国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金净值_估值

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国寿安保尊利增强回报债券A(002720

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单位净值 (2025-01-17): 1.13500.00%; 近1月：-0.26%; 近1年：6.47%

累计净值: 1.2220; 近3月：3.18%; 近3年：1.32%

: 近6月：4.61%; 成立来：22.89%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.84亿元（2024-09-30）	基金经理：葛佳等
成立日：2016-05-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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贵州茅台	1.20%	0.58%	股吧
海尔智家	1.14%	1.47%	股吧
同庆楼	1.12%	0.69%	股吧
紫金矿业	1.03%	0.62%	股吧
中国中免	1.02%	-0.94%	股吧
玲珑轮胎	0.97%	1.42%	股吧
宋城演艺	0.89%	0.46%	股吧
广州酒家	0.88%	2.16%	股吧

前十持仓占比合计：11.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 10.92% --
21国开 10.80% --
21国君G8 5.41% --
23海通06 5.40% --
24中证G1 5.38% --
前五持仓占比合计：37.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	10.92%	--
21国开	10.80%	--
21国君G8	5.41%	--
23海通06	5.40%	--
24中证G1	5.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1350	1.2220	0.00%
01-16	1.1350	1.2220	-0.09%
01-15	1.1360	1.2230	0.00%
01-14	1.1360	1.2230	0.18%
01-13	1.1340	1.2210	-0.09%
01-10	1.1350	1.2220	-0.09%
01-09	1.1360	1.2230	-0.09%
01-08	1.1370	1.2240	0.00%
01-07	1.1370	1.2240	0.00%
01-06	1.1370	1.2240	0.00%
01-03	1.1370	1.2240	0.00%

更多净值信息>

国寿安保尊利增强回报债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-20 每份派现金0.0550元
2019-09-04 每份派现金0.0160元
2019-06-11 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.26%	3.18%	4.61%	-0.26%	6.47%	2.10%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 1297	1012 \| 1283	280 \| 1248	321 \| 1204	849 \| 1292	466 \| 1094	606 \| 929	425 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.06%	2.48%	0.37%	0.56%	-0.92%	-1.36%	-0.18%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 1292	308 \| 1251	818 \| 1208	675 \| 1173	713 \| 1121	745 \| 1075	562 \| 1035	564 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.57%	-1.16%	-2.88%	0.94%	9.47%	9.17%	-1.08%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 1292	674 \| 1121	313 \| 955	558 \| 782	223 \| 632	234 \| 548	264 \| 500	247 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 208.32%
2023-12-31 117.18%
2023-06-30 46.71%
2022-12-31 16.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	208.32%
2023-12-31	117.18%
2023-06-30	46.71%
2022-12-31	16.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	葛佳吴闻	61天	1.34%
2023-07-18~2024-11-17	葛佳	1年又123天	1.73%
2022-12-15~2023-07-17	李捷葛佳	214天	0.42%
2022-06-29~2022-12-14	李一鸣李捷葛佳	168天	-0.95%
2019-01-09~2022-06-28	李一鸣李捷	3年又171天	18.31%

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2023-06-20	每份派现金0.0550元
2019-09-04	每份派现金0.0160元
2019-06-11	每份派现金0.0160元

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