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单位净值 (2025-09-12)

1.26320.03%
近1月:-0.03%
近1年:5.48%

累计净值

1.5682
近3月:0.89%
近3年:7.96%

近6月:1.36%
成立来:22.63%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.98亿元(2025-06-30)基金经理:李栋梁
成 立 日:2019-09-23管 理 人华宝基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.64%09-12

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.2632 1.5682 0.03%
    09-11 1.2628 1.5678 0.05%
    09-10 1.2622 1.5672 -0.15%
    09-09 1.2641 1.5691 -0.16%
    09-08 1.2661 1.5711 0.00%
    09-05 1.2661 1.5711 0.05%
    09-04 1.2655 1.5705 0.06%
    09-03 1.2647 1.5697 0.07%
    09-02 1.2638 1.5688 0.02%
    09-01 1.2636 1.5686 -0.02%
    08-29 1.2639 1.5689 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -0.03%
    0.89%
    1.36%
    2.26%
    5.48%
    7.07%
    7.96%
    同类平均
    -0.09%
    0.07%
    0.98%
    1.97%
    2.24%
    5.18%
    7.81%
    9.05%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    729 | 859
    412 | 851
    266 | 828
    434 | 795
    235 | 779
    200 | 750
    339 | 656
    410 | 595
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

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