净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-05 | 3.0750 | 4.4891 | 1.10% |
09-04 | 3.0416 | 4.4496 | -1.66% |
09-03 | 3.0931 | 4.5106 | -1.08% |
09-02 | 3.1268 | 4.5504 | 0.39% |
09-01 | 3.1148 | 4.5362 | 0.18% |
08-29 | 3.1092 | 4.5296 | 0.55% |
08-28 | 3.0922 | 4.5095 | 1.42% |
08-27 | 3.0490 | 4.4583 | -1.72% |
08-26 | 3.1023 | 4.5214 | -0.66% |
08-25 | 3.1229 | 4.5458 | 2.11% |
08-22 | 3.0583 | 4.4694 | 2.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.10% | 5.56% | 11.56% | 13.88% | 12.30% | 32.76% | 20.74% | 18.05% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -1.15% | 5.43% | 9.29% | 11.39% | 9.59% | 29.32% | 14.85% | 9.06% |
同类排名 | 2505 | 4344 | 2898 | 4222 | 3020 | 3979 | 2247 | 3577 | 2645 | 3418 | 2398 | 3001 | 1344 | 2281 | 955 | 1857 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 17.39% |
2024-12-31 | 21.66% |
2024-06-30 | 21.27% |
2023-12-31 | 19.82% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
日涨幅9.93%
日涨幅8.98%
日涨幅8.98%
日涨幅8.52%
日涨幅8.52%
日涨幅8.07%
日涨幅7.69%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 43107人 |
易方达优质精选混合(Q | 36676人 |
易方达消费行业股票 | 42785人 |
招商中证白酒指数(LO | 45891人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 44775人 |
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