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净值估算(24-05-27 15:00)

--
近1月:0.22%
近1年:-10.12%

单位净值 (2024-05-27)

1.21351.07%
近3月:1.34%
近3年:-17.18%

累计净值

0.5619
近6月:-3.58%
成立来:-43.77%
类型:指数型-股票规模:1.58亿元(2024-03-31)基金经理:李康
成 立 日:2015-05-29管 理 人国寿安保基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:0.40%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.2135 0.5619 1.07%
    05-24 1.2006 0.5559 -0.86%
    05-23 1.2110 0.5607 -1.90%
    05-22 1.2344 0.5716 -0.12%
    05-21 1.2359 0.5723 -0.78%
    05-20 1.2456 0.5768 0.60%
    05-17 1.2382 0.5733 1.23%
    05-16 1.2231 0.5663 -0.33%
    05-15 1.2271 0.5682 -0.95%
    05-14 1.2389 0.5736 -0.09%
    05-13 1.2400 0.5742 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.58%
    0.22%
    1.34%
    -3.58%
    -1.05%
    -10.12%
    -6.82%
    -17.18%
    同类平均
    -2.61%
    1.95%
    2.76%
    -3.70%
    -1.22%
    -10.26%
    -8.70%
    -23.48%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    跟踪标的
    -3.25%
    0.96%
    2.23%
    -4.61%
    -2.13%
    -11.53%
    -7.52%
    -18.81%
    同类排名
    1950 | 2901
    1742 | 2883
    1730 | 2720
    1359 | 2565
    1415 | 2639
    1286 | 2300
    951 | 1877
    399 | 1229
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3127.73%
    2023-06-3026.70%
    2022-12-3142.24%
    2022-06-3034.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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