国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金净值_估值

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国寿安保安瑞纯债债券(004629

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.07660.02%; 近1月：0.63%; 近1年：2.86%

累计净值: 1.2410; 近3月：1.19%; 近3年：7.62%

: 近6月：1.64%; 成立来：26.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.07亿元（2024-09-30）	基金经理：宋玉青等
成立日：2017-06-12	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国信 6.43% --
23进出 4.70% --
22厦门 4.68% --
21南京 4.66% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0766	1.2410	0.02%
12-27	1.0764	1.2408	0.06%
12-26	1.0758	1.2402	0.02%
12-25	1.0756	1.2400	-0.03%
12-24	1.0759	1.2403	-0.02%
12-23	1.0761	1.2405	0.04%
12-20	1.0757	1.2401	0.07%
12-19	1.0749	1.2393	0.01%
12-18	1.0748	1.2392	-0.03%
12-17	1.0751	1.2395	-0.02%
12-16	1.0753	1.2397	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.63%	1.19%	1.64%	2.85%	2.86%	5.15%	7.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2934	2221 \| 2916	2304 \| 2855	1940 \| 2733	2207 \| 2445	2207 \| 2445	1929 \| 2069	1598 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.59%	0.59%	0.55%	0.37%	0.72%	0.58%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1070 \| 3195	2979 \| 3365	2838 \| 3231	2651 \| 3113	2137 \| 2944	2471 \| 2851	1872 \| 2778	940 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.23%	2.31%	3.10%	2.94%	3.75%	4.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2490 \| 3113	1184 \| 2732	1716 \| 2414	680 \| 2201	853 \| 1724	733 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	宋玉青李一鸣	36天	0.77%
2023-12-28~2024-11-24	宋玉青	332天	2.14%
2022-10-14~2023-12-27	葛佳	1年又74天	2.02%
2017-06-12~2022-10-13	方旭赟	5年又124天	20.22%

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近3月收益	-- 元
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2022-12-26	每份派现金0.0169元
2020-02-25	每份派现金0.0100元
2019-09-26	每份派现金0.0190元
2019-03-26	每份派现金0.0220元
2018-09-18	每份派现金0.0270元
2018-03-20	每份派现金0.0095元
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