银华回报定开混合(000904)基金净值_估值

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银华回报定开混合(000904

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净值估算(19-08-19 15:00)

0.9756

+0.0096+1.00%

近1月：-1.33%

近1年：8.54%

单位净值 (2019-08-16): 0.9660--; 近3月：2.33%; 近3年：9.03%

累计净值: 1.2860; 近6月：9.65%; 成立来：23.49%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：2.50亿元（2019-08-16）	基金经理：王斌
成立日：2014-12-12	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日投资上限10.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-24～09-30/09-24～09-30

预估开放申购时间：
2019年09月23日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2019年09月23日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.67%	0.12%	股吧
五粮液	7.25%	1.27%	股吧
洋河股份	6.72%	2.25%	股吧
中国国航	6.12%	3.80%	股吧
招商银行	5.02%	0.40%	股吧
古井贡酒	4.34%	3.74%	股吧
国轩高科	3.41%	3.21%	股吧
青岛海尔	3.13%	3.22%	股吧
水井坊	3.05%	2.28%	股吧
王府井	2.74%	1.76%	股吧

前十持仓占比合计：51.45%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	0.9660	1.2860	--
08-09	0.9430	1.2630	--
08-02	0.9580	1.2780	--
07-26	0.9790	1.2990	--
07-19	0.9680	1.2880	--
07-12	0.9790	1.2990	--
07-05	0.9950	1.3150	--
06-30	0.9690	1.2890	--
06-28	0.9690	1.2890	0.00%
06-27	0.9690	1.2890	1.36%
06-26	0.9560	1.2760	-0.21%

更多净值信息>

银华回报定开混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2015-09-24 每份派现金0.0115元
2015-06-24 每份派现金0.1580元
2015-03-25 每份派现金0.1500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2019-07-19 ★★☆
济安金信 2017-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2019-07-19	★★☆
济安金信	2017-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	-1.33%	2.33%	9.65%	16.11%	8.54%	1.47%	9.03%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.88%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	1231 \| 3154	2749 \| 3137	1697 \| 3052	1541 \| 2934	1534 \| 2891	1499 \| 2760	1464 \| 2232	857 \| 1617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	-5.00%	22.60%	-7.56%	-3.43%	-5.48%	-5.37%	3.78%	7.38%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	2555 \| 3201	1159 \| 3053	1542 \| 2975	1539 \| 2970	1797 \| 2983	2448 \| 2933	667 \| 2766	382 \| 2639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-20.15%	11.92%	-17.17%	42.69%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	1530 \| 2975	722 \| 2766	993 \| 1332	365 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 168.31%
2018-06-30 234.76%
2017-12-31 520.57%
2017-06-30 478.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-26
基金特点：中高风险，个人持有比例逐渐增多，2015年度收益达42.69%

报告期	基金换手率
2018-12-31	168.31%
2018-06-30	234.76%
2017-12-31	520.57%
2017-06-30	478.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	王斌	2年又241天	3.87%
2016-02-06~2016-12-21	王华王斌	319天	4.50%
2014-12-12~2016-02-05	王华	1年又55天	10.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-09-24	每份派现金0.0115元
2015-06-24	每份派现金0.1580元
2015-03-25	每份派现金0.1500元

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