金鹰添利信用债债券C(002587)基金净值_估值

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金鹰添利信用债债券C(002587

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.98890.28%; 近1月：-3.49%; 近1年：-8.13%

累计净值: 1.2679; 近3月：-1.45%; 近3年：-1.58%

: 近6月：-2.52%; 成立来：24.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2024-06-30）	基金经理：周雅雯
成立日：2017-02-22	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 6.01% --
19中国 6.01% --
20农业 5.88% --
23国债24 5.32% --
晶能转债 2.46% --
前五持仓占比合计：25.68%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21宁波	6.01%	--
19中国	6.01%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9889	1.2679	0.28%
07-18	0.9861	1.2651	-0.13%
07-17	0.9874	1.2664	-0.64%
07-16	0.9938	1.2728	-0.17%
07-15	0.9955	1.2745	-0.41%
07-12	0.9996	1.2786	-0.28%
07-11	1.0024	1.2814	0.46%
07-10	0.9978	1.2768	-0.05%
07-09	0.9983	1.2773	0.37%
07-08	0.9946	1.2736	-0.88%
07-05	1.0034	1.2824	0.26%

更多净值信息>

金鹰添利信用债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-01-06 每份派现金0.0440元
2022-12-02 每份派现金0.0550元
2022-11-17 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0600元
2022-09-21 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	-3.49%	-1.45%	-2.52%	-5.28%	-8.13%	-6.03%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	494 \| 503	492 \| 494	463 \| 473	443 \| 445	429 \| 437	397 \| 405	334 \| 348	252 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.41%	-3.73%	-2.41%	-0.22%	0.23%	0.54%	-0.32%	2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 494	405 \| 445	2929 \| 3112	2801 \| 2943	2715 \| 2851	1995 \| 2778	1469 \| 2732	15 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.88%	0.95%	6.91%	10.48%	5.43%	6.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2694 \| 3112	2146 \| 2732	111 \| 2413	9 \| 2201	206 \| 1724	464 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.71%
2021-06-30 5.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.71%
2021-06-30	5.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	周雅雯	1年又128天	-7.42%
2022-07-07~2023-03-16	杨刚周雅雯	252天	2.82%
2022-02-19~2022-07-06	杨刚	137天	0.38%
2021-06-07~2022-02-18	戴骏	256天	3.16%
2019-07-06~2021-06-06	戴骏樊勇	1年又336天	16.15%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-06	每份派现金0.0440元
2022-12-02	每份派现金0.0550元
2022-11-17	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0600元
2022-09-21	每份派现金0.0600元

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