红利低波ETF华泰柏瑞(512890)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-21): 1.1576-0.51%; 近1月：-3.27%; 近1年：0.33%

累计净值: 2.3152; 近3月：-0.64%; 近3年：23.07%

: 近6月：-4.28%; 成立来：131.52%

类型：指数型-股票	规模：311.87亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2018-12-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海银行	2.83%	0.11%	股吧
南京银行	2.74%	-0.27%	股吧
平安银行	2.56%	-0.65%	股吧
沪农商行	2.53%	-0.69%	股吧
华润江中	2.48%	-1.53%	股吧
中国海油	2.47%	-3.62%	股吧
中国石油	2.46%	-2.92%	股吧
民生银行	2.33%	-0.84%	股吧
陕鼓动力	2.30%	-1.65%	股吧
成都银行	2.26%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：24.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.62%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.1576	2.3152	-0.51%
05-20	1.1635	2.3270	-0.34%
05-19	1.1675	2.3350	0.66%
05-18	1.1599	2.3198	-0.62%
05-15	1.1671	2.3342	-0.63%
05-14	1.1745	2.3490	-0.20%
05-13	1.1768	2.3536	0.09%
05-12	1.1758	2.3516	-0.08%
05-11	1.1767	2.3534	-0.01%
05-08	1.1768	2.3536	-0.03%
05-07	1.1772	2.3544	-0.40%

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红利低波ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-10-22 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.44%	-3.27%	-0.64%	-4.28%	-1.44%	0.33%	6.21%	23.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	1.41%	2.36%	13.34%	7.52%	34.26%	51.71%	37.16%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-1.60%	-3.95%	-1.19%	-5.00%	-2.02%	-3.56%	-2.82%	7.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1047 \| 5087	3793 \| 5044	3003 \| 4918	3882 \| 4643	3633 \| 4795	3347 \| 3872	2437 \| 2749	1359 \| 2120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.86%	3.14%	-3.92%	6.61%	-0.87%	-0.33%	6.56%	4.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1155 \| 4960	737 \| 4812	4012 \| 4523	439 \| 4076	2437 \| 3635	1385 \| 3464	2842 \| 3130	227 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.74%	22.64%	11.91%	2.72%	19.56%	9.46%	21.57%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3033 \| 4812	376 \| 3464	64 \| 2655	25 \| 2208	190 \| 1822	842 \| 1246	648 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.81%
2025-06-30 82.76%
2024-12-31 94.95%
2024-06-30 112.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.81%
2025-06-30	82.76%
2024-12-31	94.95%
2024-06-30	112.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今柳军 7年又156天 131.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	柳军	7年又156天	131.52%

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215	8	马的，那些动不动就加仓的呢？怎么不加了？	股友FUAK_YAU	05-21 23:57
164	4	至少比自由现金流高级好几个身位。那玩意重仓的真想打	我想赚300w	05-21 22:05
1319	2	红利资产最近有点“难”，三个问题说透它	华泰柏瑞基金	05-21 21:30
73	2	大盘涨的那么多，你跌，大盘大跌你还跌，你要搞什么	股友10d8G33756	05-21 15:15
62	2	银行0.6%，这个-0.09	山顶冻人A	05-21 15:07
20	0	哈哈哈，大家晚上不用吃面了，吧。	股友FUAK_YAU	05-21 15:04
19	0	一年白玩儿	搬砖改变命运	05-21 14:56
20	0	买个玩意不如单吊国有五大行，哎	有个性的黎民7311	05-21 14:19
22	0	筑底的过程是痛苦，共勉	张小凡烦烦	05-21 14:12
33	0	这玩意是熊市稳定器懂个嘚牛市指这玩意暴富的卸载软件	就赚钱咋了	05-21 13:35
98	3	太垃圾	股友w87319626r	05-21 13:22
55	1	什么时候分红啊？	哈哈蛋	05-21 11:21
41	1	横盘就好，等我科技崩了给我抗住！	股友f809Y06018	05-21 10:21
136	0	纳指重启上涨，为何美股让人感觉容易赚？	基少成多81	05-21 09:51
30	1	天天跌，真是垃圾	弟弟股市不争气	05-21 09:48
177	2	红利积微涓小满胜万全	华泰柏瑞基金	05-21 09:31
546	4	已经在下方，会反弹几天，不慌。	神秘国家队	05-20 18:13
36	0	收盘以后记得准备一个大碗，要不然明天的面装不下，记	股友FUAK_YAU	05-20 14:52
50	1	520了是涨1.52还是0.52啊主力！总不会跌0	股友hgfdjvcbj	05-20 13:30
28	0	昨天都说了，都是一日游的，明天继续开启下跌	股友FUAK_YAU	05-20 11:16

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