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净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月:0.21%
近1年:18.50%

单位净值 (2025-09-30)

0.96700.62%
近3月:12.57%
近3年:35.94%

累计净值

1.9540
近6月:18.80%
成立来:104.24%
类型:指数型-股票规模:34.76亿元(2025-06-30)基金经理:王保合
成 立 日:2011-01-30管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:上证综合指数 | 年化跟踪误差:1.96%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9670 1.9540 0.62%
    09-29 0.9610 1.9440 1.05%
    09-26 0.9510 1.9270 -0.63%
    09-25 0.9570 1.9370 0.10%
    09-24 0.9560 1.9350 0.74%
    09-23 0.9490 1.9230 -0.21%
    09-22 0.9510 1.9270 0.00%
    09-19 0.9510 1.9270 -0.11%
    09-18 0.9520 1.9280 -1.24%
    09-17 0.9640 1.9490 0.31%
    09-16 0.9610 1.9440 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.90%
    0.21%
    12.57%
    18.80%
    18.65%
    18.50%
    26.10%
    35.94%
    同类平均
    3.06%
    4.71%
    23.00%
    26.26%
    29.36%
    30.19%
    37.48%
    35.76%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    1.59%
    0.64%
    12.73%
    16.40%
    15.84%
    16.37%
    24.83%
    28.38%
    同类排名
    3281 | 4399
    3425 | 4345
    3061 | 4066
    2452 | 3690
    2425 | 3418
    1876 | 3053
    1606 | 2348
    806 | 1882
    四分位排名

    一般

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    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30210.91%
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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58 3 有没有跟上证指数拟合度更好的etf 股友9vh8591556 09-30 15:52
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29 0 牛市直接买这个指数 桃酥王 09-30 10:50
378 8 《干货:被套了怎么办》 空心道人 09-30 10:29
138 2 牛市直接买,创业板,科创板。可以每天涨20%以上。 洒脱随性的蔡佑超 09-30 10:02
497 11 发力过猛,那么明天需要更猛 淘股挖金 09-29 18:02
163 6 今天的任务就是守住3826,能重返3840上方就是 淘股挖金 09-29 17:41
96 0 牛市直接买,创业板,科创板。可以每天涨20%以上。 洒脱随性的蔡佑超 09-29 16:07
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