易方达沪深300发起式ETF(510310)基金净值_估值

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易方达沪深300发起式ETF(510310

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净值估算(25-09-18 15:00)

近1月：6.26%

近1年：45.34%

单位净值 (2025-09-18): 4.4466-1.16%; 近3月：17.71%; 近3年：23.38%

累计净值: 2.2925; 近6月：14.48%; 成立来：130.37%

类型：指数型-股票	规模：2665.16亿元（2025-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2013-03-06	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.22%	-1.68%	股吧
宁德时代	3.17%	-2.71%	股吧
中国平安	2.85%	-2.28%	股吧
招商银行	2.71%	-2.23%	股吧
兴业银行	1.85%	-1.65%	股吧
长江电力	1.76%	-1.41%	股吧
美的集团	1.69%	-0.82%	股吧
紫金矿业	1.53%	-2.59%	股吧
比亚迪	1.43%	-1.15%	股吧
东方财富	1.39%	-4.75%	股吧

前十持仓占比合计：22.60%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	4.4466	2.2925	-1.16%
09-17	4.4990	2.3187	0.62%
09-16	4.4712	2.3048	-0.19%
09-15	4.4799	2.3091	0.24%
09-12	4.4692	2.3038	-0.55%
09-11	4.4941	2.3162	2.29%
09-10	4.3933	2.2658	0.21%
09-09	4.3843	2.2613	-0.70%
09-08	4.4153	2.2768	0.17%
09-05	4.4079	2.2731	2.19%
09-04	4.3136	2.2260	-2.10%

更多净值信息>

易方达沪深300发起式ETF成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2025-09-19 每份派现金0.0220元
2025-08-01 每份派现金0.0410元
2025-04-30 每份派现金0.0190元
2024-10-21 每份派现金0.0804元
2024-09-20 每份基金份额折算0.4998份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	6.26%	17.71%	14.48%	16.84%	45.34%	26.97%	23.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	7.45%	22.58%	17.65%	25.63%	60.48%	32.67%	26.81%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3055 \| 4332	1992 \| 4260	2365 \| 4014	1951 \| 3636	2293 \| 3420	1790 \| 3013	1214 \| 2310	973 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.34%	-1.01%	-1.85%	17.79%	-1.13%	3.02%	-6.78%	-2.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1635 \| 4076	2530 \| 3635	1861 \| 3464	1118 \| 3130	945 \| 3014	635 \| 2808	1918 \| 2655	806 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.76%	-9.14%	-19.78%	-3.03%	30.56%	38.71%	-23.55%	23.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	657 \| 3464	1113 \| 2655	893 \| 2208	885 \| 1822	518 \| 1246	300 \| 1092	289 \| 834	130 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 26.67%
2024-12-31 45.33%
2024-06-30 54.49%
2023-12-31 42.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：场内交易的ETF，本基金每年收益分配最多4次

报告期	基金换手率
2025-06-30	26.67%
2024-12-31	45.33%
2024-06-30	54.49%
2023-12-31	42.41%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	2年又279天	22.50%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.30%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.79%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.28%
2015-06-06~2016-04-15	林伟斌	314天	-36.82%

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16	0	等红利，别着急，大盘远远没结束，坐等花开	股友K3706g5332	09-18 18:16
83	3	公告易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金资讯	09-18 17:56
18	0	猪狸控盘又一次精确到小0.01不摸三千九，没有达子	股友X79k156287	09-18 14:10
20	0	利用分红又要套人了	股友mgROp22315	09-18 10:39
431	2	投资周报135：沪深300ETF40.4%、标普5	一名律师和他的钱	09-18 09:03
435	1	易方达沪深300ETF分红啦！一文了解本次分红~	易方达指数通	09-17 18:26
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26	0	如果你好中国的前景，看出它的实力强力，就买沪深30	漫步华尔街凯恩斯	09-17 11:32
104	1	HS300ETF·场内基金定投	股友G133W71731	09-16 11:03
22	0	公告易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金资讯	09-15 15:32
3615	29	这轮牛市能走多远？5大因素解析（09.08）	六亿居士	09-12 18:53
35	0	$沪深300ETF易方达(SH510310)$	胡杨树三千年	09-12 15:12
32	0	还是玩不过猪狸，以前二个点玩一天，现在一个点儿玩二	股友X79k156287	09-10 12:08
378	0	蜗牛赛跑，不求大涨，涨点就知足	牛散尊者	09-08 15:32
367	4	投资周报134：沪深300ETF40.4%、标普5	一名律师和他的钱	09-08 13:41
61	0	沪深300赶紧清仓，换到中正500去，持仓都是高价	债里乾坤	09-08 13:27
536	5	【收盘点评0711】沪指放量涨0.01%，两市成交	易方达基金	09-08 10:53
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-19	每份派现金0.0220元
2025-08-01	每份派现金0.0410元
2025-04-30	每份派现金0.0190元
2024-10-21	每份派现金0.0804元
2024-09-20	每份基金份额折算0.4998份

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