天弘恒生科技ETF(520920)基金净值_估值

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单位净值 (2026-01-30): 0.8750-2.30%; 近1月：1.12%; 近1年：--

累计净值: 0.8750; 近3月：-7.72%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-12.50%

类型：指数型-海外股票	规模：106.10亿元（2025-12-31）	基金经理：LIU DONG(刘冬)等
成立日：2025-09-22	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	0.8750	0.8750	-2.30%
01-29	0.8956	0.8956	-0.98%
01-28	0.9045	0.9045	2.33%
01-27	0.8839	0.8839	0.50%
01-26	0.8795	0.8795	-1.33%
01-23	0.8914	0.8914	0.45%
01-22	0.8874	0.8874	0.33%
01-21	0.8845	0.8845	1.11%
01-20	0.8748	0.8748	-1.21%
01-19	0.8855	0.8855	-1.30%
01-16	0.8972	0.8972	-0.11%

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天弘恒生科技ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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阶段涨幅	-1.84%	1.12%	-7.72%	--	2.41%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.90%	1.60%	-1.09%	5.41%	2.46%	21.38%	49.08%	47.23%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-1.38%	2.51%	-5.51%	4.14%	3.67%	21.99%	84.52%	24.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	123 \| 152	119 \| 150	143 \| 149	-- \| 146	118 \| 150	-- \| 135	-- \| 98	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 359	-- \| 355	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2025-09-22~至今 LIU DONG(刘冬) 胡超 133天 -12.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-22~至今	LIU DONG(刘冬) 胡超	133天	-12.50%

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17	0	跌穿了	股友2036U2G607	01-30 14:54
38	1	继续加仓，看好春节期间，港股大涨	稳住别浪低调发育	01-28 16:00
22	0	红起来！！！	嘉穗盈仓时	01-28 13:50
49	1	买这个是不是T+0，手续费怎么样？	不再拿一年做波段	01-27 07:47
25	1	兄弟们不要慌，我来接盘了	稳住别浪低调发育	01-27 07:46
22	0	有人玩吗？看着没有多少人啊	股友96gw952029	01-27 07:45
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20	0	买你真的是垃圾	赚钱香香香	01-21 11:10
68	1	为什么你尾盘总要跳一下水？不明白	晨大牛仔	01-16 07:53
33	0	明天你也要补涨	楚楚可怜的智星6	01-13 00:17
52	1	为啥涨这么少	雷总牛逼	01-12 22:21
35	0	这么多ETF偏偏看到这个选了这个，涨得最低。唉	祖安钢琴家	01-12 19:40
97	0	DeepSeekV3.2发布，强化Agent能力。	骑牛看熊	01-12 11:52
31	1	补缺口？港股也玩这一套吗？	雷布斯马克	01-08 20:08
36	1	淦霖孃啊什么垃圾买过来就一直跌	飛行機雲	01-07 14:44
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