华夏沪深300ETF(510330)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(18-09-21 15:00)

3.7565

+-0.0058+2.88%

近1月：2.70%

近1年：-9.75%

单位净值 (2018-09-21): 3.76233.04%; 近3月：-3.81%; 近3年：10.89%

累计净值: 1.5728; 近6月：-14.32%; 成立来：59.18%

基金类型：ETF-场内	基金规模：176.38亿元（2018-06-30）	基金经理：张弘弢等
成立日：2012-12-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.78%	4.15%	股吧档案
贵州茅台	3.35%	3.16%	股吧档案
招商银行	2.49%	6.28%	股吧档案
美的集团	2.20%	-0.10%	股吧档案
格力电器	2.07%	3.80%	股吧档案
兴业银行	1.64%	3.36%	股吧档案
伊利股份	1.55%	2.81%	股吧档案
恒瑞医药	1.53%	2.75%	股吧档案
民生银行	1.51%	3.31%	股吧档案
交通银行	1.44%	2.84%	股吧档案

前十持仓占比合计：23.56%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	3.7623	1.5728	3.04%
09-20	3.6513	1.5273	-0.07%
09-19	3.6539	1.5284	1.33%
09-18	3.6061	1.5088	2.00%
09-17	3.5354	1.4799	-1.14%
09-14	3.5763	1.4966	0.17%
09-13	3.5701	1.4941	1.06%
09-12	3.5325	1.4787	-0.66%
09-11	3.5561	1.4884	-0.19%
09-10	3.5627	1.4911	-1.44%
09-07	3.6148	1.5124	0.44%

更多净值信息>

华夏沪深300ETF成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2014-11-28 每份派现金0.0200元
2014-07-11 每份派现金0.0200元
2014-02-14 每份派现金0.0200元
2013-09-06 每份派现金0.0200元
2013-01-09 每份基金份额折算0.4093份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.20%	2.70%	-3.81%	-14.32%	-13.78%	-9.75%	8.30%	10.89%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	196 \| 988	186 \| 975	366 \| 956	392 \| 886	339 \| 843	287 \| 799	181 \| 614	196 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-9.12%	-3.42%	4.71%	5.63%	6.99%	4.53%	1.83%	4.66%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	432 \| 988	541 \| 915	226 \| 877	416 \| 833	142 \| 776	230 \| 725	194 \| 652	199 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.69%	-8.59%	8.93%	53.49%	-5.44%	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	176 \| 877	238 \| 584	217 \| 325	61 \| 256	119 \| 207	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 8.93%
2017-12-31 17.61%
2017-06-30 8.73%
2016-12-31 13.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	8.93%
2017-12-31	17.61%
2017-06-30	8.73%
2016-12-31	13.12%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-17~至今张弘弢赵宗庭 1年又161天 1.33%
2012-12-25~2017-04-16 张弘弢 4年又113天 57.42%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-17~至今	张弘弢赵宗庭	1年又161天	1.33%
2012-12-25~2017-04-16	张弘弢	4年又113天	57.42%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-28	每份派现金0.0200元
2014-07-11	每份派现金0.0200元
2014-02-14	每份派现金0.0200元
2013-09-06	每份派现金0.0200元
2013-01-09	每份基金份额折算0.4093份

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