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单位净值 (2025-09-18)

1.05760.04%
近1月:0.63%
近1年:3.02%

累计净值

1.3409
近3月:-1.76%
近3年:9.09%

近6月:0.84%
成立来:38.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.19亿元(2025-06-30)基金经理:魏桢
成 立 日:2016-11-25管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0576 1.3409 0.04%
    09-17 1.0572 1.3405 0.00%
    09-16 1.0572 1.3405 0.09%
    09-15 1.0562 1.3395 0.03%
    09-12 1.0559 1.3392 0.20%
    09-11 1.0538 1.3371 -0.09%
    09-10 1.0547 1.3380 -0.01%
    09-09 1.0548 1.3381 0.02%
    09-08 1.0546 1.3379 -0.07%
    09-05 1.0553 1.3386 -0.06%
    09-04 1.0559 1.3392 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    0.63%
    -1.76%
    0.84%
    -0.17%
    3.02%
    7.07%
    9.09%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    91 | 3163
    29 | 3169
    3038 | 3120
    2126 | 3016
    2391 | 2958
    234 | 2816
    647 | 2272
    757 | 1926
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    良好

    良好

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