国寿安保智慧生活股票(001672)基金净值_估值

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国寿安保智慧生活股票(001672

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-28): 1.45600.69%; 近1月：4.67%; 近1年：-4.40%

累计净值: 2.0270; 近3月：6.36%; 近3年：6.20%

: 近6月：-3.00%; 成立来：113.53%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：13.27亿元（2023-09-30）	基金经理：张琦
成立日：2015-09-01	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
思源电气	3.89%	-1.14%	股吧
贝斯特	3.61%	1.32%	股吧
能科科技	3.13%	-1.25%	股吧
麦格米特	2.92%	3.26%	股吧
瑞纳智能	2.68%	1.25%	股吧
继峰股份	2.60%	0.35%	股吧
正海磁材	2.48%	0.84%	股吧
潍柴动力	2.45%	1.87%	股吧
顺络电子	2.35%	-0.48%	股吧
联瑞新材	2.32%	2.74%	股吧

前十持仓占比合计：28.43%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 2.30% --
23国债16 1.51% --
福立转债 0.42% --
前三持仓占比合计：4.23%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	2.30%	--
23国债16	1.51%	--
福立转债	0.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.4560	2.0270	0.69%
11-27	1.4460	2.0170	0.07%
11-24	1.4450	2.0160	-1.57%
11-23	1.4680	2.0390	0.96%
11-22	1.4540	2.0250	-1.29%
11-21	1.4730	2.0440	-1.21%
11-20	1.4910	2.0620	1.36%
11-17	1.4710	2.0420	1.24%
11-16	1.4530	2.0240	-1.56%
11-15	1.4760	2.0470	1.72%
11-14	1.4510	2.0220	0.62%

更多净值信息>

国寿安保智慧生活股票成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-28 每份派现金0.3490元
2020-07-20 每份派现金0.0720元
2017-12-26 每份派现金0.1100元
2017-03-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	4.67%	6.36%	-3.00%	-0.88%	-4.40%	-19.08%	6.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	1.80%	-0.75%	-8.09%	-9.03%	-8.30%	-28.00%	-13.14%
沪深300	-1.75%	-1.23%	-6.24%	-8.63%	-9.12%	-5.75%	-27.60%	-29.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 922	167 \| 919	135 \| 904	154 \| 880	149 \| 843	280 \| 838	153 \| 682	74 \| 492
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-8.83%	-2.07%	8.58%	2.84%	-9.33%	8.76%	-21.81%	14.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%	-16.31%	1.71%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	544 \| 914	305 \| 894	158 \| 879	282 \| 866	203 \| 844	310 \| 805	628 \| 772	24 \| 739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-20.70%	29.04%	55.46%	41.78%	-29.23%	23.16%	-11.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%	44.66%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 866	77 \| 739	215 \| 553	206 \| 409	203 \| 348	72 \| 284	69 \| 204	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 22.18%
2022-12-31 67.52%
2022-06-30 37.12%
2021-12-31 69.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司。

报告期	基金换手率
2023-06-30	22.18%
2022-12-31	67.52%
2022-06-30	37.12%
2021-12-31	69.86%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-26~至今	张琦	6年又35天	55.55%
2015-09-23~2017-10-25	吴坚张琦	2年又33天	37.41%
2015-09-01~2015-09-22	吴坚	21天	-0.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-28	每份派现金0.3490元
2020-07-20	每份派现金0.0720元
2017-12-26	每份派现金0.1100元
2017-03-22	每份派现金0.0400元

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