金鹰添利信用债债券C(002587)基金净值_估值

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金鹰添利信用债债券C(002587

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07410.52%; 近1月：2.49%; 近1年：5.35%

累计净值: 1.3531; 近3月：14.82%; 近3年：2.14%

: 近6月：6.01%; 成立来：35.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.93亿元（2024-09-30）	基金经理：周雅雯
成立日：2017-02-22	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 8.17% --
20农业 8.01% --
23国债 5.23% --
兴业转债 3.31% --
晶能转债 3.23% --
前五持仓占比合计：27.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21宁波	8.17%	--
20农业	8.01%	--
23国债	5.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0741	1.3531	0.52%
12-19	1.0685	1.3475	-0.13%
12-18	1.0699	1.3489	0.28%
12-17	1.0669	1.3459	-0.62%
12-16	1.0736	1.3526	-0.79%
12-13	1.0822	1.3612	-0.39%
12-12	1.0864	1.3654	0.56%
12-11	1.0803	1.3593	0.86%
12-10	1.0711	1.3501	0.69%
12-09	1.0638	1.3428	-0.02%
12-06	1.0640	1.3430	0.35%

更多净值信息>

金鹰添利信用债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-01-06 每份派现金0.0440元
2022-12-02 每份派现金0.0550元
2022-11-17 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0600元
2022-09-21 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	2.49%	14.82%	6.01%	2.88%	5.35%	1.22%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	799 \| 818	57 \| 815	14 \| 794	36 \| 765	605 \| 705	296 \| 704	635 \| 646	514 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.36%	0.41%	-3.73%	-2.41%	-0.22%	0.23%	0.54%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 800	438 \| 497	405 \| 445	2930 \| 3113	2801 \| 2944	2715 \| 2851	1995 \| 2778	1469 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.88%	0.95%	6.91%	10.48%	5.43%	6.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2694 \| 3113	2146 \| 2732	111 \| 2414	9 \| 2201	206 \| 1724	464 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.71%
2021-06-30 5.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.71%
2021-06-30	5.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	周雅雯	1年又280天	0.55%
2022-07-07~2023-03-16	杨刚周雅雯	252天	2.82%
2022-02-19~2022-07-06	杨刚	137天	0.38%
2021-06-07~2022-02-18	戴骏	256天	3.16%
2019-07-06~2021-06-06	戴骏樊勇	1年又336天	16.15%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-01-06	每份派现金0.0440元
2022-12-02	每份派现金0.0550元
2022-11-17	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0600元
2022-09-21	每份派现金0.0600元

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