国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.00 225.21 39/126
基金数量(只) 28 31.59 31/126
基金经理数量 11 6.63 24/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 05-28 0.8055 0.8055 -0.90% 5.53% 7.93% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 05-28 0.7967 0.7967 -0.90% 5.37% 7.60% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 05-28 1.0965 1.1930 0.03% 4.07% 6.70% 4.50 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 05-24 1.0588 1.3435 - 3.79% 6.07% 74.36 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 05-28 1.2593 1.4693 0.05% 3.79% 5.73% 7.71 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 05-24 1.0328 1.2086 - 3.43% 5.64% 62.35 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 05-28 1.0577 1.1297 0.14% 3.67% 5.41% 125.75 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 05-24 1.0349 1.1009 - 3.36% 5.33% 39.60 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 05-28 1.0279 1.0929 0.04% 3.48% 4.93% 10.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 05-28 1.0347 1.3016 0.00% 3.11% 4.43% 30.20 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 05-28 1.0948 1.1358 0.05% 3.02% 4.36% 34.20 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 05-28 1.0909 1.1710 0.04% 2.84% 4.35% 74.19 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 05-28 1.1293 1.1326 0.04% 2.83% 4.34% 20.62 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 05-28 1.1013 1.1013 0.01% 3.59% 4.34% 0.44 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 05-28 1.0537 1.2830 0.02% 2.98% 4.33% 52.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 05-28 1.2111 1.6103 0.03% 3.74% 4.28% 2.44 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 05-28 1.1301 1.1711 0.04% 2.96% 4.25% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 05-28 1.0240 1.0910 0.08% 3.56% 4.11% 10.83 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-长债 05-24 1.0460 1.0660 - 3.01% 4.10% 9.05 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 05-28 1.1544 1.1944 0.01% 2.52% 4.03% 28.20 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 05-28 1.0913 1.0913 0.01% 3.44% 4.02% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 05-28 1.0566 1.0566 0.03% 2.93% 4.01% 20.85 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 05-28 1.1117 1.1149 0.04% 2.68% 4.00% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 05-28 1.0150 1.1000 0.03% 2.77% 3.96% 19.39 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 05-28 1.0838 1.1848 0.05% 3.16% 3.93% 9.95 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 05-28 1.1931 1.5924 0.03% 3.54% 3.87% 0.31 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 05-28 1.0450 1.3233 0.02% 2.77% 3.86% 129.64 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 05-24 1.0174 1.1452 - 1.84% 3.80% 80.94 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 05-28 1.0395 1.0891 0.03% 2.58% 3.79% 35.91 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 05-28 1.0679 1.1439 0.02% 2.49% 3.76% 9.60 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 05-28 1.1439 1.3827 0.08% 4.55% 3.75% 0.24 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 05-28 1.1357 1.1757 0.02% 2.37% 3.74% 2.59 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 05-28 1.0307 1.1827 0.02% 2.60% 3.67% 53.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 05-28 1.1381 1.3752 0.08% 4.52% 3.65% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 05-28 1.1007 1.1007 0.02% 2.07% 3.64% 35.04 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 05-28 1.0695 1.0695 0.02% 2.00% 3.50% 1.07 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 05-28 1.0431 1.0481 0.03% 2.72% 3.43% 20.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 05-28 1.0503 1.1263 0.02% 2.27% 3.34% 0.59 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 05-28 1.0910 1.0910 0.01% 1.91% 3.34% 10.77 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 05-28 1.1578 1.1878 0.06% 3.42% 3.33% 2.99 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 05-28 1.0454 1.0454 0.01% 2.01% 3.33% 0.35 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 05-28 1.0538 1.1668 0.02% 2.30% 3.23% 75.03 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 05-28 1.0430 1.0430 0.01% 1.92% 3.14% 4.14 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 05-28 1.0519 1.1649 0.02% 2.25% 3.12% 2.64 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 05-28 1.1171 1.1511 0.03% 2.21% 3.05% 28.51 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 05-28 1.0501 1.4028 -0.14% 3.19% 2.91% 4.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 05-28 1.1363 1.1663 0.06% 3.21% 2.91% 1.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 05-24 1.0086 1.1337 - 1.55% 2.90% 86.86 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 05-24 1.0832 1.1032 - 1.77% 2.86% 21.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 05-28 1.0460 1.3945 -0.14% 3.15% 2.81% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 05-28 1.0854 1.4518 -0.05% 4.28% 2.70% 3.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 05-28 1.0796 1.4432 -0.04% 4.22% 2.59% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 05-28 1.0443 1.0443 -0.05% 4.73% 2.41% 2.25 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 05-28 1.0570 1.2214 0.01% 1.29% 2.13% 21.84 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 05-28 1.0451 1.0451 0.00% 4.28% 2.12% 2.49 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 05-28 1.0363 1.0363 -0.05% 4.49% 1.91% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 05-28 1.0350 1.0350 0.00% 4.10% 1.77% 1.87 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 05-28 1.1414 1.3772 -0.34% 2.36% 1.67% 1.37 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 05-28 1.1413 1.3745 -0.35% 2.35% 1.61% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 05-28 1.0051 1.0051 -0.35% 2.21% 1.37% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 05-24 1.2282 1.4202 - 2.75% 0.99% 1.09 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 05-28 1.0715 1.0715 -0.09% 3.90% 0.97% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 05-28 1.0469 1.0469 -0.14% 1.65% 0.96% 3.55 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 05-28 1.0592 1.0592 -0.09% 3.74% 0.66% 0.36 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 05-28 1.0305 1.0305 -0.14% 1.43% 0.51% 0.93 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 05-28 1.0510 1.1620 -0.19% 2.84% 0.48% 4.74 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 05-24 1.1779 1.3659 - 2.45% 0.40% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 05-28 0.9595 0.9595 -0.06% 1.89% 0.26% 0.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 05-28 1.1010 1.1880 -0.27% 2.13% 0.25% 3.71 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 05-28 1.0360 1.1310 -0.19% 2.57% 0.00% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 05-28 0.9691 0.9691 -0.05% 1.79% -0.08% 0.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 05-28 1.0810 1.1570 -0.28% 1.89% -0.12% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 05-28 0.9483 0.9483 -0.05% 1.68% -0.14% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 05-28 0.9543 0.9543 -0.05% 1.53% -0.59% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0147 1.0147 0.33% 0.55% -0.65% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0115 1.0115 0.33% 0.43% -0.90% 4.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 05-28 1.0568 1.3788 -0.05% 0.23% -1.10% 1.90 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 05-28 0.9943 0.9943 0.11% 2.84% -1.17% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 05-28 1.0528 1.3718 -0.05% 0.17% -1.20% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 05-28 1.0152 1.3613 -0.28% 1.87% -1.21% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 05-28 0.9431 0.9431 -0.45% 4.57% -1.29% 0.80 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 05-28 1.0101 1.3534 -0.27% 1.81% -1.30% 0.13 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 05-28 0.9827 0.9827 0.11% 2.64% -1.57% 0.27 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 05-28 0.9407 0.9407 -0.44% 4.42% -1.58% 0.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 05-28 0.9631 0.9831 0.22% 1.25% -2.56% 12.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0288 1.0288 0.31% 0.20% -2.82% 1.33 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 05-28 0.9507 0.9707 0.22% 1.05% -2.95% 0.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 05-28 0.9588 0.9788 -0.49% -2.39% -4.08% 1.13 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 05-28 0.9524 0.9724 -0.49% -2.42% -4.14% 1.81 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 05-28 0.9764 1.7334 -0.68% 2.41% -4.24% 13.50 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 05-28 1.1780 1.3590 -0.46% -2.00% -4.58% 1.18 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 05-28 1.1722 1.3512 -0.46% -2.06% -4.68% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 05-28 0.9232 0.9232 -0.46% -1.81% -5.15% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 05-28 0.9205 0.9205 -0.45% -1.84% -5.24% 1.38 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 05-28 0.9262 0.9262 0.09% 2.79% -5.36% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 05-28 0.9273 0.9273 0.09% 2.74% -5.45% 0.61 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 05-28 1.0977 1.0977 0.22% 2.74% -5.92% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 05-28 1.0987 1.0987 0.22% 2.69% -6.02% 0.23 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 05-28 0.9077 0.9077 0.21% 2.58% -6.22% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 05-24 0.8576 0.8576 -0.38% -2.13% -8.29% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 05-24 0.8526 0.8526 -0.39% -2.36% -8.73% 1.88 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 05-28 1.1120 1.9190 -0.54% -7.39% -10.16% 17.20 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 05-28 0.5479 0.5479 -0.94% -4.76% -10.55% 1.61 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 05-28 1.4808 1.5308 -1.60% 0.54% -11.85% 1.81 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 05-28 0.7410 1.1420 -0.80% -6.79% -13.43% 3.07 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 05-28 0.5909 0.5909 -0.39% -0.52% -14.99% 2.26 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 05-28 0.5853 0.5853 -0.39% -0.73% -15.33% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 05-28 1.0413 1.0413 -1.29% -12.00% -15.49% 0.94 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 05-28 1.0324 1.0324 -1.28% -12.04% -15.57% 1.28 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 05-28 1.1162 1.1162 -0.76% -12.94% -17.32% 0.17 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 05-28 1.1017 1.1017 -0.75% -13.07% -17.57% 0.08 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 05-28 1.0760 1.4820 -1.01% -8.11% -17.67% 10.58 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 05-28 0.7190 0.7190 -0.96% -8.41% -18.11% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 05-28 0.5660 0.5660 1.58% 9.39% -18.30% 0.61 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 05-28 0.8958 0.8958 0.44% -10.36% -18.40% 0.99 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 05-28 0.5626 0.5626 1.57% 9.24% -18.56% 0.08 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 05-28 1.2747 1.3047 -0.89% -12.54% -19.20% 1.20 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 05-28 0.9470 0.9470 -1.59% -11.21% -19.49% 1.27 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 05-28 1.0735 1.0735 -1.21% -9.10% -20.35% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 05-28 1.0504 1.0504 -1.20% -9.24% -20.59% 0.59 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 05-28 0.8872 0.8872 -0.65% -15.22% -21.96% 0.94 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 05-28 1.0213 1.2113 -0.95% -14.33% -22.19% 0.75 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 05-28 0.8764 0.8764 -0.66% -15.35% -22.19% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 05-28 1.0173 1.3989 -0.93% -10.38% -23.12% 4.82 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 05-28 1.0292 1.0292 0.03% 2.50% - 11.15 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 05-28 0.9982 0.9982 -1.92% 2.54% - 0.10 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 05-28 0.9956 0.9956 -1.92% 2.30% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 05-28 1.0228 1.0228 -0.73% 2.08% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 05-28 1.0223 1.0223 -0.73% 2.25% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 05-28 0.9720 0.9720 -1.32% -2.19% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 05-28 0.9691 0.9691 -1.32% -2.47% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 05-28 1.0281 1.0281 0.00% 2.81% - 1.91 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 05-28 1.0291 1.0291 0.00% 2.91% - 0.93 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 05-28 1.0127 1.0127 0.00% - - 1.22 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 05-28 1.0242 1.0242 -0.94% - - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 05-28 1.0241 1.0241 -0.94% - - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 05-28 1.0108 1.0148 0.03% - - 79.69 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 05-28 1.0918 1.0918 -0.49% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 05-28 1.0878 1.0878 -0.48% - - 0.10 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 05-28 0.9870 0.9870 -0.62% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 05-28 0.9856 0.9856 -0.63% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0363 1.0363 - - - 1.08 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0355 1.0355 - - - 2.97 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 05-28 0.9876 0.9876 -1.41% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 05-28 0.9872 0.9872 -1.41% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 05-28 1.0207 1.0207 -0.67% - - - 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 05-28 1.0107 1.0107 -0.62% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 05-28 1.0101 1.0101 -0.62% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 05-28 0.5109 1.9060% 1.94% 1.96% 0.50% 0.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 05-28 0.5137 1.8740% 1.89% 1.89% 0.50% 234.18 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 05-28 0.5213 1.9190% 1.93% 1.92% 0.51% 116.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 05-28 0.5382 1.9870% 2.02% 2.00% 0.51% 30.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 05-28 0.4750 1.7320% 1.74% 1.75% 0.46% 53.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 05-28 0.4460 1.6620% 1.70% 1.72% 0.44% 572.55 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 05-28 0.4859 1.7930% 1.83% 1.81% 0.47% 165.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 05-28 0.4059 1.5560% 1.91% 1.78% 0.45% 38.17 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 05-28 0.4551 1.6750% 1.69% 1.68% 0.45% 68.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 05-28 0.3974 1.4440% 1.44% 1.47% 0.41% 11.43 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 05-28 0.4641 1.6890% 1.69% 1.72% 0.47% 54.54 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 05-28 0.4461 1.6620% 1.70% 1.72% 0.44% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 05-28 0.3474 1.2820% 1.28% 1.28% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 05-28 0.2113 0.7770% 0.78% 0.78% 0.21% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 05-28 0.4653 1.7490% 2.11% 1.98% 0.49% 39.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 05-28 0.4740 1.7220% 1.76% 1.75% 0.45% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 05-28 0.6850 0.6850 -0.48% 0.6870 -0.29% 18.41 李康 等
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 05-28 0.9551 0.9551 -0.70% 0.9580 -0.30% 1.24 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 05-28 1.0099 1.0099 -0.72% 1.0100 -0.01% 13.19 李康
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 05-28 1.2015 0.5563 -0.99% 1.2090 -0.62% 1.58 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.07% 11.20 19,075.55
2 300750 宁德时代 19 0.04% 56.94 10,828.55
3 600150 中国船舶 17 0.03% 223.35 8,264.05
4 603508 思维列控 25 0.03% 374.26 8,244.86
5 00700 腾讯控股 10 0.03% 29.16 8,030.95
6 603308 应流股份 13 0.03% 527.25 7,824.40
7 002851 麦格米特 3 0.03% 317.77 7,651.95
8 600036 招商银行 13 0.03% 229.25 7,381.75
9 601318 中国平安 5 0.02% 172.69 7,047.51
10 603859 能科科技 10 0.02% 165.38 6,790.57

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

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萌萌的猪猪侠

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基民1dKy6z

2024-05-28

93

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没白留你,坚持住,加油! [国寿安保尊耀纯债C吧]

懂得欣赏de雅典娜

2024-05-27

747

2

#晒收益# [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

招财猫钱钱

2024-05-27

221

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今天5个多少有点意外了 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

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这里不会只剩我一个人了吧 [国寿安保稳弘混合A吧]

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2024-05-21

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紫气东来efopyz

2024-05-20

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$国寿安保稳惠混合[002148]$又来了一个垃圾 [国寿安保稳惠混合吧]

加油涨起来

2024-05-20

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闫经理请解释下 [国寿安保稳惠混合吧]

翡翠腾达得蔡文姬

2024-05-20

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$国寿安保稳惠混合[002148]$我都想不通,这... [国寿安保稳惠混合吧]

翡翠腾达得蔡文姬

2024-05-20

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都市小棋手

2024-05-20

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#晒收益# [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

节后千股跌停

2024-05-20

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紫罗兰下的迷情

2024-05-20

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只有这一只亏损严重[怒] [国寿安保稳惠混合吧]

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2024-05-20

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人弃我取,我来买点玩玩 [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

章得基

2024-05-20

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关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2024-05-18

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#晒收益#牛吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

三点水那个江

2024-05-17

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我收益率最低的一款债券 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

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2024-05-17

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国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

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2024-05-17

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2024-05-16

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2024-05-16

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2024-05-15

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2024-05-15

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此生再也不会买基金了。 [国寿安保低碳经济混合A吧]

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2024-05-15

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$国寿安保稳惠混合[002148]$今天 [国寿安保稳惠混合吧]

翡翠腾达得蔡文姬

2024-05-15

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太垃圾的基金了,我居然还持有了那么久,果... [国寿安保稳惠混合吧]

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2024-05-14

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债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-14

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涨得又不多,还限购,装?一流 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-14

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2024-05-13

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关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

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2024-05-11

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2024-05-10

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[哭] [国寿安保稳弘混合C吧]

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2024-05-10

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限购一天100的用意是什么?以后什么时候会... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-09

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2024-05-08

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2024-05-08

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2024-05-08

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国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份... [国寿安保尊诚纯债A吧]

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2024-05-08

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这个t+0吗?谢谢 [沪港深300ETF吧]

g股票

2024-05-07