]

用心的吴

2025-11-13

58

0

 同泰慧盈不负期待！各阶段排名都很优... [国寿安保高股息混合A吧]

柔情似水的爱

2025-11-13

26

0

 兴华景和6月到现在涨25.49%，表现稳健... [国寿安保智慧生活股票C吧]

安全为先

2025-11-13

22

0

 同泰新能源一年持有期，一年锁定，聚... [国寿安保先进制造股票发起式A吧]

心细如尘的戚

2025-11-13

59

0

 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保泰吉纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-11-13

32

0

 今天准备礼物补仓混债的$中邮睿信增强... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

文静秀雅的车舒茜

2025-11-12

70

0

 关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2025-11-12

48

0

 纯债总算发力了！$中邮纯债恒利债券C$... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-11

48

0

 纯债终于扬眉吐气了！$中邮纯债恒利债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-11

55

1

 请问大家，为什么我今天没有收益呢？ [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民dP7ln4

2025-11-11

65

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 网上直销平台及微信交易平台暂停服务... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2025-11-11

49

0

 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国... [国寿安保泰安纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-11

47

0

 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金... [国寿安保泰安纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-11

48

0

 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金... [国寿安保泰安纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-11

55

0

 长期看，还是混债收蛋香多了，拿了些$... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

文静秀雅的车舒茜

2025-11-11

46

0

 盼了好久，债基终于发力！$中邮纯债恒... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-10

44

0

 债基最近总算崛起了！$中邮纯债恒利债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-10

80

0

 AI+千年艾灸！倍益康智能机器人来了：... [国寿安保中证500ETF联接吧]

熊猫债基

2025-11-10

50

0

 0.3%管理费+波动小！$中邮纯债恒利债... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-10

34

0

 业绩优秀从不掉线，$中邮纯债恒利债券... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-10

38

0

 这脑子高位接盘科技股，唉，真是国寿... [国寿安保稳惠混合吧]

有魄力的情恋心

2025-11-10

47

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 长期看好新兴产业，富国新兴产业C近三... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

细心的空空

2025-11-10

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 混债我还拿了些比较抗揍的$中邮睿信增... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

秀外慧中的曹清平

2025-11-10

53

0

 今天看好多混债稳不起，还好拿了$中邮... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

秀外慧中的曹清平

2025-11-10

132

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 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券... [国寿安保瑞和66个月定开债吧]

基金资讯

2025-11-10

39

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 这一只基金为什么买不了 [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基民WuCBm8

2025-11-07

16

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 早启重聚民气！谋长渐减量化 [A500红利低波动ETF吧]

中道风兮AH信华创药2028

2025-11-07

99

0

 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-07

79

1

 这么看好AI应用 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民YgWrCE

2025-11-06

39

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 没啥出息了 [国寿安保农业产业股票发起式C吧]

爱理财的大雄

2025-11-06

39

0

 一坨无可救药 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民WmzyAS

2025-11-06

61

0

 都t特么快跌没了！！！ [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民gjIlcu

2025-11-06

78

0

 关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-06

20

0

 为啥没有成交量？都被谁买走了？ [沪港深300ETF吧]

发哥价投

2025-11-05

69

0

 $中邮纯债恒利债券C$近半年600多蛋，... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-05

65

0

 混债选对超省心！$中邮纯债恒利债券C$... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-05

25

0

 有人买吗 [A500红利低波动ETF吧]

安殿下川崎

2025-11-05

139

1

 $国寿安保低碳经济混合C$啥时开放 [国寿安保低碳经济混合C吧]

基民QvyFHK

2025-11-05

32

0

 东方红红利低波近一年10.79%的收益率... [国寿安保泰裕债券A吧]

努力的广汁

2025-11-05

27

0

 关于同意广发证券股份有限公司为国寿... [A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-11-05

35

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-11-05

78

0

 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债... [国寿安保安悦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-11-05
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