国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-30): 1.11710.00%; 近1月：0.80%; 近1年：6.37%

累计净值: 1.1171; 近3月：0.41%; 近3年：10.79%

: 近6月：4.75%; 成立来：11.71%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.68亿元（2025-09-30）	基金经理：张志雄等
成立日：2020-06-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国寿安保基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
国寿安保尊享债券A	9.70%	0.05%
国寿安保尊耀纯债债...	8.18%	0.05%
国寿安保尊弘短债债...	7.83%	0.03%
国寿安保尊利增强回...	5.31%	0.08%
国寿安保尊荣中短债...	5.19%	0.01%
国寿安保添利货币B	3.39%	--
国寿安保增金宝货币B	3.29%	--
国寿安保智慧生活股...	2.32%	-0.32%
招商安本增利债券A	2.22%	0.06%
易方达安悦超短债债...	2.13%	0.01%

前十持仓占比合计：49.56%

持仓截止日期: 2025-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

中盘成长力量
28.79%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
19.75%近1年国寿安保沪深3...
深受机构客户青睐
0.72%近1年国寿安保中债1...
投资周周道 | 权益市场表现较好，...
投资周周道 | 宏观政策宽松环境有...
投资周周道 | 债市企稳，权益市场...
投资周周道 | 股债表现均偏弱，市...
投资周周道 | 风险资产或将迎来极...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%12-31
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1171	1.1171	0.00%
12-29	1.1171	1.1171	-0.07%
12-26	1.1179	1.1179	0.08%
12-25	1.1170	1.1170	0.05%
12-24	1.1164	1.1164	0.22%
12-23	1.1139	1.1139	0.04%
12-22	1.1134	1.1134	0.22%
12-19	1.1110	1.1110	0.20%
12-18	1.1088	1.1088	-0.08%
12-17	1.1097	1.1097	0.33%
12-16	1.1061	1.1061	-0.30%

更多净值信息>

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.80%	0.41%	4.75%	6.79%	6.37%	11.41%	10.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.43%	0.32%	3.78%	5.67%	5.46%	9.67%	8.34%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 85	16 \| 86	42 \| 82	21 \| 81	19 \| 71	21 \| 71	21 \| 70	19 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	4.32%	1.12%	0.81%	1.19%	3.40%	0.04%	-0.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
沪深300	--	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	128 \| 442	221 \| 439	138 \| 405	149 \| 401	75 \| 391	313 \| 378	294 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.32%	-0.55%	-3.02%	1.89%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	141 \| 401	115 \| 365	39 \| 289	60 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-01~至今张志雄龙南质 4年又126天 8.66%
2020-06-17~2021-08-31 张志雄 1年又75天 2.81%
更多国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张志雄龙南质	4年又126天	8.66%
2020-06-17~2021-08-31	张志雄	1年又75天	2.81%

点击	标题	作者	最新更新时间
48	全市场第一的同泰新能源一年持有期基金，正将其战略重	珊瑚深海沉淀投资	12-25 15:00
31	身边好多小伙伴都在吐槽创新药震荡没尽头！其实磨底越	财富蜜语人	12-25 13:24
30	今日算力大爆发，市场资金对算力标的青睐有加。同泰行	海豚的黄金浪花	12-23 13:43
101	同泰产业升级基金近一年排名第一！全市场唯一同时布局	豪迈奔放的夏欣儿7	12-11 13:23
70	北交所现在能左侧布局啦！我挑了两只策略靠谱的基金，	资本界的豹追速	12-05 12:28
61	想把握AI和谷歌链的风口？同泰行业优选012497	玉露狮痕	12-01 13:28
100	近半年收益70.90%，排名前1%的硬核科技基金—	海鸥点金水	11-27 12:58
84	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-28 09:35
96	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 09:37
140	7月十连涨的创新药基金，背后有位黑马经理！上任不到	聪颖的尹畅苹温柔的	08-04 00:26
97	同泰开泰混合C（007771）真的牛，开泰专注北交	包容的范言	07-30 22:09
136	2025上半年收益排名第二的同泰远见灵活配置基金，	高麦克1	07-22 21:51
145	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-19 09:11
137	产业生态协同发展，人形机器人商业化前景广阔。同泰产	沈玺征	07-17 15:55
234	公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加国投证券股	基金资讯	07-10 07:06
164	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-26 09:36
105	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-26 09:12
115	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-26 09:11
125	公告国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-26 09:10
199	公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于	基金资讯	06-26 07:38

同公司旗下基金

更多>

国寿安保基金

管理规模：3200.49亿旗下基金：186只

国寿安保高股息混合A

日涨幅0.57%

购买

国寿安保高股息混合C

日涨幅0.56%

购买

国寿安保中证500ETF

日涨幅0.11%

购买

国寿安保中证500ET

日涨幅0.10%

购买

国寿安保中证A500红

日涨幅0.10%

购买

国寿安保尊利增强回报债

日涨幅0.08%

购买

国寿安保尊利增强回报债

日涨幅0.08%

购买

截止:12-31 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘中证食品饮料ETF	1372人
万家沪深300指数增强C	1480人
国联安添利增长债C	1351人
浦银安盛医疗健康混合A	1458人
汇丰晋信科技先锋股票	1392人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

一般

良好

良好

良好

良好

良好

--

良好

一般

良好

良好

优秀

不佳

不佳

良好

良好

优秀

良好

--

--

--

--

热门基金近6月收益126%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外