国泰嘉睿纯债债券A(006475)基金净值_估值

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国泰嘉睿纯债债券A(006475

)

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单位净值 (2025-11-03): 1.06040.02%; 近1月：0.49%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.2677; 近3月：-0.09%; 近3年：13.03%

: 近6月：-0.05%; 成立来：29.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：58.98亿元（2025-09-30）	基金经理：胡智磊
成立日：2018-10-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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25附息 7.77% --
25超长 7.46% --
25超长 7.46% --
21国开 4.68% --
前五持仓占比合计：35.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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11-03	1.0604	1.2677	0.02%
10-31	1.0602	1.2675	0.09%
10-30	1.0592	1.2665	0.07%
10-29	1.0585	1.2658	-0.01%
10-28	1.0586	1.2659	0.07%
10-27	1.0579	1.2652	0.03%
10-24	1.0576	1.2649	-0.02%
10-23	1.0578	1.2651	-0.02%
10-22	1.0580	1.2653	0.01%
10-21	1.0579	1.2652	0.05%
10-20	1.0574	1.2647	-0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.49%	-0.09%	-0.05%	0.06%	2.66%	10.41%	13.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	0.56%	0.18%	0.59%	0.98%	2.70%	7.07%	10.08%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1650 \| 3188	1693 \| 3197	2622 \| 3166	2596 \| 3070	2524 \| 2963	1233 \| 2866	60 \| 2323	91 \| 1975
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.84%	0.94%	-0.53%	3.03%	1.57%	1.88%	2.46%	1.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2814 \| 3497	1581 \| 3451	2231 \| 3040	224 \| 3316	38 \| 3195	186 \| 3360	59 \| 3226	563 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.24%	3.49%	2.62%	3.76%	2.51%	3.62%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 3316	1342 \| 3108	713 \| 2727	1272 \| 2409	1063 \| 2196	901 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-16~至今	胡智磊	2年又172天	11.81%
2023-04-07~2023-05-15	黄志翔胡智磊	38天	0.70%
2018-10-11~2023-04-06	黄志翔	4年又178天	14.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	转了一圈还是买这个吧，收益多的没这个稳	文静秀雅的袁思源	11-03 21:20
38	1	这个好情况我也能随便买了啊	天天都是艳阳天	11-03 16:20
42	1	大A我是不敢追了，来看看债这边咋样	基民0197G51h21	11-03 16:19
37	0	这个好情况我也能随便买了啊	世界辣么大我想去看看	11-03 14:01
141	0	【债市解盘】2025/10/31	国泰基金	11-03 09:17
54	0	持续看好黄金，接下去降息应该也有利好，先买入了	知足常乐就美	10-31 20:53
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67	1	现在这只债还可以上车吗，有没有大佬指导一下	清平乐耳	10-31 15:45
64	1	买一点债，就喜欢债市这里安安稳稳的感觉，起码不像股	昵称一百斤	10-31 15:37
172	0	【债市全知道】大招终于来了，央行重启买债意味着什么	国泰基金	10-31 15:10
50	1	买债就图个长期稳定，看这只曲线还是蛮平稳的，买点试	秋意浓浓	10-30 15:32
60	1	想做短线的都去股票了，我还是买点债长期持有吧	温暖的mm	10-30 15:28
63	1	我看了下我自己的收益，长期真的能有不少啊	冰霜E世界	10-30 15:28
187	0	【债市解盘】2025/10/29	国泰基金	10-30 09:11
1417	23	2025.10.29债市午评：有消息，股债齐涨！（	小涵妹妹	10-29 19:16
129	0	央行官宣重启“买债”，背后隐藏哪些关键信号？	国泰基金	10-29 19:12
65	1	如果是债的话，长期收益就不用担心，今天准备买进了	世界辣么大我想去看看	10-29 16:01
191	0	【债市解盘】2025/10/28	国泰基金	10-29 09:29

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2024-03-25	每份派现金0.0300元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-06-15	每份派现金0.0150元
2022-09-21	每份派现金0.0100元
2021-12-23	每份派现金0.0330元
2020-12-22	每份派现金0.0180元
2020-06-16	每份派现金0.0100元
2019-12-12	每份派现金0.0100元
2019-06-25	每份派现金0.0086元
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