易方达沪深300发起式ETF(510310)基金净值_估值

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易方达沪深300发起式ETF(510310

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-0.88%

近1年：15.60%

单位净值 (2025-03-27): 3.86980.33%; 近3月：-1.01%; 近3年：1.62%

累计净值: 1.9742; 近6月：6.62%; 成立来：97.43%

类型：指数型-股票	规模：2476.80亿元（2024-12-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2013-03-06	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.61%	-0.24%	股吧
宁德时代	3.38%	-0.80%	股吧
中国平安	2.72%	-0.19%	股吧
招商银行	2.34%	-0.09%	股吧
美的集团	1.77%	0.48%	股吧
长江电力	1.74%	0.29%	股吧
东方财富	1.57%	0.09%	股吧
中信证券	1.37%	-0.37%	股吧
兴业银行	1.34%	0.14%	股吧
五粮液	1.31%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：22.15%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.01%	--

公司观点

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34.28%近1年易方达黄金ET...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	3.8698	1.9742	0.33%
03-26	3.8570	1.9678	-0.33%
03-25	3.8697	1.9742	-0.06%
03-24	3.8722	1.9754	0.51%
03-21	3.8525	1.9656	-1.52%
03-20	3.9119	1.9953	-0.88%
03-19	3.9465	2.0125	0.06%
03-18	3.9441	2.0113	0.27%
03-17	3.9334	2.0060	-0.25%
03-14	3.9431	2.0108	2.43%
03-13	3.8495	1.9641	-0.40%

更多净值信息>

易方达沪深300发起式ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2024-10-21 每份派现金0.0804元
2024-09-20 每份基金份额折算0.4998份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-0.88%	-1.01%	6.62%	0.14%	15.60%	3.39%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.63%	-1.62%	1.93%	14.55%	3.90%	19.96%	1.08%	-0.19%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1387 \| 3597	1789 \| 3570	2518 \| 3426	1969 \| 3076	2586 \| 3442	1499 \| 2686	795 \| 2101	746 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.85%	17.79%	-1.13%	3.02%	-6.78%	-2.96%	-4.00%	4.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1861 \| 3464	1118 \| 3130	945 \| 3014	635 \| 2808	1918 \| 2655	806 \| 2515	1008 \| 2385	900 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.76%	-9.14%	-19.78%	-3.03%	30.56%	38.71%	-23.55%	23.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	657 \| 3464	1113 \| 2655	893 \| 2208	885 \| 1822	518 \| 1246	300 \| 1092	289 \| 834	130 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 55.58%
2023-12-31 42.41%
2023-06-30 32.01%
2022-12-31 35.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：场内交易的ETF，本基金每年收益分配最多4次

报告期	基金换手率
2024-06-30	55.58%
2023-12-31	42.41%
2023-06-30	32.01%
2022-12-31	35.93%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
余海燕
庞亚平
余海燕
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
13年又135天
现任基金资产规模：
3758.58亿(33只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	2年又104天	4.99%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.30%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.79%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.28%
2015-06-06~2016-04-15	林伟斌	314天	-36.82%

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19	0	这不会是吧	一入坑深似海	03-21 13:28
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19	0	哪次的不是汪汪队砸的	八方大财神	03-21 11:08
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易方达医药生物股票A

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易方达医药生物股票C

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易方达恒生港股通创新药

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易方达中证港股通医药卫

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易方达港股通医药ETF

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易方达港股通医药ETF

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