基金品种

全球市场
国寿安保尊利增强回报债券A(002720
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-12)

1.0820-0.28%
近1月:-1.28%
近1年:-1.81%

累计净值

1.1690
近3月:-0.82%
近3年:-2.66%

近6月:0.93%
成立来:17.15%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:3.71亿元(2024-03-31)基金经理:葛佳
成 立 日:2016-05-26管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0820 1.1690 -0.28%
    07-11 1.0850 1.1720 0.09%
    07-10 1.0840 1.1710 -0.09%
    07-09 1.0850 1.1720 0.09%
    07-08 1.0840 1.1710 -0.09%
    07-05 1.0850 1.1720 0.00%
    07-04 1.0850 1.1720 -0.18%
    07-03 1.0870 1.1740 -0.28%
    07-02 1.0900 1.1770 -0.27%
    07-01 1.0930 1.1800 0.46%
    06-30 1.0880 1.1750 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -1.28%
    -0.82%
    0.93%
    0.37%
    -1.81%
    -1.74%
    -2.66%
    同类平均
    0.11%
    -0.54%
    0.44%
    2.19%
    1.41%
    0.08%
    -0.73%
    1.23%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1129 | 1210
    997 | 1199
    1017 | 1166
    837 | 1108
    791 | 1106
    755 | 1023
    487 | 828
    417 | 654
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31117.18%
    2023-06-3046.71%
    2022-12-3116.43%
    2022-06-307.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
205 0 固收产品的波动算是很小了,也有亏损的风险,低风险低 恶龙吟风 07-09 09:43
696 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-01 09:04
672 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-01 09:04
555 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-22 09:13
654 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-30 10:13
759 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-20 09:05
618 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 10-25 09:46
946 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年中 基金资讯 08-31 10:29
580 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 07-21 09:38
554 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 07-18 09:15
579 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 07-18 09:06
509 0 公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊利增强回 基金资讯 07-18 09:06
591 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-19 09:14
724 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-02 09:47
471 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-02 09:47
607 0 公告关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金暂停大额 基金资讯 05-26 09:20
659 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 04-22 09:35
730 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2022年年 基金资讯 03-31 09:44
839 0 公告国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2022年第 基金资讯 01-20 09:52
2056 0 公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行固 基金资讯 01-05 10:30
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1