国寿安保智慧生活股票(001672)基金净值_估值

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国寿安保智慧生活股票(001672

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单位净值 (2024-11-20): 1.34801.81%; 近1月：12.71%; 近1年：9.63%

累计净值: 2.1550; 近3月：38.26%; 近3年：-8.08%

: 近6月：18.35%; 成立来：139.72%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：13.95亿元（2024-09-30）	基金经理：张琦
成立日：2015-09-01	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
麦格米特	4.25%	-2.06%	股吧
崇德科技	3.59%	-2.86%	股吧
凯盛科技	3.43%	-1.81%	股吧
上海沿浦	3.30%	0.76%	股吧
江海股份	3.27%	0.00%	股吧
法拉电子	3.20%	1.87%	股吧
恒玄科技	3.19%	1.32%	股吧
宏发股份	3.02%	-0.03%	股吧
联瑞新材	2.97%	0.32%	股吧
顺络电子	2.94%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：33.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 2.66% --
前一持仓占比合计：2.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	2.66%	--

公司观点

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中盘成长力量
4.88%近1年国寿创精选88...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3480	2.1550	1.81%
11-19	1.3240	2.1310	3.36%
11-18	1.2810	2.0880	-2.59%
11-15	1.3150	2.1220	-1.57%
11-14	1.3360	2.1430	-2.12%
11-13	1.3650	2.1720	-0.58%
11-12	1.3730	2.1800	-0.36%
11-11	1.3780	2.1850	2.61%
11-08	1.3430	2.1500	1.67%
11-07	1.3210	2.1280	0.61%
11-06	1.3130	2.1200	0.08%

更多净值信息>

国寿安保智慧生活股票成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.2360元
2022-12-28 每份派现金0.3490元
2020-07-20 每份派现金0.0720元
2017-12-26 每份派现金0.1100元
2017-03-22 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	12.71%	38.26%	18.35%	14.72%	9.63%	5.65%	-8.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	1.66%	19.80%	5.15%	6.29%	2.07%	-7.83%	-25.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 994	22 \| 992	54 \| 982	124 \| 958	197 \| 929	225 \| 911	146 \| 813	114 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.84%	-4.00%	-4.34%	0.06%	-8.83%	-2.07%	8.58%	2.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	564 \| 991	573 \| 983	546 \| 960	121 \| 952	545 \| 915	305 \| 895	158 \| 880	282 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.01%	-20.70%	29.04%	55.46%	41.78%	-29.23%	23.16%	-11.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 952	352 \| 867	77 \| 740	215 \| 554	207 \| 410	204 \| 349	73 \| 285	70 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 35.56%
2023-12-31 38.64%
2023-06-30 22.18%
2022-12-31 67.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.56%
2023-12-31	38.64%
2023-06-30	22.18%
2022-12-31	67.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-26~至今	张琦	7年又28天	74.63%
2015-09-23~2017-10-25	吴坚张琦	2年又33天	37.41%
2015-09-01~2015-09-22	吴坚	21天	-0.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.2360元
2022-12-28	每份派现金0.3490元
2020-07-20	每份派现金0.0720元
2017-12-26	每份派现金0.1100元
2017-03-22	每份派现金0.0400元

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