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国寿安保安瑞纯债债券(004629
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单位净值 (2025-08-29)

1.08410.01%
近1月：0.11%
近1年：2.12%

累计净值

1.2485
近3月：0.31%
近3年：6.00%

近6月：0.89%
成立来：27.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.24亿元（2025-06-30）基金经理：宋玉青
成 立 日：2017-06-12管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-28 1.0840 1.2484 -0.01%
    08-27 1.0841 1.2485 0.02%
    08-26 1.0839 1.2483 0.01%
    08-25 1.0838 1.2482 0.03%
    08-22 1.0835 1.2479 0.01%
    08-21 1.0834 1.2478 0.01%
    08-20 1.0833 1.2477 -0.01%
    08-19 1.0834 1.2478 0.01%
    08-18 1.0833 1.2477 -0.06%
    08-15 1.0839 1.2483 -0.01%
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    0.64%
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    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
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    6.96%
    10.14%
    沪深300
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