华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-09): 1.62280.46%; 近1月：1.62%; 近1年：8.33%

累计净值: 1.9278; 近3月：-2.69%; 近3年：34.84%

: 近6月：-2.10%; 成立来：96.62%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：68.74亿元（2025-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2019-07-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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南京银行	0.02%	0.99%	股吧
上海银行	0.02%	1.02%	股吧
中粮糖业	0.02%	-0.55%	股吧
沪农商行	0.02%	0.23%	股吧
中国平安	0.02%	2.69%	股吧
民生银行	0.02%	1.29%	股吧
成都银行	0.02%	0.67%	股吧
招商银行	0.02%	-0.30%	股吧
中国石油	0.02%	-0.19%	股吧
中信银行	0.02%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：0.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.6228	1.9278	0.46%
02-06	1.6154	1.9204	-0.32%
02-05	1.6206	1.9256	1.10%
02-04	1.6079	1.9079	1.37%
02-03	1.5861	1.8861	-0.23%
02-02	1.5898	1.8898	-1.09%
01-30	1.6074	1.9074	-0.09%
01-29	1.6089	1.9089	1.35%
01-28	1.5875	1.8875	0.21%
01-27	1.5842	1.8842	-0.46%
01-26	1.5915	1.8915	0.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.39%	1.62%	-2.69%	-2.10%	0.55%	8.33%	19.24%	34.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.22%	28.29%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	2.61%	1.70%	-3.27%	-3.10%	0.66%	5.75%	12.26%	22.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2923 \| 4835	1455 \| 4815	4058 \| 4611	3889 \| 4217	4257 \| 4806	3177 \| 3502	2274 \| 2559	651 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.95%	-3.89%	5.88%	-0.78%	-0.47%	6.06%	3.76%	10.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%	10.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	807 \| 4812	4011 \| 4523	530 \| 4076	2407 \| 3635	1432 \| 3464	2872 \| 3130	249 \| 3014	71 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.94%	20.75%	10.43%	2.47%	17.80%	8.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 4812	444 \| 3464	97 \| 2655	26 \| 2208	223 \| 1822	850 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 53.54%
2023-12-31 6.53%
2023-06-30 27.44%
2022-12-31 29.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	53.54%
2023-12-31	6.53%
2023-06-30	27.44%
2022-12-31	29.76%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-15~至今柳军 6年又212天 96.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-15~至今	柳军	6年又212天	96.62%

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74	0	积累优质红利资产！	二师父定投	02-05 13:54
89	1	买入优质红利资产！	二师父定投	02-05 13:10
75	0	春节前不折腾了，安心买红利	幸福得小乖乖	02-05 11:46
50	0	今天账户只有红利是红的	山也听风吖	02-05 11:29
69	0	今天银行股都涨，你凭啥没涨，这是不是有点坑呀，什么	股友711i28h822	02-04 20:03
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59	0	港股红利反弹回暖啦！	晚风与落日L	02-04 14:39
194	0	红利低波ETF华泰柏瑞（512890）成交额4.1	红利类ETF	02-04 13:33
60	0	红利今天支棱起来了	寒彻心扉的	02-04 10:56
193	1	公告华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	02-04 09:38
64	0	的，人家涨你也跌，人家跌，你更跌，买了你我算是倒槽	股友0911y635R6	02-03 22:49
70	0	大盘涨你跌，大盘跌你也跌，你到底什么时候才能涨	溯流光悟道	02-03 21:49
78	0	年前不管怎么样，赎回了	平和的鲁杭沐	02-03 19:47

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近1月收益	728,600.00

2026-02-05	每份派现金0.0050元
2026-01-08	每份派现金0.0050元
2025-12-04	每份派现金0.0050元
2025-11-06	每份派现金0.0050元
2025-10-16	每份派现金0.0050元
2025-09-04	每份派现金0.0050元
2025-08-07	每份派现金0.0050元
2025-07-03	每份派现金0.0050元
2025-06-05	每份派现金0.0050元
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2025-04-10	每份派现金0.0100元

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