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净值估算(25-12-05 15:00)

近1月：-1.42%

近1年：19.34%

单位净值 (2025-12-05): 0.97500.83%; 近3月：1.77%; 近3年：29.54%

累计净值: 1.9680; 近6月：16.21%; 成立来：105.93%

类型：指数型-股票	规模：44.87亿元（2025-09-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	3.75%	-1.01%	股吧
贵州茅台	2.43%	0.42%	股吧
中国石油	2.32%	-1.10%	股吧
工业富联	2.02%	-0.46%	股吧
恒瑞医药	1.71%	0.60%	股吧
三一重工	1.41%	1.57%	股吧
紫金矿业	1.33%	2.05%	股吧
中国银行	1.30%	-1.19%	股吧
招商银行	1.26%	0.53%	股吧
邮储银行	1.14%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：18.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
锡振转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
锡振转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	0.9750	1.9680	0.83%
12-04	0.9670	1.9540	0.00%
12-03	0.9670	1.9540	-0.41%
12-02	0.9710	1.9610	-0.31%
12-01	0.9740	1.9660	0.62%
11-28	0.9680	1.9560	0.31%
11-27	0.9650	1.9510	0.31%
11-26	0.9620	1.9460	-0.10%
11-25	0.9630	1.9470	0.73%
11-24	0.9560	1.9350	0.00%
11-21	0.9560	1.9350	-2.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	-1.42%	1.77%	16.21%	19.63%	19.34%	34.38%	29.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	-1.23%	2.68%	22.72%	25.85%	23.84%	41.11%	24.59%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	0.37%	-1.67%	2.37%	15.33%	16.44%	15.85%	31.31%	21.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2946 \| 4704	2665 \| 4616	2997 \| 4383	2522 \| 3971	2101 \| 3409	1831 \| 3225	1465 \| 2443	671 \| 1931
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%	12.09%	-2.02%	1.78%	-4.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%	-4.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3061 \| 4523	573 \| 4076	2072 \| 3635	1327 \| 3464	2419 \| 3130	1129 \| 3014	854 \| 2808	1179 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%	8.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1307 \| 3464	377 \| 2655	279 \| 2208	545 \| 1822	653 \| 1246	472 \| 1092	212 \| 834	312 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
2024-06-30 74.12%
2023-12-31 60.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%
2024-06-30	74.12%
2023-12-31	60.80%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又21天	125.53%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

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212	0	《时间买入法》	空心道人	12-06 12:03
259	1	没有操作，周末愉快	智慧之超人	12-06 00:33
402	10	非银金融走强不能半途而废	淘股挖金	12-05 23:42
22	0	盘中保险大涨，盘后保险出大利好，可怜的小散那！	WSiA老鳄鱼	12-05 18:08
724	21	年底多看少动等待反抽	淘股挖金	12-05 14:27
21	0	今天指数这么涨就赶紧卖。下个交易日肯定低开	真诚的慕容智妍	12-05 13:46
255	2	正向积累，很多事情要熬	A随机生成不如意	12-05 10:24
32	0	折价0.2%了，今天净值涨0%，明天无脑买你	望穿秋水10	12-04 20:20
30	0	天天像小偷一样偷吃指数千万不要玩	眉清目秀的冯飞文	12-04 16:04
33	0	偷偷吃指数不能玩吃了我0.7了	眉清目秀的冯飞文	12-04 16:03
1822	3	这三个月，都亏惨了吧？	空心道人	12-04 14:30
24	0	收年线，12月能好吗	勇敢的菲中峰5	12-04 13:25
33	0	无语了，你这个折价率，早上最好3886你0.969	炒股的肌霸作家	12-04 11:29
24	0	别慌！外资大行一致看好我们的资产。	WSiA老鳄鱼	12-04 09:59
20	0	都在跑，我去	勇敢的菲中峰5	12-04 09:37
25	0	今天别跌了，再跌过分了啊！	WSiA老鳄鱼	12-04 08:42
23	0	都别买，让套利筹码出不去	不空仓不做空	12-03 14:51
28	0	一股不卖，你能把我洗出去算我输	黄小黄2025	12-03 13:55
22	0	全是卖的，诱多	幻想的韭菜	12-03 13:24
70	2	各位大咖：本人炒股小白一个，请问ETF股票是如何收	何烈华	12-03 11:39

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0630元
2023-08-23	每份派现金0.0360元
2023-06-20	每份派现金0.0760元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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