国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金净值_估值

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617

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单位净值 (2024-12-19): 1.04720.05%; 近1月：0.84%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.0472; 近3月：6.42%; 近3年：1.07%

: 近6月：4.03%; 成立来：4.72%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.40亿元（2024-09-30）	基金经理：张志雄等
成立日：2020-06-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国寿安保尊弘短债债...	10.72%	0.06%
国寿安保尊荣中短债...	10.69%	0.03%
国寿安保尊耀纯债债...	7.61%	0.21%
国寿安保尊享债券A	7.29%	0.27%
易方达瑞景混合	3.54%	0.00%
易方达稳健收益债券A	3.53%	0.21%
工银双利债券A	2.98%	0.05%
招商安华债券A	2.78%	0.33%
华夏鼎融债券A	2.32%	0.23%
建信稳定得利债券A	2.23%	0.07%

前十持仓占比合计：53.69%

持仓截止日期: 2024-09-30

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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0472	1.0472	0.05%
12-18	1.0467	1.0467	0.10%
12-17	1.0457	1.0457	-0.20%
12-16	1.0478	1.0478	-0.27%
12-13	1.0506	1.0506	-0.45%
12-12	1.0554	1.0554	0.28%
12-11	1.0525	1.0525	0.19%
12-10	1.0505	1.0505	0.36%
12-09	1.0467	1.0467	-0.01%
12-06	1.0468	1.0468	0.32%
12-05	1.0435	1.0435	0.05%

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	0.84%	6.42%	4.03%	4.43%	5.19%	3.98%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 86	40 \| 86	10 \| 85	5 \| 85	20 \| 84	16 \| 84	31 \| 73	7 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.40%	0.04%	-0.34%	-1.08%	-1.15%	-0.30%	2.01%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 391	313 \| 378	294 \| 376	235 \| 365	143 \| 345	128 \| 328	45 \| 310	26 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.55%	-3.02%	1.89%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 365	39 \| 289	60 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-01~至今张志雄龙南质 3年又112天 1.86%
2020-06-17~2021-08-31 张志雄 1年又75天 2.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张志雄龙南质	3年又112天	1.86%
2020-06-17~2021-08-31	张志雄	1年又75天	2.81%

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