华夏沪深300ETF(510330)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(19-05-24 15:00)

3.5942

+-0.0014+0.26%

近1月：-10.67%

近1年：-4.32%

单位净值 (2019-05-24): 3.59560.30%; 近3月：2.15%; 近3年：24.08%

累计净值: 1.6369; 近6月：14.19%; 成立来：67.53%

基金类型：ETF-场内	基金规模：243.28亿元（2019-03-31）	基金经理：张弘弢等
成立日：2012-12-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.88%	1.41%	股吧
贵州茅台	3.54%	2.03%	股吧
招商银行	2.88%	0.75%	股吧
美的集团	1.87%	0.63%	股吧
格力电器	1.87%	1.93%	股吧
兴业银行	1.87%	1.05%	股吧
中信证券	1.61%	0.10%	股吧
五粮液	1.51%	1.19%	股吧
伊利股份	1.46%	-0.03%	股吧
恒瑞医药	1.43%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：24.92%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通威转债 0.02% --
亨通转债 0.01% --
招路转债 0.01% --
博彦转债 0.00% --
长青转2 0.00% --
前五持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通威转债	0.02%	--
亨通转债	0.01%	--
招路转债	0.01%	--
博彦转债	0.00%	--
长青转2	0.00%	--

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7天2.97%14天2.81%
30天3.29%60天2.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	3.5956	1.6369	0.30%
05-23	3.5847	1.6324	-1.68%
05-22	3.6459	1.6574	-0.48%
05-21	3.6633	1.6646	1.36%
05-20	3.6141	1.6444	-0.85%
05-17	3.6451	1.6571	-2.54%
05-16	3.7400	1.6960	0.45%
05-15	3.7234	1.6892	2.26%
05-14	3.6412	1.6555	-0.64%
05-13	3.6647	1.6651	-1.65%
05-10	3.7262	1.6903	3.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-05-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	-10.67%	2.15%	14.19%	19.23%	-4.32%	8.18%	24.08%
同类平均	-1.72%	-10.81%	1.94%	12.21%	16.68%	-9.71%	-0.30%	7.80%
沪深300	-1.50%	-10.82%	2.10%	14.33%	19.37%	-6.10%	4.96%	17.31%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.50%	-10.82%	2.10%	14.33%	19.37%	-6.10%	4.96%	17.31%
同类排名	433 \| 1188	618 \| 1171	502 \| 1117	321 \| 1056	293 \| 1086	298 \| 954	229 \| 723	175 \| 574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	28.23%	-12.45%	-0.95%	-9.12%	-3.42%	4.71%	5.63%	6.99%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	479 \| 1145	646 \| 1079	226 \| 999	433 \| 989	543 \| 916	226 \| 878	417 \| 834	142 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.88%	23.69%	-8.59%	8.93%	53.49%	-5.44%	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	370 \| 1079	176 \| 878	239 \| 585	217 \| 386	61 \| 261	120 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 28.90%
2018-06-30 8.93%
2017-12-31 17.61%
2017-06-30 8.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	28.90%
2018-06-30	8.93%
2017-12-31	17.61%
2017-06-30	8.73%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-17~至今张弘弢赵宗庭 2年又38天 6.65%
2012-12-25~2017-04-16 张弘弢 4年又113天 57.42%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-17~至今	张弘弢赵宗庭	2年又38天	6.65%
2012-12-25~2017-04-16	张弘弢	4年又113天	57.42%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-11	每份派现金0.1600元
2018-11-08	每份派现金0.1633元
2014-11-28	每份派现金0.0200元
2014-07-11	每份派现金0.0200元
2014-02-14	每份派现金0.0200元
2013-09-06	每份派现金0.0200元
2013-01-09	每份基金份额折算0.4093份

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