富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)基金净值_估值

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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(前端：100061 后端：000162

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 2.16500.42%; 近1月：-2.96%; 近1年：0.84%

累计净值: 2.7000; 近3月：0.93%; 近3年：-29.23%

: 近6月：12.82%; 成立来：187.78%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：28.72亿元（2024-06-30）	基金经理：张峰
成立日：2012-09-04	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国电信	7.62%	--	股吧
腾讯控股	7.38%	--	股吧
新东方-S	3.53%	--	股吧
拼多多	3.25%	--	股吧
海信家电	3.07%	--	股吧
中石化炼化	2.71%	--	股吧
巨子生物	2.52%	--	股吧
中国建筑兴业	2.52%	--	股吧
中国海洋石油	2.46%	--	股吧
福耀玻璃	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	2.1650	2.7000	0.42%
07-17	2.1560	2.6910	-1.55%
07-16	2.1900	2.7250	-0.95%
07-15	2.2110	2.7460	-1.12%
07-12	2.2360	2.7710	1.13%
07-11	2.2110	2.7460	1.52%
07-10	2.1780	2.7130	-0.95%
07-09	2.1990	2.7340	0.78%
07-08	2.1820	2.7170	-1.31%
07-05	2.2110	2.7460	-0.36%
07-04	2.2190	2.7540	0.18%

更多净值信息>

富国中国中小盘混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-06-21 每份派现金0.0800元
2018-11-28 每份派现金0.0900元
2018-06-04 每份派现金0.1000元
2017-12-08 每份派现金0.1700元
2016-12-07 每份派现金0.0950元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	-2.96%	0.93%	12.82%	7.02%	0.84%	-9.26%	-29.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.74%	-3.85%	6.90%	10.11%	3.87%	-0.47%	-3.64%	-32.19%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 94	58 \| 94	83 \| 93	40 \| 93	45 \| 93	41 \| 77	35 \| 62	22 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	5.47%	3.06%	-5.20%	-0.42%	-3.82%	0.09%	2.49%	-10.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 94	36 \| 89	75 \| 93	12 \| 82	30 \| 77	42 \| 73	44 \| 71	20 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.12%	-10.49%	-8.73%	52.40%	19.53%	-13.43%	28.74%	-1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 93	11 \| 71	17 \| 58	14 \| 38	19 \| 30	9 \| 28	11 \| 20	12 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 323.32%
2023-06-30 393.44%
2022-12-31 253.34%
2022-06-30 236.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,成立以来收益同类排名第6。

报告期	基金换手率
2023-12-31	323.32%
2023-06-30	393.44%
2022-12-31	253.34%
2022-06-30	236.57%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-04~至今张峰 11年又324天 187.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-04~至今	张峰	11年又324天	187.78%

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2019-06-21	每份派现金0.0800元
2018-11-28	每份派现金0.0900元
2018-06-04	每份派现金0.1000元
2017-12-08	每份派现金0.1700元
2016-12-07	每份派现金0.0950元

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