上证综指ETF(510210)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-02-13): 1.0274-1.34%; 近1月：-0.35%; 近1年：27.00%

累计净值: 2.0575; 近3月：2.33%; 近3年：33.21%

: 近6月：11.07%; 成立来：117.00%

类型：指数型-股票	规模：--亿元（2025-12-31）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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农业银行	3.80%	-1.51%	股吧
中国石油	3.22%	-4.53%	股吧
贵州茅台	2.25%	-0.09%	股吧
工业富联	2.17%	-1.05%	股吧
中国银行	1.88%	-0.56%	股吧
紫金矿业	1.65%	-4.96%	股吧
中国神华	1.50%	-2.61%	股吧
中国人寿	1.47%	-1.64%	股吧
招商银行	1.33%	-0.72%	股吧
中国平安	1.30%	-1.88%	股吧

前十持仓占比合计：20.57%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
澳弘转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
澳弘转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.0274	2.0575	-1.34%
02-12	1.0414	2.0815	0.06%
02-11	1.0408	2.0804	0.19%
02-10	1.0388	2.0770	0.13%
02-09	1.0374	2.0746	1.43%
02-06	1.0228	2.0496	-0.22%
02-05	1.0251	2.0536	-0.50%
02-04	1.0303	2.0625	0.89%
02-03	1.0212	2.0469	1.47%
02-02	1.0064	2.0216	-2.74%
01-30	1.0347	2.0700	-1.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	-0.35%	2.33%	11.07%	3.57%	27.00%	45.52%	33.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	0.41%	-1.37%	1.30%	10.82%	2.85%	22.49%	42.44%	24.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3146 \| 4902	2233 \| 4829	2366 \| 4633	2778 \| 4230	2464 \| 4812	1771 \| 3503	1635 \| 2559	680 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.59%	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%	12.09%	-2.02%	1.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	904 \| 4812	3061 \| 4523	573 \| 4076	2072 \| 3635	1327 \| 3464	2419 \| 3130	1129 \| 3014	854 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.72%	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2020 \| 4812	1307 \| 3464	377 \| 2655	279 \| 2208	545 \| 1822	653 \| 1246	472 \| 1092	212 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
2024-06-30 74.12%
2023-12-31 60.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%
2024-06-30	74.12%
2023-12-31	60.80%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又93天	137.65%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

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32	0	股友们这个是不是踢加零呢，是不是跟买卖股票一样吗谢	成熟的文菡	02-17 08:08
44	1	这个基金持仓所有a股吗	老韭菜巨滑	02-16 23:47
53	2	原本是想在年前的最后一天领一个红包，没想到红包竟然	熊市早逃只玩美股	02-15 17:15
4933	78	失望的蛇年收尾行情	淘股挖金	02-15 08:56
175	0	冲拿着过年	老韭菜巨滑	02-14 16:45
279	17	蛇年最后一个交易日，低开高走	淘股挖金	02-13 22:58
25	0	真狗呀一进来大盘就跳水过年都没好心情了	小小凤	02-13 15:16
28	0	就是让大家见见什么叫跟跌不跟涨的市！！！想拿过年？	买的晚套的轻	02-13 15:10
195	0	这轮牛市给所有人上的最大一课是：牛市比熊市还难做。	空心道人	02-13 15:07
30	0	这都过年了。现在还这么多出货的。机构这狗	真诚的慕容智妍	02-13 14:24
27	0	虎头蛇尾	相信自己比相信别人重要	02-13 14:18
28	0	过年大礼包吗？绿油油	四月子木	02-13 14:12
47	0	差不多该起来了	成熟的周杰	02-13 10:05
22	0	怎么差这么多	平和宁静的秦逸凡	02-13 10:04
33	0	$万科Ａ(SZ000002)$$上证指数ETF(S	股友P2655P2279	02-13 09:49
32	0	$酒ETF(SH512690)$$万科Ａ(SZ00	股友P2655P2279	02-13 09:48
302	8	明天争取全体起立，蛇年4153收官	淘股挖金	02-13 08:39
42	0	$万科Ａ(SZ000002)$$上证指数ETF(S	股友P2655P2279	02-13 01:47
59	0	$酒ETF(SH512690)$$万科Ａ(SZ00	股友P2655P2279	02-12 19:23

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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0630元
2023-08-23	每份派现金0.0360元
2023-06-20	每份派现金0.0760元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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