国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-06-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.09 49.84 35/104
基金数量(只) 20 10.16 17/104
基金经理数量 38 34.22 30/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.09.25 ~ 25.10.24 龙南质 认购期 - 详情 购买
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 吧 档案 指数型-股票 25.10.09 ~ 25.10.22 李康 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 10-17 0.9336 0.9336 -3.02% 60.66% 65.03% 0.72 姜绍政 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 10-17 0.9241 0.9241 -3.03% 60.41% 64.52% 0.07 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 10-17 1.7600 2.5670 -4.71% 33.33% 53.85% 18.28 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 10-17 1.6571 1.6571 -4.00% 48.07% 53.42% 0.15 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 10-17 1.6466 1.6466 -4.00% 47.70% 52.68% 0.02 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.4657 1.4657 -4.28% 55.12% 51.45% 0.90 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.5453 1.5453 -4.19% 33.19% 50.51% 1.04 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.5297 1.5297 -4.20% 33.12% 50.35% 0.42 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.0027 1.0027 -4.07% 53.48% 49.23% 2.31 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 10-17 0.9878 0.9878 -4.06% 53.17% 48.63% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.1148 1.1148 -1.95% 42.85% 42.58% 0.31 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.0981 1.0981 -1.96% 42.65% 42.17% 0.34 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.3546 1.3546 -3.21% 53.79% 40.27% 0.93 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 10-17 1.3395 1.3395 -4.08% 45.72% 39.20% 0.10 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 10-17 1.3258 1.3258 -4.09% 45.36% 38.48% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.4563 1.4563 -4.54% 34.13% 36.61% 0.09 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.4313 1.4313 -4.54% 33.94% 36.21% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 10-17 1.4220 1.8280 -3.53% 45.25% 35.82% 4.37 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 10-17 0.9450 0.9450 -3.57% 44.94% 35.19% 1.99 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 10-17 0.7574 0.7574 -2.75% 26.80% 32.46% 1.83 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2845 1.3045 -2.39% 22.50% 32.16% 1.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2759 1.2959 -2.39% 22.47% 32.09% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.6335 1.6635 -4.05% 32.48% 29.49% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.2996 1.4896 -3.85% 31.69% 29.29% 0.71 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.6078 1.6078 -1.90% 36.10% 26.73% 0.15 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.5956 1.5956 -1.91% 35.77% 26.11% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 10-17 0.8690 1.2700 -3.77% 34.10% 24.14% 0.96 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 10-17 1.4689 1.4689 -3.41% 15.88% 23.74% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 10-17 1.4580 1.4580 -3.41% 15.59% 23.12% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.2375 1.2375 -2.05% 19.58% 23.01% 1.77 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 10-17 1.2027 1.2027 -3.75% 31.69% 22.84% 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.2293 1.2293 -2.05% 19.40% 22.65% 6.14 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 10-17 1.1938 1.1938 -3.75% 31.36% 22.24% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3765 1.6123 -0.84% 19.52% 21.82% 1.46 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3743 1.6075 -0.84% 19.44% 21.68% 0.00 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2070 1.2070 -0.83% 19.30% 21.45% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.2631 2.0201 -2.10% 20.62% 20.80% 12.08 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.3186 1.3186 -2.10% 20.56% 20.68% 3.27 李康 开放申购 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.2295 1.2295 -2.91% 22.42% 20.54% 1.13 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.2096 1.2096 -2.91% 22.23% 20.18% 0.05 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 10-17 1.1048 1.1048 -4.45% 23.50% 19.68% 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 10-17 1.0988 1.0988 -4.46% 23.20% 19.10% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 10-17 1.2995 1.2995 -1.11% 13.13% 18.43% 0.12 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 10-17 1.2916 1.2916 -1.12% 12.83% 17.86% 0.01 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 10-17 1.3672 1.3672 -4.16% 23.47% 17.80% 0.13 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 10-17 1.3543 1.3543 -4.17% 23.16% 17.21% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.1339 1.5155 -3.63% 23.37% 14.66% 2.28 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2832 1.2832 -0.36% 8.01% 14.13% 0.34 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2825 1.2825 -0.37% 7.95% 14.02% 0.19 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.0567 1.0567 -0.36% 7.85% 13.79% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1577 1.1577 -0.32% 10.13% 13.53% 0.11 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.2180 1.3290 -0.16% 6.56% 13.20% 1.06 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1379 1.1379 -0.31% 9.91% 13.08% 0.14 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.1940 1.2890 -0.17% 6.42% 12.85% 0.07 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3339 1.5149 -1.08% 8.27% 12.26% 1.22 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3255 1.5045 -1.08% 8.21% 12.15% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.2180 1.3050 -0.33% 7.88% 10.73% 3.55 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 1.0103 1.0103 0.52% 10.02% 10.71% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.1910 1.2670 -0.25% 7.78% 10.38% 0.10 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 0.9976 0.9976 0.50% 9.75% 10.17% 2.08 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3131 1.5519 -0.80% 8.47% 10.01% 0.66 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3076 1.5447 -0.80% 8.41% 9.95% 0.02 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2314 1.6518 -0.38% 11.22% 9.90% 7.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2357 1.2357 -0.82% 11.54% 9.87% 1.03 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.1805 1.1805 0.17% 3.48% 9.82% 8.77 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2228 1.6404 -0.37% 11.16% 9.79% 0.22 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.1739 1.1739 0.17% 3.28% 9.40% 3.96 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2176 1.2176 -0.82% 11.26% 9.31% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.4642 1.6562 - 7.05% 8.54% 1.20 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.1178 1.1178 -0.09% 6.62% 8.45% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 10-17 0.9946 0.9946 -0.94% 6.71% 8.37% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 10-17 0.9902 0.9902 -0.93% 6.65% 8.25% 1.42 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.1108 1.1108 -0.09% 6.51% 8.22% 2.69 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1967 1.1967 -0.62% 9.22% 8.12% 1.59 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.3924 1.5804 - 6.71% 7.88% 0.07 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1793 1.1793 -0.62% 9.02% 7.74% 1.50 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1075 1.1075 -1.45% 5.82% 7.55% 0.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.0831 1.0831 -1.45% 5.56% 7.00% 0.08 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1500 1.5027 -0.65% 3.54% 6.87% 2.26 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.3121 1.7113 -0.02% 2.09% 6.76% 12.93 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1443 1.4928 -0.65% 3.46% 6.74% 0.02 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2222 1.2222 -0.63% 5.73% 6.57% 0.91 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.2852 1.6845 -0.02% 1.89% 6.34% 2.09 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.2032 1.2032 -0.63% 5.57% 6.24% 0.29 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.0354 1.0554 -0.21% 8.01% 6.21% 9.48 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1435 1.4896 -0.94% 5.14% 6.11% 1.96 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1362 1.4795 -0.94% 5.09% 6.00% 0.08 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.1841 1.2806 0.09% 1.34% 5.81% 4.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.0164 1.0364 -0.21% 7.81% 5.78% 0.65 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1921 1.5141 -0.52% 3.06% 5.14% 2.16 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1861 1.5051 -0.52% 3.01% 5.05% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.0924 1.1324 - 1.45% 5.05% 31.16 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.1841 1.2481 -0.13% 2.38% 4.87% 2.26 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.1428 1.1428 -0.15% 4.28% 4.69% 0.71 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.3387 1.5487 0.05% 0.87% 4.47% 15.57 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.1549 1.2189 -0.13% 2.18% 4.45% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.0607 1.3914 - 1.70% 4.10% 102.23 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0512 1.1448 0.06% 0.73% 4.10% 12.21 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0337 1.1990 - 1.95% 3.88% 81.80 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0266 1.2474 - 0.89% 3.76% 73.97 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.0669 1.0669 -1.09% 1.83% 3.58% 0.21 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1378 1.1378 -0.18% 1.36% 3.52% 2.33 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.1680 1.1951 0.12% 0.82% 3.42% 40.67 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 10-17 0.9118 0.9118 -2.16% 2.25% 3.40% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0871 1.1561 0.27% -1.25% 3.18% 15.24 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.0485 1.0485 -1.09% 1.63% 3.17% 0.04 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.1477 1.1712 0.11% 0.66% 3.08% 0.09 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 10-17 1.1130 1.1130 -0.17% 1.14% 3.06% 0.64 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0184 1.1737 - 1.40% 3.05% 87.39 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.1295 1.2096 0.11% 0.70% 2.91% 90.65 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 10-17 0.9056 0.9056 -2.16% 2.00% 2.91% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0957 1.1007 0.06% 0.43% 2.88% 32.01 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0359 1.0359 0.20% 0.21% 2.83% 65.60 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.0340 1.1340 - 0.40% 2.78% 17.88 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.0422 1.1312 - 0.55% 2.71% 50.72 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0662 1.0662 0.03% 1.03% 2.57% 0.30 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0521 1.3184 0.05% 0.73% 2.51% 52.45 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0619 1.1739 0.18% 0.20% 2.49% 240.10 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0242 1.3404 0.05% 0.69% 2.43% 52.40 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.1858 1.2258 0.03% 0.76% 2.43% 32.88 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.0550 1.1350 -0.09% 1.55% 2.41% 5.96 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0618 1.0618 0.02% 0.92% 2.35% 5.19 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0496 1.1846 0.07% 0.41% 2.23% 10.17 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0279 1.1192 0.05% 0.50% 2.17% 36.18 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.1264 1.1904 0.10% 0.10% 2.14% 28.99 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.1614 1.2014 0.03% 0.61% 2.13% 1.57 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 10-17 1.0403 1.1203 -0.09% 1.39% 2.12% 0.04 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0350 1.3573 0.08% 0.45% 2.08% 129.58 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 10-17 1.0634 1.1794 0.05% 0.26% 2.07% 39.60 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0304 1.0624 0.06% 0.30% 2.02% 18.26 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0366 1.2166 0.07% 0.14% 2.01% 96.54 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 10-17 1.0985 1.2145 0.05% 0.21% 1.97% 0.48 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.1301 1.1301 0.02% 0.78% 1.92% 30.22 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0857 1.2501 0.02% 0.66% 1.84% 22.24 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.0967 1.0967 0.02% 0.73% 1.82% 0.55 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0268 1.1618 0.07% 0.21% 1.81% 0.13 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0453 1.0853 0.16% -0.23% 1.74% 43.92 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.0698 1.0698 0.01% 0.65% 1.69% 8.53 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.0173 1.0173 0.01% 0.63% 1.68% 0.22 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.1156 1.1156 0.01% 0.62% 1.62% 2.89 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 10-17 1.0654 1.0654 0.01% 0.58% 1.55% 3.26 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 10-17 1.0121 1.1911 0.04% 0.46% 1.44% 52.95 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0271 1.0471 0.10% -0.03% 1.43% 76.73 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 10-17 1.0105 1.1895 0.05% 0.42% 1.34% 1.26 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0610 1.2360 0.08% -0.34% 1.32% 25.93 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 10-17 1.0282 1.0282 0.00% 0.34% 0.99% 0.43 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0553 1.1253 - -0.63% 0.81% 28.70 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.6796 1.7296 -3.00% 8.14% 0.44% 4.55 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 10-17 1.2067 1.2067 -2.99% 7.93% 0.07% 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 10-17 1.0209 1.0209 -1.30% 8.25% -2.58% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 10-17 0.9948 0.9948 -1.29% 8.08% -2.87% 0.46 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 10-17 1.2850 1.2850 -4.74% 33.02% - 3.43 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0064 1.0064 0.02% 0.62% - 0.03 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0059 1.0059 0.02% 0.57% - 1.37 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.0352 1.0352 -0.21% - - 1.44 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 10-17 1.0363 1.0363 -0.22% - - 1.83 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0001 1.0001 - - - 2.09 桑迎 封闭期 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 10-17 1.0001 1.0001 - - - 0.53 桑迎 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2770 1.0400% 1.05% 1.06% 0.27% 683.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3424 1.2820% 1.30% 1.30% 0.33% 0.52 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3299 1.2430% 1.28% 1.30% 0.33% 40.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2952 1.1010% 1.11% 1.11% 0.28% 64.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3081 1.1240% 1.13% 1.18% 0.30% 86.31 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2989 1.0930% 1.06% 1.06% 0.28% 59.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3612 1.3640% 1.41% 1.40% 0.34% 89.21 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2952 1.1210% 1.17% 1.16% 0.28% 7.43 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3680 1.3840% 1.43% 1.44% 0.36% 141.99 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3646 1.3370% 1.30% 1.30% 0.34% 102.14 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3602 1.3170% 1.32% 1.37% 0.34% 56.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2765 1.0400% 1.06% 1.06% 0.27% 0.30 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.1521 0.5720% 0.57% 0.56% 0.14% 1.51 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2882 1.0760% 1.07% 1.07% 0.27% 0.80 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3500 1.3040% 1.31% 1.31% 0.33% 26.89 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.2936 1.0700% 1.08% 1.13% 0.28% 67.40 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 10-17 0.3007 1.1140% 1.12% 1.12% - - 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 10-17 0.9229 0.9229 -2.19% 0.9200 0.31% 27.52 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.3248 1.3248 -2.22% 1.3340 -0.69% 16.26 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.6908 0.7829 -2.91% 1.6910 -0.01% 1.79 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 10-17 1.3474 1.3474 -3.09% 1.3450 0.18% 1.30 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.05% 12.99 18,312.06
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.04% 57.15 14,414.47
3 603859 能科科技 股吧 资讯 档案 25 0.04% 425.51 13,752.33
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 16 0.04% 229.23 12,717.72
5 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 14 0.04% 305.79 12,681.12
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 9 0.04% 250.59 12,564.63
7 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 270.24 12,417.42
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 9 0.03% 25.33 11,619.15
9 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.03% 230.64 10,332.63
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 31 0.03% 436.23 10,172.86

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

62

0

 你是我今年持仓中最靓的仔！没有白宠... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民ofXZiL

2025-10-17

40

0

 存钱罐， [国寿安保泰恒纯债债券吧]

起心动念皆是因

2025-10-16

48

0

 $兴华兴利债券C$这位经理真是个节奏大... [国寿安保泰然纯债债券吧]

特美头

2025-10-16

44

0

 比起追涨杀跌，我更喜欢东方红红利低... [国寿安保泰裕债券A吧]

小凌姐

2025-10-16

54

0

 $中邮纯债恒利债券C$近六月600多枚蛋... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民99t209881X

2025-10-15

61

0

 混债怕风险？$中邮纯债恒利债券C$只投... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民99t209881X

2025-10-15

51

0

 纵观近三年超48%的涨幅，东方红红利低... [国寿安保泰裕债券A吧]

股友芯芯

2025-10-14

12425

18

 固收+感觉已经成“定心丸”了 [国寿安保泰裕债券C吧]

鑫利冲投iwx

2025-10-14

79

0

 固收+产品本身是天然资产配置组合，以... [国寿安保稳安混合C吧]

淤泥淤泥

2025-10-14

87

0

 已有股票型基金等高风险仓位，需固收+... [国寿安保泰然纯债债券吧]

孟大姐

2025-10-14

121

0

 兴华兴利债券基金在债券投资上，除了... [国寿安保泰然纯债债券吧]

平静的李

2025-10-13

25

0

 为啥我30号买入的，直接亏1%，这不是... [国寿货币ETF吧]

基民925n20e979

2025-10-13

60

0

 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基金资讯

2025-10-13

89

0

 兴华兴利债券基金在债券投资上注重风... [国寿安保泰然纯债债券吧]

气气球

2025-10-13

43

0

 对持有较短的时间赎回收取不低于1.5%... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

无忧Asd

2025-10-13

120

0

 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基金资讯

2025-10-12

67

1

 好垃圾 [国寿安保泰裕债券C吧]

牡丹向太阳

2025-10-10

48

0

 什么情况 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民SlMPyz

2025-10-10

137

2

 这基要终止上市了，大家有知道是怎么... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

无为而为MJ

2025-10-10

44

0

 请问这个分封闭期有多长时间？ [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

long_37356

2025-10-10

113

0

 国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金... [国寿安保尊悦纯债债券A吧]

基金资讯

2025-10-10

46

2

 这个交易佣金多少的 [国寿货币ETF吧]

热点龙头趋势

2025-10-10

67

0

 $中邮纯债恒利债券C$今日21个蛋入账，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-10-09

111

2

 都是红的，就这一个绿的 [国寿安保泰裕债券A吧]

涨价去库存

2025-10-09

40

0

 怎么回事天天跌？ [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友fsB1IN

2025-10-09

45

0

 惊喜 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民05xbqQ

2025-10-09

96

1

 这都绿，马上转走 [国寿安保泰裕债券C吧]

俊逸出尘的毅魂3

2025-10-09

48

0

 ？ [国寿安保泰裕债券C吧]

股友5F83006T23

2025-10-09

94

0

 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯... [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基金资讯

2025-10-09

29

0

 明天砸5个点啊 [国寿货币ETF吧]

股友c87188P726

2025-10-09

48

0

 #晒抱蛋收益# [国寿安保尊弘短债债券A吧]

阮西西

2025-10-09

468

1

 10月债基配置需兼顾防御与机会捕捉。... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

手打饼干

2025-10-04

49

2

 先说我不买这个东西，奇怪的是资本让... [国寿货币ETF吧]

河畔的风123456

2025-10-03

49

0

 被套的9号要么拉起来到107块，要么继... [国寿货币ETF吧]

A股炒神

2025-10-03

259

4

 看着比较稳就开启定投了，结果买了以... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民deihdkak

2025-10-02

155

2

 差点死在你手上 [国寿货币ETF吧]

小菜鱼鱼

2025-10-02

31

1

 直接被套什么意思一分钟的变化 [国寿货币ETF吧]

股友676Rw12090

2025-10-01

66

0

 这指数算的咋看咋偷吃了 [国寿安保稳惠混合吧]

文静秀气的韩皓彦

2025-09-30

85

0

 今天的净值和个股升幅不匹配吧，是偷... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民enRxZR

2025-09-30

270

4

 这个大哥够狠，瞬间亏了20个w [国寿货币ETF吧]

A股炒神

2025-09-30

99

3

 这今天怎么跌了 [国寿安保泰裕债券A吧]

点草世界

2025-09-30

19

0

 追高的舒服了 [国寿货币ETF吧]

小菜鱼鱼

2025-09-30

24

0

 有鬼 [国寿货币ETF吧]

基民粽子小白

2025-09-30

25

0

 货币基金这样拉？什么情况 [国寿货币ETF吧]

新奇的乔洛木

2025-09-30

144

2

 如果套住了，估计这一辈子都难解套 [国寿货币ETF吧]

自由人生adc

2025-09-30

18

0

 想干嘛 [国寿货币ETF吧]

股友5w198t1861

2025-09-30

18

0

 ？ [国寿货币ETF吧]

股友5w198t1861

2025-09-30

56

0

 昨天兴利逆势收蛋43个！我把兴利二级... [国寿安保尊耀纯债C吧]

家有小美

2025-09-30

52

0

 昨天兴利逆势收蛋43个！我把兴利二级... [国寿安保稳安混合C吧]

安全为先

2025-09-30

56

0

 今天还会跌吧 [国寿安保泰裕债券A吧]

五月与可颂

2025-09-30
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