华宝宝康债券C(007964)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝康债券C(007964

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单位净值 (2024-12-30): 1.2360-0.03%; 近1月：1.12%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.5410; 近3月：2.56%; 近3年：8.30%

: 近6月：3.32%; 成立来：19.99%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.06亿元（2024-09-30）	基金经理：李栋梁
成立日：2019-09-23	管理人：华宝基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 9.39% --
24东莞 8.09% --
20工商 7.59% --
22附息 6.98% --
21兴业 6.66% --
前五持仓占比合计：38.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21邮储	9.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2360	1.5410	-0.03%
12-27	1.2364	1.5414	0.11%
12-26	1.2351	1.5401	0.11%
12-25	1.2338	1.5388	-0.08%
12-24	1.2348	1.5398	0.05%
12-23	1.2342	1.5392	-0.08%
12-20	1.2352	1.5402	0.23%
12-19	1.2324	1.5374	0.02%
12-18	1.2321	1.5371	0.08%
12-17	1.2311	1.5361	-0.15%
12-16	1.2330	1.5380	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.12%	2.56%	3.32%	4.33%	4.33%	6.66%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 747	309 \| 747	204 \| 732	154 \| 707	363 \| 645	365 \| 645	458 \| 588	339 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.74%	0.60%	0.37%	0.36%	-0.02%	1.10%	0.78%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 800	418 \| 497	364 \| 445	259 \| 401	302 \| 384	158 \| 363	284 \| 352	134 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	1.37%	6.42%	3.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 401	110 \| 336	99 \| 249	92 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-23~至今李栋梁 5年又101天 19.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-23~至今	李栋梁	5年又101天	19.99%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派现金0.0200元
2023-12-04	每份派现金0.0400元
2022-12-12	每份派现金0.0600元
2021-12-16	每份派现金0.0600元
2020-12-01	每份派现金0.0630元
2019-11-28	每份派现金0.0620元

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