天弘添利债券(LOF)E(009512)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)E(009512

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单位净值 (2024-12-30): 1.2904-0.15%; 近1月：2.25%; 近1年：11.14%

累计净值: 1.3504; 近3月：9.55%; 近3年：-7.52%

: 近6月：13.26%; 成立来：34.61%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：2.75亿元（2024-09-30）	基金经理：杜广等
成立日：2020-05-22	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
柳工转2 9.08% --
希望转2 4.56% --
翔丰转债 2.69% --
佳禾转债 2.30% --
东南转债 2.12% --
前五持仓占比合计：20.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
柳工转2	9.08%	--
希望转2	4.56%	--
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佳禾转债	2.30%	--
东南转债	2.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2904	1.3504	-0.15%
12-27	1.2923	1.3523	0.59%
12-26	1.2847	1.3447	0.30%
12-25	1.2809	1.3409	-0.64%
12-24	1.2891	1.3491	0.43%
12-23	1.2836	1.3436	-1.09%
12-20	1.2978	1.3578	0.63%
12-19	1.2897	1.3497	-0.36%
12-18	1.2943	1.3543	0.34%
12-17	1.2899	1.3499	-1.21%
12-16	1.3057	1.3657	-1.08%

更多净值信息>

天弘添利债券(LOF)E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-29 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	2.25%	9.55%	13.26%	11.14%	11.14%	10.01%	-7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	-1.22%	0.47%	-2.06%	13.67%	14.68%	14.68%	1.63%	-20.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 747	32 \| 747	4 \| 732	3 \| 707	7 \| 645	7 \| 645	133 \| 588	492 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.39%	2.68%	-4.44%	-3.93%	-0.40%	-2.35%	5.94%	-3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 800	5 \| 497	410 \| 445	388 \| 401	321 \| 384	351 \| 363	3 \| 352	316 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.01%	-16.64%	44.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 401	248 \| 336	1 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 11.92%
2023-06-30 11.66%
2022-12-31 12.84%
2022-06-30 18.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.92%
2023-06-30	11.66%
2022-12-31	12.84%
2022-06-30	18.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-20~至今杜广余袁辉 41天 4.21%
2020-05-22~2024-11-19 杜广 4年又182天 29.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-20~至今	杜广余袁辉	41天	4.21%
2020-05-22~2024-11-19	杜广	4年又182天	29.18%

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