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国寿安保安瑞纯债债券(004629
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单位净值 (2025-09-19)

1.0842-0.01%
近1月：0.07%
近1年：1.70%

累计净值

1.2486
近3月：0.18%
近3年：5.84%

近6月：0.86%
成立来：27.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.24亿元（2025-06-30）基金经理：宋玉青
成 立 日：2017-06-12管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-19 1.0842 1.2486 -0.01%
    09-18 1.0843 1.2487 -0.02%
    09-17 1.0845 1.2489 0.02%
    09-16 1.0843 1.2487 0.01%
    09-15 1.0842 1.2486 0.02%
    09-12 1.0840 1.2484 0.01%
    09-11 1.0839 1.2483 0.00%
    09-10 1.0839 1.2483 -0.03%
    09-09 1.0842 1.2486 -0.01%
    09-08 1.0843 1.2487 -0.02%
    09-05 1.0845 1.2489 -0.01%
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    0.07%
    0.18%
    0.86%
    0.65%
    1.70%
    4.20%
    5.84%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
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    14.61%
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