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国泰嘉睿纯债债券A(006475
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单位净值 (2025-10-31)

1.06020.09%
近1月：0.47%
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累计净值

1.2675
近3月：-0.10%
近3年：12.95%

近6月：-0.07%
成立来：29.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：58.98亿元（2025-09-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2018-10-11管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-30 1.0592 1.2665 0.07%
    10-29 1.0585 1.2658 -0.01%
    10-28 1.0586 1.2659 0.07%
    10-27 1.0579 1.2652 0.03%
    10-24 1.0576 1.2649 -0.02%
    10-23 1.0578 1.2651 -0.02%
    10-22 1.0580 1.2653 0.01%
    10-21 1.0579 1.2652 0.05%
    10-20 1.0574 1.2647 -0.08%
    10-17 1.0582 1.2655 0.13%
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    同类平均
    0.28%
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    0.17%
    0.57%
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