国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金净值_估值

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国寿安保目标策略混合发起A(004818

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单位净值 (2024-11-22): 1.1716-4.02%; 近1月：6.24%; 近1年：-0.65%

累计净值: 1.1716; 近3月：35.32%; 近3年：-6.34%

: 近6月：8.82%; 成立来：17.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.86亿元（2024-09-30）	基金经理：张琦
成立日：2017-10-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南亚新材	4.79%	-5.21%	股吧
福立旺	4.22%	-9.00%	股吧
海目星	4.19%	-5.59%	股吧
正海磁材	4.17%	4.24%	股吧
能科科技	4.14%	-6.91%	股吧
东方电热	4.06%	-6.82%	股吧
新锐股份	3.86%	-4.50%	股吧
明志科技	3.85%	-5.20%	股吧
赞宇科技	3.72%	-8.14%	股吧
联瑞新材	3.70%	-2.46%	股吧

前十持仓占比合计：40.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.78% --
前一持仓占比合计：5.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1716	1.1716	-4.02%
11-21	1.2207	1.2207	-0.50%
11-20	1.2268	1.2268	1.74%
11-19	1.2058	1.2058	3.25%
11-18	1.1679	1.1679	-1.68%
11-15	1.1879	1.1879	-2.24%
11-14	1.2151	1.2151	-2.04%
11-13	1.2404	1.2404	-0.59%
11-12	1.2477	1.2477	-1.07%
11-11	1.2612	1.2612	2.79%
11-08	1.2270	1.2270	2.63%

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国寿安保目标策略混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.37%	6.24%	35.32%	8.82%	1.48%	-0.65%	-6.71%	-6.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1019 \| 2326	35 \| 2320	99 \| 2304	397 \| 2282	1317 \| 2266	1345 \| 2250	1028 \| 2121	520 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.43%	-7.43%	-9.54%	-2.27%	-6.54%	-0.93%	5.19%	2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	671 \| 2323	1981 \| 2327	2032 \| 2323	928 \| 2331	1318 \| 2319	843 \| 2303	576 \| 2290	465 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.81%	-5.37%	13.10%	33.58%	23.62%	-30.92%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	850 \| 2331	512 \| 2300	578 \| 2206	1076 \| 2087	1054 \| 1975	1556 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 49.08%
2023-12-31 19.42%
2023-06-30 29.13%
2022-12-31 40.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	49.08%
2023-12-31	19.42%
2023-06-30	29.13%
2022-12-31	40.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-24~至今张琦 7年又32天 17.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-24~至今	张琦	7年又32天	17.16%

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