华夏上证50ETF(510050)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(17-08-21 10:18)

2.6677

+0.0047+0.17%

近1月：-0.11%

近1年：18.60%

单位净值 (2017-08-18): 2.66300.41%; 近3月：13.22%; 近3年：68.64%

累计净值: 3.5600; 近6月：12.70%; 成立来：288.51%

基金类型：ETF-场内	基金规模：299.97亿元（2017-06-30）	基金经理：张弘弢
成立日：2004-12-30	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证50指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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分时图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	12.31%	4.05%	股吧档案
招商银行	5.65%	1.44%	股吧档案
贵州茅台	5.41%	-0.62%	股吧档案
兴业银行	4.81%	-0.18%	股吧档案
民生银行	4.45%	-0.12%	股吧档案
交通银行	3.88%	-0.32%	股吧档案
中国建筑	3.33%	-0.40%	股吧档案
浦发银行	3.26%	-0.16%	股吧档案
农业银行	3.08%	-0.27%	股吧档案
XD中信证	3.07%	-0.65%	股吧档案

前十持仓占比合计：49.25%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
光大转债 0.29% -- 基本资料

前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光大转债	0.29%	--	基本资料

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定期宝短期理财就选定期宝
7天4.04%14天4.56%
30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	2.6630	3.5600	0.41%
08-17	2.6520	3.5470	0.34%
08-16	2.6430	3.5360	-0.41%
08-15	2.6540	3.5490	0.53%
08-14	2.6400	3.5330	0.84%
08-11	2.6180	3.5070	-1.54%
08-10	2.6590	3.5550	-0.34%
08-09	2.6680	3.5660	-0.56%
08-08	2.6830	3.5830	0.07%
08-07	2.6810	3.5810	0.22%
08-04	2.6750	3.5740	-0.67%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	-0.11%	13.22%	12.70%	16.29%	18.60%	12.90%	68.64%
同类平均	2.32%	3.88%	7.67%	6.12%	7.80%	4.97%	-3.75%	53.37%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.67%	-0.42%	10.98%	10.60%	14.27%	16.42%	8.53%	62.00%
同类排名	534 \| 801	719 \| 788	87 \| 751	109 \| 702	112 \| 689	75 \| 639	99 \| 551	79 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	8.65%	3.01%	4.87%	4.30%	-0.79%	-10.87%	12.46%	-24.45%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	8.06%	3.19%	5.03%	2.58%	-1.57%	-10.92%	12.80%	-25.22%
同类排名	82 \| 718	389 \| 681	51 \| 649	244 \| 615	419 \| 604	94 \| 589	490 \| 569	100 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-3.28%	-4.99%	65.93%	-12.40%	17.05%	-17.24%	-21.73%	83.60%
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%	71.99%
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	96.71%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-5.53%	-6.23%	63.93%	-15.23%	14.84%	-18.19%	-22.57%	84.40%
同类排名	97 \| 581	298 \| 323	18 \| 254	184 \| 205	8 \| 155	14 \| 103	55 \| 59	16 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 13.58%
2016-06-30 4.83%
2015-12-31 51.20%
2015-06-30 26.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	13.58%
2016-06-30	4.83%
2015-12-31	51.20%
2015-06-30	26.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-24~至今	张弘弢	150天	12.65%
2016-11-18~2017-03-23	方军张弘弢	125天	1.52%
2004-12-30~2016-11-17	方军	11年又325天	238.56%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-29	每份派现金0.0530元
2014-11-17	每份派现金0.0430元
2013-11-15	每份派现金0.0530元
2012-11-13	每份派现金0.0370元
2012-05-16	每份派现金0.0110元
2010-11-16	每份派现金0.0260元
2008-11-19	每份派现金0.0600元
2006-11-16	每份派现金0.0370元
2006-05-19	每份派现金0.0240元
2005-02-04	每份基金份额折算1.1838份

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