国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
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截止日期:2024-04-17
国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 64.00 | 224.64 | 39/126 |
基金数量(只) | 28 | 31.14 | 31/126 |
基金经理数量 | 11 | 6.61 | 24/126 |
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0924 | 1.1889 | -0.08% | 4.21% | 6.82% | 4.50 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0551 | 1.3398 | - | 4.22% | 6.72% | 74.36 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0299 | 1.2057 | - | 4.04% | 6.01% | 62.35 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2550 | 1.4650 | -0.09% | 4.05% | 5.92% | 7.71 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0309 | 1.0969 | - | 3.45% | 5.65% | 39.60 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0546 | 1.1266 | -0.08% | 3.68% | 5.53% | 125.75 | 李谦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0226 | 1.0876 | -0.15% | 3.19% | 4.90% | 10.25 | 黄力 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0316 | 1.2985 | -0.09% | 3.10% | 4.61% | 30.20 | 黄力 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0910 | 1.1320 | -0.22% | 2.83% | 4.59% | 34.20 | 卢珊 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0876 | 1.1677 | -0.07% | 3.23% | 4.56% | 74.19 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0228 | 1.0898 | -0.50% | 3.36% | 4.55% | 10.83 | 李一鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0499 | 1.2792 | -0.08% | 2.91% | 4.52% | 52.10 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1263 | 1.1673 | -0.22% | 2.78% | 4.49% | 0.46 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1258 | 1.1291 | -0.16% | 2.77% | 4.46% | 20.62 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0445 | 1.0645 | -0.04% | 3.10% | 4.39% | 9.05 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0821 | 1.1831 | -0.28% | 3.09% | 4.28% | 9.95 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0960 | 1.0960 | -0.08% | 3.23% | 4.28% | 0.44 | 卢珊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2043 | 1.6035 | 0.03% | 3.57% | 4.19% | 2.44 | 高鑫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1511 | 1.1911 | -0.03% | 2.69% | 4.19% | 28.20 | 李辉 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | 2.76% | 4.17% | 20.85 | 丁宇佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0420 | 1.3203 | -0.11% | 2.67% | 4.12% | 129.64 | 李一鸣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1085 | 1.1117 | -0.17% | 2.62% | 4.11% | 0.03 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0118 | 1.0968 | -0.10% | 2.96% | 4.09% | 19.39 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0362 | 1.0858 | -0.08% | 2.66% | 4.09% | 35.91 | 李辉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.09% | 3.07% | 3.96% | 0.05 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0646 | 1.1406 | -0.09% | 2.34% | 3.95% | 9.60 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0283 | 1.1803 | -0.11% | 2.64% | 3.91% | 53.71 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1327 | 1.1727 | -0.03% | 2.54% | 3.89% | 2.59 | 李辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0977 | 1.0977 | -0.04% | 2.10% | 3.82% | 35.04 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0145 | 1.1423 | - | 1.90% | 3.80% | 80.94 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1867 | 1.5860 | 0.03% | 3.35% | 3.77% | 0.31 | 高鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0406 | 1.0456 | -0.21% | 2.53% | 3.74% | 20.29 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | 2.05% | 3.69% | 1.07 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% | 2.09% | 3.55% | 0.35 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | 1.97% | 3.53% | 10.77 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0474 | 1.1234 | -0.10% | 2.12% | 3.51% | 0.59 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0506 | 1.1636 | -0.08% | 2.06% | 3.40% | 75.03 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1152 | 1.1492 | -0.16% | 2.21% | 3.38% | 28.51 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | 2.00% | 3.38% | 4.14 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0488 | 1.1618 | -0.08% | 2.01% | 3.31% | 2.64 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1026 | 1.1026 | - | 2.06% | 3.19% | 21.74 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0066 | 1.1317 | - | 1.63% | 2.90% | 86.86 | 卢珊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1462 | 1.1762 | 0.08% | 2.43% | 2.53% | 2.99 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1298 | 1.3686 | -0.08% | 2.74% | 2.38% | 0.24 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1242 | 1.3613 | -0.08% | 2.70% | 2.29% | 0.01 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0553 | 1.2197 | -0.02% | 1.29% | 2.26% | 21.84 | 宋玉青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1253 | 1.1553 | 0.07% | 2.23% | 2.11% | 1.15 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0807 | 1.4471 | 0.07% | 3.69% | 1.55% | 3.58 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0750 | 1.4386 | 0.07% | 3.63% | 1.46% | 0.23 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0450 | 1.3977 | 0.17% | 2.85% | 1.46% | 4.42 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.19% | 3.33% | 1.37% | 2.49 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0410 | 1.3895 | 0.18% | 2.80% | 1.36% | 0.01 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.17% | 3.81% | 1.23% | 2.25 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0286 | 1.0286 | 0.19% | 3.16% | 1.02% | 1.87 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 1.98% | 0.97% | 3.55 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2286 | 1.4206 | - | 2.55% | 0.91% | 1.09 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.18% | 3.54% | 0.72% | 0.05 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1323 | 1.3681 | 0.23% | 3.09% | 0.71% | 1.37 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1319 | 1.3651 | 0.23% | 3.04% | 0.60% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.75% | 0.52% | 0.93 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.22% | 2.93% | 0.39% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1788 | 1.3668 | - | 2.23% | 0.31% | 0.08 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.17% | 3.35% | 0.03% | 0.52 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.18% | 1.70% | -0.16% | 0.65 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.17% | 3.20% | -0.27% | 0.36 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.18% | 1.49% | -0.56% | 0.11 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9670 | 0.9670 | 0.11% | 1.54% | -0.59% | 0.47 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0910 | 1.1780 | 0.00% | 1.68% | -0.75% | 3.71 | 葛佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% | 1.29% | -1.08% | 0.16 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0720 | 1.1480 | 0.00% | 1.52% | -1.12% | 0.06 | 葛佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0300 | 1.1410 | 1.18% | 1.58% | -1.15% | 4.74 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0161 | 1.3622 | 0.14% | 1.91% | -1.38% | 2.01 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0111 | 1.3544 | 0.14% | 1.85% | -1.47% | 0.13 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0160 | 1.1110 | 1.20% | 1.40% | -1.55% | 0.00 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0537 | 1.3757 | 0.05% | 0.91% | -1.62% | 1.90 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0498 | 1.3688 | 0.05% | 0.86% | -1.72% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.15% | -1.81% | 0.02 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.03% | -2.07% | 4.68 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | 2.76% | -2.84% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9817 | 0.9817 | -0.06% | 2.57% | -3.21% | 0.27 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9567 | 0.9767 | 0.78% | -1.64% | -4.47% | 1.13 | 李捷 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9503 | 0.9703 | 0.77% | -1.68% | -4.53% | 1.81 | 李捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1749 | 1.3559 | 0.64% | -1.21% | -5.03% | 1.18 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9525 | 0.9725 | 0.03% | 0.08% | -5.08% | 12.94 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1692 | 1.3482 | 0.64% | -1.27% | -5.13% | 0.05 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0130 | 1.0130 | -0.12% | -0.75% | -5.31% | 1.33 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9406 | 0.9606 | 0.03% | -0.12% | -5.46% | 0.94 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9221 | 0.9221 | 0.69% | -1.08% | -5.67% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9194 | 0.9194 | 0.69% | -1.14% | -5.77% | 1.38 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9186 | 0.9186 | 1.46% | 2.34% | -6.15% | 0.80 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9165 | 0.9165 | 1.46% | 2.19% | -6.43% | 0.43 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9682 | 1.7252 | 1.44% | 1.59% | -7.42% | 13.50 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳悦混合C 010829 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9244 | 0.9244 | 0.02% | 2.13% | -7.83% | 0.00 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳悦混合A 010828 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9254 | 0.9254 | 0.02% | 2.08% | -7.92% | 0.61 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | 2.38% | -9.06% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | 2.32% | -9.16% | 0.23 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.06% | 2.22% | -9.34% | 0.01 | 姜绍政 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0980 | 1.9050 | 2.04% | -2.88% | -9.49% | 17.20 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7317 | 0.7317 | 2.91% | -3.55% | -10.22% | 0.11 | 李博闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 2.90% | -3.70% | -10.51% | 0.30 | 李博闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5468 | 1.5968 | 4.20% | 8.65% | -11.06% | 1.81 | 严堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5520 | 0.5520 | 2.01% | -0.92% | -11.13% | 1.61 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8417 | 0.8417 | 0.57% | -2.01% | -11.96% | 0.01 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8371 | 0.8371 | 0.58% | -2.24% | -12.38% | 1.88 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7280 | 1.1290 | 0.00% | -4.59% | -16.23% | 3.07 | 孟亦佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 1.39% | -10.91% | -16.28% | 0.94 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0028 | 1.0028 | 1.40% | -10.96% | -16.37% | 1.28 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5854 | 0.5854 | 2.07% | 2.24% | -18.56% | 2.26 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0855 | 1.0855 | 1.33% | -10.59% | -18.57% | 0.17 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0716 | 1.0716 | 1.32% | -10.73% | -18.82% | 0.08 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5801 | 0.5801 | 2.08% | 2.04% | -18.88% | 0.10 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2918 | 1.3218 | 1.19% | -9.13% | -19.62% | 1.20 | 宋易潞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0350 | 1.4410 | 1.57% | -5.99% | -20.02% | 10.58 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9046 | 0.9046 | 1.94% | -7.98% | -20.17% | 0.94 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8939 | 0.8939 | 1.94% | -8.12% | -20.41% | 0.06 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.6920 | 0.6920 | 1.47% | -6.23% | -20.55% | 0.00 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0551 | 1.2451 | 1.56% | -9.34% | -20.75% | 0.75 | 宋易潞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.61% | -3.84% | -20.82% | 0.05 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.61% | -3.99% | -21.06% | 0.59 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8905 | 0.8905 | 2.17% | -5.49% | -21.12% | 0.99 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0583 | 1.4399 | 2.50% | -6.31% | -22.79% | 4.82 | 闫阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9304 | 0.9304 | 2.65% | -9.94% | -24.80% | 1.27 | 李博闻 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5382 | 0.5382 | 0.71% | 5.97% | -29.69% | 0.61 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5351 | 0.5351 | 0.70% | 5.79% | -29.91% | 0.08 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0269 | 1.0269 | -0.12% | 2.46% | - | 11.15 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9815 | 0.9815 | 1.80% | -1.85% | - | 0.10 | 谢夫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9794 | 0.9794 | 1.81% | -2.06% | - | 0.00 | 谢夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0276 | 1.0276 | -0.41% | - | - | 0.00 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.41% | - | - | 0.10 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9533 | 0.9533 | 1.23% | - | - | 0.09 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9510 | 0.9510 | 1.23% | - | - | 0.00 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | - | - | 1.91 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0259 | 1.0259 | -0.02% | - | - | 0.93 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | - | - | 1.22 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0386 | 1.0386 | 1.28% | - | - | 0.00 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0380 | 1.0380 | 1.28% | - | - | 0.10 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0077 | 1.0117 | -0.09% | - | - | 79.69 | 黄力 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0576 | 1.0576 | 0.63% | - | - | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.63% | - | - | 0.10 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 2.68% | - | - | 0.00 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.0102 | 1.0102 | 2.67% | - | - | 0.10 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0176 | 1.0176 | - | - | - | 1.08 | 陶尹斌 等 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0172 | 1.0172 | - | - | - | 2.97 | 陶尹斌 等 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 3.25% | - | - | 0.10 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 3.25% | - | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 1.43% | - | - | - | 李康 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.10 | 孟亦佳 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.00 | 孟亦佳 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5081 | 1.8020% | 1.82% | 1.83% | 0.49% | 53.93 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5367 | 1.9880% | 2.01% | 2.02% | 0.52% | 0.45 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5465 | 1.9450% | 1.96% | 1.98% | 0.53% | 234.18 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5231 | 2.0350% | 2.08% | 2.06% | 0.55% | 116.58 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5362 | 2.0030% | 2.04% | 2.02% | 0.55% | 30.01 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币B 017880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5109 | 1.9350% | 2.15% | 2.06% | 0.51% | 39.20 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4710 | 1.7440% | 1.77% | 1.78% | 0.46% | 572.55 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4839 | 1.8090% | 1.84% | 1.83% | 0.50% | 165.44 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币A 000895 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4569 | 1.7340% | 1.95% | 1.86% | 0.46% | 38.17 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4571 | 1.7900% | 1.83% | 1.81% | 0.49% | 68.01 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3961 | 1.4750% | 1.49% | 1.63% | 0.45% | 11.43 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4625 | 1.7250% | 1.74% | 1.87% | 0.51% | 54.54 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4709 | 1.7440% | 1.77% | 1.78% | 0.46% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3468 | 1.2820% | 1.28% | 1.33% | 0.37% | 0.26 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.2111 | 0.7770% | 0.77% | 0.83% | 0.24% | 1.56 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4657 | 1.7480% | 1.78% | 1.77% | 0.49% | 0.00 | 张英 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2108 | 0.5606 | 2.13% | 1.2090 | 0.15% | 1.58 | 李康 |
国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9751 | 0.9751 | 2.04% | 0.9760 | -0.09% | 1.24 | 李康 等 |
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6680 | 0.6680 | 1.61% | 0.6680 | 0.00% | 18.41 | 李康 等 |
国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 1.53% | 0.9980 | 0.27% | 13.19 | 李康 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.07% | 11.20 | 19,075.55 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.04% | 56.94 | 10,828.55 | ||
3 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.03% | 223.35 | 8,264.05 | ||
4 | 603508 | 思维列控 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.03% | 374.26 | 8,244.86 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 29.16 | 8,030.95 | ||
6 | 603308 | 应流股份 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 527.25 | 7,824.40 | ||
7 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 317.77 | 7,651.95 | ||
8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 229.25 | 7,381.75 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 172.69 | 7,047.51 | ||
10 | 603859 | 能科科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 165.38 | 6,790.57 |
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