国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金净值_估值

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国寿安保安瑞纯债债券(004629

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.07620.00%; 近1月：0.03%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.2406; 近3月：1.01%; 近3年：7.07%

: 近6月：1.43%; 成立来：26.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.13亿元（2024-12-31）	基金经理：宋玉青等
成立日：2017-06-12	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0762	1.2406	0.00%
01-23	1.0762	1.2406	-0.04%
01-22	1.0766	1.2410	0.01%
01-21	1.0765	1.2409	0.04%
01-20	1.0761	1.2405	-0.02%
01-17	1.0763	1.2407	-0.02%
01-16	1.0765	1.2409	-0.05%
01-15	1.0770	1.2414	0.00%
01-14	1.0770	1.2414	0.03%
01-13	1.0767	1.2411	-0.04%
01-10	1.0771	1.2415	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.03%	1.01%	1.43%	-0.09%	2.67%	4.98%	7.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1009 \| 3324	2213 \| 3300	2545 \| 3194	2144 \| 3079	2096 \| 3309	2471 \| 2774	2194 \| 2363	1864 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	0.44%	0.59%	0.59%	0.55%	0.37%	0.72%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2458 \| 3316	1070 \| 3195	2977 \| 3363	2836 \| 3229	2649 \| 3111	2135 \| 2942	2469 \| 2849	1870 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.90%	2.23%	2.31%	3.10%	2.94%	3.75%	4.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2443 \| 3316	2488 \| 3111	1182 \| 2730	1714 \| 2412	679 \| 2199	851 \| 1722	732 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	宋玉青李一鸣	62天	0.73%
2023-12-28~2024-11-24	宋玉青	332天	2.14%
2022-10-14~2023-12-27	葛佳	1年又74天	2.02%
2017-06-12~2022-10-13	方旭赟	5年又124天	20.22%

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170	公告国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:13
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180	公告国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:19
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近3月收益	-- 元
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2022-12-26	每份派现金0.0169元
2020-02-25	每份派现金0.0100元
2019-09-26	每份派现金0.0190元
2019-03-26	每份派现金0.0220元
2018-09-18	每份派现金0.0270元
2018-03-20	每份派现金0.0095元
2017-11-22	每份派现金0.0110元

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