国寿安保沪深300ETF(510380)基金净值_估值

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净值估算(20-03-27 15:00)

0.9552

+-0.0003+0.30%

近1月：-9.17%

近1年：0.65%

单位净值 (2020-03-27): 0.95550.34%; 近3月：-7.86%; 近3年：--

累计净值: 0.9555; 近6月：-3.96%; 成立来：-4.47%

基金类型：ETF-场内	基金规模：49.94亿元（2019-12-31）	基金经理：李康
成立日：2018-01-19	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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国寿安保基金财富号

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.67%	-0.67%	股吧
贵州茅台	4.29%	0.99%	股吧
招商银行	2.79%	0.00%	股吧
格力电器	2.27%	-0.49%	股吧
兴业银行	2.07%	0.56%	股吧
美的集团	2.04%	0.92%	股吧
恒瑞医药	1.95%	0.68%	股吧
五粮液	1.86%	1.69%	股吧
中信证券	1.43%	0.40%	股吧
伊利股份	1.36%	1.09%	股吧

前十持仓占比合计：26.73%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
深南转债 0.00% --
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
深南转债	0.00%	--

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7天1.00%14天2.61%
30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.9555	0.9555	0.34%
03-26	0.9523	0.9523	-0.68%
03-25	0.9588	0.9588	2.66%
03-24	0.9340	0.9340	2.66%
03-23	0.9098	0.9098	-3.33%
03-20	0.9411	0.9411	1.77%
03-19	0.9247	0.9247	-1.30%
03-18	0.9369	0.9369	-1.97%
03-17	0.9557	0.9557	-0.50%
03-16	0.9605	0.9605	-4.29%
03-13	1.0035	1.0035	-1.40%

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国寿安保沪深300ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	-9.17%	-7.86%	-3.96%	-9.52%	0.65%	-2.05%	--
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	543 \| 1500	793 \| 1467	1137 \| 1419	1073 \| 1311	1154 \| 1426	755 \| 1144	585 \| 897	-- \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.21%	0.79%	-0.46%	28.47%	-12.25%	-1.10%	-9.38%	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	745 \| 1428	780 \| 1302	405 \| 1228	463 \| 1146	623 \| 1080	243 \| 1000	454 \| 990	867 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	505 \| 1428	848 \| 1080	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 74.64%
2018-12-31 37.33%
2018-06-30 57.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	74.64%
2018-12-31	37.33%
2018-06-30	57.06%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今李康 2年又71天 -4.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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