国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.84 86.87 37/79
基金数量(只) 7 11.67 38/79
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 02-14 1.0530 1.1530 1.06% 5.22% 8.20% 0.81 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 02-14 1.0836 1.0836 0.96% 8.03% 5.62% 1.11 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 02-14 1.0545 1.7145 0.73% 6.51% 14.93% 6.81 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 02-14 1.1320 1.2820 0.62% 3.80% 8.44% 5.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 02-14 1.1380 1.2080 0.53% 1.79% 12.94% 6.86 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 02-14 1.0301 1.0701 0.36% 3.23% 7.09% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 02-14 1.0310 1.0710 0.35% 3.27% 7.18% 2.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 02-14 1.0196 1.1396 0.32% 2.15% 9.03% 1.43 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 02-14 1.0190 1.0190 0.30% 0.20% - 0.01 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 02-14 0.9529 0.9529 0.29% - - 0.50 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 02-14 1.0230 1.0230 0.29% 0.39% - 1.06 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 02-14 0.9520 0.9520 0.28% - - 2.22 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 02-14 0.5475 0.5475 0.27% -7.47% -7.50% 2.36 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 02-14 0.9892 0.9892 0.27% - - 2.15 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 02-14 0.7360 0.7900 0.27% -2.66% -0.74% 0.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 02-14 1.0214 1.0214 0.24% 2.13% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 02-14 1.0219 1.0219 0.24% 2.18% - 4.11 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 02-14 1.0163 1.0663 0.22% 2.16% 6.50% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 02-14 1.0173 1.0673 0.21% 2.20% 6.61% 2.47 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 02-14 1.0120 1.0120 0.20% 0.90% 0.80% 0.02 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 02-14 1.0170 1.0170 0.20% 1.09% 1.09% 1.29 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 02-14 1.0740 1.0740 0.19% 1.32% 3.97% 8.73 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 02-14 1.1000 1.1000 0.18% 1.29% 3.77% 0.02 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 02-14 1.0018 1.0518 0.15% 0.69% 5.16% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 02-14 1.0027 1.0527 0.14% 0.73% 5.25% 2.15 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 02-14 1.0017 1.0417 0.12% 0.82% - 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 02-14 1.0026 1.0426 0.12% 0.86% - 2.15 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 02-14 1.0360 1.0360 0.10% 1.37% 2.37% 2.13 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 02-14 1.0910 1.0910 0.09% 2.44% 4.60% 12.71 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 02-14 1.0930 1.0930 0.09% 2.34% 4.49% 0.01 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 02-14 1.3090 1.3090 0.08% 1.08% 2.51% 0.06 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 02-14 1.3190 1.3190 0.08% 1.07% 2.81% 11.24 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 02-14 0.9759 0.9759 0.06% - - 2.17 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 02-14 0.9745 0.9745 0.05% - - 1.10 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 02-14 1.0076 1.0366 0.03% 1.16% 2.94% 198.02 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 02-14 1.0143 1.0253 0.02% 1.98% - 20.90 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 02-14 1.0085 1.0230 0.00% 1.02% 2.54% 27.96 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 02-14 0.9960 1.1160 - 0.07% 1.63% 1.26 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 02-14 1.0350 1.0350 - 0.29% 2.17% 3.85 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 02-14 1.0260 1.0260 - 0.10% 1.79% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 02-14 0.9927 0.9927 - - - 1.16 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 02-14 0.9898 0.9898 - - - 3.66 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 02-14 1.0038 1.0038 - - - 30.17 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 02-14 1.0122 1.0122 - - - 30.44 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 02-14 1.0014 1.0014 - - - 0.00 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 02-14 1.0015 1.0015 - - - 3.99 吴闻 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 02-14 1.0011 1.0011 - - - 4.00 方旭赟 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 02-14 1.0011 1.0011 - - - 0.00 李捷 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳祥混合A 004758 档案 混合型 - - - - - - - 李捷 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳祥混合C 004759 档案 混合型 - - - - - - - 方旭赟 等 封闭期 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 02-14 1.0074 1.0074 - - - 20.23 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 02-14 1.0004 1.0004 - - - 4.02 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
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  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 货币型 02-14 1.2104 4.3520% 4.20% 4.24% 1.12% 274.64 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 02-14 1.2008 4.5620% 4.61% 4.57% 1.11% 37.95 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 02-14 1.1648 4.4250% 4.52% 4.50% 1.09% 310.43 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 02-14 1.1478 4.2640% 4.26% 4.32% 1.06% 35.97 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 02-14 1.1444 4.1000% 3.95% 4.00% 1.06% 0.15 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 02-14 1.1076 4.2590% 4.34% 4.45% 1.09% 98.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 02-14 1.0890 4.0100% 3.95% 4.02% 1.01% 187.59 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 02-14 1.0600 3.9840% 3.94% 3.96% 1.03% 4.80 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 02-14 1.0222 3.7620% 3.71% 3.78% 0.95% 8.72 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 02-14 1.0088 3.7060% 3.72% 3.80% 0.95% 6.96 黄力 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 02-14 0.9261 3.4440% 3.40% 3.44% 0.90% 2.26 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 02-14 0.9875 0.9875 0.79% 0.9790 0.86% 2.95 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 02-14 0.4640 0.4640 0.65% 0.5520 -18.97% 0.95 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 02-14 1.2192 0.5645 0.30% 1.2180 0.10% 2.28 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 02-14 1.0080 1.1290 0.10% 0.9210 8.63% 0.95 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000725 京东方A 14 0.06% 1,517.25 8,784.88
2 600176 中国巨石 11 0.05% 397.89 6,481.61
3 000063 中兴通讯 14 0.04% 135.20 4,915.70
4 601318 中国平安 8 0.03% 67.47 4,721.45
5 300408 三环集团 5 0.03% 223.73 4,510.37
6 600703 三安光电 8 0.03% 172.20 4,372.23
7 601398 工商银行 12 0.03% 671.20 4,161.46
8 600031 三一重工 12 0.03% 439.52 3,986.45
9 601012 隆基股份 2 0.03% 103.09 3,756.67
10 300316 晶盛机电 4 0.02% 149.55 3,127.06

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2017-09-26

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我是第一个发帖吧 [国寿安保健康科学混合C]

姚晨光

2017-09-21

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为什么养老保险买的那么好,基金确还是亏 [国寿安保中证养老产业指数分级B]

佛心莲花

2017-09-13

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南方nanfang

2017-09-12

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2017-09-12

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2017-09-09

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2017-09-07

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张琦,吴坚!您们好!工作辛苦了!我只想提... [国寿安保成长优选股票]

股友HicA3I

2017-09-06

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2017-09-05

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2017-09-05

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佛心莲花

2017-09-05

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2017-09-01

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2017-09-01