金鹰添利信用债债券C(002587)基金净值_估值

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金鹰添利信用债债券C(002587

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单位净值 (2025-01-27): 1.0844-0.47%; 近1月：0.78%; 近1年：6.85%

累计净值: 1.3634; 近3月：4.96%; 近3年：4.14%

: 近6月：11.22%; 成立来：36.84%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.86亿元（2024-12-31）	基金经理：周雅雯
成立日：2017-02-22	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 8.94% --
21宁波 8.94% --
24国债09 3.53% --
兴业转债 3.36% --
兴业转债 3.36% --
前五持仓占比合计：28.13%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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21宁波	8.94%	--
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24国债09	3.53%	--
兴业转债	3.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0844	1.3634	-0.47%
01-24	1.0895	1.3685	0.35%
01-23	1.0857	1.3647	0.07%
01-22	1.0849	1.3639	-0.07%
01-21	1.0857	1.3647	0.13%
01-20	1.0843	1.3633	0.47%
01-17	1.0792	1.3582	0.40%
01-16	1.0749	1.3539	-0.14%
01-15	1.0764	1.3554	0.23%
01-14	1.0739	1.3529	0.89%
01-13	1.0644	1.3434	-0.10%

更多净值信息>

金鹰添利信用债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-01-06 每份派现金0.0440元
2022-12-02 每份派现金0.0550元
2022-11-17 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0600元
2022-09-21 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.78%	4.96%	11.22%	1.51%	6.85%	1.82%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 741	46 \| 812	28 \| 795	21 \| 769	23 \| 812	103 \| 710	617 \| 644	515 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.24%	-0.36%	0.41%	-3.73%	-2.41%	-0.22%	0.23%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 819	700 \| 800	440 \| 499	407 \| 447	2928 \| 3111	2799 \| 2942	2713 \| 2849	1993 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.33%	-1.88%	0.95%	6.91%	10.48%	5.43%	6.59%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 819	2692 \| 3111	2144 \| 2730	111 \| 2412	8 \| 2199	204 \| 1722	464 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.71%
2021-06-30 5.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.71%
2021-06-30	5.07%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	周雅雯	1年又321天	1.52%
2022-07-07~2023-03-16	杨刚周雅雯	252天	2.82%
2022-02-19~2022-07-06	杨刚	137天	0.38%
2021-06-07~2022-02-18	戴骏	256天	3.16%
2019-07-06~2021-06-06	戴骏樊勇	1年又336天	16.15%

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2023-01-06	每份派现金0.0440元
2022-12-02	每份派现金0.0550元
2022-11-17	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0600元
2022-09-21	每份派现金0.0600元

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