华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)基金净值_估值

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净值估算(25-05-21 15:00)

近1月：3.59%

近1年：5.86%

单位净值 (2025-05-21): 1.15380.63%; 近3月：6.79%; 近3年：37.19%

累计净值: 2.3076; 近6月：5.35%; 成立来：130.76%

类型：指数型-股票	规模：148.59亿元（2025-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2018-12-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	2.81%	1.80%	股吧
雅戈尔	2.54%	0.40%	股吧
兴业银行	2.53%	0.84%	股吧
沪农商行	2.52%	0.11%	股吧
南钢股份	2.48%	0.23%	股吧
四川路桥	2.46%	0.76%	股吧
大秦铁路	2.46%	0.00%	股吧
上海银行	2.44%	0.64%	股吧
XD建发股	2.40%	0.30%	股吧
苏泊尔	2.39%	0.07%	股吧

前十持仓占比合计：25.03%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.62%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.1538	2.3076	0.63%
05-20	1.1466	2.2932	0.36%
05-19	1.1425	2.2850	0.19%
05-16	1.1403	2.2806	-0.63%
05-15	1.1475	2.2950	-0.40%
05-14	1.1521	2.3042	0.58%
05-13	1.1455	2.2910	1.04%
05-12	1.1337	2.2674	0.04%
05-09	1.1333	2.2666	0.78%
05-08	1.1245	2.2490	0.52%
05-07	1.1187	2.2374	0.88%

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华泰柏瑞中证红利低波ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-10-22 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	3.59%	6.79%	5.35%	2.90%	5.86%	22.67%	37.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	3.57%	-2.90%	-0.18%	2.62%	13.00%	2.16%	2.40%
沪深300	-0.68%	3.47%	-1.56%	-1.83%	-0.47%	6.53%	-0.71%	-3.95%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	0.09%	3.29%	6.49%	5.07%	2.04%	0.76%	11.49%	19.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1025 \| 3836	1721 \| 3777	183 \| 3551	491 \| 3211	1085 \| 3435	1965 \| 2802	174 \| 2172	104 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.87%	-0.33%	6.56%	4.19%	10.82%	-3.89%	4.49%	2.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%	10.84%	-3.62%	1.79%	-0.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2437 \| 3635	1385 \| 3464	2842 \| 3130	227 \| 3014	38 \| 2808	815 \| 2655	150 \| 2515	135 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.64%	11.91%	2.72%	19.56%	9.46%	21.57%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 3464	64 \| 2655	25 \| 2208	190 \| 1822	842 \| 1246	648 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 94.95%
2024-06-30 112.00%
2023-12-31 123.27%
2023-06-30 122.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	94.95%
2024-06-30	112.00%
2023-12-31	123.27%
2023-06-30	122.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今柳军 6年又156天 130.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	柳军	6年又156天	130.76%

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153	4	这支管理费怎么比其他的高呀	基民2D621770O9	05-21 21:15
33	0	易方达低费率的优势出来了	增值创富	05-21 16:53
42	1	这只基金有分红吗	退休后的千万富姐	05-21 13:30
28	0	要回调了感觉	一颗超级大韭菜a	05-21 13:24
89	3	此鸡空仓人员报到处：	初心不忘利益方得	05-21 12:23
21	0	我还没上车呢	韭皇刘备	05-21 10:55
392	3	5月20日红利罗盘指向：“适中”，红利低波40日收	存钱课代表	05-21 08:30
130	2	有没有人说一下，这个场内基金是怎么分红的呢？	小富即安mamapi	05-20 16:19
379	2	港股红利正在默默超车，你还不知道？	零城投资	05-20 12:14
59	0	长期看好不空仓，短期跌多可加码。	老顽童11	05-20 10:12
364	0	寻找基金中的520告白密码-红利低波牵手，共赴长长	华泰柏瑞基金	05-20 10:06
43	1	这个是T十几呀？显示不能卖出！！！	孤独大叔	05-20 09:53
354	0	市场步入常态化“宁静”期？	华泰柏瑞基金	05-20 09:22
381	0	看图说话\|资金情绪步入平淡（20250516）	华泰柏瑞基金	05-20 09:18
521	0	港股红利正在默默超车，你还不知道？	零城投资	05-19 19:44
558	13	兄弟们这个手续费多少啊	吃了鱼不打酱油	05-19 17:43
100	2	请教一下这个城内ETF，怎么分红红的？	有责任心的明水燕	05-19 11:37
66	1	现在的价格好高，都不给机会买	勤快的虾条	05-19 11:20
46	1	太凶残适合小白稳赚的a股投资	土豆哥哥9898	05-19 11:16

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