国寿安保中证500ETF(510560)基金净值_估值

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净值估算(25-03-11 10:41)

近1月：2.01%

近1年：17.19%

单位净值 (2025-03-10): 1.4143-0.01%; 近3月：1.16%; 近3年：0.23%

累计净值: 0.6549; 近6月：36.11%; 成立来：-34.46%

类型：指数型-股票	规模：1.72亿元（2024-12-31）	基金经理：李康
成立日：2015-05-29	管理人：国寿安保基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光启技术	1.01%	1.26%	股吧
江淮汽车	0.92%	-1.61%	股吧
华工科技	0.61%	0.74%	股吧
润和软件	0.56%	-0.47%	股吧
东山精密	0.56%	1.58%	股吧
永泰能源	0.53%	0.00%	股吧
四川长虹	0.50%	-0.09%	股吧
第一创业	0.49%	-0.38%	股吧
亨通光电	0.48%	-1.12%	股吧
软通动力	0.47%	-0.07%	股吧

前十持仓占比合计：6.13%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
升24转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
升24转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.4143	0.6549	-0.01%
03-07	1.4144	0.6549	-0.57%
03-06	1.4225	0.6587	1.62%
03-05	1.3998	0.6482	0.21%
03-04	1.3968	0.6468	0.87%
03-03	1.3848	0.6412	0.44%
02-28	1.3787	0.6384	-2.79%
02-27	1.4182	0.6567	-0.37%
02-26	1.4234	0.6591	1.19%
02-25	1.4067	0.6513	-1.07%
02-24	1.4219	0.6584	-0.18%

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国寿安保中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-06-15 每份基金份额折算0.4630份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.13%	2.01%	1.16%	36.11%	5.45%	17.19%	2.12%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.86%	2.55%	1.72%	33.15%	5.00%	18.88%	3.74%	-0.90%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.17%	2.12%	0.36%	33.41%	5.03%	12.41%	-3.08%	-6.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1226 \| 3545	1421 \| 3537	1402 \| 3278	1082 \| 3031	1220 \| 3441	1175 \| 2633	1045 \| 2068	683 \| 1703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.23%	17.25%	-5.21%	-2.80%	-4.76%	-4.86%	-4.31%	7.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%	-5.13%	-5.38%	8.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1101 \| 3464	1222 \| 3130	1672 \| 3014	1436 \| 2808	1162 \| 2655	1240 \| 2515	1133 \| 2385	514 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.36%	-6.45%	-19.02%	17.67%	21.94%	26.44%	-32.58%	1.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1475 \| 3464	844 \| 2655	788 \| 2208	224 \| 1822	680 \| 1246	576 \| 1092	534 \| 834	447 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.52%
2023-12-31 27.73%
2023-06-30 31.12%
2022-12-31 42.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数。

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.52%
2023-12-31	27.73%
2023-06-30	31.12%
2022-12-31	42.24%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今李康 9年又289天 -34.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-29~至今	李康	9年又289天	-34.46%

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